Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 04- 2016. 03. 04

Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 2/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016.03.04.

Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 97.002 e Ft-ra

ebből:

költségvetési bevételek: 76.649 e Ft

finanszírozási bevételek: 20.353 e Ft

b) kiadási főösszegét 97.002 e Ft-ra

ebből:

költségvetési kiadások: 88.400 e Ft

finanszírozási kiadások: 8.602 e Ft

módosítja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 62.698 e Ft-ra

ebből:

- önkormányzat működési költségvetési támogatása 20.793 e Ft-ra

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.579 e Ft-ra

- közhatalmi bevételek 7.865 e Ft-ra

- intézményi működési bevételek 1.948 e Ft-ra

- működési célú pénzeszköz átvétel 513 e Ft-ra

a működési célú kiadásokat 73.969 e Ft-ra

ebből:

- személyi juttatások kiadásai 30.778 e Ft-ra

- munkaadókat terhelő járulékok 5.227 e Ft-ra

- dologi kiadások 18.664 e Ft-ra

- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.532 e Ft-ra

- egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre 4.431 e Ft-ra

- egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre 48 e Ft-ra

- tartalék képzés 11.289 e Ft-ra

a felhalmozási célú bevételeit 13.951 e Ft-ra

ebből:

- egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 10.751 e Ft-ra

- ingatlan értékesítés 0 e Ft-ra

- egyéb eszköz értékesítése 3.200 e Ft-ra

a felhalmozási célú kiadásait: 14.431 e Ft-ra

ebből:

- beruházási kiadások 14.431 e Ft-ra

a finanszírozási bevételeket: 20.353 e Ft-ra

ebből:

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 11.571 e Ft-ra

- hitelfelvétel 7.989 e Ft-ra

- 2016. évi normatíva előleg 793 e Ft-ra

a finanszírozási kiadásokat 8.602 e Ft-ra

ebből:

- állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 613 e Ft-ra

- hiteltörlesztés: 7.989 e Ft-ra

(2) Az R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselőtestület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az R. 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az R. 4. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az R. 4. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az R. 4. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

3. § Az R. 5. §. az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a 11.751 e Ft költségvetési hiány belső finanszírozására 11.571 e Ft előző évi maradvány igénybevételét és 180 e Ft Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés felhasználását hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület 7.989 e Ft támogatást megelőlegező, rövid lejáratú hitel felvételét, és 7.989 e Ft rövid lejáratú hitel törlesztését hagyja jóvá.

4. § Az R. 7. §. az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11.289 e Ft összegben állapítja meg.

5. § Az R. 9. §. az alábbiak szerint módosul: A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2014. évi kölstégvetési maradvány igénybevétele

Előző évi maradvány igénybevétele	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Működési célra	0	11091
Felhalmozási célra	0	480
összesen:	0	11571

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei. (e Ft)	módosított ei. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	57177	62698
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44459	52372
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10235	10256
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (falugondnok)	2500	2500
települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	2283	2283
visszaigényelt normatív szociális támogatások	0	862
szociális ágazati pótlék támogatása	0	153
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	3539
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28241	31579
2. Közhatalmi bevételek	8200	7865
vagyoni típusú adók	1800	2035
értékesítési és forgalmi adók	4100	3689
gépjárműadó	1600	1552
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	319
egyéb közhatalmi bevételek	400	270
3. Működési bevételek	3518	1948
készletértékesítés ellenértéke	2338	1644
szolgáltatások ellenértéke	750	303
tulajdonosi bevételek	430	0
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1000	513
II. Felhalmozási célú bevételek	7562	13951
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3562	10751
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3562	10751
2. Felhalmozási bevételek	4000	3200
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	4000	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3200
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64739	76649
III. Finanszírozási bevételek	1000	20353
előző évi maradvány igénybevétele	1000	11571
hitelfelvétel	0	7989
2016. évi normatíva előleg	0	793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65739	97002

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
I. Működési célú kiadások	58818	73969
1. Személyi juttatások	28984	30778
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4940	5227
3. Dologi kiadások	16317	18664
készletbeszerzés	5868	4545
kommunikációs szolgáltatások	370	427
szolgáltatási kiadások	6280	9683
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3799	4009
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3733	3532
családtámogatás	0	220
ápolási díj	0	165
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140	140
lakhatásfenntartási támogatás	331	1128
szociális tűzifa támogatás	0	676
rendszeres szociális segély	154	154
egyéb önkormáynzati segélyezések	3108	1049
4. Egyéb működési célú kiadások	4844	15768
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3694	4431
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	150	48
általános tartalék	1000	11289
II. Felhalmozási célú kiadások	6308	14431
1. Beruházási kiadások	6308	14431
ingatlanok beszerzése, létesítése	2762	2785
egyéb eszközök beszerzése, létesítése	2205	8622
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1341	3024
2. Felújítási kiadások	0	0
ingatlanok felújítása	0	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65126	88400
III. Finanszírozási kiadások	613	8602
támogatás megelőlegezés visszafizetése	613	613
hiteltörlesztés	0	7989
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65739	97002

4. melléklet

A helyi önkormányzat beruházási kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Urnafal	2762	2785
kamerarendszer	2205	0
utánfutó	0	446
fűkasza	0	106
motorfűrész	0	81
falugondnoki busz	0	7989
beruházási célú ÁFA kiadások	1341	3024
ÖSSZESEN	6308	14431

