Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2016. (V.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 19- 2022. 05. 18Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2016. (V.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról1
Balatonkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § .Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 2 287 933 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 2 499 060 000 Ft-ban,
c) maradványát 211 127 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások összesen: 365 388 000 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások: 117 802 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31 073 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 127 150 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8 992 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 50 325 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 23 376 000 Ft
ag) működési célú kölcsön nyújtás 1 110 000 Ft
ah) előző évi állami támogatás visszafizetés 5 560 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 332 545 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 8 937 000 Ft
b) felújítások: 193 242 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) kincstárjegy vásárlás 120 000 000 Ft
f) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 10 096 000 Ft
g) pénzügyi részesedés 270 000 Ft
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 1 590 000 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 1 670 000 000 Ft
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetési létszámkeret
11. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 50 főben hagyja jóvá.
7. A maradvány
12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 211 127 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 671 282 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2015. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13. Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 32. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 19. napjával.