Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 . (V.30.) önkormányzati rendelete

a Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 . (V.30.) önkormányzati rendelete

a Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.31.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:”

1. § (1a) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-20. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszegét az 1. – 2. mellékletnek megfelelően

319 468,0 ezer forint bevételi főösszeggel,
259 020,0 ezer forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
Részleteiben
ezer Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Önkormányzat

273 311,0

214 015,0

Integrált Szociális Intézmény

102 704,0

102 478,0

Kerekerdő Óvoda

21 475,0

20 569,0

Összes bevétel

397 390,0

337 062,0

Levonva intézményi finanszírozás (mivel az önkormányzatnál megjelenik állami támogatásként, a szervezetkenél pedig ugyanaz a pénz önkormányzati támogatásként)

78 042,0

78 042,0

Összevont egyenleg

319 348,0

259 020,0
1. ) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek szerint jóváhagyja.
1. melléklete az önkormányzat bevételeit forrásonként
2. melléklete az önkormányzat kiadásait forrásonként
3. melléklet a működési kiadásokat feladatonként és kiemelt előirányzatonként
1. melléklet a létszámkeretet és a ténylegesen foglalkoztatotti létszámot
2. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzat mérlegét
3. melléklet a tárgyi eszköz állomány alakulását
4. melléklet a vagyonkimutatást
1. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzata eredmény kimutatását
18 melléklet Türje Község Önkormányzatának maradvány kimutatását tartalmazza
(3) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata mérlegfőösszegét 809 805,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményt -25 392,0 ezer Ft-ban jóváhagyja
(5) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata maradványát 56 401,0 ezer Ft-ban a 18. sz. melléklet szerinti tagolásban állapítja meg.
(6) Zalaszentlászló Község Önkormányzata a követelésekre számolt el értékvesztést a következők szerint
Elszámolt értékvesztés összege: 235,0 e Ft
Visszaírt értékvesztés összege: 2729,0 e Ft

2. §

(1) Képviselő-testület a Integrált Szociális Intézmény költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 4, 5, 11, 12, 16, 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Integrált Szociális Intézmény bevételének főösszegét 102 704,0 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 102 478,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A Integrált Szociális Intézmény 2016. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
4 . melléklet a Integrált Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait tartalmazza
5. melléklet a Integrált Szociális Intézmény működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként.
11. melléklet az Integrált Szociális Intézmény mérlegét.
12. melléklet a Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközállományának alakulását
16. melléklet Integrált Szociális Intézmény eredmény kimutatását
19. melléklet Integrált Szociális Intézmény maradvány kimutatását tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Integrált Szociális Intézmény mérlegfőösszegét 12 834,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Integrált Szociális Intézmény 2016. évi pénzmaradványát 225,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Integrált Szociális Intézmény a mérleg szerinti eredményét -1910,0 e Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 6, 13, 14, 17, 20 melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda bevételének főösszegét 21 475,0 ezer Ft-ban, a kiadásainak főösszegét 20 569,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
6. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazza
13. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda mérlegét.
14. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda tárgyi eszközállományának alakulását
17. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda eredmény kimutatását
20. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda maradvány kimutatását tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda mérlegfőösszegét 1 728,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda 2016. évi pénzmaradványát 906,0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda a mérleg szerinti eredményét 136,0 e Ft-ban állapítja meg.

4. §

.

(1) Képviselő-testület a Zalaszentlászló Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó Integrált Szociális Intézmény és Kerekerdő Óvoda 2016. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Zalaszentlászló Község Önkormányzata 56 401,0 ezer forint,
2. Integrált Szociális Intézmény 225,0 ezer forint,
3. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda 906,0 ezer forint
4. Összes költségvetési pénzmaradvány : 57 532,0 ezer forint.
5. Kötelezettséggel terhelt:
- KÖNK : állami támogatás megelőlegezés, 2 915,0 ezer forint
6. Szabadon felhasználható pénzmaradvány : 54 617,0 ezer forint

