Drávakeresztúr község képviselő testületének 3/2016(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 30- 2023. 05. 31

Drávakeresztúr község képviselő testületének 3/2016(V.30.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2016.05.30.

Drávakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

61.652E Ft	Költségvetési bevétellel
4.720 E Ft	Finanszírozási bevétellel
55.382 E Ft 10.540 E Ft	Költségvetési kiadással Finanszírozási kiadással
475 E Ft 5.464 E Ft	Költségvetési maradvánnyal Pénzeszköz maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.5., 1.6., 1.7. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi adóbevételeit a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi adósságállományát a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. 05.30-án lép hatályba.

Drávakeresztúr, 2016.05.25.

..........................................	.......................................
jegyző	polgármester

Kihirdetve:

Drávakeresztúr, 2016.05.30.

…………………………….

Cserdiné Szolga Emma

jegyző

1.1. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 978	12 210	12 210
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9	9
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	351	351
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	17 978	12 570	12 570
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 020	1 120	1 120
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	338	338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 320	1 458	1 458
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 298	14 028	14 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	4 794	2 462	2 462
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 462
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	94	94
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200	3 571	3 571
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 400	3 665	3 665
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	200	200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	326	326
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200	526	526
36	Közüzemi díjak (K331)	1 490	511	511
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	133	133
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	566	566
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 022	1 022
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	537	1 686	1 686
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 227	3 918	3 918
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	243	243
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	243	243
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300	1 857	1 857
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	574	574
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 389	552	552
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 689	2 983	2 983
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 616	11 335	11 335
62	Családi támogatások (=63+…+73) (K42)	0	40	40
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	40
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)	100	308	308
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	308
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)	400	419	419
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	419
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)	794	450	450
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	450
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)	150	1 804	1 804
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	105
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	718
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	220
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 444	3 021	3 021
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	50	50
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	50	50
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)	2 270	2 256	2 256
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 256
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	600	2 007	2 007
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	114
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 893
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	2 870	4 313	4 313
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7	7
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	309	309
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 190	16 740
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 167	3 167
210	Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)	0	20 673	20 223
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	34 022	55 832	55 382

1.2. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 166	8 166	8 166
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 168	5 323	5 323
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 676	3 676
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	13 534	18 365	18 365
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	19 388	28 302	28 302
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	28 302
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 922	46 667	46 667
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	9 999	9 999
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	9 999
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 999	9 999
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	369	369
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	369
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	482	482
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	482
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	150	160	160
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	160
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	150	642	642
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	450	6	6
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	600	1 017	1 017
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	767	767
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	357	357
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	574	574
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)	500	1 698	1 698
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 126	2 126
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	2 126	2 126
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	40	40
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)	0	105	105
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	105
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	145	145
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	34 022	61 652	61 652

1.3. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	9 999	9 999
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	9 999	9 999
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	541	541
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	0	10 540	10 540
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	10 540	10 540

1.4. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 109	4 109
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 109	4 109
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	611	611
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	4 720	4 720
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 720	4 720

1.5. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 210	651	0	0	0	0	9 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	351	89	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 570	749	0	0	0	0	10 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	338	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 458	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 028	1 907	0	0	0	0	10 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	2 462	604	0	0	0	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 462	604	0	0	0	0	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	94	32	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 571	462	0	0	0	0	1 959	0	0	0	0	0	0	12	415	0	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 665	494	0	0	0	0	2 013	0	0	0	0	0	0	12	415	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	326	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	526	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	511	105	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	133	38	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	566	212	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 022	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	152	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 686	903	0	105	0	0	144	0	173	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 918	1 845	3	105	0	0	331	0	173	0	0	0	390	0	226	247	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	552	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 857	622	1	0	0	0	595	0	47	0	0	0	103	3	173	0	0	50	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 983	1 748	1	0	0	0	595	0	47	0	0	0	103	3	173	0	0	50	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 335	4 852	4	105	0	0	2 939	0	220	0	0	0	493	15	814	247	0	243	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	1 354	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+…+73) (K42)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	346	0	139	0	0	200	0	0	0	0	0	0	1 099	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718	0	0
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	3 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0	346	0	179	0	419	650	0	0	0	0	0	0	1 099	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)	2 256	2 061	0	0	0	0	0	0	0	74	54	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 256	2 061	0	0	0	0	0	0	0	74	54	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	2 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 313	2 061	0	0	50	0	0	0	0	74	54	1 893	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	114	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 740	3 932	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 716	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 167	464	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)	20 223	4 712	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 394	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	55 382	14 136	4	105	50	0	14 449	0	220	74	54	1 893	493	15	814	247	6	543	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	328	0	0	346	0	179	0	419	650	0	0	0	36	61	19 148	1 099	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	541	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91)	10 540	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	10 540	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	65 922	14 136	4	105	591	0	14 449	0	220	74	54	1 893	493	15	814	247	6	543	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	328	0	0	346	0	179	0	419	650	0	0	0	36	61	19 148	1 099	0	9 999
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.6. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 166	0	0	0	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 323	0	0	0	5 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 676	0	0	0	3 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	18 365	0	0	0	18 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	28 302	140	0	0	0	0	28 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 302	140	0	0	0	0	28 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	46 667	140	0	0	18 365	0	28 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	9 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	9 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	767	368	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	357	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)	1 698	725	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64)	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	61 652	11 009	0	0	18 365	0	28 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	1 017	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 109	0	0	0	0	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	4 109	0	0	0	0	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	611	0	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81)	4 720	0	0	0	611	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	4 720	0	0	0	611	4 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	66 372	11 009	0	0	18 976	4 109	28 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	1 017	0

5. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 652
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 382
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 270
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 720
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 540
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 820
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	450
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	450

1.7. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 893 400	1 893 400	0	0
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	255 640	255 640	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09)	2 149 040	2 149 040	0	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	827 723	827 723	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41)	2 976 763	2 976 763	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	958 764	958 764	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 667 960	1 667 960	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	196 469	196 469	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	556 000	0	-644 000
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56)	1 200 000	556 000	0	-644 000
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	166 243	166 243	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	533 400	533 400	0	0

2.1. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 485	97 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 934	18 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 419	116 738
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	190
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	190
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	190
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 419	116 928
47	C/II/1 Forintpénztár	14	40
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14	40
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 098	5 368
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	3
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 098	5 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	7 112	5 411
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 311	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 311	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 311	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 311	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	91 842	122 339
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	113 184	113 184
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 681	5 681
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 741	-27 564
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-823	30 427
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	91 301	121 728
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	541	611
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	541	611
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	541	611
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	91 842	122 339

2.2. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 123	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	344	1 125
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 467	1 125
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 000	11 616
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 972	28 302
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	20 972	39 918
12	09 Anyagköltség	94	2 314
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 464	3 362
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	344	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 902	5 676
17	13 Bérköltség	6 248	12 210
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 183	1 817
19	15 Bérjárulékok	1 679	112
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 110	14 139
21	VI Értékcsökkenési leírás	2 722	0
22	VII Egyéb ráfordítások	7 528	10 734
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-823	10 494
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	10 447
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	10 447
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	513
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	513
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	9 934
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-823	20 428
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	9 999
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	9 999
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	9 999
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-823	30 427

3. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	80 087	6 054	0	0	0	86 141
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	934	0	934
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 114	0	0	0	16 114
07	Egyéb növekedés	0	20 049	0	0	0	0	20 049
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	20 049	16 114	0	934	0	37 097
09	Értékesítés	0	0	2 126	0	0	0	2 126
13	Egyéb csökkenés	0	718	0	0	934	0	1 652
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	718	2 126	0	934	0	3 778
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	99 418	20 042	0	0	0	119 460
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 602	1 120	0	0	0	2 722
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 602	1 120	0	0	0	2 722
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 602	1 120	0	0	0	2 722
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 816	18 922	0	0	0	116 738

7. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat adósságállománya 2015. 12. 31-én
Az önkormányzat adósságállománya 2015. 12. 31-én
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

8. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által a 2015. éveben nyújtott közvetett támogatás
Sor-szám	Bevételi jogcím			Tervezett		Tényleges
A	B			C		D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.	Összesen:			-		-
4. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, pénzügyi elszámolása: MVH Falubusz beszerzése
Források		Előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés



A
Saját erő		0	2663280		2663280
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás		0	9999000		9999000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:		0	12662280		12662280

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések			12662280		12662280
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:		0	12662280		12662280

6. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.)számú önkormányzati rendelethez
Helyi adóbevételek a 2015. évben
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Építményadó
2.	Gépjármú adó	150	160	160
3.	Vállalkozók kommunális adója
4.	Magánszemélyek kommunális adója	0	369	369
5.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	84
6.	Iparűzési adó (álladó jelleggel végzett tevékenység után)	0	482	482
7.	Egyéb közhatalmi bevétel	450	6	6
	Helyi adók összesen:	600	1017	1101

5.1.. sz. melléklet a 3/2016. (05.30.) számú önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből	1 891 044
2.	Bankszámlák egyenlege	1 876 699
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 345
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből	5 464 321
7.	Bankszámlák egyenlege	5 367 516
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 805