Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2022. 07. 19Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Pécsudvard Község Önkormányzatra
b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra
Létszámadatok
2. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak
teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület 176.411 ezer Ft bevétellel
4. § A Képviselő-testület
a) az önkormányzat és közös hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; mellékletek szerint;
b) az önkormányzat és a közös hivatal működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg,
Vagyonkimutatás
5. § A Képviselő -testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 309.440 ezer forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Főkönyvi |
Megnevezés |
2015. telj |
---|---|---|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
091111 |
Helysi önkorm. működésének ált. támogatása |
48 890 104, 00 Ft |
091131 |
Tel. Önk. szoc. gyermekj. és gyermekétk. támog. |
4 285 851,00 Ft |
091141 |
Tel. önk. kult. felad. támog. |
1 200 000,00 Ft |
091151 |
Műk. célú központosított előir. |
1 624 457,00 Ft |
098142 |
Államh. belüli megelőlegezés |
2 219 619,00 Ft |
Összesen |
58 220 031,00 Ft |
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
0916073 |
Egyéb műk. c. tám. bev. ÁHT belül önk. és költs. szerveik |
710 185,00 Ft |
0925033 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁHT bel. EU pr. |
4 990 020,00 Ft |
094013 |
Készletértékesítés és ellenértéke |
129 136,00 Ft |
0940293 |
sírhely megváltás |
640 000,00 Ft |
Összesen |
6 469 341,00 Ft |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
0981311 |
Előző évi költségvetési maradvány |
21 500 771,00 Ft |
Összesen |
21 550 771,00 Ft |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
||
094013 |
Készletértékesítés ellenértéké |
40 000,00 Ft |
0940213 |
Tárgyi eszközök bérbeadásból származó bevétel |
2 313 000,00 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
166 875,00 Ft |
09533 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
750 000,00 Ft |
Összesen |
3 269 875,00 Ft |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
09161 |
Egyéb működési célú támog-k bev. Áh belülről |
7 701 550,00 Ft |
Összesen |
7 701 550,00 Ft |
|
082092 |
Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
0940213 |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
115 000,00 Ft |
Összesen |
115 000,00 Ft |
|
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni és természetbeni ellátások |
||
09162 |
Egyéb működési célú támog-k bev. Áh belülről |
636 480,00 Ft |
Összesen |
636 480,00 Ft |
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kivülről |
||
093433 |
Telekadó |
308 015,00 Ft |
0935413 |
Gépjárműadó |
2 483 968,00 Ft |
09351073 |
Iparűzési adó |
22 200 541,00 Ft |
0936 |
egyéb bírság és közhatalmi bev. |
140 176,00 Ft |
094081 |
Kamat |
110 611,00 Ft |
094022 |
szolgáltatások ellenértéke |
92 000,00 Ft |
0941153 |
költségek visszatérülése |
281 914,00 Ft |
0965043 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök házt. |
139 875,00 Ft |
Összesen |
25 757 100,00 Ft |
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
0981134 |
Hitel felvétel |
5 000 000,00 Ft |
Összesen |
5 000 000,00 Ft |
|
Mindösszesen |
128 670 148,00 Ft |
Kiadások |
||
Főkönyvi |
Megnevezés |
2015. tény |
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||
05110132 |
MT alapján teljes , részm. bére (diákmunka) |
313 460,00 Ft |
051213 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 431 460,00 Ft |
051223 |
Munka végzésre ir. egyéb jogviszony (kisbíró) |
300 000,00 Ft |
05213 |
szoc. hj. adó |
1 784 751,00 Ft |
053123 |
Üzemeltetési anyag |
736 090,00 Ft |
0531223 |
Irodaszer |
50 416,00 Ft |
0531261 |
Mindazok, akik nem számolhatók el szakmai anyag |
20 272,00 Ft |
05312663 |
Vásárlás karácsonyra |
268 098,00 Ft |
0532213 |
Telefon |
193 701,00 Ft |
053371 |
Egyéb szolg. |
1 701 604,00 Ft |
053511 |
Áfa |
647 028,00 Ft |
0533723 |
biztosítás |
121 148,00 Ft |
053553 |
Egyéb dologi (kerekítés) |
3,00 Ft |
0535553 |
Kötelező jell. díjak |
16 000,00 Ft |
0550213 |
Helyi Önk. előző évi elszámolása |
83 053,00 Ft |
0550223 |
Helyi Önk. tv alapuló visszafizetése |
2 540,00 Ft |
0556073 |
Egyéb műk célú ÁHT-n belül |
56 000,00 Ft |
05506081 |
Egyéb műk célú tám. ÁHT-n belülre |
192 731,00 Ft |
05512043 |
Egyéb műk. házt. |
85 000,00 Ft |
056 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
10 969,00 Ft |
0567 |
Tárgyi eszközök beszerzése ÁFÁja |
2 961,00 Ft |
055121 |
Tartalék |
|
055121 |
Céltartalék (Konc) |
|
Összesen |
13 017 285,00 Ft |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
||
05110131 |
MT alapján részm. bér |
448 799,00 Ft |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
