Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 15Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testületének 3/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését 44.248.142 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 10.635.604 Ft belsőfinanszírozási bevétellel 54.016.256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 867.490 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadása
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 5.600 e Ft belső finanszírozású hiányt, 5.600 e Ft összegben működési céllal az előző évi pénzmaradvány igénybevételével hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.900 ezer Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok (15. melléklet) előirányzatairól a későbbiekben dönt azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § (1) Az önkormányzat nem ad közvetett támogatásokat (13. melléklet).
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.(397/2014. (XII.31.) Kr.mód)
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
19. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet2
Működési cél |
összegt |
10 635 604 Ft |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
0 Ft |
3. melléklet3
I. Működési bevételek |
|
1. Kapott támogatás B11 |
23 818 055 Ft |
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114 |
23 818 055 Ft |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 |
11 530 897 Ft |
elkülönített állami pénzalapból |
11 079 752 Ft |
helyi önkormányzattól |
32 445 Ft |
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen |
0 Ft |
jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
európai uniós forrásból |
0 Ft |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
418 700 Ft |
központi költségvetésből |
0 Ft |
Működési célú támogatások államh. belülről B1 |
35 348 952 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
6 439 190 Ft |
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális) |
1 500 000 Ft |
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű) |
4 239 190 Ft |
B354 Gépjárműadó 40% |
600 000 Ft |
B36 Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 Ft |
4. Intézményi működési bevétel B4 |
2 460 000 Ft |
B401 Áru- és készlet |
1 100 000 Ft |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 Ft |
B404 Tulajdonosi bevételek |
250 000 Ft |
B405 Ellátási díjak |
10 000 Ft |
5. Előző évi működési célú maradványB8131 |
10 635 604 Ft |
II. Felhalmozási bevételek B25 |
0 Ft |
1. Felhalmozási támogatás |
0 Ft |
2. Fölterület értékesítés |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54 883 746 Ft |
4. melléklet4
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 450 766 Ft |
Személyi juttatások K1 |
16 817 567 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 346 872 Ft |
Dologi kiadások K3 |
15 465 106 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
4 824 639 Ft |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
3 360 364 Ft |
Tartalék K513 |
9 636 218 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
565 490 Ft |
Beruházások K6 |
565 490 Ft |
Felújítások K7 |
0 Ft |
KÖLCSÖNÖK |
0 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 016 256 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 Ft |
működési célú |
0 Ft |
felhalmozási célú |
0 Ft |
tám.megelőlegezés visszafiz. |
867 490 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 883 746 Ft |
5. melléklet5
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
Egyéb tárgyi eszköz |
565 490 Ft |
ÖSSZESEN |
565 490 Ft |
6. melléklet6
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
Út felújitás és a régi iskola belső felújítása |
0 Ft |
ÖSSZESEN |
0 Ft |
7. melléklet7
támogatás |
összeg |
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45 |
|
LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46 |
2 849 580 Ft |
EGYÉB ÖNK:TÁM: |
1 748 859 Ft |
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42 |
226 200 Ft |
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47 |
|
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS |
|
ÁTMENETI SEGÉLY |
|
SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS |
|
TEMETÉSI SEGÉLY |
|
ÖSSZESEN |
4 824 639 Ft |
8. melléklet
2014 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2015 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2016 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet8
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
|
főfogl. polgármester |
1 |
közalkamazott falugondnok,IKSZT ügyintéző |
2 |
munkatörvénykönyves étk. ügyintéző |
|
közfoglalkoztatottak |
9 |
Engedélyezett létszám |
12 |
Állományon kivüli létszám |
4 |
társadalmi megbízatású polgármester |
0 |
társadalmi megbízatású alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
10. melléklet9
Költségvetési szerv |
Létszám |
BODROG ÖNKORMÁNYZAT |
9 |
Összesen: |
9 |
11. melléklet10
A helyi önkormányzat bevételei |
|
I. Működési bevételek |
44 248 142 Ft |
1. Kapott támogatás B11 |
23 818 055 Ft |
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114 |
23 818 055 Ft |
irányító szervtől kapott támogatás |
0 Ft |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16 |
11 530 897 Ft |
elkülönített állami pénzalapból |
0 Ft |
nemzetiségi önkormányzattól |
0 Ft |
jogi személyiségű társulástól |
0 Ft |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 Ft |
fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 Ft |
központi költségvetésből(2x gyvt ) |
0 Ft |
Működési célú támogatások államh. belülről B1 |
35 348 952 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
6 439 190 Ft |
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális) |
1 500 000 Ft |
B351 Értékesítési és forg.adó (iparű) |
4 239 190 Ft |
B354 Gépjárműadó 40% |
600 000 Ft |
B36 Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 Ft |
4. Intézményi működési bevétel B4 |
2 460 000 Ft |
B401 Áru- és készlet |
1 100 000 Ft |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 Ft |
B404 Tulajdonosi bevételek |
250 000 Ft |
B405. Ellátási díjak |
10 000 Ft |
5. Előző évi működési célú maradvány |
10 635 604 Ft |
II. Felhalmozási bevételek B25 |
0 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 Ft |
2. Földterület ért. |
0 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
54 883 746 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 450 766 Ft |
Személyi juttatások K1 |
16 817 567 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 346 872 Ft |
Dologi kiadások K3 |
15 465 106 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
4 824 639 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K506 |
12 996 582 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
565 490 Ft |
Beruházások K6 |
565 490 Ft |
Felújítások K7 |
0 Ft |
Működési célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 Ft |
Kölcsön nyújtása |
0 Ft |
Kölcsön törlesztése |
0 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 016 256 Ft |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) |
0 Ft |
működési célú |
867 490 Ft |
felhalmozási célú |
0 Ft |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
54 883 746 Ft |
12. melléklet11
Támogatottak |
összeg |
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére |
643 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre |
82 000 Ft |
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra |
579 364 Ft |
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra |
107 000 Ft |
Szociélis étkeztetésre |
167 000 Ft |
Alapszolg. Kp. Működési költség |
18 000 Ft |
Tűz- és munkavédelem |
88 000 Ft |
ÉK partner |
35 000 Ft |
Fogorvosi ügyelet |
41 000 Ft |
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas) |
1 600 000 Ft |
Tartalék |
9 636 218 Ft |
összesen |
12 996 582 Ft |
13. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
14. melléklet12
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
205 000 Ft |
2 460 000 Ft |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 599 Ft |
536 601 Ft |
6 439 190 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 837 Ft |
1 984 848 Ft |
23 818 055 Ft |
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 908 Ft |
960 909 Ft |
11 530 897 Ft |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
10 635 604 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 635 604 Ft |
összesen |
14 322 948 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 344 Ft |
3 687 358 Ft |
54 883 746 Ft |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 463 Ft |
1 401 474 Ft |
16 817 567 Ft |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
278 906 Ft |
3 346 872 Ft |
DOLOGI KIA |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 758 Ft |
1 288 768 Ft |
15 465 106 Ft |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 053 Ft |
402 056 Ft |
4 824 639 Ft |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 048 Ft |
1 083 054 Ft |
12 996 582 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
565 490 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
565 490 Ft |
Hiteltörlesztés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Támogatás megelőlegezési visszafiz. |
867 490 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
867 490 Ft |
összesen |
5 321 718 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
5 019 718 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 228 Ft |
4 454 258 Ft |
54 883 746 Ft |
15. melléklet
2016.év |
2017.év |
2018.év |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
A 3. § (1) bekezdése Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.