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
CSALÁDTÁMOGATÁS		220
ÁPOLÁSI DÍJ	0	165
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS 3 HÓ	140	140
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS	331	1128
SZOCIÁLSI CÉLÚ TŰZIFA	0	676
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 3 HÓ	154	154
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	3108	1049
ÖSSZESEN	3733	3532

6. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódóan

Támogatottak	eredeti ei. (e Ft)	mód ei. (e Ft)
Hetesi Közös Hivatal működésére	827	827
Hetesi Közös Hivatal pályázati elszámoláshoz	0	760
Hetes Községre	57	0
S.jádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1234	1266
S.jád Óvodai Társulásra	381	548
S.jád egészségügyi feladatokra	513	513
S.jád belsőell	93	93
S.jád jelzőrendszeres házi s.	171	160
Somogyjád Önkormányzatára	0	60
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	77	77
Kaposmenti Hull.gazd. Önk.Társ.	300	26
Észak Kaposi Partnerek	41	72
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	29
Polgárőrség	50	48
Szociális kölcsön nyújtása	100	0
összesen	3844	4479

7. melléklet

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	Létszám fő
Költségvetési szerv	eredeti	módosított
Várda Községi Önkormányzat:
főfogl. polgármester	1	1
közalkamazott: falugondnok	1	1
közfoglalkoztatottak	22	23
Engedélyezett létszám	24	25

8. melléklet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

	Létszám (fő)
Költségvetési szerv	eredeti	módosított
Várda Községi Önkormányzat	22	23
Összesen:	22	23

9. melléklet

Mérleg

	eredeti eFt	mód. eFt
A helyi önkormányzat bevételei
I. Működési célú bevételek	57177	62698
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44459	52372
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10235	10256
falugondnoki szolgálat támogatása	2500	2500
települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	2283	2283
szociális visszaigénylések	0	862
szociális ágazati pótlék támogatás	0	153
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
kiegészítő központi támogatások	0	3539
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28241	31579
2. Közhatalmi bevételek	8200	7865
vagyoni típusú adók	1800	2035
értékesítési és forgalmi adók	4100	3689
gépjárműadó	1600	1552
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	319
egyéb közhatalmi bevételek	400	270
3. Működési bevételek	3518	1948
készletértékesítés ellenértéke	2338	1644
szolgáltatások ellenértéke	750	303
tulajdonosi bevételek	430	0
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1000	513
pénzeszköz átvétel	1000	513
II. Felhalmozási célú bevételek	7562	13951
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3562	10751
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3562	10751
2. Felhalmozási bevételek	4000	3200
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	4000	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3200
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64739	76649
III. Finanszírozási bevételek	1000	20353
előző évi maradvány igénybevétele	1000	11571
hitelfelvétel	0	7989
2016. évi normatíva előleg	0	793
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65739	97002
A helyi önkormányzat kiadásai
I. Működési célú kiadások	58818	73969
1. Személyi juttatások	28984	30778
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4940	5227
3. Dologi kiadások	16317	18664
készletbeszerzés	5868	4545
kommunikációs szolgáltatások	370	427
szolgáltatási kiadások	6280	9683
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3799	4009
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3733	3532
családtámogatás	0	220
ápolási díj	0	165
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140	140
lakhatásfenntartási támogatás	331	1128
szociális tűzifa	0	676
rendszeres szociális segély	154	154
egyéb önkormáynzati segélyezések	3108	1049
4. Egyéb működési célú kiadások	4844	15768
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3694	4431
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	150	48
általános tartalék	1000	11289
céltartalék	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	6308	14431
1. Beruházási kiadások	6308	14431
ingatlanok beszerzése, létesítése	2762	2785
egyéb eszközök beszerzése, létesítése	2205	8622
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1341	3024
2. Felújítási kiadások	0	0
ingatlanok felújítása	0	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65126	88400
III. Finanszírozási kiadások	613	8602
támogatás megelőlegezés visszafizetése	613	613
hiteltörlesztés	0	7989
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65739	97002

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	162	162	162	162	162	162	162	162	163	163	163	163	1948
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	655	655	655	655	655	655	655	656	656	656	656	656	7865
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	4364	4364	4364	4364	4364	4364	4364	4364	4365	4365	4365	4365	52372
MŰK. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42	513
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	2762	-	7989	-	10751
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	3200	-	-	-	3200
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	-	-	-	-	-	-	11571	-	-	-	-	-	11571
HITELFELVÉTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	7989	-	-	-	7989
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	793
összesen	5224	5224	5224	5224	5224	5224	16795	5225	19178	5226	13215	6019	97002
KIADÁSOK
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2565	2564	2564	30778
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	435	435	435	435	435	436	436	436	436	436	436	436	5227
DOLOGI KIADÁSOK	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1556	1556	1556	1556	18664
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	294	294	294	294	294	294	294	294	295	295	295	295	3532
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	369	369	369	369	369	369	369	369	369	370	370	370	4431
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11289	11289
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	4097	237	10097	-	-	-	-	14431
HITELTÖRLESZTÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7989	-	7989
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613
összesen	5831	5218	5218	5218	5266	9316	5456	15316	5221	5222	13210	16510	97002