Szegi Község Képviselő-testületének 3/2016 (V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 27- 2022. 12. 14Szegi Község Képviselő-testületének 3/2016 (V.26..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.26.) rendelet módosításáról1
Szegi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2014. évi C. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2015.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét |
11.365 E Ft-tal |
---|---|
Költségvetési kiadását |
5.846 E Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
146.951 E Ft-ban |
---|---|
módosított költségvetési kiadását |
152.470 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-5.519 E Ft-ban |
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1.1 melléklet a 3/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 650 |
26 199 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 700 |
11 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 008 |
7 544 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
353 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 589 |
5 755 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
56 797 |
58 107 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
56 797 |
58 107 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
79 949 |
59 725 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
79 949 |
59 725 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 620 |
2 620 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
1 700 |
1 700 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 700 |
1 700 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
600 |
600 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
320 |
320 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
300 |
300 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
200 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
158 316 |
146 951 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 462 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 462 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
759 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
759 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 221 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 316 |
153 172 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2015. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
78 067 |
96 713 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 721 |
47 078 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 433 |
6 703 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 925 |
35 308 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 740 |
5 996 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
248 |
1 628 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
248 |
1 628 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 249 |
55 757 |
2.1. |
Beruházások |
79 949 |
55 159 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 |
598 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 |
598 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
158 316 |
152 470 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
702 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
702 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
702 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
158 316 |
153 172 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 519 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5 519 |
2.1. melléklet a 3/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 650 |
26 199 |
Személyi juttatások |
43 721 |
47 078 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 797 |
58 107 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 433 |
6 703 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 925 |
35 308 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 620 |
2 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 740 |
5 996 |
5. |
Működési bevételek |
300 |
300 |
Egyéb működési célú kiadások |
248 |
1 628 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
78 367 |
87 226 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
78 067 |
96 713 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
6 221 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 462 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
759 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
702 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
6 221 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
702 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
78 367 |
93 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
78 067 |
97 415 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
9 487 |
Költségvetési többlet: |
300 |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
3 968 |
Tárgyévi többlet: |
300 |
- |
2.2. melléklet a 3/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
C |
D |
E |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
79 949 |
59 725 |
Beruházások |
79 949 |
55 159 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
300 |
598 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
79 949 |
59 725 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
80 249 |
55 757 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
79 949 |
59 725 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
80 249 |
55 757 |
27. |
Költségvetési hiány: |
300 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 968 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
300 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3 968 |
6. melléklet a 3/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2014. XII. 31-ig |
2015. évi módosított előirányzat |
2015. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közmunka ingatlan vásárlás |
4 000 |
2015 |
4 000 |
||
Közmunka nagy értékű eszközök |
5 027 |
2015 |
5 027 |
||
ÉMOP "Turisztikai atrakció" |
43 083 |
2015 |
43 083 |
||
Kazán Hivatal |
330 |
2015 |
330 |
||
ngatlan vásárlás 65,101/1 hrsz |
1 850 |
2015 |
1 850 |
||
kisértékű eszközök |
869 |
2015 |
869 |
||
ÖSSZESEN: |
55 159 |
55 159 |
A 7/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a hatályon kívül helyezte.