63 350,00 Ft |
05213 |
Szociális hozzájárulás |
124 985,00 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
41 233,00 Ft |
0533133 |
Víz |
2 537,00 Ft |
0533342 |
Karbantartás |
211 258,00 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatás |
41 000,00 Ft |
053511 |
Áfa |
68 859,00 Ft |
Összesen |
1 002 021,00 Ft |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||
0533113 |
Villamos energia |
25 278,00 Ft |
0533123 |
Gáz |
9 192,00 Ft |
0533133 |
Víz |
3 880,00 Ft |
053343 |
Karbantartás |
600 480,00 Ft |
053513 |
Áfa |
172 486,00 Ft |
05623 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázat önrész) |
2 660 920,00 Ft |
05713 |
Ingatlanok felújítása |
3 039 795,00 Ft |
5743 |
Áfa |
820 745,00 Ft |
Összesen |
8 051 224,00 Ft |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
059143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 117 109,00 Ft |
Összesen |
2 117 109,00 Ft |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
059153 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
41 957 292,00 Ft |
Összesen |
41 957 292,00 Ft |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
0511133 |
Közfoglalk. bére |
5 097 698,00 Ft |
05110713 |
Foglalkoztatottak egyéb s. juttatásai |
46 515,00 Ft |
05211 |
Szoc. hj. adó |
705 894,00 Ft |
0531263 |
Mindazok, amik nem számolhatóak el szakmai anyag |
8 968,00 Ft |
0531231 |
Hajtó és kenőanyag |
366 771,00 Ft |
053512 |
Áfa |
101 450,00 Ft |
Összesen |
6 327 296,00 Ft |
|
045160 Közutak, hidak, alagút üzemeltetése, fenntartása |
||
05110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős |
803 176,00 Ft |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
144 800,00 Ft |
05213 |
Szociális hozzájárulás |
257 280,00 Ft |
0531263 |
Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai |
30 614,00 Ft |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 000,00 Ft |
053373 |
Egyén szolgáltatások |
5 512,00 Ft |
053511 |
Működési célú ÁFA |
13 804,00 Ft |
Összesen |
1 270 186,00 Ft |
|
064010 Közvilágítás |
||
0533113 |
Áram |
724 895,00 Ft |
053511 |
Áfa |
195 726,00 Ft |
Összesen |
920 621,00 Ft |
|
066010 Zöldterület kezelés |
||
05110131 |
MT alapján teljes és részmunkaidős bér |
1 196 925,00 Ft |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
358 174,00 Ft |
05213 |
Szociális hozzájárulási alap |
393 795,00 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok |
378 408,00 Ft |
0531231 |
Hajtó és kenőanyag |
612 094,00 Ft |
053343 |
Karbantartás |
16 567,00 Ft |
053373 |
Biztosítás |
9 4962,00 Ft |
053511 |
Áfa |
233 840,00 Ft |
Összesen |
3 199 295,00 Ft |
|
066020 Város és községgazd. |
||
051223 |
megbízás |
34 250,00 Ft |
05211 |
Szoc. hj. adó |
8 323,00 Ft |
053122 |
Üzemeltetési anyag |
316 678,00 Ft |
0531231 |
Hajtó és kenőanyag |
558 793,00 Ft |
0531263 |
Mindazok, amik nem sorolhatók szakmai anyagnak |
588 525,00 Ft |
0533123 |
Gáz |
3 382,00 Ft |
0533133 |
Víz |
94 179,00 Ft |
053343 |
Karbantartás, javítás |
431 698,00 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatás |
77 767,00 Ft |
0533723 |
Biztosítás |
89 663,00 Ft |
053512 |
Áfa |
555 124,00 Ft |
05643 |
Egyéb tárgyi eszköz |
4 992 113, 00 Ft |
05673 |
ÁFA |
1 324 957,00 Ft |
Összesen |
9 075 422,00 Ft |
|
081045 Szabadidő sport |
||
053343 |
Karbantartás |
60 000,00 Ft |
053511 |
Áfa |
16 200,00 Ft |
Összesen |
76 200,00 Ft |
|
082092 Közművelődés |
||
051223 |
Megbízás könyvtáros |
183 970,00 Ft |
05213 |
szoc.hj adó |
55 639,00 Ft |
0531263 |
Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai |
269 455,00 Ft |
0531264 |
Vásárlás pünkösd, gyereknap, mikulás |
287 311,00 Ft |
053121 |
Áram |
354 798,00 Ft |
0533122 |
Gáz |
603 692,00 Ft |
0533132 |
Víz |
31 452,00 Ft |
053373 |
Egyéb szolgáltatás |
67 717,00 Ft |
Gyereknap |
48 425,00 Ft |
|
Kirándulás |
495 144,00 Ft |
|
053512 |
Áfa |
582 654,00 Ft |
Összesen |
2 980 257,00 Ft |
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
||
05512031 |
Egyéb működési célú tám. ÁH kivülre |
260 000,00 Ft |
Összesen |
260 000,00 Ft |
|
103010Elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ellátásai |
||
054861 |
Temetési segély |
200 000,00 Ft |
Összesen |
200 000,00 Ft |
|
104030 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
||
Étkeztetés |
||
Összesen |
||
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
||
054223 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
184 080,00 Ft |
054293 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
452 400,00 Ft |
Összesen |
636 480,00 Ft |
|
105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai |
||
054511 |
FHT |
358 720,00 Ft |
Összesen |
358 720,00 Ft |
|
106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás |
||
054641 |
lakásfenn. támogatás |
