Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 25- 2022. 05. 11Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról1
Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
3. § A címrendet az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016.(II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 2 012 665 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 2 100 895 000 Ft-ban,
c) maradványát 88 230 000 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési bevétel
5. § Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 161 581 000 Ft.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 26 893 000 Ft
b) felújítások: 91 255 000 Ft
c) támogatás értékű felhalmozási kiadás 2 733 000 Ft
d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
e) kincstárjegy vásárlás 40 000 000 Ft
f) pénzügyi részesedés 700 000 Ft
8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4. melléklet tartalmazza.
6 .A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 23 főben hagyja jóvá.
7 .A maradvány
12. § (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 88 230 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.
8 .Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 4 375 329 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9 .Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10 .Hitelállomány
15. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11 .Költségvetési többlet felhasználás
16. § A 2015. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
12. Szervezetek támogatása
17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.
13 .Záró rendelkezések
18. § (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.
1. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2015.évi beszámoló |
|||||||||
Sor- szám |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
365 294 |
496 031 |
2 012 665 |
405,75% |
365 294 |
496 031 |
2 100 895 |
423,54% |
23 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen |
365 294 |
496 031 |
2 012 665 |
405,75% |
365 294 |
496 031 |
2 100 895 |
423,54% |
23 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
278 334 |
407 962 |
390 826 |
95,80% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
365 294 |
496 031 |
416 665 |
84,00% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
278 334 |
407 962 |
390 826 |
95,80% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
288 381 |
449 898 |
416 665 |
92,61% |
3 |
Működési célú |
260 784 |
328 992 |
317 457 |
96,49% |
3 |
Működési célú |
245 064 |
281 301 |
255 084 |
90,68% |
4 |
Működési bevételek |
170 531 |
219 808 |
207 963 |
94,61% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
56 097 |
58 174 |
53 970 |
92,77% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
25 621 |
45 746 |
42 203 |
92,26% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
14 255 |
14 602 |
13 360 |
91,49% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
144 910 |
174 062 |
165 760 |
95,23% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
134 491 |
152 155 |
132 587 |
87,14% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 512 |
2 512 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
27 466 |
31 610 |
31 284 |
98,97% |
8 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
0 |
1 949 |
1 949 |
100,00% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
13 925 |
15 810 |
15 810 |
100,00% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 895 |
4 357 |
3 318 |
76,15% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
949 |
949 |
1 585 |
167,02% |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
||||
11 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
48 936 |
61 211 |
61 211 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
20 859 |
22 175 |
22 175 |
100,00% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
12 902 |
12 902 |
12 902 |
100,00% |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
15 467 |
26 524 |
26 360 |
99,38% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
1 365 |
1 365 |
100,00% |
|||||
14 |
Felhalmozási célú |
17 550 |
78 970 |
73 369 |
92,91% |
14 |
Felhalmozási célú |
43 317 |
168 597 |
161 581 |
95,84% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 260 |
1 260 |
1 600 |
126,98% |
15 |
Beruházási kiadások |
16 537 |
28 961 |
26 893 |
92,86% |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
16 290 |
77 710 |
71 769 |
92,35% |
16 |
Felújítások |
26 570 |
