Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 20- 2016. 12. 20

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016-12-20-tól 2016-12-21-ig

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.1, 9.7.2, 9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-22. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1.1. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	738 864	698 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	583 392	673 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	583 392	673 997
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	336 290	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 332	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	375 500	405 500
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000	360 000
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	437 002	469 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177 562	193 573
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742	22 222
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	56 498	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006	57 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	134 121
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 836	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	6 500	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 526 718	2 693 969
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	414 816	408 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	414 816	408 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	414 816	408 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 941 534	3 102 909

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 256 435	2 388 884
1.1.	Személyi juttatások	827 874	871 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	215 150
1.3.	Dologi kiadások	964 559	1 017 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	28 164
1.5	Egyéb működési célú kiadások	224 921	256 195
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 834	13 620
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 207	61 695
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	663 105	692 031
2.1.	Beruházások	376 538	493 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	267 567	186 501
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 919 540	3 080 915
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	21 994	21 994
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	21 994	21 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 941 534	3 102 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-392 822	-386 946
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	392 822	386 946

”

2. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1.2. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	738 864	698 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	283 930	322 021
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	283 930	322 021
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	335 040	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 082	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	296 731	322 595
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparűzési adó	251 231	277 095
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	424 366	454 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	164 926	178 617
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 742	22 222
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	56 498	56 498
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 006	57 925
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 794	134 121
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 836	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000	4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 132 101	2 241 632
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	390 896	385 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 896	385 020
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	390 896	385 020
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 522 997	2 626 652

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 871 998	1 947 347
1.1.	Személyi juttatások	685 764	720 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 961	173 458
1.3.	Dologi kiadások	778 952	814 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	28 164
1.5	Egyéb működési célú kiadások	207 321	210 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 834	11 520
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 607	18 375
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	629 005	657 311
2.1.	Beruházások	361 438	470 810
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	267 567	186 501
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 501 003	2 604 658
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	21 994	21 994
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	21 994	21 994
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 522 997	2 626 652

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-368 902	-363 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	368 902	363 026

”

3. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1.3. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	299 462	351 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 462	351 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 250
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	78 769	82 905
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	78 769	82 905
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 636	14 956
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636	14 956
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 500	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	394 617	452 337
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 920	23 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 920	23 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	23 920	23 920
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 537	476 257

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	384 437	441 537
1.1.	Személyi juttatások	142 110	151 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 120	41 692
1.3.	Dologi kiadások	185 607	202 787
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 600	45 420
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 600	43 320
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 100	34 720
2.1.	Beruházások	15 100	22 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	418 537	476 257
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 537	476 257

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 920	-23 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 920	23 920

”

4. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„1.4. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	153 535	145 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	145 415	145 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 963	10 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 963	10 578
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 099	26 845
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	9 099	26 845
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 160	1 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	480
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 080
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	176 757	184 318
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 371	813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 371	813
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	2 371	813
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	179 128	185 131

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	175 047	184 497
1.1.	Személyi juttatások	111 144	125 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	34 740
1.3.	Dologi kiadások	24 589	19 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 081	634
2.1.	Beruházások	4 081	634
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 128	185 131
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	179 128	185 131

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 371	-813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 371	813

”

5. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2.1. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	738 864	698 776	Személyi juttatások	827 874	871 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	583 392	673 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 081	215 150
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	964 559	1 017 565
4.	Közhatalmi bevételek	375 500	405 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	28 164
5.	Működési bevételek	370 433	403 171	Egyéb működési célú kiadások	224 921	256 195
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 074 689	2 187 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 256 435	2 388 884
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	206 156	200 280	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 156	200 280	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	206 156	200 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 994	21 994
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 280 845	2 388 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 278 429	2 410 878
26.	Költségvetési hiány:	181 746	200 940	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	22 654	Tárgyévi többlet:	2 416	-

”

6. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B		C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 290	388 616	Beruházások	376 538	493 530
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	13 836	15 506	Felújítások	267 567	186 501
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 334	35 334	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 569	66 569
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	452 029	506 025	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	663 105	692 031
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	208 660	208 660	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 660	208 660	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	208 660	208 660	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	660 689	714 685	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	663 105	692 031
27.	Költségvetési hiány:	211 076	186 006	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 416	-	Tárgyévi többlet:	-	22 654