907 700,00 Ft |
Összesen |
907 700,00 Ft |
|
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term. beni ellátások |
||
053373 |
Szolgáltatás |
99 000,00 Ft |
053513 |
ÁFA |
26 730,00 Ft |
054833 |
Önk. rendeletben megáll. jutt. (fa) |
1 255 395,00 Ft |
054833 |
Rendsz. szoc. segély |
188 115,00 Ft |
054883 |
Önk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
2 043 000,00 Ft |
054893 |
Önk-i hatáskörben adott természetbeni ellátás |
199 968,00 Ft |
Összesen |
3 812 208,00 Ft |
|
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
||
01591133 |
Hitel törlesztés |
5 000 000,00 Ft |
Összesen |
5 000 000,00 Ft |
|
Mindösszesen |
101 168 287,00 Ft |
Rovat |
Bevételek |
2015. évi telj. |
---|---|---|
B16 |
Műk. célú támogatás ÁHT. belülről |
25 |
B16 |
Egyéb működési tám. elkülönített |
892 |
B160 |
Egyéb műkődési tám. helyi önk és kv szervek |
761 |
B361 |
Közhatalmi bevétel |
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 |
B408 |
Kamat |
5 |
B816 |
Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból) |
41 957 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány |
4 079 |
Bevételek összesen |
47 740 |
Rovat |
Kiadások |
|
---|---|---|
K1101 |
Hivatal bérköltsége |
26 341 |
K1101 |
Közfoglalkoztatott bér |
615 |
K1109 |
Közlekedési költség térítés |
645 |
K1112 |
Szociális támogatás |
|
K1107 |
Cafetéria keret (149.123 Ft*9 fő) |
1 217 |
K1107 |
Csekély értékű (11.100*9 fő*3 alkalom) |
|
K1107 |
Bankszámla költségtérítés (1.000Ft*12hó*22 fő) |
75 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai |
510 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
29 403 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 742 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat) |
293 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer) |
819 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon) |
382 |
K333 |
Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése) |
600 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások |
1 290 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások) |
1 837 |
K351 |
Működési célú előzetes ÁFA |
619 |
K3 |
Dologi kiadások összesen |
5 840 |
K61 |
Szellemi termékek vásárlása (jogtiszta szoftver) |
|
K63 |
Számítástechnikai eszközbeszerzés |
|
K67 |
Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA |
|
K6 |
Beruházási kiadások összesen |
|
Kiadások összesen |
42 985 |
2. melléklet
Megnevezés |
Létszámadatok (fő) |
|
---|---|---|
Nyitó |
Záró |
|
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
9 |
9 |
Pécsudvard Önkormányzata |
||
munkatörvénykönyve alá tartozók |
3 |
0 |
közfoglalkoztatottak |
0 |
9 |
választott képviselők |
5 |
5 |
3. melléklet
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
Működési Költségvetési bevételek |
I. |
Működési Költségvetési kiadások |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
10 099 |
15 422 |
15 422 |
100,0 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 769 |
48 890 |
48 890 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 443 |
3 355 |
3 331 |
99,3 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés támogatása |
2 960 |
4 286 |
4 286 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
11 619 |
20 282 |
13 301 |
65,6 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása – Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,0 |
4. |
Segélyek |
4 010 |
6 345 |
5 789 |
91,2 |
|
5 |
Működési átadott pénzeszközök |
27 177 |
41 371 |
680 |
1,6 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 624 |
1 624 |
100,0 |
Működési kiadások |
55 348 |
86 775 |
38 523 |
44,4 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
52 928 |
56 000 |
56 000 |
100,0 |
II. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
2 |
Működési támogatások ÁHT belülről |
2 538 |
10 946 |
9 048 |
82,7 |
1. |
Beruházási kiadások |
5 779 |
9 720 |
9 710 |
99,9 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
24 732 |
43 790 |
25 133 |
57,4 |
2. |
Felújítási kiadások |
3 810 |
3 861 |
3 861 |
100,0 |
4. |
Működési bevételek |
3 090 |
3 986 |
3 889 |
97,6 |
9 589 |
13 581 |
13 571 |
99,9 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
237 |
237 |
140 |
59,1 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
||||
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
5 000 |
4 990 |
0,0 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 117 |
2 117 |
100,0 |
|
2 |
felhalmozási bevétel |
1 500 |
750 |
750 |
100,0 |
3. |
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
40 945 |
41 957 |
41 957 |
100,0 |
1 500 |
5750 |
5 740 |
99,8 |
40 945 |
49 074 |
49 074 |
100,0 |
||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
Kiadások összesen: |
105 882 |
149 430 |
101 168 |
67,7 |
|||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|||||||