96 203 |
91 255 |
94,86% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
2 733 |
2 733 |
100,00% |
|
18 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
210 |
700 |
700 |
100,00% |
|||||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
76 913 |
46 133 |
0 |
0,00% |
|||||
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||
2015.évi beszámoló |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
9 149 |
300 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
9 149 |
300 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
67 764 |
45 833 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
67 764 |
45 833 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
86 960 |
88 069 |
25 839 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
-6 571 |
-47 391 |
-62 373 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
93 531 |
135 460 |
88 212 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
278 334 |
407 962 |
390 826 |
95,80% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
288 381 |
449 898 |
416 665 |
92,61% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
86 960 |
88 069 |
25 839 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
-6 571 |
-47 391 |
-62 373 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
93 531 |
135 460 |
88 212 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
86 960 |
88 069 |
88 069 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
39 |
||||||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
86 960 |
88 069 |
88 069 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
0 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
365 294 |
496 031 |
478 895 |
96,55% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
365 294 |
496 031 |
416 665 |
84,00% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
260 784 |
328 992 |
317 457 |
96,49% |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
254 213 |
281 601 |
255 084 |
90,58% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
104 510 |
167 039 |
161 438 |
96,65% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
111 081 |
214 430 |
161 581 |
75,35% |
47 |
47 |
||||||||||
48 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
1622000 |
48 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh. |
0 |
0 |
1596000 |
||
49 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
365 294 |
496 031 |
2 100 895 |
423,54% |
49 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
365 294 |
496 031 |
2 012 665 |
405,75% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
260 584 |
326 280 |
314 691 |
96,45% |
2 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
260 584 |
326 280 |
314 691 |
96,45% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
144 910 |
174 062 |
165 760 |
95,23% |
4 |
Helyi adók |
142 800 |
171 342 |
162 960 |
95,11% |
5 |
- Építményadó |
100 000 |
113 384 |
109 253 |
96,36% |
6 |
- Telekadó |
18 000 |
20 472 |
19 370 |
94,62% |
7 |
- Iparűzési adó |
12 000 |
18 265 |
17 442 |
95,49% |
8 |
- Idegenforgalmi adó |
12 000 |
17 934 |
15 980 |
89,10% |
9 |
- Pótlék, bírság |
800 |
1 287 |
915 |
71,10% |
10 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
110 |
110 |
399 |
362,73% |
11 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
50 |
50 |
93 |
186,00% |
12 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Talajterhelési díj |
60 |
60 |
306 |
510,00% |
14 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
2 610 |
2 401 |
91,99% |
16 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
2 610 |
2 401 |
91,99% |
18 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
12 902 |
12 902 |
12 902 |
100,00% |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
25 421 |
45 546 |
41 949 |
92,10% |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
25 421 |
45 546 |
41 949 |
92,10% |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
21 921 |
41 148 |
37 397 |
90,88% |
22 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
3 000 |
3 898 |
3 510 |
90,05% |
23 |
- Kamatbevételek |
500 |
500 |
1 042 |
208,40% |
24 |
II. Támogatások |
||||
25 |
Önkormányzat támogatásai |
48 936 |
61 211 |
61 211 |
100,00% |
26 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
48 936 |
61 211 |
61 211 |
100,00% |
27 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
44 865 |
44 890 |
44 890 |
100,00% |
28 |
- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 668 |
2 965 |
