Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

                  a./ költségvetési bevételi főösszegét 795.262.-eFt-ban

                  b./ költségvetési kiadási főösszegét  795.262.-eFt-ban

Ezen belül:

            a./ működési bevételét 673.484.-eFt-ban

            b./ működési kiadását  719.516.-eFt-ban

           c./ működési hiányát      46.032.-eFt-ban állapítja meg

          c./ felhalmozási bevételét 17.700.-eFt-ban

          d./ felhalmozási kiadását  75.746.-eFt-ban

          e./ felhalmozási hiányát     58.046.-eFt-ban állapítja meg.

         A hiány finanszírozására szolgáló külső finanszírozási bevételek:

                               a./ 46.032.-eFt működési célú maradvány

                               a./ 47.225-eFt felhalmozási célú maradvány

                               b./ 10.821.-eFt felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelfelvétel.

A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított  bevételeket – kiadásokat előirányzat-csoportok, illetve  kiemelt előirányzatok  szerinti részletezettségben  az 1.  melléklet szerint állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

2.§

Működési bevételek jogcímenként:

      1. Intézményi működési bevételek                                    68.549.-eFt

     2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                          50.700.-eFt

         a./ Helyi adók bevételei                     34.000.-eFt

          b./Gépjárműadó bevétel                       15.000.-eFt

         c./ Pótlékok bevételei                             700.-e Ft

         d./ Talajterhelési díj                                800.-e Ft

          e./ Egyéb közhatalmi bevételek                 200.-e Ft

3.§

      Támogatások:

      1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:                            329.463.-eFt

             a./A helyi önkormányzatok működésének

                 általános támogatása                                 117.170.-eFt   

             b./A települési önkorm. köznevelési

                feladataink támogatása                                 60.032.-eFt

            c./Települési önk. szociális és gyermekjóléti

                 feladatainak támogatása                             147.821.-eFt

            d./A települési önk-ok kulturális

                feladatainak támogatása                                4.439.-eFt

4.§

Támogatás értékű bevételek:                                                     199.272.-eFt

     1. Támogatás értékű működési bevételek:                            194.272.-eFt

     2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek:                            5.000-eFt

5.§

Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                31.000.-eFt

            1. Működési célra átvett Áht-on kívülről                        30.500.-eFt

                          -Fesztiválra pályázati tám.                                  19.800.eFt

                    -egyéb fesztivál támogatások                           2.200.eFt

                    -adott előlegek                                                  8.500.eFt

            2.  Felhalmozási célra átvett Áht-on kívülről                       500.-eFt

                   a./ lakosságtól                                       500.-eFt

6.§

   Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:                                                                    1. Szem. juttatások:                                           263.754.-eFt

                  2. Munkaadót terh. jár.                               53.905.-eFt

                  3. Dologi kiadások                                    254.369.-eFt

                  4. Ellátottak juttatásai                               17.450.-eFt

                6. Egyéb működési célú kiadások           112.885.-eFt

                    6.1.Tám.ért.kiadás társulásnak              86.385.-eFt

                    6.2.Átadott pénz                                     26.500.-eFt

                7. Tartalék                                                   5.000.-eFt

7. §

   Működési célú kiadások  feladatonként:

1. Kötelező feladat kiadásai                   694.748.-eFt

-Önkormányzat    536.002.-eFt

-Polg.Hivatal          71.014.-eFt

-Óvoda                   87.732.-eFt

2. Önként vállalt feladat kiadásai             24.500.-eFt

-Önkormányzat    24.500.-eFt

- Polg.Hivatal          -

- Óvoda                    -

3. Államigazgatási feladatok                    71.014.-eFt

- Önkormányzat     -

-Polg.Hivatal       71.014.-eFt

- Óvoda                  -

8. §

Felhalmozási célú kiadások:

1. Beruházások                                 56.367.-eFt
2. Felújítások                                      8.500.-eFt
3. Egyéb beruházási kiadások            6.318.-eFt

Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek tervezett létszámát 45 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 150 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

Az 1. § szerinti költségvetési bevételek és kiadások főösszegén belül

-a működési bevételek-kiadások mérlegét a  2.1. melléklet

-a felhalmozási bevételek-kiadások mérlegét a 2.2. melléklet    

-az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeket a 3.melléklet,

-az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4.melléklet,

-az adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5.melléklet tartalmazza,

-a beruházási kiadásokat beruházásonként a 6., a felújítási kiadásokat felújításonként a 7.melléklet mutatja be,

- felhalmozási kiadások részletezése a 8. mellékletben,

-a költségvetés részletezése költségvetési szervenként a 9.mellékletben,

- előirányzat felhasználási ütemterv a 10.mellékletben.

10. §

Étkezési térítési díjak mértéke:

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak térítési díja:

            Térítési díj: 421.- Ft/fő/ebéd

Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak térítési díja:

            Térítési díj: 356.-Ft/fő/ebéd

      Gyermekek étkezési térítési díja:

      Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)           

                 Térítési díj: 293.- Ft/fő/nap  (ÁFA nélkül)

      Napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)

                 Térítési díj: 358.- Ft/fő/nap (ÁFA nélkül)

      Menza (tízórai + ebéd, vagy ebéd)

                Térítési díj: 294.- Ft/fő/ nap (ÁFA nélkül)

                Térítési díj: 216.- Ft/fő/ebéd (ÁFA nélkül)

     Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

                Térítési díj: 351.- Ft/fő/nap (Áfa nélkül)

11. §

A  „Szociális Társulás Ajak” 2016. évi költségvetését az 5.függelék, a Viziközmű Beruházási Társulás 2016.évi költségvetését pedig a 6. függelék tartalmazza  elkülönítetten.

12. §

A köztisztviselők a Cafeteria juttatás keretében bruttó 199.323.- Ft/fő/év béren kívüli juttatásban részesülnek. A középfokú végzettségű köztisztviselők 20 % illetménykiegészítésben, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők 30 % illetménykiegészítésben részesülnek. Jutalom kifizetésére a személyi juttatások éves előirányzatának 8 %-áig kerülhet sor.

13. §

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó szolgálati lakások bérleti díját a következők szerint állapítja meg:

    1./ Ajak, Rákóczi út 62. szám alatti szolgálati lakás bérleti díja 5.000.-Ft/hó

    2./ Ajak, Hajnal út 11. szám alatti lakás (vendégház) bérleti díja

                            2.290.- Ft/alkalom + 18% ÁFA

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1)A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (2)Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeg határig lehet teljesíteni.

(3)A működési-likviditási célú hiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását, valamint munkabér- illetve folyószámlahitel igénybevételét rendeli el.

4. Az előirányzatok módosítása

15. §

(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2)A  költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére( kivéve jogszabályváltozás)

(3)A költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal  vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(4) A Képviselő-testület –az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A gazdálkodás szabályai

16. §

(1)A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(2)A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére a megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(3)A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. §

1. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
2. A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

.Záró és vegyes rendelkezések

18. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.