5. §

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

6. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

2016. éves költségvetés teljesítése

ezer forintban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Műkködési célú támogatások államháztartáson belülről

95 703

108 818

108 818

100,00%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

73 608

83 394

83 394

100,00%

1.2. Működés általános támogatása

19 682

19 682

19 682

100,00%

1.3. Köznevelési feladatok támogatása

12 991

13 706

13 706

100,00%

1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

39 735

44 163

44 163

100,00%

1.5. Kulturális feladatok támogatása

1 200

1 200

1 200

100,00%

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4 419

4 419

100,00%

1.7. Elszámolásból származó bevételek

224

224

100,00%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

22 095

25 424

25 424

100,00%

2.2. Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól

7

7

7

100,00%

2.3. Műk. Célú pénzátvétel az elkül. Állami pénzalapoktól

22 088

22 088

22 939

103,85%

2.6. Támogatásértékű bevétel fejezettől, területalapú támogatás

3 049

2 201

72,19%

2.7. Működési támogatások központielőir. Erzsébet utalvány

135

134

99,26%

2.8. Támogatási bevétel önkormányzattól

145

143

98,62%

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

9 863

9 863

100,00%

1.1. Adósságkonszoliidációba részesült önkormányzatok

9 863

9 863

100,00%

III. Közhatalmi bevételek

13 123

14 618

12 889

88,17%

1.2. Helyi adók

4 820

4 820

9 389

194,79%

1.2.1. Építmény adó

1 723

1 723

1 703

98,84%

1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója

2 190

2 190

1 834

83,74%

1.2.3. Telekadó

907

907

859

94,71%

1.2.4. Iparűzési adó

5 293

5 293

4 993

94,33%

1.3. Átengedett központi adók

2 200

1 905

86,59%

1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része

2 132

2 200

1 905

86,59%

1.4. Egyéb Termékek szolgáltatások adói / egyéb bevételek

878

2 305

1 595

69,20%

Egyéb közhatalmi bevételek

50

378

0,00%

ebből talajterhelési díj

300

500

474

94,80%

ebből pótlék

200

200

160

80,00%

ebből idegenforgalmi adó

328

1 227

961

78,32%

IV. Intézményi működési bevételek

34 000

66 886

59 175

88,47%

1.1. Készletértékesítés

7 990

3 823

1 084

28,35%

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

14 943

39 755

38 483

96,80%

1.2.3. Egyéb szolgáltatások bevételei

14 943

39 755

38 483

0,00%

1.4. Tulajdonosi bevételek

6 123

5 724

3 711

64,83%

1.4.1.1. Zalavíz bérleti díj

6 123

5 724

3 711

64,83%

1.5. Ellátási díjak

325

4 763

3 872

81,29%

1.5.1.Óvoda étkeztetés

325

325

437

134,46%

1.5.2.Iszi

4 438

3 435

77,40%

1.6. ÁFA bevételek, visszatérülések

3 973

11 664

11 102

95,18%

1.6.1.kiszámlázott Áfa bevétel

3 973

11 664

11 102

95,18%

1.7. Kamatbevételek

323

323

131

40,56%

1.7.1.Költségvetési és adószámlák kamata

323

323

131

40,56%

1.8. Egyéb bevételek

323

834

792

94,96%

1.8.1. Biztosítói kártérítés

78

200

200

100,00%

1.8.2. Költségek visszatérülései, kerekítési különbözetek

245

634

592

93,38%

VIII. Felhalmozásra átvett pénz

0

230

230

100,00%

1.2. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése

230

230

100,00%

X. Bevételek Összesen ( I+…..+XV)

142 826

200 415

190 975

95,29%

XI. Előző évi korrigált pénzmaradvány

80 125

83 040

82 356

99,18%

Előző évi pénzmaradvány

80 125

80 125

79 441

99,15%

Államháztatáson belüli megelőlegezések

2 915

2 915

100,00%

XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.)