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
20 857 |
21 501 |
21 501 |
100,0 |
||||||
3. |
Államháztartási megelőlegezések |
2 220 |
2 220 |
100,0 |
|||||||
20 857 |
28 721 |
28 721 |
100,0 |
||||||||
Bevétel mindösszesen: |
105 882 |
149 430 |
128 671 |
86,1 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
Működési költségvetési bevételek |
1. |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||
1. |
Működési átvett pénzeszköz |
0 |
1 678 |
1 678 |
100,0 |
2. |
Személyi juttatások |
29 177 |
30 302 |
29 403 |
97,0 |
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív támogatásból) |
40 945 |
41 957 |
41 957 |
100,0 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 698 |
7 783 |
7 742 |
99,5 |
3. |
Szolgáltatás |
0 |
17 |
17 |
100,0 |
4. |
Dologi kiadások |
8 220 |
10 507 |
5 840 |
55,6 |
4. |
Közhatalmi bevétel |
0 |
5 |
5 |
100,0 |
45 095 |
48 592 |
42 985 |
88,5 |
||
5. |
Kamat |
0 |
857 |
5 |
0,6 |
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
II. |
Előző évi pénzmaradvány |
4 150 |
4 078 |
4 078 |
0,6 |
II. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
45 095 |
48 592 |
47 740 |
98,2 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
III. |
Kiadás összesen |
45 095 |
48 592 |
42 985 |
88,5 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
Működési Költségvetési bevételek |
I. |
Működési Költségvetési kiadások |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
39 276 |
45 724 |
44 825 |
98,0 |
||||
2. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 76 |
48 890 |
48 890 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 141 |
11 138 |
11 073 |
99,4 |
3. |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés támogatása |
2 960 |
4 286 |
4 286 |
3. |
Dologi kiadások |
19 839 |
30 789 |
19 141 |
62,2 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása – Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,0 |
4. |
Segélyek |
4 010 |
6 345 |
5 789 |
91,2 |
5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 624 |
1 624 |
100,0 |
II. |
Működési átadott pénzeszközök |
27 177 |
41 371 |
680 |
1,6 |
6. |
Működési támogatások ÁHT belülről |
2 538 |
12 624 |
10 726 |
85,0 |
Működési költségvetési kiadások |
100 443 |
135 367 |
81 508 |
60,2 |
|
7. |
Közhatalmi bevételek |
24 732 |
43 795 |
25 138 |
57,4 |
||||||
3. |
Működési bevételek |
3 090 |
4 860 |
3 911 |
80,5 |
2. |
Beruházási kiadások |
5 779 |
9 720 |
9 710 |
99,9 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
237 |
237 |
140 |
59,1 |
IV. |
Felújítási kiadások |
3 810 |
3 861 |
3 861 |
100,0 |
4. |
83 525 |
117 516 |
95 915 |
81,6 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
9 589 |
13 581 |
13 571 |
99,9 |
||
Intézményfinanszírozás |
|||||||||||
II. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Hitelek, kölcsönök |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
||||||
1. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
5 000 |
4 990 |
99,8 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 117 |
2 117 |
100,0 |
|||
2 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|||||||
3 |
felhalmozási bevétel |
1 500 |
750 |
750 |
100,0 |
V. |
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása |
40 945 |
41 957 |
41 957 |
100,0 |
1 500 |
10 750 |
10 740 |
99,9 |
40 945 |
49 074 |
41 957 |
100,0 |
||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
Kiadások összesen: |
150 977 |
198 022 |
144 153 |
72,8 |
|||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
25 007 |
25 579 |
25 579 |
100,0 |
||||||
2. |
Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból) |
40 945 |
41 957 |
41 957 |
100,0 |
||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 220 |
2 220 |
100,0 |
|||||||
65 952 |
69 756 |
69 756 |
100,0 |
||||||||
Bevétel mindösszesen: |
150 977 |
198 022 |
176 411 |
89,1 |
4. melléklet
Pécsudvard Község Önkormányzata könyvviteli mérlege – vagyonkimutatása – 2015 évben |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Eszközök |
|||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
38 |
13 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/1/3) (04=01+02+03) |
38 |
13 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
256 702 |
255 971 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 838 |
6 888 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
17 |
17 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+…+A/II/5) (10=05+…09) |
259 557 |
262 856 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11≥12+13) |
12 |
12 |
12 |
A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban |
0 |
|
13 |
A/III/1b – ebből tartós részesedések társulásban |
0 |
|
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14≥15+16) |
0 |
|
15 |
A/III/2a – ebből államkötvények |
