Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 02. 01- 2016. 09. 29

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2016. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                                165 242 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                                 165 242 E Ft-ban                állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. §  

(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.


3. § A polgármester 100 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


4. § Ez a rendelet 2016. február 1-én lép hatályba.



Czeglédi Zoltán                                                                     Dr. Kórósi Emőke

                                        polgármester                                                                                 jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. január 29-én.

                                                                                          

                Dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                      jegyző


1. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2016. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege e Ft

1.

Helyi adók

40 500

2.

Bírság, pótlék

1000

3.

Átengedett központi adók

6 500

4.

Egyéb különféle folyó bevételek (bérleti díjak)

5 500

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

6 800

6.

Saját működési bevételek (1+…+5)

60 300

7.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 113

8.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 464

9.

Közutak fenntartásának támogatása

2 704

10.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14 281

11.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000

12.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

12

13.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

8

14.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

6 020

15.

Beszámítás

-11 940

16.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

8 361

17.

Óvodapedagógusok bértámogatása

20 272

18.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

7 200

19.

Óvodaműködtetés támogatása

4 347

20.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

31 819

21.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 930

22.

Szociális étkezés

830

23.

Gyermekétkeztetés támogatása

9 249

24.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

15 009

25.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 726

26.

Önkormányzatok működési támogatása

56 915

27.

Tb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 086

28.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

22 766

29.

Vis maior támogatás

1 640

30.

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz (Munkaügyi)

5 500

31.

Költségvetési bevételek összesen

151 207

32.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

0

33.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

14 035

34.

Bevételek összesen

165 242


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2016. évi kiadásai forrásonként

                                        


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Személyi juttatások

51 096

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 207

3.

Dologi kiadások

53 223

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

110 526

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 930

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

7 975

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 500

8.

Óvoda működésének önkormányzati támogatása a normatíván felül

8 112

9.

Általános tartalék

10 000

10.

Céltartalék

0

11.

Tartalékok összesen

10 000

12.

Egyéb működési célú kiadások

34 517

13.

Informatikai eszközök beszerzése

200

14.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

7319

15.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 030

16.

Beruházások összesen

9 549

17.

Ingatlanok felújítása

8 386

18.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

2 264

19.

Felújítások összesen

10 650

20.

Költségvetési kiadások

165 242


















2. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Köznevelési feladatok támogatása (bértámogatás, működési tám.)

31 819

2.

Pénzmaradvány

0

3.

Önkormányzati támogatás

8 112

4.

Bevételek összesen

39 931

5.

Személyi juttatások

27 165

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 142

7.

Dologi kiadások

4 569

8.

Beruházási felújítási célú kiadások

1 055

9.

Kiadások összesen

39 931


Éves engedélyezett létszámkeret: 9 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

4 086

3.

Pénzmaradvány

0

4.

Önkormányzati támogatás

291

5.

Bevételek összesen

4 377

6.

Személyi juttatások

2 814

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

760

8.

Dologi kiadások

803

9.

Kiadások összesen

4 377


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

              1 726   

2.

Önkormányzati támogatás

                  871   

3.

Bevételek összesen

          2 597   

4.

Személyi juttatások

                  600   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

                  162   

6.

Dologi kiadások

              1 835   

7.

Kiadások összesen

          2 597   




 Önkormányzat és kapcsolódó szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Saját működési bevételek

60 300

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

23370

3.

Egyéb bevételek

5 500

4.

Felhalmozási bevételek

22 766

5.

Vis maior

1 640

6.

Pénzmaradvány

14 035

7.

Bevételek összesen

127 611

8.

Személyi juttatások

20 517

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

4 978

10.

Dologi kiadások

47 293

11.

Egyéb kiadások

18 430

12.

Önkormányzati támogatások

17 249

13.

Beruházási felújítási célú kiadások

19 144

14.

Kiadások összesen

127 611

15.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

3

16.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

5


3. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Saját működési bevételek

60 300

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

66501

3.

Felhalmozási célú bevételek

22 766

4.

Vis maior támogatás

1 640

5.

Pénzmaradvány

14 035

6.

Bevételek összesen

165 242

7.

Működési célú kiadások

110 526

8.

Egyéb működési célú kiadások

34 517

9.

Beruházások

9 549

10.

Felújítások

10 650

11.

Kiadások összesen

165 242

12.

Forráshiány

0







4. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Költségvetési bevételek

165 242

2.

Költségvetési kiadások

165242

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása



Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


2016. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges


Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

----


2.



3.





7. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege eFt

1.

----


2.



3.







8. melléklet az 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Általános tartalék

10 000

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

10 000



9. melléklet a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez


2016. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege eFt

1.

Informatikai eszközök beszerzése

200

2.

Tornacsarnok berendezései

4992

3.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 327

4.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 030

5.

Beruházások összesen

9 549

6.

Ingatlanok felújítása

8386

7.

Felújítási célú általános forgalmi adó

2264

8.

Felújítások összesen

10650