”

7. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat
	A	B	B
1.	6.számú melléklet - beruházások	350 435	460 739
2.	7.számú melléklet - felújítások	253 457	172 391
3.	11.számú melléklet - fejlesztési célú pénzeszközátadások	8 000	500
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	611 892	633 630

”

8. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése	4 000	2016		6 000	4 000
Magántulajdonú ingatlanok vásárlása	2 000	2016		2 000	2 000
Képviselői laptopok vásárlása	2 000	2016			2 000
Településrend tervvel összefüggő kártalanítás, kisaj.		2016		2 000
Közvilágítási hálózat bővítés	5 994	2016		5 994	5 994
Díszvilágítás fejlesztése	3 520	2016		1 000	3 520
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2016		2 000
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000	2016		5 000	5 000
Rákóczi út 32. szerver biztonsági mentéshez	200	2016		200	200

Ingatlan beszerzés - 300 M Ft Kormányhat.alapján	300 000	2016		300 000	300 000
2016.évi startmunka programok fejlesztési része	25 697	2016		25 697	25 697
Képtár-Kubinyi Ágoston program	430	2016		430	430
Sportpálya projektből beruházás	117 941	2015-2016	10 027	114	107 914
Pilot II. program	3 247	2016			3 247
Közös tulajdonú hull.száll.jármű megvásárlása	737	2016			737
ÖSSZESEN:	470 766		10 027	350 435	460 739

”

9. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módositott előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Sportpálya felújítás	86 241	2015-2016	5 334	221 107	80 907
Parkolók kialakítása	1 961	2016		10 000	1 961
Külterületi utak felújítása	2 000	2016		5 000	2 000
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása	2 500	2016		2 500	2 500
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u.,MÁV állomás		2016		2 000
Rákóczi út 32. légkondicionálás		2016		2 000
Szennyvízderogációval kapcs.szolgalmi jog		2016		3 000
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása		2016		2 000
Új zebrák létesítése	1 000	2016		1 000	1 000
Rendezési terv mód., stb.	3 000	2016		2 000	3 000
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása	1 000	2016		1 000	1 000
Hidak felújítása (Fürdős dűlő)	1 000	2016		1 000	1 000
Thököly utcai támfal	700	2016		700	700
Rákóczi u.32. külső,belső kamerák,telefon	150	2016		150	150
Thököly utca helyreállitása	13 002	2016			13 002
Bartók utca helyreállitása	19 015	2016			19 015
Comenius utca helyreállitása	11 616	2016			11 616
Térfigyelő rendszer bővitése	1 127	2016			1 127
Rendelőintézet csapadékvíz elvezetése	17 807	2016			17 807
Pilot I. program -ingatlan felújítás	13 606	2016			13 606
Kubinyi Ágoston program 2016-Képtár mosdófelújítás	2 000	2016			2 000
ÖSSZESEN:	177 725		5 334	253 457	172 391

”

10. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.1. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	738 864	698 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	179 082	200 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 082	200 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	334 840	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 882	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	375 500	405 500
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparűzési adó	330 000	360 000
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	305 515	321 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661	119 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342	19 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	24 198	24 198
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160	39 611
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754	112 901
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 836	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	6 500	6 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 989 471	2 071 919
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 905	359 138
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905	359 138
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	359 905	359 138
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 349 376	2 431 057

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	1 004 819	1 053 004
1.1.	Személyi juttatások	217 788	226 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 147	36 621
1.3.	Dologi kiadások	500 171	510 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	22 880
1.5	Egyéb működési célú kiadások	224 833	256 125
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 746	13 550
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 207	61 695
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	622 892	645 130
2.1.	Beruházások	350 435	460 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	253 457	172 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 627 711	1 698 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	721 665	732 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671	710 929
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	721 665	732 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 349 376	2 431 057

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		173	173

”

11. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.1.1. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	A	B	B
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	738 864	698 776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 902	210 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 626	156 701
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	230 939	232 289
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 558	22 165
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	121 839	77 308
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	179 082	200 574
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 082	200 574
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	334 840	388 616
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	303 958	337 489
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 882	51 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 185	8 577
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	305 685	330 665
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000	11 000
4.3.	Iparűzési adó	260 185	285 165
4.4.	Talajterhelési díj	800	800
4.5.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	305 515	321 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 661	119 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 342	19 342
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	24 198	24 198
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 160	39 611
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 754	112 901
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200	1 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 836	15 506
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 836	15 506
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000	4 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 000	4 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 334	35 334
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 334	35 334
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 917 156	1 994 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 905	359 138
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 905	359 138
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	359 905	359 138
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 061	2 353 722

