Sávoly Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.18.)
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 19- 2016. 02. 24Sávoly Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(II.18.)
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-19-tól 2016-02-24-ig
Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. §
Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
98.553 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
98.553 ezer Ft tárgyévi kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 90.493e Ft-ban
ebből:
- működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 10.198e Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány 3.916e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 90.498e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 23.683e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.605e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 35.150e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait 3.000e Ft-ban
- az általános tartalékot 500e Ft-ban
- a céltartalékot 1.379e Ft-ban
● hitelműveleteket:
- folyószámlahitel felvételt 5.000e Ft-ban
- folyószámlahitel törlesztést 5.000e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 3.060e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 3.055e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 750e Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.305e Ft-ban
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6/1., 6/2., 6/3. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. §
Az év közben átmenetileg szabaddá vált pénzeszközt a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve betétbe történő lekötés útján hasznosíthatja.
Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
1.379 ezer Ft összegben
e rendelet 7. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
7. §
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. §
A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
Önként vállalt és államigazgatási feladatok
9. §
Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 10. melléklet tartalmazza.
Támogatások
10. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
II.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére- nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
Támogatási szerződés
13. §
(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítélhető meg.
Záró és egyéb rendelkezések
14. §
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő folyószámlahitel szerződés aláírására 5. 000 ezer Ft értékhatárig.
(3) A képviselő-testület a Mötv. 68 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 100e Ft összegben állapítja meg az értékhatárt.
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.