ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                      4/2016(II.5.)  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete  a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi  CXCV törvény 23.§.(1). bekezdésében  és a   Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 111-.§.(2) (3) bekezdésében  foglalt felhatalmazás alapján  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetéséről  az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

A  költségvetési bevételek és kiadások főösszege

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét               269.490 ezer forintban

b) bevételi főösszegét             269.490 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként  az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat  felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait az  4. számú melléklet tartalmazza.

( 4) Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi  önkormányzat által  irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt  előirányzatok szerinti  bontásban  a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló  2011. évi  CXCIV. tv.3.§-a  szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

4.§.

(1)A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2016 évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 .- Ft. összegben állapítja meg.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

A költségvetési hiány  belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

5.§.

 A képviselő-testület  2016. évben működési hiányt  nem tervez.

A 2016. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához  adósságot keletkeztető ügylet válik  vagy válhat szükségessé

6.§.

A képviselő-testület 2016. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztést nem tervez. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

7.§

A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.

Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt  bevételek pótlására szolgáló tartalék

8.§.

1. 2016. évi általános tartalék:           0 e Ft
2. 2016. évi céltartalék :                     0 e Ft.
3. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a testület a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§.

 A képviselő-testület  2016. évben

a.) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez  360.000.- Ft,

b.) a Segíts és Támogass Alapítvány működéséhez 60.000.- Ft,

c.) a Zsákáért Egyesület működéséhez 490.000.- Ft,

d.) a Zsáka Jövőjéért Alapítvány működéséhez 240.000.- ,

e.)  a Zsáka Sportegyesület működéséhez 500.000.-Ft támogatást biztosít.

 Kiemelt sajátosságok

10.§.

(1)       A közszolgálati tisztviselők  jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint az illetményalap 38.650 Ft.

(2)       A felső- vagy  középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét az alapilletményük 10 %-ában állapítja meg a képviselő-testület.

11.§.

(1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy –közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat  nevében előzetesen nyilatkozzon a pályázaton való részvételről, és a  saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1)

bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Záró rendelkezések

12.§.

Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. naptól kell alkalmazni és 2016. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Kálmán                                  Gulyásné Szilágyi Krisztina

Polgármester                                            jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Zsáka, 2016. február 5.

Gulyásné Szilágyi Krisztina

                 jegyző

1 sz. melléklet a  4/2016.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei forrásonként

                                                                                                                 Ezer forintban

1/a sz. melléklet a 4/2016.(II.5.)önkormányzati rendelethez

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2016 évi tervezett központi költségvetési forrásból származó bevételei                                                                                                                          

      2 sz. melléklet a 4/2016.(II.5.)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2016. ÉV/

                                               Ezer forintban

  2/a sz. melléklet a  4/2016.(II.5.)önkormányzati rendelethez

2016. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

                                                                                              eredeti                    személyi                 járulékok                  dologi                Pe.átadás       Tartalék     Szociális ell.

                               előirányzat              juttatások                                            

1. Működési kiadások

Önkormányzat

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev.            44.683                  6.456                     1.743                     32.822                   3.662          --

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.         13.446                  3.651                         985                      8.810                          --           --               

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás           17.798                15.198                    2.052                          548                         --           --                                              

064010 Közvilágítás                                                              7.620                        --                             --                         7.620                         --          --

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálk.            1.969                        --                              --                        1.969                          --          --

096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben    16.208                  2.831                       764                     12.613                         --           --

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés            4.772                     836                        226                       3.710                         --           --

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézm.             2.489                     440                        119                         1.930                          --          --

900080 Vendégétkeztetés                                               18.448                   3.228                        871                     14.349

102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása           6.720                       --                              --                         1.200                  5.520         --

Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev            36.686                26.188                    6.389                       4.109                         --              --

 Kastélykerti ÁMK              

082042 Könyvtári állomány gyarap. nyílvánt.                  7.197                  2.593                         700                      3.904                        --               --                                                   

091140 Óvodai nevelés,ellátás                                        29.234                 20.287                   5.477                       3.470                        --               --                                              

2. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      17.451                       --                           --                               --                             --               --               17.451

Működési kiadások összesen                            224.721                81.708                 19.326                97.054                            9.182           --             17.451

3. Felújítások                                                                     44.519         

4. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   250       

2016. évi kiadások összesen                    269.490 

 3 sz. melléklet a  4./2016.(II.5.)önkormányzati rendelethez

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

4 sz. melléklet a  4/2016.(II.5.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

                                                                                                           Ezer forintban

5.számú melléklet a 4/2016.(II.5.)önkormányzati rendelethez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

                                                                                                                                                                                                            ezer forintban

6 sz. melléklet a 4 /2016.(II. 5.)önkormányzati rendelethez

                                            A Stabilitás tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

          sorszám                          ügylet megnevezése                                    kötelezettségek összege

            --                                       --                                                             ----