Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. §    Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.


2. §    Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

a) bevételi főösszegét:                       376.635 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:                        339.621 eFt-ban

állapítja meg.


3. §    A 2015. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


4. §    (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek

278.439 eFt

aa) Intézményi működési bevételek

Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

30.489 eFt

28.457 eFt

134 eFt

613 eFt

Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele

1.285 eFt

ab) Sajátos működési bevételek

76.262 eFt

ac) Működési célú költségvetési támogatások

131.093 eFt

ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

35.758 eFt

ae) Egyéb működési bevételek

4.837 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek

79.012 eFt

aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4.312 eFt

ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás

ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

ad) Egyéb felhalmozási bevételek

74.700 eFt

0 eFt

0 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül



357.451 eFt

c) Rövid lejáratú hitel

0 eFt

d) Előző évek pénzmaradványa

19.184 eFt


5. §    (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai

60.396 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

34.711 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

9.422 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

16.263 eFt

b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai

ba) Beruházási kiadások

800 eFt

800 eFt

bb) Felújítási kiadások

0 eFt

c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai

10.313 eFt

ca) Személyi jellegű kiadások

4.693 eFt

cb) Munkaadói járulékok kiadásai

1.273 eFt

cc) Dologi jellegű kiadások

4.347 eFt

d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai

0 eFt

da) Beruházási kiadások

db) Felújítási kiadások

0 eFt

0 eFt

e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ea) Személyi jellegű kiadások


39.255 eFt

24.304 eFt

eb) Munkaadói járulékok kiadásai

6.726 eFt

ec) Dologi jellegű kiadások

ed) Egyéb működési kiadások

f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

fa) Beruházási kiadások

fb) Felújítási kiadások

4.932 eFt

3.293 eFt


70 eFt

70 eFt

0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások

238.869 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

106.860 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

27.683 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

82.144 eFt

ad) Egyéb működési kiadások

22.182 eFt

ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása

0 eFt

b) Felhalmozási költségvetési kiadások

100.752 eFt

ba) Beruházási kiadások

2.073 eFt

bb) Felújítási kiadások

98.679 eFt

bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása

0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

6. §    A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.


7. §    (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.

d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 9 fő.

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. §    Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


9. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.


10. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


11. §  A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §  A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó összevont eredménykimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §  A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó összevont maradványkimutatást a 13. melléklet szerint fogadja el.


14. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                         Petrik József                                                             Tóth Gábor
                         polgármester                                                                 jegyző




A rendeletet 2016. május 30. napján kihirdettem.


                                                                                                       Tóth Gábor
                                                                                                           jegyző