0 |
|
16 |
A/III/2b – ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
|
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
12 |
12 |
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
|
22 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+15+21) |
259 607 |
262 881 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
|
24 |
B/I/2 Átsorolt követelés fejében átvett készletek |
0 |
|
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
|
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
|
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
|
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/6) (28=23+…+27) |
0 |
|
29 |
B/II/1Nem tartós részesedések |
0 |
|
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30≥31+…+35) |
0 |
|
31 |
B/II/2a – ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
|
32 |
B/II/2b – ebből: kincstárjegyek |
0 |
|
33 |
B/II/2c – ebből: államkötvények |
0 |
|
34 |
B/II/2d – ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
|
35 |
B/II/2e – ebből: befektetési jegyek |
0 |
|
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
|
37 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (=B/1+B/II) (37=28+36) |
0 |
|
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
||
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
25 |
|
40 |
C/III Forintszámlák |
20 587 |
26 769 |
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
|
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
||
43 |
C) Pénzeszközök (=C/I+…+C/V) (43=38+…+42) |
20 857 |
26 794 |
44 |
D/I/1Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44≥45) |
0 |
|
45 |
D/I/1a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
46 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46≥47) |
0 |
|
47 |
D/I/2a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
|
48 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések, közhatalmi bevételre |
18 046 |
18 968 |
49 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
32 |
34 |
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
||
51 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51≥52) |
42 |
42 |
52 |
D/I/6a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53≥54) |
0 |
|
54 |
D/I/7a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
||
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55≥56) |
0 |
0 |
56 |
D/I/8a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+…+51+53+55) |
18 120 |
19 042 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58≥59) |
0 |
|
59 |
D/II/1a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
|
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60≥61) |
0 |
|
61 |
D/II/2a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
|
62 |
D/II/3 költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
|
63 |
D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
|
64 |
D/II/5 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
|
65 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
|
66 |
D/II/6a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
|
67 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67≥68) |
0 |
|
68 |
D/II/7a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
|
69 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69≥70) |
0 |
|
70 |
D/II/8a – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belül megelőlegezések törlesztésére |
0 |
|
71 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+…+65+67+69) |
0 |
|
72 |
D/III/1 Adott előlegek (72≥73+…+77) |
0 |
|
73 |
D/III/1a – ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
|
74 |
D/III/1b – ebből: beruházásokra adott előlegek |
||
75 |
D/III/1c – ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
|
76 |
D/III/1d – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
|
77 |
D/III/1e – ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
|
78 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
|
79 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
|
80 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
|
81 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
|
82 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
|
83 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
|
84 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+75+…+63) |
0 |
|
85 |
D) Követelések (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
18 120 |
19 042 |
86 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
644 |
708 |
87 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
|
88 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
15 |
89 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
|
90 |
F) Aktív időbeli elhatárolások (=F/1+F/2+F/3) (90=87+…+89) |
0 |
15 |
91 |
Eszközök összesen (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
