Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 16- 2017. 06. 01

DÖBRÖCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről



Döbröce község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § A Képviselő-testület költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 37.706.000,- forintban, a kiadást 37.706.000,- forintban állapítja meg.

2. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési bevételeinek főösszege 37.706.000,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

11.811.605

b) Közhatalmi bevételek:

440.000

c) Saját bevételek:

2.890.395

d) Átvett pénzeszközök:

14.636.000

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:


g) Tárgyévi bevételek összesen:

29.778.000

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

7.928.000

i) Költségvetési bevételek összesen:

37.706.000

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

37.706.000






3. § Döbröce Község Önkormányzata költségvetési kiadásainak főösszege 37.706.000,- forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:


aa) Személyi juttatások:

8.459.000



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

1.838.000



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

10.913.000



ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:

1.068.000



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

356.000



af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:



Működési, fenntartási kiadások összesen:

22.634.000

b) Felhalmozási kiadások:


ba) Felhalmozási kiadás:

4.659.000


bb) Felújítási előirányzat:


bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

4.659.000

c) Költségvetési tartalék:

10.413.000

d) Intézményfinanszírozás:


e) Költségvetési kiadások összesen:

37.706.000

f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:


g) Kiadások mindösszesen:

37.706.000







          (1)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 2 fő.

          (2)   A költségvetésben tervezett 10.413.000,- Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (3)   Döbröce község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –7  mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
  2. melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről
  3. melléklet Beruházási kiadások
  4. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
  5. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
  6. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
  7. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.


5. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.


2. Döbröce Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §    (1)   Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal  látja el.

          (2)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

          (3)   Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.


7. §    (1)   Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

          (2)   Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.


3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

8. §         A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.



4. Záró rendelkezések


9. §         E rendelet a 2016. március 16. napján lép hatályba.


                        Klujber József                                                 Bödör Endréné

                           polgármester                                                     jegyző





Kihirdetve: 2016. március 11.


                                   Bödör Endréné

        jegyző