Immateriális javak

162

Saját tőke

166.447

Tárgyi eszközök

134.359

Kötelezettségek

10.966

Befektetett pénzügyi eszközök

5.200

Pénzeszközök

23.016

Követelések

14.676

Egyéb aktív pü. elsz.

0

Összesen

177.413

Összesen

177.413

Pusztacsalád Községi Önkormányzat 1. sz. mell.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

3 804

3 609

3 609

2

Normatív jutalmak

06

Jubileumi jutalom (K1106)

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

117

117

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

12

Szoc. Tám.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

334

334

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

3 804

4 060

4 060

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 204

3 071

3 071

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

140

140

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200

233

233

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 544

3 444

3 304

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

6 348

7 504

7 364

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 359

1 749

1 749

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 749

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

26

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

65

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

385

603

603

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

450

603

603

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

51

51

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

30

35

35

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

30

86

86

36

Közüzemi díjak (K331)

1 116

1 047

1 047

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 518

1 438

1 438

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

697

123

123

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

23

23

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

365

2 679

2 679

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

3 696

5 310

5 310

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

171

282

282

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

171

282

282

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 078

1 030

1 030

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

1 348

1 131

1 131

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

8

8

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 426

2 169

2 169

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

6 773

8 450

8 450

62

Családi támogatások (=63+…+73) (K42)

58

58

73

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

58

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

78

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

93

ebből: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) (K45)

95

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

15

19

19

100

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)

19

105

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

400

764

764

121

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48)

122

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

127

ebből: önkormányzt által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (K48)

614

128

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

50

129

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

100

131

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

415

841

841

134

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)

135

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

15

15

137

Elvonások és befizetések (K502)

15

15

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

350

409

409

168

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

169

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

59

189

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

71

71

191

ebből: nonprofit szerveknek (K512)

192

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

196

ebből: egyéb vállakozásnak (K512)

200

Tartalékok (K513)

6 080

23 154

0

201

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

6 501

23 649

424

202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

42

42

203

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)

205

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

206

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

150

290

290

209

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

42

80

80

210

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

192

412

412

211

Ingatlanok felújítása (K71)

500

445

445

212

Informatikai eszközök felújítása (K72)

214

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

135

120

120

215

Felújítások (=211+,,,+214) (K7)

635

565

565

266

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K89)

270

ebből: háztartások (K89)

277

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)

278

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

22 223

43 170

19 805

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

8 829

8 870

8 870

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 677

2 667

2 667

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200

1 200

1 200

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

633

633

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

55

55

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

12 706

13 425

13 425

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 226

1 099

1 099

33

ebből: központi költségvetési szervtől (B16)

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

58

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 041

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

13 932

14 524

14 524

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)

10 371

10 371

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állmháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

10 371

10 371

109

Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34)

800

946

946

112

ebből magánszemélyek kommunális adója (B34)

946

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

800

1 433

1 433

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

1 433

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

600

875

875

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

875

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

3 495

3 495

159

ebből: talaterhelési díj (B355)

3 495

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

1 400

5 803

5 803

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

87

87

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 200

6 836

6 836

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

997

1 937

1 937

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

903

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

24

24

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

957

4 372

4 372

199

Ellátási díjak (B405)

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 617

551

551

201

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

4

0

202

Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)

82

82

211

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

212

Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)

215

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)

3 575

6 966

6 966

218

Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)

224

Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)

238

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65)

246

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

250

Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)

264

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (=265+…+275) (B75)

141

141

277

Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)

19 707

38 838

38 838

03 - K9. Finanszírozási kiadások 3. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

10

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

508

508

508

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

508

508

508

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

508

508

508

B8. Finanszírozási bevételek 4. sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 024

4 245

4 245

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

3 024

4 245

4 245

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

595

595

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

3 024

4 840

4 840

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

3 024

4 840

4 840