Szabadi község képviselő testületének 3/2016 (V.18..) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 19- 2016. 05. 19Szabadi község képviselő testületének 3/2016 (V.18..) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Szabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szabadi Község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2015. (II.11.) rendeletét módosítja az alábbiak szerint:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
3. § (1) Szabadi Község 3/2015. (II.11.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetését 29.330 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 29.330 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 28.344 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 28.344 e Ft-ban ebből:
ba) személyi jellegű kiadások 9.821 ezer Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 1.497 ezer Ft,
bc) dologi jellegű kiadások 8.533 ezer Ft,
bd) speciális célú támogatások 1.992 ezer Ft,
be) az általános tartalékot 500 ezer Ft
bf) céltartalékot 500 ezer Ft.
c) a felhalmozási célú bevételt 986 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 986 e Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Szabadi Község 3/2015. (II.11.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 986 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Szabadi Község 3/2015. (II.11.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Ez a rendelet 2016. május 19. napján lép hatályba. Szabadi, 2016. május 18. Antal Lajos polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(4) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2016. május 18. napján, óra perckor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev-e |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
076062 |
Település-egészségügyi feladatok |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tan.nev-okt műk. feladatai |
092120 |
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tan.nev-okt műk. feladatai |
101150 |
Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám-ok |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|---|
Felhalmozási célú 0 |
Működési célú 500 |
3. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|
|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
|||
|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 368 |
||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 068 |
||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||
Igazgatási szolgáltatási díj |
|||
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
Bírság bevétele |
|||
Egyéb saját bevétel |
1 068 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
260 |
||
Egyéb sajátos bevétel |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
258 |
||
Bérleti és lízing díj bevételek |
550 |
||
Intézményi ellátási díjak |
|||
Alkalmazottak térítése |
|||
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele |
|||
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 300 |
||
Illetékek |
|||
Helyi adók |
1 300 |
||
Építményadó |
30 |
||
Kommunális adó |
270 |
||
Idegenforgalmi adó |
|||
Iparűzési adó |
1 000 |
||
Átengedett központi adók |
1 000 |
||
SZJA helyben maradó része |
|||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||
Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó |
|||
Gépjárműadó |
1 000 |
||
Átengedett egyéb központi adók |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||
Pótlékok, bírságok (helyi-, gépjárműadó |
|||
Környezetvédelmi bírság |
|||
Építésügyi bírság |
|||
Talajterhelési díj |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
15 311 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
15 311 |
||
Települési önk. ált. működéséhez ás ágazati fel-hoz kapcs. tám. |
14 111 |
||
Központosított előirányzatok |
|||
Helyi önk. által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti tev. |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
1 200 |
||
Fejlesztési célú támogatások |
|||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 800 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 800 |
||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet. szerv. |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
986 |
||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
431 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 896 |
||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
2 434 |
||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||
X.: HITELEK |
0 |
||
5. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
27 813 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 821 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 497 |
|
Dologi jellegű kiadások |
8 533 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
6 962 |
|
Általános tartalék, céltartalék |
1 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
986 |
|
Beruházások |
0 |
|
Felújítás |
986 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
Lakástámogatás |
0 |
|
Lakásépítés |
0 |
|
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás |
0 |
|
KÖLCSÖNÖK |
0 |
|
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
0 |
|
6. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 386 |
|||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 068 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||
Egyéb saját bevétel |
1 068 |
|||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
2 330 |
|||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
15 311 |
|||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
986 |
|||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 800 |
|||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 800 |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
431 |
|||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
431 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 896 |
|||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. |
2 434 |
|||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
29 330 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Szakfeladat |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak |
E.műk. |
Összesen |
||
011130 |
Igazgatás |
4 072 |
856 |
1 273 |
0 |
2 200 |
8 401 |
|
066020 |
Községszolgáltatás |
0 |
0 |
1 906 |
0 |
0 |
1 906 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
5 749 |
641 |
564 |
0 |
0 |
6 954 |
|
045160 |
Utak, hidak üzemelt. |
0 |
0 |
499 |
0 |
0 |
499 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 127 |
0 |
0 |
1 127 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 270 |
0 |
0 |
1 270 |
|
105010 |
Rendszeres szoc. s. |
0 |
0 |
0 |
838 |
0 |
838 |
|
106020 |
Lakásfennt. támog. |
0 |
0 |
0 |
748 |
0 |
748 |
|
104051 |
GYVT eseti |
0 |
0 |
0 |
415 |
0 |
415 |
|
082091 |
Művelődési otthon |
0 |
0 |
1 213 |
0 |
0 |
1 213 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
013320 |
Köztemetők |
0 |
0 |
681 |
0 |
0 |
681 |
|
107052 |
Házi segítségnyújt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
091140 |
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
091220 |
Iskolai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
161 |
|
Összesen: |
9 821 |
1 497 |
8 533 |
5 501 |
2 461 |
27 813 |
||
7. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat |
|
|---|---|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Ktgvetési szervek |
|
Önkormányzat összesen |
6 |
8. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|---|
6 fő |
9. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Erópai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
Önkormányzati hozzájár. |
|
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése (adatok e Ft) |
|
|---|---|
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
Összesen |
500 |
11. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
2 001 |
Átmeneti szociális ellátások |
3 500 |
12. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Műk. bev. |
232 |
246 |
279 |
320 |
320 |
256 |
266 |
311 |
328 |
272 |
252 |
286 |
3 368 |
Támogatások |
1 600 |
1 600 |
1 159 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
1 990 |
2 032 |
15 311 |
Tám.ért. |
300 |
300 |
310 |
310 |
330 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
6 800 |
Felhalmozási bevételek |
986 |
986 |
|||||||||||
Műk. c. pénzeszköz |
431 |
431 |
|||||||||||
Ktgvetési hiány belső fin. |
2 434 |
2 434 |
|||||||||||
Összesen |
2 132 |
2 146 |
1 748 |
1 620 |
1 640 |
1 996 |
4 440 |
3 037 |
2 499 |
2 012 |
2 992 |
3 068 |
29 330 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési |
2 140 |
2 140 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 408 |
2 425 |
2 425 |
27 813 |
Felhalm. |
986 |
986 |
|||||||||||
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
Egyéb spec. |
531 |
531 |
|||||||||||
Összesen |
2 671 |
2 140 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
2 325 |
3 311 |
2 325 |
2 408 |
2 425 |
2 425 |
29 330 |
13. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
26 896 |
Működési célú |
25 910 |
Működési bevételek |
3 368 |
Intézményi működési bevételek |
1 068 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 300 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 800 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
431 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
15 311 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
986 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 896 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
2 434 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 434 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|
Külső forrásból |
|
Működési célú hitelfelvétel |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
29 330 |
Működési célú bevételek összesen |
28 344 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
986 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
27 799 |
Működési célú |
26 813 |
Személyi jellegű kiadások |
9 821 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 497 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
8 533 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 501 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 461 |
Felhalmozási célú |
986 |
Beruházási kiadások |
|
Felújítások |
986 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 000 |
Működési célú tartalékok |
1 000 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
531 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
531 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 330 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
29 330 |
Működési célú kiadások összesen |
28 344 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
986 |
14. melléklet a 3/2016. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (dadatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Ingatlan felújítás |
986 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 20. napjával.