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	951 504	987 669
1.1.	Személyi juttatások	213 821	222 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 325	34 799
1.3.	Dologi kiadások	470 245	496 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 880	22 880
1.5	Egyéb működési célú kiadások	207 233	210 705
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	180 880	180 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 746	11 450
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 607	18 375
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	603 892	633 130
2.1.	Beruházások	350 435	460 739
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	253 457	172 391
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 555 396	1 620 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	721 665	732 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 994	21 994
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	699 671	710 929
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	721 665	732 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 061	2 353 722

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		173	173

”

12. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.1.2. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 815	74 835
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	69 815	74 835
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 500	2 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 500	2 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	72 315	77 335
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 315	77 335

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	53 315	65 335
1.1.	Személyi juttatások	3 967	3 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 822	1 822
1.3.	Dologi kiadások	29 926	14 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 600	45 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 100
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 600	43 320
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 000	12 000
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	12 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000	11 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 315	77 335
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	72 315	77 335

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.2. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 160	1 480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		619
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	480
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	380
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 080
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 963	10 578
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	10 578
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	14 123	12 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	165 005	173 073
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 371	813
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 634	172 260
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 128	185 131


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	175 047	184 497
1.1.	Személyi juttatások	111 144	125 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 194	34 740
1.3.	Dologi kiadások	24 589	19 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	4 081	634
2.1.	Beruházások	4 081	634
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	179 128	185 131

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.3. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	6 616	6 616
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 860	2 860
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	856	856
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 500	2 500
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 088	5 261
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 088	5 261
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	8 704	11 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	210 189	212 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	521	391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	209 668	211 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	218 893	224 204


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	218 493	223 689
1.1.	Személyi juttatások	136 174	139 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 967	39 964
1.3.	Dologi kiadások	43 352	44 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400	515
2.1.	Beruházások	400	515
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	218 893	224 204

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		45	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

15. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.4. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	37 302	47 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 802	33 687
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 227
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500	8 760
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 230	7 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 230	7 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	38 532	55 234
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	105 991	105 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991	20 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 000	84 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 523	160 796


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	125 341	140 851
1.1.	Személyi juttatások	54 968	55 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 842	15 645
1.3.	Dologi kiadások	55 531	69 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	19 182	19 945
2.1.	Beruházások	5 072	5 835
2.2.	Felújítások	14 110	14 110
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	144 523	160 796

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		23,5	23,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

”

16. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.5. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	44 637	44 637
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	29 440	29 440
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 017	6 017
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 180	9 180
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 289	5 770
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 289	5 770
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	45 926	50 407
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	102 172	104 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 841	2 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 331	101 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 098	154 458


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	147 898	154 008
1.1.	Személyi juttatások	66 256	72 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 745	20 218
1.3.	Dologi kiadások	62 897	61 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	200	450
2.1.	Beruházások	200	450
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 098	154 458

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	5

”

17. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.6. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	19 092	28 220
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 419	19 606
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 893	5 834
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	780	780
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	19 092	28 220
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	137 172	132 549
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88	70
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 084	132 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 264	160 769


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	155 864	158 982
1.1.	Személyi juttatások	69 927	70 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849	19 053
1.3.	Dologi kiadások	67 000	69 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	400	1 787
2.1.	Beruházások	400	1 787
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	156 264	160 769

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

18. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.7. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	17 680	20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 680	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	391 740	444 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 740	444 254
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	410 870	464 254
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	34 053	33 169
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 099	25 099
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	444 923	497 423


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	428 973	473 853
1.1.	Személyi juttatások	171 617	181 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337	48 909
1.3.	Dologi kiadások	211 019	243 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	15 950	23 570
2.1.	Beruházások	15 950	23 570
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	444 923	497 423

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		72	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

19. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.7.1. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		03
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 044	5 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 044	5 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	92 278	92 278
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 278	92 278
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	200
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	97 522	97 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 179	1 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 179	1 179
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 701	98 501