222 951

283 455

273 331

96,43%

XIV. Integrált Szociális Intézmény

90 239

107 487

102 704

95,55%

XIV. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

17 344

21 856

21 475

98,26%

XV. Levonva az intézmények Finanszírozása

56 197

78 957

78 042

98,84%

XVI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

274 337

333 841

319 468

95,69%

2. melléklet

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

82 590

115 045

103 371

89,85%

1.1. Személyi juttatások

32 829

38 576

33 961

88,04%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 737

8 190

7 290

89,01%

1.3. Dologi kiadások

43 024

68 279

62 120

90,98%

II. Juttatások, segélyek

2 571

817

712

87,15%

III. Fejlesztések, felújítások

16 362

20 306

18 784

92,50%

IV. Elvonások, befizetések

0

1 275

1 275

100,00%

IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

6 700

6 560

6 553

99,89%

1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek

6 700

6 560

6 453

98,37%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

110

110

108

98,18%

- Belső Ellenőrzési Társulás

190

190

237

124,74%

- Türje Község öNkormányzata hivatal fenntartásához

6 300

6 160

6 027

97,84%

- Szent László herma készíétéshez

80

4./ Központi előirányzat részére BURSA

100

100

100

100,00%

V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre

2 727

2 707

2 480

91,61%

Egyesületeknek, alapítványoknak, egyéb szervzeteknek

2 727

2 677

2 480

92,64%

Visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre

30

0,00%

VI. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

56 197

78 957

78 042

98,84%

- Integrált szociális Intézmény

40 283

57 531

57 630

100,17%

- Óvoda

15 914

20 426

20 682

101,25%

- Eltérés intézményi kötlségvetésektől

1 000

VIII. Tartalékok

53 006

52 075

0

1./ Működési tartalék

53 006

52 075

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

2 798

5 713

2 798

48,98%

XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI)

222 951

283 455

214 015

75,50%

XIII. Integrált Szociális Intézmény

90 239

107 487

102 478

95,34%

XIII. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

17 344

21 856

20 569

94,11%

XIII. Levonás az intézmények finanszírozási összege:

56 197

78 957

78 042

98,84%

XIV. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai

274 337

333 841

259 020

77,59%

3. melléklet

2016. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként

és kiemelt előirányzatonként

2016. éves költségvetés teljesítése

adatok ezer Ft-ban!

