Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV., és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg, és a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Algyő Nagyközség Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelet alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2.§.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Algyői Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő költségvetési szervek:
- Algyő Nagyközség Önkormányzat
- Algyői Szivárvány Óvoda
- Algyői Egyesített Szociális Intézmény
- Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház

3.§

( 1 ) A 2.§.-ban felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Címrend:

Cím Alcím Előirányzat Kiemelt előirányzat

csoport csoport

Szám neve száma neve száma neve száma neve

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat

Közoktatási és köznevelési feladatok működtetése
Pályázat és támogatáskezelés
Épületek építése és felújítása
Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység
Önkormányzati nagyértékű eszköz beszerzések
Helyi- és helyközi közlekedéssel kapcsolatos feladatok
Város-és községgazdálkodási feladattal kapcsolatos feladatok
Közvilágítással kapcsolatos kiadások
Helyi közutak fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok
Szennyvíz gyűjtése és elvezetése
Települési köztisztasági feladatok
Háziorvosi Szolgálattal kapcsolatos feladatok
Önkormányzati bérlakások fenntart., üzemeltet. kapcsolatos feladatok
Kulturális Alap/Kulturális feladatok finanszírozási kerete
Nemzetközi Kapcsolatok finanszírozási kerete
Települési Egészségügyi feladatok finanszírozási kerete
Ár-és belvízvédelmi feladatok finanszírozási kerete
GYEVIÉP NKFT. közhasznú feladatok finanszírozása
GYEVITUR KFT. egészséges életmóddal kapcsolatos közhasznú feladatok finanszírozása
Társadalom és szociálpolitikai ellátások

2. Algyői Polgármesteri Hivatal

Igazgatási tevékenység
Önkormányzati jogalkotás
Nem lakóingatlan bérbeadása

3. Szivárvány Óvoda

Óvodai nevelés ellátás

4. Egyesített Szociális Intézmény

Szociális ellátás bentlakás nélkül

5. Faluház- Könyvtár- Alkotóház

Közművelődési, könyvtári tevékenység

A).Kiadások

I. Költségvetési kiadások

I. Működési kiadások

1.Személyi jellegű kiadások

2. Munkaadókat terh.járulék

3. Dologi kiadások

4. Ellátottak pénzb.juttatása

5. Egyéb működési célú kiadások

1.Nemzetközi kötelezettségek

2. Elvonások befizetések

3.Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre

4.Működési célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.belülre

5. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön törleszt..ÁH.belülre

6.Egyéb működési c. támog.ÁH.belülre

7. Működési célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre

8. Működési célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.kívülre

9. Árkiegészítések, ártámogatások

10.Kamattámogatások

11.Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülre

12. Tartalékok

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások

2. Felújítások

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.belülre

2.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.belülre

3.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön törleszt..ÁH.belülre

4.Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH.belülre

5.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz.ÁH.kívülre

6.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön,nyújt.ÁH.kívülre

7.Lakástámogatás

8.Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH. kívülre

II. Finanszírozási kiadások

1. Belföldi finanszírozás kiadásai

1.Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH. kívülre

2.Belföldi értékpapírok kiadásai

2. Külföldi finanszírozás kiadásai

3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

B) Bevételek

I.Költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások ÁH. belülről

1. Önkormányzatok működési támogatása

2. Elvonások befizetések bevételei

3. Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről

4.Működési célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.belülről

5.Működési célú visszatér.támog.,kölcsön igénybevétele..ÁH.belülről

6.Egyéb működési c. támog. bevételei ÁH.belülről

II. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek

III. Működési bevételek

1.Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2.Szolgáltatások ellenértéke

3. Közvetített szolgáltatások

4.Tulajdonosi bevételek

5.Ellátási díjak

6.Kiszámlázott általános forgalmi adó

7.Általános forgalmi adó visszatérítése

8.Kamatbevételek

9.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

10.Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1.Működési célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről

2.Működési célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.kívülről

3.Egyéb működési c. átvett pénzeszközök.

V.Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről

1.Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

2.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.belülről

3.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön, visszatérülése ÁH.belülről

4Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön igénybevétele..ÁH.belülről

5. Egyéb felhalmozási c. támog. bevételei ÁH.belülről

VI. Felhalmozási bevételek

1.Immateriális javak értékesítése

2.Ingatlanok értékesítése

3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4.Részesedések értékesítése

5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérül.ÁH.kívülről

2.Felhalmozási célú visszatér.támog.,kölcsön, megtérülése.ÁH.kívülről

3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

II. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1.Hitel-, kölcsön felvétele ÁH. kívülről

2.Belföldi értékpapírok bevételei

3. Maradvány igénybevétele

II. Külföldi finanszírozás bevételei

III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

4.§.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016.évi költségvetési főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi összevont költségvetésének intézményi finanszírozások halmozódásainak kiszűrése után:

a) Költségvetési bevétel főösszegét 1.552.080.000 forintban,

b) Költségvetési kiadások főösszegét 3.352.080.000 forintban,

határozza meg.