299 109 |
309 440 |
Pécsudvard Község Ökormányzata könyvviteli mérlege – vagyonkimutatása – 2015. évben |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
Források |
|||
92 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
335 606 |
335 606 |
93 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
|
94 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 080 |
14 080 |
95 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-75 652 |
-56 976 |
96 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
|
97 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 876 |
7 291 |
98 |
G) Saját tőke (=G/I+…+G/VI) (98=92+…+97) |
292 710 |
300 501 |
99 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
|
100 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
|
101 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira dologi kiadásokra |
3 528 |
3 542 |
102 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
32 |
|
103 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103≥104) |
0 |
|
104 |
H/I/5a – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
|
105 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
10 |
106 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
|
107 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107≥108) |
0 |
|
108 |
H/I/8a – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
|
109 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109 |
0 |
|
110 |
H/I/9a – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
|
111 |
H/I/9b – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
|
112 |
H/I/9c – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
|
113 |
H/I/9d – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
|
114 |
H/I/9e – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök, törlesztésére |
0 |
|
115 |
H/I/9f - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
|
116 |
H/I/9g – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
|
117 |
H/I/9h – ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
|
118 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 560 |
3 552 |
119 |
H/II/I Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
|
120 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
|
121 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
47 |
|
122 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzbeli juttatásaira |
0 |
|
123 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (123≥124) |
0 |
|
124 |
H/II/5a támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
|
125 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
|
126 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
|
127 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127≥128) |
0 |
|
128 |
H/II/8a – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
|
129 |
H/II/9 – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129≥130+…+137) |
2 117 |
2 220 |
130 |
H/II/9a – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 117 |
2 220 |
131 |
H/II/9b – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
|
132 |
H/II/9c – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
|
133 |
H/II/9d – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
|
134 |
H/II/9e – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
|
135 |
H/II/9f – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
|
136 |
H/II/9g – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
|
137 |
H/II/9h – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
|
138 |
H/II – ebből: Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+…+123+125+…127+129) |
2 164 |
2220 |
139 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 977 |
2 979 |
140 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása |
||
141 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
|
142 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
|
143 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettségek elszámolása |
0 |
|
144 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
|
145 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
|
146 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+…H/III/7) (146=139+…+145) |
0 |
|
147 |
H) Kötelezettségek (=H/I+H/II+H/II) (=118+138+146) |
5 724 |
5 772 |
148 |
I) Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
||
149 |
J) Kincstári számla vezettessél kapcsolatos elszámolások |
0 |
|
150 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
|
151 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
675 |
675 |
152 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 492 |
|
153 |
K) Passzív időbeli elhatárolások (=K/1+K/2+K/3) (153=150+…+152) |
675 |
3 187 |
154 |
Források összesen (=G+H+I+J+K) (154=98+147+…149+153) |
299 109 |
309 440 |
Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.