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 315

11 062

30 377

1 414

2 867

6 322

2 810

28 065

7 625

9 539

41 994

44 324

Temetőfenntartás

744

205

1 856

1 856

207

1 856

1 856

1 156

vagyon gazdálkodás

210

210

522

210

210

522

Növénytermesztési feladatok

3 232

3 232

1 664

3 232

3 232

1 664

Közutak fenntartása

1 473

1 473

5 226

1 473

1 473

5 226

Közvilágítás

4 096

4 096

2 898

4 096

4 096

2 898

Zöldterületgazdálkodás

2 473

2 473

772

627

627

205

1 921

1 921

2 475

5 021

5 021

3 452

Városgazdálkodás

744

205

281

0

0

1 230

Háziorvosi szolgálat

215

215

223

215

215

223

védőnői szolgálat

170

170

311

170

170

311

Háziorvosi ügyelet

620

620

620

620

0

Fogászati ügyelet

50

50

41

50

50

41

Könyváti állomány gyarapítása

300

300

81

81

52

52

89

433

433

89

Közművelődés

744

205

2 305

2 305

2 000

2 305

2 305

2 949

Általános iskola

220

220

220

220

0

Óvoda működtetés

143

0

0

143

Óvodai étkeztetés

580

148

982

0

0

1 710

Konyha működtetése

8 874

8 874

2 385

2 385

3 745

3 745

15 004

15 004

0

Szociális étkeztetés

5 688

0

0

5 688

FORD üzemeltetés

751

751

188

188

1 370

1 370

2 309

2 309

0

Egyéb étkeztetés

18 098

18 098

18 098

18 098

0

Munkahelyi étkezés

302

302

473

302

302

473

Bentlakásos ellátás étk

14 372

0

0

14 372

Sport

49

0

0

49

állategészségügy

12

0

0

12

Hulladékgazdálkodás

456

0

0

456

Egyéb kiegészítő szolgáltatás

14 611

14 611

Funkcióra nem sorolható kiadások

594

594

Összesen

17 713

23 460

33 961

4 695

6 148

7 290

42 745

68 000

60 942

65 153

97 608

102 193

Közfoglalkoztatás kertészet

2 813

2 813

380

380

279

279

3 472

3 472

0

közfogi hosszú távú

159

159

22

22

57

181

181

57

Közfoglalkoztatás 2016

7 396

7 396

999

999

863

8 395

8 395

863

Közfoglalkoztatás helyi sajátos 16

4 748

4 748

641

641

5 389

5 389

0

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

258

258

Összesn közfoglalkoztatás

15 116

15 116

0

2 042

2 042

0

279

279

1 178

17 437

17 437

1 178

ÖSSZESEN:

32 829

38 576

33 961

6 737

8 190

7 290

43 024

68 279

62 120

82 590

115 045

103 371

4. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

2016. évi költségvetés teljesítése

ezer Ft

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Ellátási díjak

48 954

48 363

43 721

90,40%

- ebből bentlakásos ellátás

46 835

46 224

41 640

- ebből szociális étkezés

2 039

2 039

2 000

- ebből házi gondozás

80

80

81

Kamatbevételek

30

30

100,00%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

48 954

48 393

43 751

90,41%

III. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

40 283

57 501

57 360

99,75%

Állami támogatás címén

37 694

38 070

38 070

100,00%

Bentlakásos ellátás

35 854

31 272

31 272

100,00%

Bentlakásos kiegészítő támogatásai (kompenzáció, ágaz.p.)

5 108

5 108

100,00%

Házi segítségnyújtás

290

145

145

100,00%

Házi segítségnyújtás kiegészítő támogatásai (ágazati p.)

50

50

100,00%

Szociális étkezés

1 550

1 495

1 495

100,00%

Önkomrányzati hozzájárulás

2 589

19 431

19 290

99,27%

Bentlakásos ellátás

1 726

17 792

18 036

101,37%

Házi segítségnyújtás

572

1 254

1 254

100,00%

Szociális étkezés

291

385

0

0,00%

III. Előző évi pénzmaradvány

1 002

1 593

1 593

100,00%

III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

90 239

107 487

102 704

95,55%

Integrált Szociális Intézmény

2016. évi költségvetés teljesítése

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

90 239

104 264

99 975

95,89%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

42 104

51 012

49 658

97,35%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

10 825

12 925

12 877

99,63%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

37 310

40 327

37 440

92,84%

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

3 223

2 503

77,66%

III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II+III.)

90 239

107 487

102 478

95,34%

5. melléklet

2016. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként

2016. évi költségvetés teljesítése

Integrált Szociális Intézmény

e Ft-ban

Szakfeladat

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Beruházások

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Időskorúk bentlakásos ellátása

41 180

49 795

48 441

10 605

12 612

12 564

33 410

40 327

37 440

3 223

2 503

85 195

105 957

100 948

Házi segítségnyújtás

924

1 217

1 217

220

313

313

20

1 164

1 530

1 530

Szociális étkezés

3 880

3 880

0

0

Összesen:

