Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 17- 2022. 04. 29Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Mátranovák Község Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségvetését
a) 327.500.343 Ft költségvetési bevétellel,
b) 327.500.343 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft a költségvetési egyenlege
(2) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet.
(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
3. A költségvetés további részletezése
3. § (1) Mátranovák Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2016 évben az 1/a számú melléklet. ismerteti.
(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.
(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/d. melléklet tartalmazza.
(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2., és a 2.a. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3 melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
(7) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi alakulását külön bemutató mérleget az 1 számú tájékoztató tartalmazza.
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat nem tervez.
(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tájékoztatásul az 3. tájékoztató tartalmazza.
(10) A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását és összesítését tájékoztatásul a 5. tájékozató tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét tájékoztatásul a 2. tájékoztató tartalmazza.
(12) A támogatásértékű működési kiadásokat a 1. számú tájékoztató ismerteti.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(3) A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátranovák Község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3.000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.
(4) A költségvetési szerv évközben a tervezett illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb
5. Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre
5. § (1..) Az államháztartáson kívüli támogatás értékű átadott pénzeszközök címzettjéről, összegéről, valamint az ÁH kívüli források átvételéről a képviselő-testület az az ÁH kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 5/2015.(03.03.) önkormányzati rendelete alapján dönt. és indoklása, valamint a polgármester javaslata alapján határozattal dönt.
6. Záró rendelkezések
6. §
.
A Mátrai Önkormányzati társulásnak átadott pénzeszköz szabályozása a Mátrai Önkormányzati Társulási Tanácsa jóváhagyásával lép hatályba.
1. melléklet
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett |
|||||
adatok forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2016.évi |
Megnevezés |
2016. évi |
||
Intézményi műk. bevételek |
115 279 330 |
Személyi juttatások |
67 764 401 |
||
Önk. sajátos műk. bev |
108 781 200 |
Munkaad. terh. jár |
13 026 393 |
||
- Helyi adók |
105 387 200 |
Dologi kiadások |
124 557 449 |
||
- Átengedett központi adók |
3 394 000 |
Műk. kiadások. össz. |
205 348 243 |
||
Gépjárműadó 40% |
3 394 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
58 152 100 |
||
SZJA |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
|||
- Egyéb bevétel |
6 498 130 |
||||
Működési bevétel összesen |
115 279 330 |
Működési tám. össz. |
62 152 100 |
||
Támogatások összesen |
47 142 189 |
Felújítási kiadások |
30 000 000 |
||
Feladat alapútámogatások I. jogcím |
31 369 |
Beruházási kiadások |
30 000 000 |
||
Normatív támogatások II. jogcím |
45 169 400 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||
Normatív támogatások III. jogcím |
1 941 420 |
Részvény |
|||
Központosított (lakott külterület) |
|||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
Felh. kiad összesen |
60 000 000 |
|||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
Tőketörlesztés |
||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
||||
Támog. értékű bev. össz. |
62 725 093 |
Adósságszolg. összesen |
0 |
||
Tám. értékű műk. bevétel |
62 725 093 |
Általános tartalék |
|||
- ebből OEP-től átvett pénz |
18 820 800 |
Céltartalék |
|||
- ebből Munkaügyi kp. |
43 904 293 |
||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||
Hitelek összesen |
Tartalékok összesen |
0 |
|||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
|||||
Előző évi visszatér. |
Előző évi visszaf.köt |
0 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
102 353 731 |
||||
Bevételek mindösszesen |
327 500 343 |
Kiadások mindösszesen |
327 500 343 |
1.1 1.2. melléklet
1/1 sz. melléklet |
|||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||
adatok forintban |
|||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||
Működési bevételek |
115 279 330 |
Működési kiadások |
205 348 243 |
||
Költségvetési támogatás |
47 142 189 |
Támogatás értékű működési kiadás ÁH belül |
58 152 100 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen |
62 725 093 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kivülre |
4 000 000 |
||
Előző évi működési pénzmaradvány |
42 353 731 |
Működési hiteltörlesztés |
0 |
||
Likviditási hitelfelvétel |
Működési célú hitel kamata |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
Tartalék |
0 |
|||
Működ. többlet/hiány összege |
267 500 343 |
Működési kiadások össz. |
267 500 343 |
||
|
|||||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
Felhalmozási kiadások |
60 000 000 |
|||
Felhalmozási célú támogatás |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
60 000 000 |
Kamatkiadás |
|||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
Felhalm. bevételek összesen |
60 000 000 |
Felhalm. kiadások össz. |
60 000 000 |
||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||
Mindösszesen |
327 500 343 |
Mindösszesen |
327 500 343 |
1/a. melléklet
1/a. számú melléklet |
||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése |
||
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2016. évi |
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből |
