Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete

2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 04- 2016. 03. 04

Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete

2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.03.04.

Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 74.867 e Ft-ra,

b) kiadási főösszegét 74.867 e Ft-ra.

Ezen belül:

a működési bevétel előirányzatait 54.963 e Ft-ra módosítja.

ebből:

-intézményi bevétel 4.030 e Ft

-önk.működési költségvetési támogatása 22.076 e Ft

-működési célú tám.ért.bevételek 23004 e Ft

-közhatalmi bevételek 5.853 e Ft

-előző évi pénzmaradvány 4.428 e Ft-ra módosítja

-a működési célú kiadások előirányzatait 60.153 e Ft módosítja

- személyi jellegű kiadások 24.972 e Ft

- munkaadót terhelő járulékok 4.398 e Ft

- dologi jellegű kiadások 13.700 e Ft

- önkormányzat által folyósított ellátások 5.660 e Ft

- működési célú tám.értékű kiadás 1.830 e Ft

- tartalék 9.593 e Ft

a felhalmozási célú bevétel előirányzata 15.476 e Ft

felhalmozási bevétel 3.150 e Ft

felhalmozási célú támogatás 12.326 e Ft

felhalmozási célú kiadások előirányzatát: 4.018 e Ft -ra módosítja

beruházások 1.433 e Ft

felújítások 2.585 e Ft

finanszírozási kiadások előirányzata 10.696 e Ft

hitel törlesztés 9.980 e Ft

államháztart.belüli megelől.visszafiz. 716 e Ft

Az előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerint az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit - kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által juttatott támogatásokat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az R. 4. § (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
pénzmaradvány igénybevétel	3700	4428
Felhalmozási cél

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

Előirányzat	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
I. Működési bevételek	51936	54963
1. Kapott támogatás	17899	22076
Költségvetésből kapott támogatás	17899	22076
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	24747	23004
Elkülönített állami pénzalapból	0	22762
Helyi önkormányzatból,társulásból	0	4
Jogi személyiségű társulástól	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	238
3. Közhatalmi bevételek	5260	5853
Helyi adók	4360	2706
Átengedett adók	700	700
Adópótlékok	0	0
Bírságok	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	200	82
4. Intézményi működési bevétel	4030	4030
Áru- és készletértékesítés	3200	3328
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130	692
Bérleti díj bevételek	650	0
Intézményi ellátási díjak	50	10
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele	0	0
II. Felhalmozási bevételek	15476	15476
1. Felhalmozási saját bevételek	3150	3150
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3150	3150
Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12326	12326
III. Kölcsönök	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kapott kölcsönök	0	0
Nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67412	70439
Támogatás megelőlegezés 2015.évi	0	0
IV. Előző évi pénzmaradvány	3700	4428
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3700	4428
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0
bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71112	74867

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52401	50560
Személyi juttatások	25180	24972
Munkaadót terhelő járulékok	4426	4398
Dologi kiadások	16060	13700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4700	5660
Egyéb működési célú kiadások	2035	1830
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	8015	4018
Intézményi beruházások	2281	1433
Felújítások	5734	2585
Kormányzati beruházások	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
KÖLCSÖNÖK	0	0
1. Működési célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
Kölcsön nyújtása	0	0
Kölcsön törlesztése	0	0
TARTALÉKOK	0	9593
Általános tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
Működési célú	0	0
Felhalmozási célú	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60416	64171
Finanszirozási kiadások
Működési célú tám.célú megelől.visszafiz.	716	716
Felhalmozási célú hitel törlesztés	9980	9980
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71112	74867

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadásai

Felújítás	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
út felújítás	5734	2585
Beruházás: egyéb tárgyi eszköz	2281	1433
ÖSSZESEN:	8015	4018

5. melléklet

Támogatások

Kötelező feladat ellátásához
Támogatottak	eredeti előir. összege	módosított előir. összege
Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz.jelzőr.siketek)	276	376
Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére	182	1082
Somogyjád Önk.-nak	842	842
Falug.norm.v.	625
ÖSSZESEN:	1925	2300
Nem kötelező feladat ellátásához
Támogatottak
ÖSSZESEN:
Lakosságnak nyújtott támogatások
Támogatás
Foglalkoztatást helyetesítő támogatás	800	700
Lakásfenntartási támogatás	1000	3516
Ápolási díj alanyi jogon	0
Természetbeni gyermekvéd.-i tám.	550	343
Közgyógyellátás	0
Szociális, rászorultsági ellátás
Étkezési hozzájárulás	65
Ápolási díj méltányosságból Átmeneti segély
Átmeneti segély	1843	674
Egyéb segély	120	230
Temetési segély	125
Köztemetés	120	120
RSZS	77	77
ÖSSZESEN:	4700	5660

6. melléklet

Mérleg

Megnevezés	e Ft	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi bevételek	67412	70439
Működési célú	51936	54963
Költségvetési támogatás	17900	22076
Működési célú támogatásértékű bevétel	24746	23004
Közhatalmi bevétel	5260	5853
Intézményi működési bevétel	4030	4030
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási célú	15476	15476
Felhalmozási bevételek	0	0
Ingatlan értékesítés	3150	3150
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	12326	12326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67412	70439
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	0
Belső forrásból	3700	4428
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3700	4428
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0
Külső forrásból	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71112	74867
Működési célú bevételek összesen	51936	54963
Felhalmozási célú bevételek összesen	15476	15476
KIADÁSOK
Megnevezés	e Ft	e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	e.e.ö.	m.e.ö.
Pénzforgalmi kiadások	60416	54578
Működési célú	52401	50560
Személyi jellegű kiadások	25180	24972
Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i	4426	4398
Dologi kiadások	16060	13700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4700	5660
Egyéb működési célú kiadások	2035	1830
Felhalmozási célú	8015	4018
Intézményi beruházások	2281	1433
Felújítások(út)	5734	2585
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	9593
Működési célú tartalékok (általános)	0	9593
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60416	64171
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10696	10696
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	9980	9980
Tám.megelőleg.visszafiz.	716	716
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71112	74867
Működési célú kiadások összesen	52401	50560
Felhalmozási célú kiadások összesen	8015	4018