42 104

51 012

49 658

10 825

12 925

12 877

37 310

40 327

37 440

0

3 223

2 503

90 239

107 487

102 478

6. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

2016. évi költségvetés teljesítése

ezer Ft

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Ellátási díjak

928

637

0

0,00%

I. Intézményi működési bevételek összesen:

928

637

0

0,00%

III. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

15 914

20 426

20 682

101,25%

Irányító szervtől kapott támogatás - köznevelési állami támogatás

12 991

13 706

13 706

100,00%

Irányító szertől kapott támogatás ágazati pótlék

88

88

Önkormányzati hozzájárulás

2 923

6 632

6 888

103,86%

III. Előző évi pénzmaradvány

502

793

793

100,00%

III. Intézményi bevételek összesen: (I+II+III)

17 344

21 856

21 475

98,26%

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

2016. évi költségvetés teljesítése

e Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

I. Működési kiadások

17 344

21 856

20 569

94,11%

- 1.) 51-52.Személyi juttatások

11 915

14 502

14 070

97,02%

- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok

3 139

4 352

3 799

87,29%

- 3.) 54-56.Dologi kiadások

2 290

3 002

2 700

89,94%

- ebből óvoda

1 290

1 302

1 283

98,54%

- ebből gyerekétkezés

1 000

1 700

1 417

83,35%

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés

III.Intézményi kiadások összesen: (I+II+III.)

17 344

21 856

20 569

94,11%

7. melléklet

Létszámkeret,

2016. évi költségvetés teljesítése

Feladatok

2016. évi

átlagos statisztikai létszám

tervezett

tényleges

Főfogl.

részfogl

főfogl

részfogl

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

15

17

Konyha

5

5

Önkorm.Igazg. tev.

3

3

Összesen

23

0

25,0

0,0

Integrált Szociáis Intézmény

19

19

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

4

0

4

Összesen:

23,00

0,00

23,00

0,00

MINDÖSSZESEN:

46,00

0,00

48,00

0,00

8. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Könyviteli mérleg 2016.

ESZKÖZÖK

Sor-

Előző év

Tárgyév

szám

állományi érték

1

3

4

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5

680975

670829

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6

39329

31294

3. Tenyészállatok

7

841

12591

II. Tárgyi eszközök összesen (5+…..9))

10

721145

714714

1. Tartós részesedés

11

1000

1000

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+14+17)

18

1000

1000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+10+18+21)

22

722145

715714

1. Vásárolt készletek

23

466

474

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

26

0

I. Készletek összesen (23+…27)

28

466

474

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (28+36)

37

466

474

2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

39

56

78

3. Forintszámlák

40

88718

82292

C. Pénzeszközök összesen (38+…42))

43

88774

82370

3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétekre

48

1216

1186

ebből költségvetési évben esedékes követelés vagyoni típusú adókra

492

152

ebből költségvetési évben esedékes követelés termékek szolgáltatások adóira

581

702

ebből költségvegési évben esedékes követelés egyéb közhatalmi bevételre

143

332

4. költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

49

6737

7530

ebből költségvetési évben esedékes követelés készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2867

4010

ebből költségvetési évben esedékes követelés tulajdonosi bevételre

2572

2013

ebből költségvetési évben esedékse követelés ellátási díjakra

538

892

ebből költségvetési évben esedékse követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra

713

561

ebből költségvetési évben esedékes követelés kamatbevételre

14

14

ebből költségvetési évben esedékes követelés egyéb működési bevételre

34

41

5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

50

0

0

6.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

51

0

0

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

52

0

0

7.Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

53

0

0

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

54

0

0

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések (44+46+48+…+51+53+55)

57

7953

8717

1. költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

58

0

0

7.Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

67

0

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

68

0

D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (58+60+62+…+65+67+69)

71

0

0

1. Adott előlegek

72

5594

2377

4. Forgótőke elszámolás

80

0

0

D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (72+78+…+83)

84

5594

2377

D) Követelések (84+71+57)

85

13548

11093

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

86

8

154

1) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

87

0

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

88

0

0

3. Halasztott ráfordítások

89

0

0

F) Aktív időbeli ráfordítások (87+…89)

90

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+37+43+85+86+90))

91

824941

809805

Könyviteli mérleg 2016.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

FORRÁSOK

Sor-

Előző év

Tárgyév

szám

állományi érték

1

2

3

4

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

92

825726

825726

2. Nemzeti vagyon változásai

93

0

0

3. Egyéb eszközök induláskori értéke

94

44397

44397

4. felhalmozott eredmény

95

-84710

-71068

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

96

6. Mérleg szerinti eredmény

97

13643

-25392

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (92+…97)

