Városföld község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                            1.186.431,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           1.630.149,- ezer forintban

állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt elő-irányzatonként:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                               48.937,- eFt

b) központosított támogatások                                                                       26.676,- eFt

     ba) központi költségvetési szervek                                                                  1.180,- eFt

     bb) fejezeti kezelésű előirányzatok                                                                20.810,- eFt

     bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                        4.129,- eFt

     bd) helyi önkormányzatok és költségvetési szervek                                             557,- eFt

c)  felhalmozási célú támogatások áh-on belülről                                       148.756, - eFt

     ca) felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          43.925,- eFt

     cb) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       104.831,- eFt

d) közhatalmi bevétel                                                                                   307.753,- eFt

e) működési bevételek                                                                                    35.138,- eFt

f) felhalmozási bevétel                                                                                            0,- eFt

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             14,- eFt

Költségvetési bevételek összesen:                                                                 567.274,- eFt

Finanszírozási bevételek                                                                            1.058.004,- eFt

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       1.446,- eFt

Betétek megszüntetése                                                                                  610.000,- eFt

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  446.558,- eFt

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások                                                                                 338.831,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                     156.889,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                                40.951,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                          108.077,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    18.502,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                                14.412,- e Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                            236.269,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                         137.962,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                               97.807,- e Ft,

    bc) lakástámogatás                                                                                           500,- e Ft,

c) finanszírozási kiadások                                                                             610.000,- e Ft.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai                                                        1.462,- e Ft,

ab) Klubkönyvtár beruházási kiadásai                                                                       954,- e Ft,

ac) Óvoda beruházási kiadásai                                                                              2.013,- e Ft,

ad) Önkormányzat saját beruházási kiadásai                                                       133.479,- e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai                                                              5.362,- e Ft,

bb) Óvoda felújítási kiadásai                                                                                    6.193,- e Ft,

bb) Önkormányzat saját felújítási kiadásai                                                              97.807,- e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatások                                                                                           2.182,- e Ft,

b) rászorultságtól függő pénzben nyújtott szociális ellátások                                      7.505,- e Ft,

c) helyi megállapítású közgyógyellátás                                                                        208,- e Ft,

d) települési támogatás                                                                                            6.739,- e Ft,

e) rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások                                  370,- e Ft      

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek nélküli összesített, teljesített költségvetési bevétele 567.274,- ezer Ft, kiadása 575.100,- ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján hiánya 7.826,- ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám     – átlaglétszám             59  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                          39 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma                         20 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 36.720,- ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 188.955,- ezer Ft.

(2) A céltartalék előirányzatának alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 443.718,- ezer Ft-ban kerül meghatározásra a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(4) Az intézmények a 2. melléklet szerinti módosított pénzmaradványukból a záró pénzkészletüknek megfelelő összeget a 2016.évi személyi juttatásra és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulásra, továbbá dologi kiadásokra használhatják fel.

(5) Az önkormányzat 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kötött felhasználású előirányzatok elszámolását a költségvetési beszámoló űrlapjainak megfelelő, azonos tartalmú 5. számú melléklet tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                            74.450,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                            75.171,- ezer forintban

állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   73.999,- e Ft,

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások áh-on belülről                                                    0,- e Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                          3,- e Ft,

d) intézményi működési bevétel                                                                        25,- e Ft,

e) előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              1.144,- e Ft.

11. § (1) A polgármesteri hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés kiadásai                                                                76.496,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                        46.659,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     12.572,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                             12.715,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       1.498,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                                       52,- e Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadásai                                                                954,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                                954,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                        0,- e Ft,

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám      – átlaglétszám             11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                          11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzat            0 fő.

4. Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét                            1.168.710,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                            1.609.353,- ezer forintban

állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok költségvetési támogatása                                             48.937,- e Ft,

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások                                                                     26.676,- e Ft,

amelyből 

    ba) központi költségvetési szervek                                                                  1.180,- e Ft,

    bb) elkülönített állami pénzalapok                                                                  20.810,- e Ft,

    bc) társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                        4.129,- e Ft,

    bd) önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                    557,- e Ft,

c) felhalmozási célú támogatások áh-on belűlről                                        148.756,- e Ft,

    ca) felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          43.925,- e Ft,

    cb) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                       104.831,- e Ft,                                        

d) közhatalmi bevétel                                                                                  307.750,- e Ft,

e) működési bevételek                                                                                   19.216,- e Ft,

f) felhalmozási bevételek                                                                                       0,- e Ft,

g) működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0,- e Ft,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                551.349,- e Ft,

Finanszírozási bevételek:                                                                           1.058.004,- e Ft                  

15. § Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                           170.724,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                       60.271,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    14.339,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                            64.821,- e Ft,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    17.004,- e Ft,

    ae) egyéb működési célú kiadások                                                                14.289,- e Ft,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       231.786,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                         133.479,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                               97.807,- e Ft,

    bc) lakástámogatás                                                                                           500,- e Ft,

 c) finanszírozási kiadások                                                                            766.200,- e Ft

     ca) irányító szervi támogatások folyósítása                                                   154.869,- e Ft

     cb) pénzeszközök betétként elhelyezése                                                     610.000,- e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –            12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                          10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata         20 fő.

5. A Klubkönyvtár 2015. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Klubkönyvtár teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                            24.359,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           25.548,- ezer forintban

állapítja meg.

18. § A Klubkönyvtár 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   22.988,- e Ft,

b) működési bevételek                                                                                     754,- e Ft,

c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              1.806,- e Ft 

19. § A Klubkönyvtár 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             22.843,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                        11.481,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      3.520,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                              7.786,- e Ft,

    ad) egyéb működési célú kiadások                                                                       56,- e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           1.516,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                             1.516,- e Ft,

    bb) felújítások                                                                                                       0,- e Ft.

20. § (1)A képviselő-testület a Klubkönyvtár 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –                     3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                   3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata                  0 fő.

6. Az Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület az Óvoda teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét                            73.781,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                           74.946,- ezer forintban

állapítja meg.

22. § Az Óvoda 2015. évi teljesített  költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   57.882,- e Ft,

b) működési bevétel                                                                                    15.143,- e Ft,

c) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    1.921,- e Ft.

23. § Az Óvoda 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             71.768,- e Ft,

    aa) személyi jellegű kiadások                                                                       38.478,- e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    10.520,- e Ft,

    ac) dologi jellegű kiadások                                                                            22.755,- e Ft,

    ad) egyéb működési kiadások                                                                             15,- e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                          2.013,- e Ft,

    ba) beruházások                                                                                            2.013,- e Ft,

24. § (1)A képviselő-testület az Óvoda 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám    – átlaglétszám –                     13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                                   13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata                    0 fő.

5. Záró rendelkezések

25. § E rendelet a képviselő-testületi ülést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Városföld, 2016. április 29.

Veszelka Mihály                                                                                Szabóné  Gyenes Zsuzsa

   polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 Városföld, 2015. május 12.                                                               Szabóné Gyenes Zsuzsa                                                                                                                                                  jegyző