Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2016. 05. 21- 2025. 05. 29

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról1

2016.05.21.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (II. 13.) rendeletével megállapított 2015. évi költségvetés zárszámadását 31.632.158 ezer forint bevételi és 28.739.661 ezer forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:

a) működési bevételeket 25.415.590 E Ft-ban, ebből:

aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 2.766.495 E Ft-ban

ab) közhatalmi bevételeket 4.399.558 E Ft-ban

ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 3.077.273 E Ft-ban

ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.298.545 E Ft-ban,(ebből TB alaptól 41.930 E Ft)

ae) működési célú átvett pénzeszközöket 181.926 E Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 70.000 E Ft)

af) finanszírozási bevételből a maradványt 1.503.844 E Ft-ban

ag) egyéb finanszírozási bevételt 12.187.949 E Ft-ban

b) a működési kiadásokat 23.342.770 E Ft-ban, ebből:

ba) személyi juttatásokat 3.819.461 E Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.055.026 E Ft-ban

bc) dologi kiadásokat 5.102.187 E Ft-ban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 107.121 E Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 1.091.202 E Ft-ban, (ebből kölcsön nyújtás 70.000 E Ft)

bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 12.167.773 E Ft-ban

c) a felhalmozási bevételeket 6.216.568 E Ft-ban, ebből:

ca) felhalmozási bevételeket 82.038 E Ft-ban

cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 50.957 E Ft-ban

cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.582.099 E Ft-ban

cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 303.779 E Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 92.863 E Ft)

ce) finanszírozási bevételből a maradványt 2.707.665 E Ft-ban

cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 490.030 E Ft-ban

d) a felhalmozási kiadásokat 5.396.891 E Ft-ban, ebből:

da) beruházások összegét 4.702.414 E Ft-ban

db) felújítások összegét 354.912 E Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 339.565 E Ft-ban, (ebből: kölcsön nyújtás 98.550 E Ft)

az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.337 főben, a közfoglalkoztatottakra 185 főben állapítja meg.

(2) A 2015. évi hitelfelvétel összege 490.030 ezer forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.

(3) A 2015. évben hiteltörlesztés nem volt.

2. § (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 31.632.158 ezer forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./ Költségvetési szervek bevételei 2.909.020 E Ft, (I. fejezet)
b./ Önkormányzati feladatok saját bevételei 5.662.387 E Ft, (II. fejezet)
c./ Helyi önkormányzatok támogatásai 3.128.230 E Ft, (III. fejezet)
d./ Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 3.602.975 E Ft
pénzeszközök, (IV. fejezet)
e./ Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 162.863 E Ft, (V. fejezet)
f./ Finanszírozási bevételek 16.166.683 E Ft, (VI. fejezet)
(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 28.739.661 ezer forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

7.361.183 E Ft

b.)

Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/2 előirányzati csoport):

648.895 E Ft

c.)

Önkormányzat működési költségvetés
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):

3.085.312 E Ft

d.)

Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

615.574 E Ft

e.)

Önkormányzat felújítási kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

95.556 E Ft

f.)

Önkormányzat nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

2.036.253 E Ft

g.)

Önkormányzat kis- és középberuházásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

1.985.504 E Ft

h.)

Részesedések beszerzése
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):

354.400 E Ft

i.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök
(III. fejezet):

205.475 E Ft

j.)

Kölcsönök nyújtása
(IV. fejezet):

168.550 E Ft

k.)

Finanszírozási kiadások
(VI. fejezet):

12.167.773 E Ft

l.)

Költségvetési befizetések
(VII. fejezet):

15.186 E Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2015. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. § (1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 21.697 E Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 695 E Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

4. § (1) A Közgyűlés a 2015. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt 2.892.497 E Ft-tal, külön határozatban hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2015. évi vállalkozási tevékenység maradványa.

6. § (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását az 5/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.

(3) A 2015. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2015. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(5) Az önkormányzati vagyon 2015. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.

(6) A 2015. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

(7) A 2015. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

(8) A 2015. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 76.633.972 E Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.

(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.

(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.

(12) A 2014. és 2015. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A 2015. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.

(14) A 2015. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(15) A 2015. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2015. – 2016. években a 20. melléklet szerint fogadja el a közgyűlés.

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

1

Az önkormányzati rendeletet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2025. május 30. napjával.