2 965 |
100,00% |
29 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00% |
30 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
203 |
12 156 |
12 156 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
31 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 460 |
1 460 |
1 854 |
126,99% |
32 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
1 460 |
1 460 |
1 854 |
126,99% |
33 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 260 |
1 260 |
1 600 |
126,98% |
34 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Önkormányzati lakások értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
1 260 |
1 260 |
1 600 |
126,98% |
38 |
Osztalék |
200 |
200 |
254 |
127,00% |
39 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
43 756 |
109 320 |
103 053 |
94,27% |
42 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
43 756 |
109 320 |
103 053 |
94,27% |
43 |
Támogatásértékű működési bevétel |
27 466 |
31 610 |
31 284 |
98,97% |
44 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
297 |
297 |
0 |
|
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
2 704 |
1 564 |
1 536 |
98,21% |
46 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
13 925 |
15 810 |
15 810 |
100,00% |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
71 |
870 |
1225,35% |
48 |
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
10 540 |
13 868 |
13 068 |
94,23% |
50 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
16 290 |
77 710 |
71 769 |
92,35% |
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel |
16 290 |
77 710 |
71 769 |
92,35% |
52 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
949 |
949 |
1 585 |
167,02% |
53 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
949 |
949 |
1 585 |
167,02% |
54 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
949 |
949 |
1 585 |
167,02% |
55 |
- háztartástól |
0 |
0 |
36 |
|
56 |
- vállalkozástól |
949 |
949 |
1 549 |
163,22% |
57 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
278 334 |
405 450 |
388 314 |
95,77% |
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
278 334 |
405 450 |
388 314 |
95,77% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
63 |
VI. Maradvány |
86 960 |
88 069 |
88 069 |
100,00% |
64 |
Önkormányzat maradványa |
86 960 |
88 069 |
88 069 |
100,00% |
65 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
86 960 |
88 069 |
88 069 |
100,00% |
67 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
2 512 |
1 624 512 |
64670,06% |
68 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 512 |
2 512 |
100,00% |
69 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
1 622 000 |
|
70 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
365 294 |
496 031 |
2 100 895 |
423,54% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
254 213 |
279 652 |
253 135 |
90,52% |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
254 213 |
279 652 |
253 135 |
90,52% |
9 |
- Személyi juttatás |
56 097 |
58 174 |
53 970 |
92,77% |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 255 |
14 602 |
13 360 |
91,49% |
11 |
- Dologi kiadás |
134 491 |
152 155 |
132 587 |
87,14% |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
3 895 |
4 357 |
3 318 |
76,15% |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
36 326 |
50 064 |
49 900 |
99,67% |
14 |
- Működési tartalék |
9 149 |
300 |
0 |
0,00% |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
111 081 |
174 430 |
121 581 |
69,70% |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
16 537 |
28 961 |
26 893 |
92,86% |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
26 570 |
96 203 |
91 255 |
94,86% |
21 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
2 733 |
2 733 |
100,00% |
22 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
210 |
700 |
700 |
100,00% |
24 |
Fejlesztési tartalék |
67 764 |
45 833 |
0 |
0,00% |
25 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
111 081 |
174 430 |
121 581 |
69,70% |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
365 294 |
454 082 |
374 716 |
82,52% |
28 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
41 949 |
1 637 949 |
3904,62% |
29 |
Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
30 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
0 |
1 949 |
1 949 |
100,00% |
31 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
1 596 000 |
|
32 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
365 294 |
