Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2017. 06. 11Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (II.26.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-03-01-tól 2017-06-11-ig
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott erede-
ti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kö- vetkezőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tarto-
zó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített
költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiak-
ban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések
összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét
195.475.562 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 195.475.562 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 195.475.562 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 117.299.651 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.887.326 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.778.282 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 96.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438.384 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 132.499.643 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.499.643 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 132.061.259 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi
önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekez-
dés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 40.645.671 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.776.603 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 31.059.148 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,
f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,
g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 146.090.781 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 146.090.781 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoporton-ként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 133.679.484 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 141.732 forint,
ab) Gázkazán beruházás 800.000 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Árpád u. 64. épület felújítás 2.664.996 forint,
bb) Világháborús emlékmű felújítás 547.980 forint,
bc) Orvosi rendelő felújítás 3.400.000 forint,
bd) Vízelvezető árok felújítás 2.334.466 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű
ellátások: 8.901.621 forint.
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások ki-
emelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 800.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016.
évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó – átlaglét- szám szerinti -
létszám-előirányzata 7 fő.
3. A Hivatal összesített 2016. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 46.834.199 forint-
ban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 46.834.199 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 46.834.199 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások külön-
bözete - 0 ezer forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 6.500 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 6.500 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.500 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.500 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 26.239.380 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.549.579 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 13.512.126 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 46.834.199 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 46.834.199 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.834.199 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
46.827.699 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 1.374.474 forint,
b) külső finanszírozással 45.453.225 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 1.374.474 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 1.374.474 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 45.453.225 forint,
melyből:
a) működési célú finanszírozás 45.453.225 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főössze-
gét 148.641.363 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 132.493.143 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 99.256.582 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kü-
lönbözete – 33.236.561 forint.
d) a finanszírozási bevételek összege: 16.148.220 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 49.384.781 forint,
f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és költségvetési kiadások kü-
lönbözete - -33.236.561 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 117.299.651 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 8.887.326 forint,
d) B4. Működési bevételek: 5.771.782 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 96.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 438.384 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 132.493.143 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 132.493.143 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 132.054.759 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 438.384 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 14.406.291 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.693.910 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 17.547.022 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.901.621 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.296.441 forint,
f) K6. Beruházások: 1.196.000 forint,
g) K7. Felújítások: 11.215.297 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 99.256.582 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 99.256.582 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 86.845.285 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.411.297 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –
létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-
tatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntésé-
ről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre
nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a
számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nél-
kül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a tes-
tületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költ-
ségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi tá-
mogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során
a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételek-
re vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadá-
si előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját
hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és
kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségveté-
si kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles be-
tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti
előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal)
módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbi-
akat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szó-
ló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési
törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58.318.611 | ||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33.962.233 | ||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13.312.793 | ||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.200.000 | ||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 106.793.637 | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10.506.014 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 117.299.651 | ||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 0 | ||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.961.429 | ||||
29. B354 Gépjárműadók | 2.070.602 | ||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1.086.916 | ||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 8.118.947 | ||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 768.379 | ||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 8.887.326 | ||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 529.000 | ||||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 36.000 | ||||
38. B405 Ellátási díjak | 4.441.320 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 83.500 | ||||
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 688.462 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 5.778.282 | ||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | 96.000 | ||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 96.000 | ||||
62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 438.384 | ||||
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 438.384 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 132.499.643 | ||||
2.oldal | ||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||
Szöveg | Összeg | |||||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 17.522694 | |||||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 17.522.694 | |||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 45.453.225 | |||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 45.453.225 | |||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 62.975.919 | |||||
Bevételek összesen: 195.475.562 |
2. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | 1.oldal | ||||
Költségvetési kiadások | (adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30.935.195 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 684.400 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.540.880 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 40.000 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 300.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 59.900 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 33.560.375 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 5.177.296 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 1.908.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 7.085.296 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 40.645.671 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.776.603 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 658.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7.644.935 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 8.302.935 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 200.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 805.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1.005.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 3.149.930 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.624.174 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2.566.000 | ||||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 36.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 5.748.823 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 15.124.927 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 949.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 949.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.661.286 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 16.000 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 5.677.286 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 31.059.148 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | ||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 8.901.621 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8.901.621 | ||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 41.601.441 | ||||
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK | 40.000 | ||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 855.000 | ||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | ||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 43.296.441 | ||||
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 941.732 | ||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 254.268 | ||||
2.oldal
(adatok Ft-ban)
Szöveg | Összeg |
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 1.196.000 |
77. K71 Ingatlanok felújítása | 8.947.442 |
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.267.855 |
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 11.215.297 |
88. K87 Lakástámogatás | 0 |
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 |
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 146.090.781 |
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Finanszírozási kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.931.556 | ||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 45.453.225 | ||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 49.384.781 | ||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 49.384.781 | ||||
Kiadások összesen: 195.475.562 | |||||
3. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 58.318.611 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 33.962.233 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 13.312.793 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.200.000 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 106.793.637 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10.506.014 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 117.299.651 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek 2. oldal
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4.961.429 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 4.961.429 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 2.070.602 |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 1.086.916 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 3.157.518 |
15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 768.379 |
16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 8.887.326 |
4. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez | l | ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 0 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 6.500 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 6.500 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 6.500 | ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
14. B81313 Maradvány | 1.374.474 | ||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 45.453.225 | ||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 45.453.225 | ||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 46.827.699 | ||||
| Bevételek összesen: 46.834.199 | ||||
5. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | |||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 22.137.600 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 684.400 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.486.880 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 40.000 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 300.000 | ||||
13.K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 42.500 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 24.691.380 | ||||
17. K122 Megbízási díj | 1.548.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 1.548.000 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 26.239.380 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.082.693 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 658.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3.234.036 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 3.892.036 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 200.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 578.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 778.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 2.145.000 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 906.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 2.733.826 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 5.784.826 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 949.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 949.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.108.264 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 2.108.264 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 13.512.126 | ||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 46.834.199 | ||||
6. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez 1. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(adatok Ft-ban) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szöveg | Összeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 58.318.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 33.962.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 13.312.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 106.793.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10.506.014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 117.299.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 4.961.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. B354 Gépjárműadók | 2.070.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1.086.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 8.118.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 768.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 8.887.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 529.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 36.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. B405 Ellátási díjak | 4.441.320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. B408 Kamatbevételek | 77.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 688.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 5.771.782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól | 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezettől | 438.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 438.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 132.493.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. melléklet a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8.797.595 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 54.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 17.400 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 8.868.995 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 5.177.296 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 360.000 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 5.537.296 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 14.406.291 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.693.910 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4.410.899 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 4.410.899 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 227.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 227.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.004.930 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.624.174 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.660.000 | ||||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 36.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 3.014.997 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 9.340.101 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.553.022 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 16.000 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 3.569.022 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 17.547.022 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | ||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 8.901.621 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 8.901.621 | ||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 41.601.441 | ||||
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK | 40.000 | ||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 855.000 | ||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | ||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 43.296.441 | ||||
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | ||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 941.732 | ||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 254.268 | ||||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 1.196.000 | ||||
77. K71 Ingatlanok felújítása | 8.947.442 | ||||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2.267.855 | ||||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 11.215.297 | ||||
88. K87 Lakástámogatás | 0 | ||||
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 | ||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 99.256.582 | ||||
2. oldal | |||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Finanszírozási kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.931.556 | ||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 45.453.225 | ||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 49.384.781 | ||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 49.384.781 | ||||
Kiadások összesen: 148.641.363 |