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 851	97 651
1.1.	Személyi juttatások	33 474	33 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 039	9 039
1.3.	Dologi kiadások	55 338	55 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	850	850
2.1.	Beruházások	850	850
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 701	98 501

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

20. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.7.2. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	12 636	14 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 636	14 956
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	299 462	351 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	299 462	351 976
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 250
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 250
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	313 348	366 932
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	32 874	31 990
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 920	23 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 954	8 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	346 222	398 922


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	331 122	376 202
1.1.	Személyi juttatások	138 143	147 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 298	39 870
1.3.	Dologi kiadások	155 681	188 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	15 100	22 720
2.1.	Beruházások	15 100	22 720
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	346 222	398 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		56	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

21. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„9.8. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat
	A	B	C
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	131 487	148 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 901	73 912
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400	2 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	32 300	32 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 846	18 314
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 040	21 220
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	404 310	473 423
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	404 310	473 423
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 450
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 450
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	537 247	622 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	754 582	760 731
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 911	49 802
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	699 671	710 929
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 291 829	1 382 781


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 251 616	1 335 880
1.1.	Személyi juttatások	610 086	644 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 934	178 529
1.3.	Dologi kiadások	464 388	507 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 120	5 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88	70
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	40 213	46 901
2.1.	Beruházások	26 103	32 791
2.2.	Felújítások	14 110	14 110
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 291 829	1 382 781

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		251,5	252,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10	14

”

22. melléklet a 22/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Ezer forintban !*		*Ezer forintban !*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret)	működés	8 000	820
	STC Labdarúgó Szakosztálya	működés		1 700
	STC Kézilabda Szakosztálya	működés		900
	STC Ökölvívó Szakosztálya	működés		1 000
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület	működés		200
	Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály	működés		250
	Árvay Diáksport Egyesület	működés		300
	Sárospataki Ultisok Baráti Köre	működés		80
	Sorompó Darts Club	működés		100
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület	működés		300
	Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály	működés		400
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	működés		600
	Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola	VI. „Óriás leszel” rendezvény		100
	Sárospataki Modellező Club	működés		50
	Zempléni Lovas Egyesület	működés		100
	Sárospataki Református Diáksport Egyesület	működés		200
	Sárospataki Plasztik KSZSE	működés		100
	Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospatak	működés		300
	Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospatak	XI. Zempléni Kupa		50
	SESE Lövész Szakosztálya	működés		50
	SESE Természetjáró Szakosztály	működés		50
	Pataki Asztalitenisz Sportklub	működés		50
	Nemzetközi illetve kiemelt hazai versenyek (fel nem osztott keret)	részvétel		200
	Sárospataki Kyokushin Karate SE	Karate Európa Bajnokság		50
	STC Labdarúgó Szakosztálya	VII. Extractum Pharma Kárpát Kupa		50
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500
6.	Sárospataki Amatőr Művészekért Alapitvány	Pünkösdi ünnep		500
7.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	7 107	7 514
8.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	3 000	3 000
9.	A Művelődés Háza és Könyvtára	érdekeltségnöv. pályázat önerő	2 000	2 000
10.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	belső ellenőrzés és orvosi ügyelet	10 746	10 746
11.	Innovo-Patak Kft.	működés	6 000	6 000
12.	Zemplén Idegenforgalmi Kft.	kéményseprési szolg. tám.		2 361
13.	Zemplén Televizió Közhasznú Nonprofit Kft.	műsorszolgáltatás		27 500
14.	Zempléni Gombász Egyesület	működés		50
15.	Magyar Nemzeti Múzeum	ostromhétvége megrendezése		100
16.	Magyar Comenius Társaság	kiadvány megjelenése		50
17.	Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány	ügyeleti rendszer működtetése		100
18.	Magyar Vöröskereszt Zemplén Területi Szervezet	működés		20

I.	Működési célú támogatások összesen:		43 953	74 541

1.	Ingatlantulajdonosok	homlokzatfelújítás	3 000
2.	Társasházak	panelprogram	5 000
3.	Első lakóingatlanhoz jutók	gyermekkedvezmény		500

II.	Fejlesztési célú támogatások összesen:		8 000	500

Összesen:			51 953	75 041

”