496 031 |
2 012 665 |
405,75% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- mányzati támoga- tás |
Közhatalmi bevételek |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről |
Felh. Pénzmaradvány |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
25 421 |
48 936 |
144 910 |
27 466 |
13 851 |
260 584 |
1 460 |
0 |
16 290 |
0 |
86 960 |
104 710 |
365 294 |
3 |
Módosított előirányzat |
45 546 |
61 211 |
174 062 |
34 122 |
13 851 |
328 792 |
1 460 |
0 |
77 710 |
0 |
88 069 |
167 239 |
496 031 |
4 |
Tényleges teljesítés |
41 949 |
61 211 |
165 760 |
33 796 |
14 487 |
317 203 |
1 854 |
0 |
71 769 |
0 |
88 069 |
161 692 |
478 895 |
5 |
Teljesítés %-a |
92,10% |
100,00% |
95,23% |
99,04% |
104,59% |
96,48% |
126,99% |
92,35% |
100,00% |
96,68% |
96,55% |
||
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
25 421 |
48 936 |
144 910 |
27 466 |
13 851 |
260 584 |
1 460 |
0 |
16 290 |
0 |
86 960 |
104 710 |
365 294 |
8 |
Módosított előirányzat |
45 546 |
61 211 |
174 062 |
34 122 |
13 851 |
328 792 |
1 460 |
0 |
77 710 |
0 |
88 069 |
167 239 |
496 031 |
9 |
Tényleges teljesítés |
41 949 |
61 211 |
165 760 |
33 796 |
14 487 |
317 203 |
1 854 |
0 |
71 769 |
0 |
88 069 |
161 692 |
478 895 |
10 |
Teljesítés %-a |
92,10% |
100,00% |
95,23% |
99,04% |
104,59% |
96,48% |
126,99% |
0,00% |
92,35% |
100,00% |
96,68% |
96,55% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munka- adót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költség-vetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási kiadások |
Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
56 097 |
14 255 |
134 491 |
9 149 |
3 895 |
36 326 |
254 213 |
26 570 |
16 537 |
67 764 |
210 |
111081 |
365 294 |
3 |
Módosított előirányzat |
58 174 |
14 602 |
152 155 |
300 |
4 357 |
52 013 |
281 601 |
96 203 |
28 961 |
45 833 |
43 433 |
214430 |
496 031 |
4 |
Tényleges teljesítés |
53 970 |
13 360 |
132 587 |
0 |
3 318 |
51 849 |
255 084 |
91 255 |
26 893 |
0 |
43 433 |
161581 |
416 665 |
5 |
Teljesítés %-a |
92,77% |
91,49% |
87,14% |
0,00% |
76,15% |
99,68% |
90,58% |
94,86% |
92,86% |
0,00% |
100,00% |
75,35% |
84,00% |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
56 097 |
14 255 |
134 491 |
9 149 |
3 895 |
36 326 |
254 213 |
26 570 |
16 537 |
67 764 |
210 |
111 081 |
365 294 |
8 |
Módosított előirányzat |
58 174 |
14 602 |
152 155 |
300 |
4 357 |
52 013 |
281 601 |
96 203 |
28 961 |
45 833 |
43 433 |
214 430 |
496 031 |
9 |
Tényleges teljesítés |
53 970 |
13 360 |
132 587 |
0 |
3 318 |
51 849 |
255 084 |
91 255 |
26 893 |
0 |
43 433 |
161 581 |
416 665 |
10 |
Teljesítés %-a |
92,77% |
91,49% |
87,14% |
0,00% |
76,15% |
99,68% |
90,58% |
94,86% |
92,86% |
0,00% |
100,00% |
75,35% |
84,00% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
36 326 |
48 699 |
48 535 |
99,66% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
20 859 |
22 175 |
22 175 |
100,00% |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
14 764 |
14 764 |
14 764 |
100,00% |
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrök Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
3 014 |
3 331 |
3 331 |
100,00% |
5 |
Orvosi ügyelet támogatás |
306 |
528 |
528 |
100,00% |
6 |
Belső ellenőrzés támogatás |
204 |
246 |
246 |
100,00% |
7 |
Kistérségi tagdíj |
245 |
246 |
246 |
100,00% |
8 |
Hatósági igazgatási támogatás |
106 |
122 |
122 |
100,00% |
9 |
Óvodai működés támogatás |
350 |
1 068 |
1 068 |
100,00% |
10 |
Védőnői szolgálat előző évi elszámolás önkormányzatokkal |
352 |
352 |
352 |
100,00% |
11 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
1 518 |
1 518 |
1 518 |
100,00% |
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
15 467 |
26 524 |
26 360 |
99,38% |
13 |
Társasház közös költség pénz átadás |
100 |
100 |
143 |
143,00% |
14 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
330 |
110,00% |
15 |
Kártérítésre pénz átadás |
0 |
0 |
5 |
|
16 |
BAHART támogatás menetrend szerinti hajóközlekedésre |
740 |
740 |
587 |
79,32% |
17 |
Víz és csatorna támogatás DRV |
0 |
11 057 |
11 057 |
100,00% |
18 |
Gyöngyvirág Népdalkör támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
19 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
20 |
Zenakar támogatás |
370 |
370 |
370 |
100,00% |
21 |
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
22 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
23 |
Sportkör támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
24 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
266 |
100,00% |
25 |
Horgászegyesület támogatás |
45 |
45 |
45 |
100,00% |
26 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00% |
27 |
Helyi tűzoltók támogatása |
306 |
306 |
306 |
100,00% |
28 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
180 |
180 |
180 |
100,00% |
29 |
Balatoni integráció támogatás |
10 |
10 |
0 |
0,00% |
30 |
Balatoni Futár támogatás |
0 |
0 |
100 |
|
31 |
Egyéb támogatás |
30 |
30 |
100 |
333,33% |
32 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
3 |
3 |
4 |
133,33% |
33 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
50 |
50 |
49 |
98,00% |
34 |
Tagdíj polgárvédelem |
45 |
45 |
98 |
217,78% |
35 |
Plébánia Hivatal támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
36 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
37 |
Hulladékgazdálkodás támogatás |
300 |
300 |
0 |
0,00% |
38 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
80 |
80 |
80 |
100,00% |
39 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
40 |
TÖOSZ tagdíj |
16 |
16 |
16 |
100,00% |
41 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
8 |
80,00% |
42 |
Turisztikai Egyesület támogatás rendezvényekre |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100,00% |
43 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
36 326 |
48 699 |
48 535 |
99,66% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
44 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
2 733 |
2 733 |
100,00% |
45 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
2 733 |
2 733 |
100,00% |
46 |
Akácfa utca felújításhoz hozzájárulás |
0 |
2 733 |
2 733 |
100,00% |
47 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
36 326 |
51 432 |
51 268 |
99,68% |
50 |
Mindösszesen: |
36 326 |
51 432 |
51 268 |
99,68% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
26 570 |
96 203 |
91 255 |
94,86% |
2 |
Utak felújítása |
12 700 |
16 828 |
16 812 |
99,90% |
3 |
Gróf Széchényi Imre tér strandi bekötőút |
2 032 |
2 032 |
2 032 |
100,00% |
4 |
Akácfa utca felújítás |
2 773 |
2 773 |
0 |
0,00% |
5 |
Rákóczi utca híd felújítás |
635 |
635 |
0 |
0,00% |
6 |
Vasúti csomópont felújítás DDOP pályázat |
6 906 |
6 906 |
4 911 |
71,11% |
7 |
Vasút téri telephely felújítás |
1 524 |
1 524 |
1 510 |
99,08% |
8 |
B.mária Közös Hivatal kirendeltség kialakítás |
0 |
8 255 |
8 252 |
99,96% |
9 |
Orvosi rendelő felújítás pályázat |
0 |
23 771 |
24 259 |
102,05% |
10 |
Napelemes rendszer kialakítás |
0 |
33 479 |
33 479 |
100,00% |
11 |
Önkormányzati beruházás |
16 537 |
28 961 |
26 893 |
92,86% |
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz polgármester |
64 |
64 |
0 |
0,00% |
13 |
Kis értékű tárgyi eszköz települési feladatok |
254 |
254 |
89 |
35,04% |
14 |
Bárdos Lajos sétány közműfejlesztés |
1 661 |
1 661 |
1 308 |
78,75% |
15 |
Térfigyelő kamerarendszer bővítés |
3 175 |
3 810 |
3 784 |
99,32% |
16 |
Kis értékű tárgyi eszköz TÜI iroda |
191 |
445 |
493 |
110,79% |
17 |
Kis értékű tárgyi eszköz közterület üzemeltetés |
191 |
191 |
89 |
46,60% |
18 |
Kisbusz beszerzés |
7 450 |
7 450 |
7 450 |
100,00% |
19 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Vasút téri telephely |
254 |
254 |
185 |
72,83% |
20 |
Orvosi gép beszerzés |
635 |
635 |
130 |
20,47% |
21 |
Kis értékű tárgyi eszköz Védőnői szolgálat |
127 |
0 |
4 |
|
22 |
Gép beszerzés közmunka program |
947 |
947 |
947 |
100,00% |
23 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
191 |
191 |
329 |
172,25% |
24 |
Strandlépcső |
762 |
762 |
762 |
100,00% |
25 |
Temető kerítés |
635 |
833 |
833 |
100,00% |
26 |
Szerver hálózat kialakítás Hivatal kirendeltség |
0 |
560 |
560 |
100,00% |
27 |
Kis értékű tárgyi eszköz rendőrség |
0 |
150 |
133 |
88,67% |
28 |
B.mária Közös Hivatal kirendeltség, gép, berendezés |
0 |
635 |
340 |
53,54% |
29 |
Orvosi rendelő felújítás pályázathoz kapcsolódó gép beszerzés |
0 |
2 700 |
2 713 |
100,48% |
30 |
Futballpálya kialakítás |
0 |
4 981 |
5 013 |
100,64% |
31 |
Közvilágítás hálózat kialakítás fizető strand |
0 |
1 998 |
1 533 |
76,73% |
32 |
Települési Értéktár Bizottság számítógép, fényképező gép beszerzés |
0 |
440 |
135 |
30,68% |
33 |
Kis értékű tárgyi eszköz Múzeum |
0 |
0 |
55 |
|
34 |
Kis értékű tárgyi eszköz Polgár utcai strand |
0 |
0 |
8 |
|
35 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
43 107 |
125 164 |
118 148 |