Felhalmozási célú pe. Átv |
|
Forgalomképes ingatlanok értékesítése |
Felhalm. célú. bev |
|
Felh. és tőke jellegű bevételek |
0 |
|
Szociális étk. tér. díj |
Intézményi ellátás díja |
|
Intézményi ellátás díja összesen |
0 |
|
Háziorvosi szolgálat bevételei |
Alaptev. összefüggő bev. |
608 000 |
Szemétszállítási díjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
|
Sírhelydíjak |
Alaptev. összefüggő bev. |
|
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen |
608 000 |
|
Bérleti díjak |
Bérleti díjak |
4 900 000 |
Egyéb bevételek |
Bérleti díjak |
400 000 |
Bérleti díjak összesen |
5 300 000 |
|
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj)) |
Egyéb bevételek |
590 130 |
Egyéb bevételek összesen |
590 130 |
|
Talajterhelési díj |
Helyi adók |
284 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
Helyi adók |
800 000 |
Iparűzési adó |
Helyi adók |
103 829 200 |
Pótlék |
Helyi adók |
474 000 |
Egyéb (gépjármű) |
Helyi adók |
3 394 000 |
Helyben maradó adók összesen |
108 781 200 |
|
Egyéb sajátos bevételek összesen |
||
Vállalkozási tevékenység bevétele |
||
Vállalkozási tevékenység összesen |
||
Saját bevételek összesen |
115 279 330 |
|
Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése |
||
Adatok forintban |
||
Jogcím |
Bevétel jellege |
2016. évi |
TB alapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
18 820 800 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
Tám. értékű működ.bevétel |
43 904 293 |
Támogatás értékű működési bevételek összesen |
62 725 093 |
1/b. melléklet
Pénzbeli ellátás |
||
---|---|---|
Megnevezése |
típusa |
Összege |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
Rendszeres ellátás |
|
Rendszeres szociális segély |
Rendszeres ellátás |
|
Ápolási díj 1 fő méltányossági |
Rendszeres ellátás |
283.200 |
Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) |
Eseti ellátás |
4.000.000 |
Temetési segeély |
Eseti ellátás |
|
Köztemetés |
Eseti ellátás |
|
Ivóvízvezeték bekötési támogatás |
Eseti ellátás |
|
Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása |
Rendszeres ellátás |
. |
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen |
||
Eseti pénzbeli támogatás összesen |
||
Pénzbeli támogatások összesen |
4.283.200 |
1/c. melléklet
Feladat megnevezése |
Összeg (Ft) |
Felújítási kiadás |
30.000.000 |
Felhalmozási kiadás |
30.000.000 |
|
60.000.000 |
1/d. melléklet
Pénzeszközátadás célja |
Összege |
---|---|
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások |
|
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) |
|
Mátrai Önkormányzati Társulás |
57.902.100 |
KLIK Aba Sámuel általános Iskola |
250.000 |
Civil szervezetek támogatása |
4.000.000 |
Átadott pénzeszközök összesen |
61.902.100 |
2. melléklet
Kormányzati funkció |
Jóváhagyott létszám ( fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen (fő) |
Bérköltség Ft |
|
041 |
Közmunka |
Részben önálló |
105 |
0 |
105 |
39.037.001 |
|
Összesen: |
105 |
0 |
105 |
39.037.001 |
2/a. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám |
Összesenből |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
teljes munka-idős/fő |
rész munka-idős/fő |
állományba nem tartozó/fő |
Összesen |
Ágazat |
Határozott |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
6 |
7 |
6 |
|||
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
|||||
Házi orvosi szolgálat |
2 |
2 |
2 |
||||
Fogorvosii alapellátás |
1 |
1 |
1 |
||||
Eü. Ell. összesen: |
1 |
3 |
3 |
3 |
|||
Város és község |
3 |
3 |
|||||
Hivatal összesen: |
5 |
8 |
14 |
9 |
3. melléklet
3 számú melléklet |
|||||||||
Mátranovák Önkormányzat 2016. évi tervezett |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2016. évi terv |
2016. évi terv |
||||||||
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
Megnevezés |
kötelező |
önként |
államigazgatási |
||
Intézményi műk. bevételek |
115 279 330 |
Személyi juttatások |
67 764 401 |
||||||
Önk. sajátos műk. bev |
108 781 200 |
Munkaad. terh. jár |
13 026 393 |
||||||
- Helyi adók |
105 387 200 |
Dologi kiadások |
124 557 449 |
||||||
- Átengedett központi adók |
3 394 000 |
Műk. kiadások. össz. |
205 348 243 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadó 40% |
3 394 000 |
Tám. ért. műk. kiadás |
58 152 100 |
||||||
SZJA |
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
4 000 000 |
|||||||
- Egyéb bevétel |
6 498 130 |
||||||||
Működési bevétel összesen |
115 279 330 |
0 |
Működési tám. össz. |
58 152 100 |
4 000 000 |
0 |
|||
Támogatások összesen |
47 142 189 |
0 |
Felújítási kiadások |
30 000 000 |
|||||
I. jogcím |
31 369 |
Felhalmozási kiadások |
30 000 000 |
||||||
II.. Jogcím (ökoktatás: óvoda) |
45 169 400 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
|||||||
III. jogcím ( szociális) |
0 |
Részvény |
|||||||
IV Központosított (Lakott költerület) |
1 941 420 |
||||||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
Felh. kiad összesen |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
Tőketörlesztés |
||||||||
Magánszemélyek kom. Adója |
Kamatfizetés |
||||||||
Támog. értékű bev. össz. |
62 725 093 |
Adósságszolg. összesen |
|||||||
Tám. értékű műk. bevétel |
62 725 093 |
Általános tartalék |
|||||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
18 820 800 |
Céltartalék |
|||||||
- ebből Munkaügyi kp. |
43 904 293 |
||||||||
Tám. értékű felh. bev |
|||||||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
|||||||
Működési célú hitelfelvétel |
|||||||||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
||||||||
Előző évi visszatér. |
0 |
Előző évi visszaf.köt |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
102 353 731 |
||||||||
Bevételek mindösszesen |
327 500 343 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen |
293 500 343 |
34 000 000 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Mátranovák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 30. napjával.