Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 6/2016.(V.18.)önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 19- 2022. 05. 17Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 6/2016.(V.18.)önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásáról1
Ivánbattyán Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat a mérlegét 2. sz. melléklete szerint fogadja el.
3. § . A képviselő-testület a költségvetési maradványát a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § A vagyonkimutatást a 4.sz. melléklet tartalmazza.
5. § . A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1.sz.melléklet |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor |
Megnevezés |
2015.évi |
Módosított |
2015.évi |
Sor |
Megnevezés |
2015.évi |
Módosított |
2015.évi |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
180 |
180 |
1 673 |
1. |
Működési kiadások |
12 222 |
21 395 |
19 123 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 803 |
2 570 |
1.1 |
Személyi juttatások |
3 879 |
10 252 |
9 533 |
2.1 |
Illetékek |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
911 |
1 810 |
1 733 |
||
2.2 |
Helyi adók |
1 650 |
1 653 |
2 341 |
1.3 |
Dologi kiadások |
6 020 |
5 812 |
4 366 |
2.3 |
Átengedett központi adók |
150 |
150 |
169 |
1.4 |
Elöző évi maradvány visszafizetés |
0 |
0 |
|
2.4 |
Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok |
60 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
636 |
2 631 |
2 629 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támog. |
7 975 |
10 004 |
10 004 |
1.6 |
Támogatásértékű működési kiadások |
776 |
890 |
862 |
3.1 |
Működési támogatás |
3 683 |
3 702 |
3 702 |
1.7 |
Működési célú pénzeszközátadások |
|||
3.2 |
Szoc.és gyermekjóléti fel.támogatása |
3 092 |
4 200 |
4 200 |
|||||
3.3 |
Közművelődési fel.támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||||
3.4 |
Központosított támogatások. |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.5 |
Kiegészítő támogatása |
0 |
902 |
902 |
|||||
3.6 |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.7 |
Szerkezet átalakítási tart.k.tám. |
||||||||
4. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
360 |
360 |
970 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 179 |
12 376 |
11 791 |
5. |
Támogatás értékű működési bevételek |
0 |
16 341 |
16 341 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
10 378 |
10 306 |
5.1 |
Működési célú |
0 |
7 144 |
7 175 |
2.2 |
Felújítások |
3 179 |
1 998 |
1 485 |
5.2 |
Felhalmozási célú |
0 |
9 197 |
9 197 |
2.3 |
Befektetésekkel kapcsolatos kiadások |
|||
6. |
Kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
2.4 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||
7. |
Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
71 |
2.5 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
|
7.1 |
Működési célú |
61 |
|||||||
7.2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
10 |
|||||
8. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3. |
Adott kölcsönök |
0 |
0 |
||
Pénzforgalmi bevételek összesen |
10 315 |
28 668 |
31 629 |
Pénzforgalmi kiadások |
15 401 |
33 771 |
30 914 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
17 402 |
17 867 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
12 319 |
6 319 |
9.1. |
Maradvány felhasználás |
5 086 |
5 402 |
5 402 |
5. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
Befektetési jegy beváltása |
12 000 |
12 000 |
5.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||
9.3 |
Áh.belüli megelőlegezések |
464 |
5.2 |
Céltartalékok |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 401 |
46 090 |
49 496 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 502 |
46 090 |
37 233 |
||
Ivánbattyán Község Önkormányzata |
||||
A 2015.évi költségvetési beszámoló |
||||
BEVÉTELEK |
2015.évi |
2015.mód |
2015.évi |
|
I. 1 |
Működési bevételek |
180 000 |
180 000 |
1 672 964 |
Bérleti díjak, szolgáltatások bevételei |
180 000 |
180 000 |
735 579 |
|
Üzemeltetésbe adás /DRV/ |
0 |
350 520 |
||
Kamat |
0 |
586 865 |
||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
1 803 000 |
2 569 368 |
I. 2. 1 |
Adók |
1 800 000 |
1 803 000 |
2 510 135 |
- magánsz. komm. adója |
650 000 |
650 000 |
780 300 |
|
- iparűzési adó |
1 000 000 |
1 003 000 |
1 560 875 |
|
- gépjárműadó |
150 000 |
150 000 |
168 960 |
|
I. 2. 3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. |
0 |
0 |
59 233 |
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 975 000 |
10 004 000 |
10 004 056 |
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
3 683 107 |
3 702 107 |
3 702 157 |
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
3 092 070 |
4 200 070 |
4 200 089 |
- falugondnoki szolg.támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
- települések szoc.fel.támogatása |
592 070 |
592 070 |
592 070 |
|
- szociális ágazati pótlék |
146 000 |
146 177 |
||
- egyes jöv.potló támogatások kiegészítése |
0 |
962 000 |
961 842 |
|
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. 1. 4 |
Központosított és kiegészítő támogatások |
0 |
902 000 |
901 810 |
- bérkompenzáció |
210 000 |
209 550 |
||
- nyári gyermekétkeztetés támogatása |
70 000 |
69 960 |
||
- szoc.célú tüzifa |
622 000 |
622 300 |
||
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
0 |
7 144 000 |
7 144 879 |
- természetbeni gyvk Erzsébet utalványban |
75 000 |
75 400 |
||
- közfoglalkoztatás |
559 000 |
1 306 778 |
||
- kistérségi mintaprogram |
6 510 000 |
5 762 701 |
||
IV. 1. 2. |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
0 |
9 197 000 |
9 196 999 |
- Falugondnoki buszra |
8 000 000 |
7 999 999 |
||
- START munkaprogramokra |