Költségvetési egyenleg: -1.800.000.000 forint

A költségvetési bevétel hiányát, amelynek forrása a finanszírozási bevétel

(előző évi pénzmaradvány ) 1.800.000.000 forintban határozza meg.

d) A költségvetést 11.025.000 forint dologi kiadásaiból zárolt általános működési tartalékkal, 7.079.000 forint intézmények elvonásával a dologi kiadásokból, 11.375.000 forint általános tartalékkal, valamint 100.000.000 forint adókockázati tartalékkal, továbbá 100.000.000 forint Vállalkozások Támogatási céltartalék Alappal,1.000.000 forint Közbiztonsági céltartalék alappal, 503.602.000 forint 2016. évi fejlesztési célok megvalósításának céltartalékával, 50.000.000 forint lakosságszám növelést és megtartást szolgáló céltartalékkal állapítja meg.

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, Intézményi finanszírozásának nagyságát 534.551.000 forint összegben határozza meg, úgy hogy a Polgármesteri Hivatal 152.176.000 forint, az Algyői Szivárvány Óvoda 186.755.000 forint, az Algyői ESZI 127.648.000 forint, az Algyői Faluház, Könyvtár, Alkotóház 67.972.000 forint önkormányzati támogatásban részesül.

1./Polgármesteri Hivatal

a) költségvetési bevétele összegét 600.000 Ft-ban

b) Intézményi finanszírozás összegét 152.176.000 Ft-ban

c) költségvetési kiadás összegét 152.776.000 Ft-ban

2./Szivárvány Óvoda

a) költségvetési bevétele összegét 3.060.000 Ft-ban

b) Intézményi finanszírozás összegét 186.755.000 Ft-ban

c) költségvetési kiadás összegét 189.815.000 Ft-ban

3./Egyesített Szociális Intézmény

a) költségvetési bevétele összegét 18.522.000 Ft-ban

b) Intézményi finanszírozás összegét 127.648.000 Ft-ban

c) költségvetési kiadás összegét 146.170.000 Ft-ban

4./Faluház, Könyvtár, Alkotóház

a) költségvetési bevétele összegét 6.840.000 Ft-ban

b) Intézményi finanszírozás összegét 67.972.000 Ft-ban

c) költségvetési kiadás összegét 74.812.000 Ft-ban

5.§.

I. Költségvetési bevételek

(1) Az Önkormányzat 2016.évi konszolidált összevont költségvetési bevételeinek cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016.évi konszolidált összevont költségvetési kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és kormányzati funkcióinak 2016. évi bevételei, és kiadásai részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő tartalékok részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal 2016.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak cím, jogcím, előirányzat-csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti felsorolását a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások jogcím szerinti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza intézményenkénti bontásban.

6.§.

II. Költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek (Intézmények) 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak részletezését kiemelt kormányzati funkciók, és feladatok szerinti bontásban a 8.számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásként nyújtott szociális támogatásainak megbontását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési, valamint fejlesztési kiadásainak előirányzatát a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 1.970.150.000 forint, melyből:

személyi jellegű kiadások 373.565.000 forint,
munkaadókat terhelő járulékok 114.475.000 forint,
dologi jellegű kiadások 394.519.000 forint,
ellátottak pénzbeli juttatása 49.200.000 forint,
egyéb működési célú támogatások 250.093.000 forint,
működési célú kölcsön nyújtása 4.217.000 forint,
elvonások, befizetések 7.079.000 forint,

- Tartalékok 777.002.000 forint

ebből: zárolt tartalék 11.025.000 forint,

Általános tartalék 11.375.000 forint,

Adókockázati tartalék 100.000.000 forint,

Vállalkozások támogatási céltartaléka 100.000.000 forint,

Közbiztonsági Alap céltartaléka 1.000.000 forint,

2016. évi fejlesztési célok céltartaléka 503.602.000 forint,

lakosságszám növelését, megtartását

szolgáló céltartalék 50.000.000 forint,

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.005.945.000 forint, melyből:

Beruházások 604.996.000 forint,
Felújítások 245.287.000 forint,
felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH.kív. 135.662.000 forint,
fehalmozási célú kölcsön, visszatér.támog. 20.000.000 forint,

c) Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:

- befektetési célú belf.értékpapír vásárlás 372.000.000 forint,

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 3.985.000 forint,

Működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzata összesen:

3.352.080.000 forint

Finanszírozási kiadások (korrekciós tétel)

- Intézményi finanszírozás összege 534.551.000 forint,

7.§.

Költségvetési részletező táblázatok

(1) A 12. számú melléklet az Önkormányzat által bevezetett helyi adó bevételek alakulását mutatja.

(2) A működési felhalmozási mérleget a 13. számú melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban a bevételek és kiadások 2016.-2017.-2018. évi alakulását bemutató mérleg a 14. számú melléklet, valamint az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott Rendszeres és eseti szociálpolitikai támogatások részletezését, valamint azok visszaigénylésének összegeit a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 17.számú melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását a 18. számú melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezése a 19. sz. mellékletben található.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi beruházásainak forrásait a 20. számú melléklet részletezi.

(8) A pályázati forrásból megvalósuló beruházások kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat kötelező, és önként vállalt feladatainak, valamint azok forrásainak bemutatását Intézményenkénti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2016. évi beruházásainak ütemtervét a 23.sz. melléklet tartalmazza.

8.§.

IV. A költségvetési létszámkeret

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat létszámkeretét a 10. sz. mellékletében szabályozza . (96 fő) A képviselők és a külső tagok létszáma 13 fő.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei az elfogadott létszámkereten belül, annak betartásával gazdálkodhatnak.

9.§

(1) A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat végrehajtási rendeletében állapítja meg.

10.§

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nemzeti Jogszabálytár

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete