Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 22Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-22-tól
Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 194 810 940 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány 35 329 716 Ft
a) önkormányzatok működési támogatása 20 820 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56 229 521 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 56 229 521 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 33 500 000 Ft
d) működési bevételek 31 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
Kifizetetlen követelések 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 194 810 940 Ft,
b) felhalmozási bevételek: . . 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 157 154 000 Ft
aa) személyi juttatások: 42 944 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 61 970 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 050 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 31 190 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 37 656 940 Ft
ba) beruházások, 3 000 000 Ft
bb) felújítások 27 832 102.... F t
áfa 6 714 838Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
Kifizetetlen számlák 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.740 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) .ház vásárlás 2 500 000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként és eszköz beszerzésre
ba) 35 056 940 Ft,
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) ápolási díj 0 Ft
b) temetési segély 250 000 Ft
c) lakásfenntartási tám 2 000 000 Ft
d) FHT 0 Ft
e) átmeneti segély 1 300 000 Ft
f) rendsz. szoc. segély 0 Ft
. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.
7. § Az önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet, kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 194 810 940 forintban állapítja meg.
10. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány 35 329 716 Ft
a) önkormányzatok működési támogatása 20 820 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 56 229 521 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 56 229 521 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 33 500 000 Ft
d) működési bevételek 31 000 000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 194 810 940 Ft,
b) felhalmozási bevételek: . 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 157 154 000 Ft
aa) személyi juttatások: 42 944 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 9 000 000 Ft
ac) dologi kiadások: 61 970 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 050 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 31 190 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 37 656 940 Ft
ba) beruházások, 3 000 000 Ft
bb) felújítások 27 832 102 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
Kifizetetlen számlák 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5 740 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.
4. Az önkormányzat Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda
költségvetési szervének költségvetése
13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 19 950 000 forintban állapítja meg.
(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 19 950 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevételek 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 0 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 Ft
(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 19 950 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 19 950 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 19 950 000 Ft
aa) személyi juttatások: 13 500 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 700 000 Ft
ac) dologi kiadások: 2 430 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 Ft
(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 19 950 000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület a Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
18. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 0 Ft/év/fő.
19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
20. § Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
22.§ A képviselő-testület a polgármester cafeteriájának összegét 200.000.-Ft-ban állapítja meg.
7. Záró rendelkezések
22. § E rendelet 2016. február 22. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet | GERJEN Község Önkormányzata | Bevételek Ft-ban |
Jogcím | Megnevezés | 2015 | 2016. évi terv | ||||
terv | I. mód. | II. mód. | tény | ||||
pénzbevételi számla összege | 9 295 | 35 329 716 | |||||
háztartásoknak nyújtott támogatás | 9 295 | 35 329 716 | |||||
HITELEK | |||||||
rövidlejáratú likvid hitelek | |||||||
működési hitel | |||||||
folyószámla hitel | |||||||
rövidlejáratú likvid hitel | |||||||
fejlesztési hitel | |||||||
Összesen: | |||||||
előző évi kifizetetlen számlák | |||||||
elmaradt iparűzési adó | |||||||
kistérség | |||||||
Iskolatársulás | |||||||
körzegyzőség | |||||||
kifizetetlen számlák | 88 | ||||||
összesen: | 88 | ||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||
műk cél tám tb alaptól | 3 500 | 3 000 000 | |||||
műk cél tám köz.fogl.tám | 14 322 | ||||||
műk bev (TEIT-RHK Kft) | 7 337 | ||||||
műk bev (TEIT-atomerőmű) | 6 300 | 6 300 000 | |||||
honlap TEIT | |||||||
lakossági tájékoztató /alap/ | 2 520 | 2 520 000 | |||||
mük bev társulás (közfogl.) bér + dologi | 13 301 | 9 000 000 | |||||
JETA Gerjen-Paks út | |||||||
Komp pályázat | |||||||
Mezővíz bérleti díj /alap/ | 1 280 | ||||||
összesen: | 48 560 | 20 820 000 | |||||
EGYÉB BEVÉTELEK | |||||||
áru és készlet ért. | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 7 200 | ||||||
JETA | 17 931 703 | ||||||
"Magyarország szeretlek" | |||||||
Szociális tűzifa | |||||||
Bérleti és lizingdíj | 500 | 1 500 000 | |||||
Intézményi ellátás díja | 8 500 | 8 500 000 | |||||
Alkalmazottak térítési díja szociális étkezők | 8 700 | 9 500 000 | |||||
kötbér egyéb kárt | |||||||
tov szla mük | |||||||
ÁFA bevétel | 11 500 | 11 500 000 | |||||
összesen: | 36 400 | 31 000 000 | |||||
ADÓBEVÉTELEK | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 5 500 | 5 500 000 | |||||
Iparűzési adó | 23 000 | 23 000 000 | |||||
szem jöv adó helyben maradó része | |||||||
szja kieg | |||||||
Gépjárműadó | 3 500 | 3 500 000 | |||||
Talajterhelési díj | 600 | 1 000 000 | |||||
Egyéb szoc tám | |||||||
Pótlék | 500 | 500 000 | |||||
összesen: | 33 100 | 33 500 000 | |||||
VAGYON ELADÁS | |||||||
föld értékesítés | |||||||
Ingatlanértékesítés | |||||||
összesen: | |||||||
ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK | |||||||
egyes jöv potló | |||||||
E.U. Önerő alap támogatás | |||||||
E.U. Önerő alap támogatás Hulladék | |||||||
Települési önk. állt. tám. Működéshez B111 | 11 632 | 11 613 228 | |||||
Óvoda működési támogatás | |||||||
Óvodai dolgozók bértámogatása B112 | 16 391 | 18 574 166 | |||||
Ingyenes kedvezményes int. Étk, támogatás B113 | 11 221 | 24 615 987 | |||||
Egyes jöv. Pótló kieg. támogatás | |||||||
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátáshoz | |||||||
tűzifa | |||||||
Szoc. Gyerm. Feledatok tám. | 7 967 | ||||||
Könyvtári feladatok B114 | 1 426 140 | ||||||
Önkorm. közp. Támogatás (óvoda) | |||||||
Műk. Közp előirányzat B115 | |||||||
Helyi önk kiegészítő tám B116 | |||||||
összesen: | 47 211 | 56 229 521 | |||||
Bevételek összesen: | 174 654 | 194 810 940 |
2. melléklet | GERJEN Község Önkormányzata | Kiadások Ft-ban |
Kiadásnem | Megnevezés | 2015 | 2016 | ||||||
terv | I. mód. | II. mód. | tény | terv | |||||
Köztisztviselők alapilletménye Polgármester | 3 600 | 3 600 000 | |||||||
Közalkalamzottak alapilletménye | 13 200 | 17 000 000 | |||||||
Start Köthaszn. | 9 600 | 11 500 000 | |||||||
Közhaszn.bér | 1 861 | 8 900 000 | |||||||
Közhaszn. Támop bér | 7 320 | ||||||||
Rendszeres személyi jutt. összesen: | 35 581 | 41 000 000 | |||||||
jub jut. | 800 | 258 000 | |||||||
egyéb juttatás / ker. kieg./ | |||||||||
összesen: | 800 | 258 000 | |||||||
kereset kieg | |||||||||
összesen: | |||||||||
közalk.közl.ktgtérítése | |||||||||
egyéb ktg tér Polgármester | 600 | 600 000 | |||||||
egyéb juttatás (Kafetéria) | 170 000 | ||||||||
összesen: | 600 | 770 000 | |||||||
Nem rendsz. személyi jutt. össz.: | 600 | 770 000 | |||||||
Teljes munkaidőben fogl. összesen: | 36 981 | 42 028 000 | |||||||
Részmunkaidős közalk.rendsz.szem.jutt. | |||||||||
részm fogl közalk saj jut | |||||||||
részm fogl közalk nem rendsz. jut | |||||||||
összesen: | |||||||||
összesen: | 36 981 | 42 028 000 | |||||||
Állományba nem tartozók megbízási díja | 575 | 700 000 | |||||||
Képviselők juttatása | 216 | 216 000 | |||||||
összesen: | 791 | 916 000 | |||||||
Bér összesen: | 37 772 | 42 944 000 | |||||||
TB járulék | 4 700 | 5 000 000 | |||||||
Köz. Fogl | 1 120 | 4 000 000 | |||||||
START közm. | 1 300 | ||||||||
összesen: | 7 120 | 9 000 000 | |||||||
Járulékok összesen: | 7 120 | 9 000 000 | |||||||
Élelmiszer | 14 000 | 17 000 000 | |||||||
Gyógyszer | 20 | 40 000 | |||||||
Irodaszer, nyomtatvány | 650 | 700 000 | |||||||
Könyvbeszerzés | 80 | 80 000 | |||||||
Folyóirat /Gerjeni hírek/ | 150 | 1 000 000 | |||||||
Egyéb inf.hord. beszerzés | 700 | 1 000 000 | |||||||
Hajtó és kenőanyag | 1 600 | 3 000 000 | |||||||
Munka és védőruha | 25 | 250 000 | |||||||
Egyéb készletbeszerzés | |||||||||
karb tart anyag + szerszámok beszerzése | 1 300 | 2 300 000 | |||||||
szerszámok, üzemeltetési anyagok | 600 000 | ||||||||
textilia | 100 | 50 000 | |||||||
tisztitószer | 650 | 1 000 000 | |||||||
Egyéb készletbeszerzés | |||||||||
kisértékű tárgyi eszk | |||||||||
összesen: | 19 275 | 27 020 000 | |||||||
Telefon, internet | 800 | 700 000 | |||||||
adatátvitel, távközlés | |||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás, karb. | 1 200 | 1 000 000 | |||||||
Gázszolgáltatás | 3 000 | 4 000 000 | |||||||
Villamosenergia | 2 500 | 4 000 000 | |||||||
Víz és csatornadíjak | 500 | 600 000 | |||||||
posta ktg | 450 | 400 000 | |||||||
szemét száll | 1 000 | 1 500 000 | |||||||
kéményseprés | |||||||||
rovarírtás | 400 | 400 000 | |||||||
egyéb szolg. /Számítógép karb./ | 3 000 | 750 000 | |||||||
egyéb üzemeltetési anyag beszerzés | 1 500 | 2 000 000 | |||||||
üzemorvosi szolgálat, egyéb szolg. | 1 000 000 | ||||||||
összesen: | 14 350 | 16 350 000 | |||||||
ÁFA | 7 500 | 12 000 000 | |||||||
ÁFA befizetés | 2 600 | 3 600 000 | |||||||
összesen: | 10 100 | 15 600 000 | |||||||
Kamatkiadások szla. vez. Díj, bizt. Díj. Tagdíj | 3 000 | 3 000 000 | |||||||
összesen: | 3 000 | 3 000 000 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 46 725 | 61 970 000 | |||||||
nem fogl szem rensz szoc segély Fht. | 410 | ||||||||
norm áp díj | 378 | ||||||||
Pénzbeli átmeneti segély | 200 | 1 300 000 | |||||||
gyermekvédelmi támogatás | 1 300 000 | ||||||||
Temetési segély, köztemetés | 219 | 250 000 | |||||||
közgyógyellátás | 175 | ||||||||
100%norm kedv | |||||||||
bursa | 60 | 200 000 | |||||||
lak.fen. tart. tám. | 2 000 | 2 000 000 | |||||||
óv. Tám. | 40 | ||||||||
önk. hoz.étk + norm étk tám | 7 000 | 7 000 000 | |||||||
rendsz szoc. segély | 220 | ||||||||
összesen: | 10 702 | 12 050 000 | |||||||
Felügyeleti szerv támogatása (körjegyzőség) | 22 000 | ||||||||
többc kist társ | 4 000 | 5 500 000 | |||||||
mük célu átadás háztart. | |||||||||
Önk. Egy., DSE támogatás | 5 740 | 5 740 000 | |||||||
Komp működési támogatás | |||||||||
műk.pénz átadás óvoda | 19 100 | 19 950 000 | |||||||