1 197 000 |
1 197 000 |
||
V. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
71 000 |
V.1 |
Működési célra átvett pénzeszözök |
0 |
61 000 |
|
V.2 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszözök |
0 |
10 000 |
|
VI. |
Fehalmozási bevételek |
360 000 |
360 000 |
969 800 |
- tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
360 000 |
510 000 |
|
- részesedések megszűnése miatti bevétel |
0 |
459 800 |
||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
5 086 000 |
17 402 000 |
17 866 508 |
- pénzmaradványigénybevétele |
5 086 000 |
5 402 000 |
5 402 253 |
|
- befektetési jegyek beváltása |
12 000 000 |
12 000 329 |
||
- Állami támog.előleg.2016.évi |
0 |
463 926 |
||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
15 401 000 |
46 090 000 |
49 495 574 |
|
KIADÁSOK |
2015.évi |
2015.mód |
2015.évi |
||
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Működési kiadások |
||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
3 985 000 |
3 719 000 |
3 420 214 |
|
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
|
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
369 000 |
369 000 |
369 360 |
|
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 100 000 |
720 000 |
449 127 |
|
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
776 000 |
890 000 |
861 727 |
|
- társulás Beremend |
200 000 |
156 000 |
156 013 |
||
- közös fenntartású intézményeknek Villány |
100 000 |
185 000 |
185 558 |
||
- közös fenntartású intézményeknek Újpetre |
76 000 |
76 000 |
76 000 |
||
- visszafizetések /munkaügyi kp./ |
114 000 |
114 156 |
|||
- háztartásoknak,egyéb civil szerv. |
400 000 |
359 000 |
330 000 |
||
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
1 500 000 |
1 500 000 |
956 699 |
|
I. 2. 3 |
dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
956 699 |
|
I. 3 |
Falugondnoki szolgálat |
3 112 000 |
3 559 000 |
3 620 021 |
|
I. 3. 1 |
személyi juttatás |
1 752 000 |
2 100 000 |
2099600 |
|
I. 3. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
490 000 |
589 000 |
588991 |
|
I. 3. 3 |
dologi kiadások |
870 000 |
870 000 |
931 430 |
|
I. 4 |
Temető |
150 000 |
150 000 |
103 360 |
|
I. 5 |
Közvilágítás |
700 000 |
700 000 |
689 264 |
|
I. 6 |
Ellátottak juttatásai |
636 000 |
2 631 000 |
2 629 227 |
|
I. 6. 1 |
Foglalk.helyettesítő támogatás |
18 000 |
232 000 |
232290 |
|
I. 6. 2 |
Lakásfenntartási támogatás |
16 000 |
632 000 |
676500 |
|
I. 6. 3 |
Rendszeres szoc.segély |
10 000 |
205 000 |
205200 |
|
I. 6. 4 |
Átmeneti segély,pénzbeli és természetbeni |
592 000 |
1 562 000 |
1 515 237 |
|
I. 7. |
Közfoglalkoztatás- START- START képzés |
439 000 |
7 436 000 |
6 616 991 |
|
I. 7. 1 |
személyi juttatás |
387 000 |
6 412 000 |
5 693 630 |
|
I. 7. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
52 000 |
852 000 |
774 141 |
|
I. 7. 3 |
dologi kiadások |
0 |
172 000 |
149 220 |
|
I. 8 |
Idősek Klubja |
500 000 |
500 000 |
296 284 |
|
I. 9 |
Könyvtár |
300 000 |
300 000 |
461 982 |
|
I. 10 |
Rendezvények kiadásai / dologi kiadások/ |
900 000 |
900 000 |
328 239 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
12 222 000 |
21 395 000 |
19 122 281 |
||
III. |
Felhalmozási kiadások |
||||
III.1. |
Beruházások |
0 |
10 378 000 |
10 306 442 |
|
III. 2 |
Felújítás |
3 179 000 |
1 998 000 |
1 484 751 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
3 179 000 |
12 376 000 |
11 791 193 |
||
IV. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
12 319 000 |
6 319 342 |
|
- befektetési jegy vásárlás / |
12 000 000 |
6 000 335 |
|||
- áh. belüli megelőlegezés visszafizetése |
319 000 |
319 007 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 401 000 |
46 090 000 |
37 232 816 |
||
2. melléklet
3. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
31 629 066,00 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
30 913 474,00 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02) |
715 592,00 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
17 866 508,00 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 319 342,00 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04) |
11 547 166,00 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 262 758,00 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétel |
0,00 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása |
0,00 |
III. Vállalkozási tevékeny.költségv.egyenl.(05-06) |
0,00 |
07.Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel |
0,00 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadás |
0,00 |
IV.Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(07-08) |
0,00 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0,00 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 262 758,00 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.terh.marad. |
0,00 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 262 758,00 |
F)Vállalkozási tevékenys.terhelő befiz.köt.(B*0,1) |
0,00 |
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn.maradv.(B-F) |
0,00 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 1 0 1650 0 0 1650
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 1 0 1650 0 0 1650
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 189 138133 73864 9431 0 221428
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 63 0 7865 16919 0 24784
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 252 138133 81729 26350 0 246212
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 2 0 22288 0 0 22288
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 22288 0 0 22288
Az önkormányzati rendeletet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 18. napjával.