Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 16- 2017. 05. 25Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(III.11.) önkormányzati rendelete
A település 2016. évi költségvetéséről
2016-03-16-tól 2017-05-25-ig
ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről |
Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 180.432.743 forintban, a kiadást 180.432.743 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei
összevont költségvetése
2. § Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 180.432.743 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 84.717.193,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 27.104.576,- |
d) Átvett pénzeszközök: | |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 51.550.000,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 163.371.769,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 17.060.974,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 180.432.743,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 180.432.743,- |
3. § Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 180.432.743 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 79.255.100,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 18.323.522,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 58.549.000,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 4.510.000,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.590.000,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 166.227.622,- | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 940.000,- 1.000.000,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 1.940.000,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | 12.265.121,- | ||||
d) Intézményfinanszírozás: | |||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 180.432.743,- | ||||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 180.432.743,- | ||||
3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése
4. § Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 166.330.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 84.717.193,- |
b) Átengedett bevételek: | |
c) Saját bevételek: | 15.974.265,- |
d) Átvett pénzeszközök: | 60.000,- |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | |
f) Egyéb működési célú támogatások bevételei: | 50.420.000,- |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 151.171.458,- |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 15.158.542,- |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 166.330.000,- |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 166.330.000,- |
5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 166.330.000 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 35.020.100,- | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 6.182.522,- | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 34.791.000,- | ||||
ad) Egyéb működési kiadások: | 4.510.000,- | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | |||||
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5.590.000,- | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | |||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 650.000,- 1.000.000,- | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 1.650.000,- | ||||
c) Költségvetési tartalék: | 12.265.121,- | ||||
d) Intézményfinanszírozás: | 66.321.257,- | ||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 166.330.000,- | ||||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 166.330.000,- | ||||
(3) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.
(4) A költségvetésben tervezett 12.265.121 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.
(5) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-10. mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
- melléklet: Óhíd Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai
3.1 melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
3.2 melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
- melléklet: Központi támogatások jogcímenként
- melléklet: Felújítási előirányzat
- melléklet: Beruházási előirányzat
- melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
- melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
- melléklet: Foglalkoztatotti létszám
4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
8. § (1) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 51.230.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját bevételek: | 10.264,- |
b) Állami támogatás: | 49.784.600,- |
e) Tárgyévi bevételek összesen: | 49.794.864,- |
f) Előző évi várható pénzmaradvány: | 1.435.136,- |
g) Költségvetési bevételek összesen: | 51.230.000,- |
10. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 51.230.000 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 31.489.000,- | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 8.606.000,- | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 10.845.000,- | ||
Működési kiadások összesen: 50.940.000,- | |||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási előirányzat: bb) Felújítási előirányzat: | 230.000,- 60.000,- | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 290.000,- | ||
d) Kiadások mindösszesen: | 51.230.000,- |
(2) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 13 fő
6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése
12. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 29.194.000 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját, működési bevétel: | 12.190.047 |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 16.536.657,- |
c) Átvett pénzeszköz: | |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 28.726.704,- |
g) Előző évi várható pénzmaradvány: | 467.296,- |
h) Bevételek mindösszesen: | 29.194.000,- |
11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 29.194.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Személyi juttatások: | 12.746.000,- |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3.535.000,- |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 12.913.000,- |
g) Működési kiadások összesen: | 29.194.000,- |
h) Felhalmozási kiadás: | |
k) Felhalmozási kiadások összesen: | |
l) Tárgyévi kiadások összesen: | 29.194.000,- |
n) Kiadások mindösszesen: | 29.194.000,- |
(2) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
9. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2016. március 16. napján lép hatályba.
Molnár András Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: Óhíd, 2016. március 11.
Bödör Endréné
jegyző