98

799056

773663

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

99

0

0

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

100

0

0

3.. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

101

3836

1351

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

102

0

0

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

103

0

0

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

104

0

0

6. Költségvetési évben esedések kötelezettségek beruházásokra

105

0

0

7. Költségvetési évben esedések kötelezettségek felújításokra

106

3634

1317

H/I. Költségvetési évben esedékes kötlezettségek (99+…+103+105+…+107+109)

118

7470

2668

9. Költségvetési évet követően esedések kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

129

2798

2915

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztarátosn belüli megelőlegezések visszafizetésére

130

2798

2915

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötlezettségek (119+…+123+125+..+127+129)

138

2798

2915

1. Kapott előlegek

139

2946

13616

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

140

21

0

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

141

0

0

4. Forgótőke elszámolás

142

5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapólási kötelezettség elszámolása

143

0

0

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizettt ellátások megtérítésének elszámolása

144

0

0

7. Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök

145

0

0

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (139+…145))

146

2967

13616

H). Kötelezettségek összesen 118+138+146)

147

13236

19200

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

148

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

149

0

0

1. Ereményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

150

0

0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

151

2650

6942

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

152

10000

10000

K) Passzív időbeli elhatárolások (150+…+152)

153

12650

16942

FORRÁSOK ÖSSZESEN (98+147+…+149+153)

154

824941

809805

9. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

adatok e ft-ban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruhásázok, felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány

0

1048578

72065

0

841

1121484

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

10210

10210

Nem aktivált felújítások

1540

1540

Beruházásokból, felújításokból aktivált értékű

1573

1158

2731

Térítésmentes átvétel

0

Alapításkori átvétel

0

Egyéb növekedés

0

0

Összes növekedés

0

1573

1158

0

11750

0

14481

Értékesítés

0

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

Térítésmentes átadás

0

Költségvetési szer, társulás alapításkori átadás

0

Egyéb csökkenés

0

Összes csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó érték összesen

0

1050151

73223

0

12591

0

1135965

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

367602

32736

0

0

400338

Terv szeritni értékcsökkenés növekedése

0

11719

9193

20912

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

0

379321

41929

0

0

0

421250

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

0

379321

41929

0

0

0

421250

Eszközök nettó értéke

0

670829

31294

0

12591

0

714714

Teljesen (O-ig leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 9/2017. (V.30.) rendeletének

10. melléklet

Vagyonkimutatás forgalomképesség szerint

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Típus

Forgalomképesség

Mennyiség

Könyvélsi (bruttó) érték (Ft)

Értékcsökkenés (ft)

Nettó érték (Ft)

forgalom képtelen

547 db

310 045 261 Ft

103 076 949 Ft

206 968 312 Ft

korlátozottan forgalomképes

102 db

747 005 713 Ft

291 774 440 Ft

455 231 273 Ft

üzleti

116 db

27 786 188 Ft

8 696 241 Ft

19 089 947 Ft

összesen

765 db

1 084 837 162 Ft

403 547 630 Ft

681 289 532 Ft

11. melléklet

Könyviteli mérleg 2016.

Integrált Szociális Intézmény

ESZKÖZÖK

Sor-

Előző év

Tárgyév

szám

állományi érték

1

3

4

1. Gépek, berendezések

1

869

2840

2. Szellemi termékek

2

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

3

0

I. Immateriális javak összesen (01+…+03)

4

869

2840

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+10+18+21)

22

869

2840

1. Hosszú lejáratú betétek

38

0

2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

39

102

127

3. Forintszámlák

40

3336

6471

4. Deviza számlák

41

0

5. Idegen pénzeszközök

42

0

C. Pénzeszközök összesen (38+…42))

43

3438

6598

Költségvetési évben esedékes követelés államháztartáson belülről

596

196

Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre

1

2969

Követelések

597

3165

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

86

4865

0

1) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

87

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

88

3. Halasztott ráfordítások

89

0

F) Aktív időbeli ráfordítások (87+…89)

90

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+37+43+85+86+90))

91

9769

12834

Könyviteli mérleg 2016.

