Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 01. 29Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-01-29-tól
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda és Bányász Kultúrotthon,
b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.
2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi működési és felhalmozási költségvetésének
a) bevételi főösszegét: | 267.658 eFt-ban |
b) kiadási főösszegét: | 304.671 eFt-ban |
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | -37.013 eFt-ban |
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, 37.013 eFt összegben az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.
3. § A 2016. évi költségvetés összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetési bevételek | 244.321 eFt |
aa) önkormányzat működési bevételei | 7.755 eFt |
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele | 283 eFt |
Bányász Kultúrotthon működési bevétele Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 690 eFt 30 eFt |
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele | 6.752 eFt |
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele | 75.600 eFt |
vagyoni típusú adók | 2.000 eFt |
értékesítési és forgalmi adók | 66.500 eFt |
gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek | 7.000 eFt 100 eFt |
ac) költségvetési támogatások | 136.066 eFt |
ad) egyéb működési bevételek | 24.900 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
a) felhalmozási költségvetési bevételek aa) felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 23.337 eFt 11.619 eFt |
ab) egyéb felhalmozási bevételek | 11.718 eFt |
b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek, finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül | 267.658 eFt |
5. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai | 66.064 eFt |
aa) személyi jellegű kiadások | 37.342 eFt |
ab) munkaadói járulékok kiadásai | 10.066 eFt |
ac) dologi jellegű kiadások | 18.656 eFt |
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai ba) beruházási kiadások | 500 eFt 500 eFt |
bb) felújítási kiadások | 0 eFt |
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai | 13.435 eFt |
ca) személyi jellegű kiadások | 4.714 eFt |
cb) munkaadói járulékok kiadásai | 1.287 eFt |
cc) dologi jellegű kiadások | 7.434 eFt |
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai | 0 eFt |
da) beruházási kiadások db) felújítási kiadások | 0 eFt 0 eFt |
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai ea) személyi jellegű kiadások | 41.692 eFt 26.448 eFt |
eb) munkaadói járulékok kiadásai | 7.219 eFt |
ec) dologi jellegű kiadások f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai fa) beruházási kiadások fb) felújítási kiadások | 8.025 eFt 300 eFt 300 eFt 0 eFt |
(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési költségvetés kiadásai | 267.592 eFt |
aa) személyi jellegű kiadások | 106.146 eFt |
ab) munkaadói járulékok kiadásai | 28.299 eFt |
ac) dologi jellegű kiadások | 111.063 eFt |
ad) egyéb működési kiadások | 13.984 eFt |
ae) általános tartalék | 4.000 eFt |
af) működési céltartalék | 4.000 eFt |
ag) működési hitelek, kölcsönök | 100 eFt |
b) felhalmozási költségvetés kiadásai | 37.079 eFt |
ba) beruházási kiadások | 22.959 eFt |
bb) felújítási kiadások | 14.120 eFt |
bc) hitel és kölcsönök kiadásai | 0 eFt |
(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4., 5., melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám előirányzatát költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) önkormányzat 11 fő, melyből
aa) főállású polgármester 1 fő
ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 9 fő köztisztviselő
c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 14 fő,
f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 10 fő.
(2) A létszám költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
9. § A költségvetési egyenleg bemutatását működési és felhalmozási bontásban és a hiány finanszírozását a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezését a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete, irányítása alá tartozó önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon, és az önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal elemi költségvetését e rendelet módosításával megváltoztathatja.
14. § Az Önkormányzat részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadására minden negyedév első képviselő-testületi ülésén dönt.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
16. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök, az előirányzatok módosításai, a forrásfelhasználás, 1.000 eFt értékhatárig a polgármestert, ezt meghaladóan a Képviselő-testületet illetik meg.
17. § Az átmeneti gazdálkodásról önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület nem hozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25. § (3) bekezdése szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2016. január 1. napjától 2016. január 28. napjáig.
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Petrik József Tóth Gábor
polgármester jegyző
A rendeletet 2016. január 28. napján kihirdettem.
Tóth Gábor
jegyző