Támogatás összesen: | 50 840 | 31 190 000 | |||||||
Működési kiadások összesen: | 153 159 | 157 154 000 | |||||||
fejl cél tart | |||||||||
JETA - Gerjen-Atomerőmú út tervezése (öne.) | 2 000 | ||||||||
Összesen: | 2 000 | ||||||||
építmény felújítás , vásárlás | 2 500 | 10 730 000 | |||||||
START közm tárgyi eszk. | 830 | ||||||||
dologo és egyéb eszk START | 1 244 | ||||||||
Mezővíz | 3 530 | 1 000 000 | |||||||
JETA | 17 112 102 | ||||||||
gép berend vás | 600 | 2 000 000 | |||||||
vás. Ügyv számtech eszk | |||||||||
áfa, START áfa, | 3 121 | 6 714 838 | |||||||
összesen: | 11 825 | 37 556 940 | |||||||
szellemi termékek | 100 000 | ||||||||
összesen: | 100 000 | ||||||||
háztartásoknak kamatmentes kölcsön | 200 | ||||||||
összesen: | 200 | ||||||||
rövid lej likvid hitel | |||||||||
egyéb röv lej mük hit | |||||||||
összesen: | |||||||||
kifizetetlen számlák | 1 070 | ||||||||
körjegyzőség | 6400 | ||||||||
iskolatársulás | |||||||||
kistérség | |||||||||
összesen: | 7 470 | ||||||||
Kiadások összesen: | 174 654 | 194 810 940 |
3. melléklet | Gerjeni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi. Költségvetés | Bevételek e Ft-ban |
Jogcím | Megnevezés | 2015 | 2016 | ||||||
terv | I. mód. | II. mód. | tény | terv | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | |||||||||
állami normatívából átadás | 19 100 | 19 950 000 | |||||||
összesen: | |||||||||
EGYÉB BEVÉTELEK | |||||||||
összesen: | |||||||||
Bevételek összesen: | 19 100 | 19 950 000 |
4. melléklet | Gerjeni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi. Költségvetés | Kiadások e Ft-ban |
Kiadásnem | Megnevezés | 2015 | 2016 | ||||||
terv | I. mód. | II. mód. | tény | terv | |||||
Közalkalamzottak alapilletménye | 13 415 | 13 500 000 | |||||||
Közalkalmazottak pótléka | |||||||||
. | |||||||||
Rendszeres személyi jutt. összesen: | 13 415 | 13 500 000 | |||||||
összesen: | |||||||||
kereset kieg | |||||||||
összesen: | |||||||||
Teljes munkaidőben fogl. összesen: | 13 415 | 13 500 000 | |||||||
összesen: | 13 415 | ||||||||
összesen: | |||||||||
Bér összesen: | 13 415 | 13 500 000 | |||||||
TB járulék | 3 320 | 3 700 000 | |||||||
összesen: | 3 320 | ||||||||
Járulékok összesen: | 3 320 | 3 700 000 | |||||||
Gyógyszer | |||||||||
Irodaszer, nyomtatvány | |||||||||
nyomtatvány | 20 000 | ||||||||
Könyvbeszerzés | |||||||||
Folyóirat | |||||||||
Egyéb inf.hord. beszerzés | |||||||||
Tüzelőanyag | |||||||||
Egyéb anyagbeszerzés | |||||||||
Egyéb készletbeszerzés | |||||||||
karb tart anyag | 365 | 250 000 | |||||||
textilia | |||||||||
tisztitószer | 20 | 50 000 | |||||||
Egyéb készletbeszerzés | |||||||||
kisértékű tárgyi eszk | |||||||||
összesen: | 385 | 320 000 | |||||||
Telefon, internet | |||||||||
adatátvitel, távközlés | |||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | |||||||||
Szállítási szolgáltatás | |||||||||
Gázszolgáltatás | 700 | 800 000 | |||||||
Villamosenergia | 405 | 600 000 | |||||||
Víz és csatornadíjak | 145 | 250 000 | |||||||
számlavezetési díj | 20 | ||||||||
szemét száll | 20 | ||||||||
kéményseprés | |||||||||
rovarírtás | |||||||||
egyéb szolg. | 210 | 230 000 | |||||||
üzemorvosi szolgálat | |||||||||
összesen: | 1 500 | 1 880 000 | |||||||
ÁFA | 480 | 550 000 | |||||||
ÁFA befizetés | |||||||||
Belföldi kiküldetés | |||||||||
egyéb dologi | |||||||||
összesen: | 480 | 550 000 | |||||||
számlavezetési díj | |||||||||
összesen: | |||||||||
Dologi kiadások összesen: | 1 980 | ||||||||
Működési kiadások összesen: | 19 100 | ||||||||
építmény felújítás | |||||||||
gép berend vás | |||||||||
vás. Ügyv számtech eszk | |||||||||
áfa | |||||||||
összesen: | - | ||||||||
szellemi termékek | |||||||||
összesen: | - | ||||||||
kifizetetlen számlák | |||||||||
összesen: | - | ||||||||
Kiadások összesen: | 19 100 | 19 950 000 |