FORRÁSOK

Sor-

Előző év

Tárgyév

szám

állományi érték

1

2

3

4

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

92

2821

2821

2. Nemzeti vagyon változásai

93

0

3. Egyéb eszközök induláskori értéke

94

3964

3964

4. felhalmozott eredmény

95

-2783

-1190

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

96

0

6. Mérleg szerinti eredmény

97

1593

-1910

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (92+…97)

98

5595

3685

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

99

216

247

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

100

0

3.. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

101

589

2377

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra

211

H/I. Költségvetési évben esedékes kötlezettségek (99+…+103+105+…+107+109)

118

1016

2623

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (letét)

1156

1050

H). Kötelezettségek összesen 118+138+146)

147

2172

3674

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

148

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

149

0

1. Ereményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

150

3474

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

151

2002

2002

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

152

0

K) Passzív időbeli elhatárolások (150+…+152)

153

2002

5476

FORRÁSOK ÖSSZESEN (98+147+…+149+153)

154

9769

12834

12. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Integrált Szociális Intézmény

adatok e ft-ban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruhásázok, felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány

0

0

1031

0

0

0

1031

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

Nem aktivált felújítások

0

Beruházásokból, felújításokból aktivált értékű

1971

1971

Térítésmentes átvétel

0

Alapításkori átvétel

0

Egyéb növekedés

0

0

Összes növekedés

0

0

1971

0

0

0

1971

Értékesítés

0

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

Térítésmentes átadás

0

Költségvetési szer, társulás alapításkori átadás

0

Egyéb csökkenés

0

Összes csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó érték összesen

0

0

3002

0

0

0

3002

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

162

0

0

0

162

Terv szeritni értékcsökkenés növekedése

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

0

0

162

0

0

0

162

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

0

0

162

0

0

0

162

Eszközök nettó értéke

0

0

2840

0

0

0

2840

Teljesen (O-ig leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet

Könyviteli mérleg 2016.

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

ESZKÖZÖK

Sor-

Előző év

Tárgyév

szám

állományi érték

1

3

4

1. Gépek, berendezések

1

42

42

2. Szellemi termékek

2

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

3

0

I. Immateriális javak összesen (01+…+03)

4

42

42

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+10+18+21)

22

42

42

1. Hosszú lejáratú betétek

38

0

2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

39

3

1

3. Forintszámlák

40

686

322

4. Deviza számlák

41

0

5. Idegen pénzeszközök

42

0

C. Pénzeszközök összesen (38+…42))

43

689

323

foglalkoztatottaknak adott előlegek

81

560

Követelések összesen

81

560

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

86

803

803

1) Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

87

0

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

88

3. Halasztott ráfordítások

89

0

F) Aktív időbeli ráfordítások (87+…89)

90

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (22+37+43+85+86+90))

91

1615

1728

Könyviteli mérleg 2016.

FORRÁSOK

Sor-

Előző év

Tárgyév

szám

állományi érték

1

2

3

4

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

92

2. Nemzeti vagyon változásai

93

3. Egyéb eszközök induláskori értéke

94

1363

1363

4. felhalmozott eredmény

95

-1101

-794

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

96

0

6. Mérleg szerinti eredmény

97

307

136

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (92+…97)

98

569

705

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

99

71

16

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

100

0

3.. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

101

2

262

H/I. Költségvetési évben esedékes kötlezettségek (99+…+103+105+…+107+109)

118

73

278

H). Kötelezettségek összesen 118+138+146)

147

73

278

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

148

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

149

0

1. Ereményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

150

0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

151

973

744

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

152

0

K) Passzív időbeli elhatárolások (150+…+152)

153

973

744

FORRÁSOK ÖSSZESEN (98+147+…+149+153)

154

1615

1728

14. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvdoa

adatok e ft-ban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruhásázok, felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány

0

42

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

Nem aktivált felújítások

0

Beruházásokból, felújításokból aktivált értékű

0

Térítésmentes átvétel

0

Alapításkori átvétel

0

Egyéb növekedés

0

0

Összes növekedés

0

0

0

0

0

0

0

Értékesítés

0

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

Térítésmentes átadás

0

Költségvetési szer, társulás alapításkori átadás

0

Egyéb csökkenés

0

Összes csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó érték összesen

0

0

42

0

0

0

42

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

Terv szeritni értékcsökkenés növekedése

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

0

0

0

0

0

0

0

Eszközök nettó értéke

0

0

42

0

0

0

42

Teljesen (O-ig leírt eszközök bruttó értéke

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

63212

82878

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

27828

26778

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

8077

8697

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

99117

118353

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

168789

171217

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

136664

115068

7919

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17515

22437

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

322968

316641

09 Anyagköltség

28494

33971

10 Igénybevett szolgáltatások

30600

23070

11 Eladott áruk beszerzési értéke

8761

6154

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

67855

63195

13 Bérköltség

101471

89190

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

17844

16811

15 Bérjárulékok

20550

18797

V. Személyi jellegű ráfordítások

139865

124798

VI. Értékcsökkenési leírás

29978

30679

VII Egyéb ráfordítások

183477

215773

A) Tevékenységek eredménye

909

548

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1271

386

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

18a ebből:árfolyamnyereség

0

0

VIII. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

1271

386

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

4

3

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

0

21a ebből: árfolyamveszteség

0

0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

4

3

B) Pénzügyi műveletek eredménye

1267

383

E) Mérleg szerinti eremény

1546

932

16. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Integrált Szociális Intézmény

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

46689

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

46689

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

57360

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

85032

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

427

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

85032

57787

09 Anyagköltség

3802

3098

10 Igénybevett szolgáltatások

23734

28810

11 Eladott áruk beszerzési értéke

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

27536

31908

13 Bérköltség

37273

46541

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1201

3363

15 Bérjárulékok

10535

12877

V. Személyi jellegű ráfordítások

49009

62781

VI. Értékcsökkenési leírás

VII Egyéb ráfordítások

6894

11697

A) Tevékenységek eredménye

1593

-1910

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

18a ebből:árfolyamnyereség

0

VIII. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

21a ebből: árfolyamveszteség

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B) Pénzügyi műveletek eredménye

E) Mérleg szerinti eremény

1593

0

-1910

17. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14967

20828

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

14967

20828

09 Anyagköltség

442

668

10 Igénybevett szolgáltatások

493

1729

11 Eladott áruk beszerzési értéke

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

IV. Anyagjellegű ráfordítások

935

2397

13 Bérköltség

10522

13074

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

821

1013

15 Bérjárulékok

2156

3799

V. Személyi jellegű ráfordítások

13499

17886

VI. Értékcsökkenési leírás

VII Egyéb ráfordítások

227

409

A) Tevékenységek eredménye

306

136

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

18a ebből:árfolyamnyereség

VIII. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

21a ebből: árfolyamveszteség

0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

B) Pénzügyi műveletek eredménye

E) Mérleg szerinti eremény

306

0

136

18. melléklet

Maradványkimutatás

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Megnevezés

Adatok e Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei

190975

alaptevékenység költségvetési kiadásai

133175

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

57800

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

82356

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

80840

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

1516

A) Alaptevékenység maradványa

59316

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány

59316

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

2915

E) Alaptevékenység szabad maradványa

56401

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetéi kötelezettség

0

19. melléklet

Maradványkimutatás

Integrált Szociális Intézmény

Megnevezés

Adatok e Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei

43750

alaptevékenység költségvetési kiadásai

102478

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-58728

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

58953

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

58953

A) Alaptevékenység maradványa

225

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány

225

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

225

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetéi kötelezettség

0

20. melléklet

Maradványkimutatás

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda

Megnevezés

Adatok e Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei

alaptevékenység költségvetési kiadásai

20569

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-20569

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

21475

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

21475

A) Alaptevékenység maradványa

906

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

C) Összes maradvány

906

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa

906

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetéi kötelezettség

0