94,39% |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
144 910 |
174 062 |
165 760 |
95,23% |
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
25 621 |
45 746 |
42 203 |
92,26% |
4 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
48 936 |
61 211 |
61 211 |
100,00% |
5 |
Támogatás értékű bevétel |
27 466 |
31 610 |
31 284 |
98,97% |
6 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
12 902 |
12 902 |
12 902 |
100,00% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
949 |
949 |
1 585 |
167,02% |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
2 512 |
2 512 |
100,00% |
9 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
260 784 |
328 992 |
317 457 |
96,49% |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat kiadásai |
245 064 |
281 301 |
255 084 |
90,68% |
13 |
Működési tartalék |
9 149 |
300 |
0 |
0,00% |
14 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
254 213 |
281 601 |
255 084 |
90,58% |
16 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
17 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 260 |
1 260 |
1 600 |
126,98% |
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
16 290 |
77 710 |
71 769 |
92,35% |
19 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Pénzmaradvány |
86 960 |
88 069 |
88 069 |
100,00% |
23 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
104 510 |
167 039 |
161 438 |
96,65% |
24 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
25 |
Felhalmozási kiadások |
16 537 |
28 961 |
26 893 |
92,86% |
26 |
Felújítási kiadások |
26 570 |
96 203 |
91 255 |
94,86% |
27 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
2 733 |
2 733 |
100,00% |
28 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
29 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
210 |
700 |
700 |
100,00% |
30 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási tartalék |
67 764 |
45 833 |
0 |
0,00% |
32 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
111 081 |
214 430 |
161 581 |
75,35% |
10. melléklet
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 209 462 |
4 300 059 |
G/ SAJÁT TŐKE |
4 307 951 |
4 364 262 |
I. Immateriális javak |
2 735 |
1 812 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Tárgyi eszközök |
4 164 117 |
4 214 937 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
42 610 |
83 310 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 937 |
70 937 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-350 658 |
-279 763 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
230 |
190 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70 895 |
56 311 |
I. Készletek |
230 |
190 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
9 900 |
6 201 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
86 966 |
60 841 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 139 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
76 000 |
50 000 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 949 |
2 512 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
152 |
137 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 812 |
3 689 |
III. Forintszámlák |
10 814 |
10 704 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
25 560 |
11 802 |
|||
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
25 510 |
11 621 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
50 |
181 |
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 816 |
4 866 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 430 |
2 427 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
19 |
10 |
|||
Eszközök összesen: |
4 324 667 |
4 375 329 |
Források összesen: |
4 324 667 |
4 375 329 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
2015.12.31 |
2016.12.31 |
2017.12.31 |
2018.12.31 |
2019.12.31 |
|
Működési célú hitele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2014. év |
2015. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
2 735 |
1 812 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 164 117 |
4 214 937 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 024 041 |
4 066 103 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
3 364 315 |
3 369 091 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
354 628 |
392 240 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
305 098 |
304 772 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
19 147 |
23 322 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
242 |
203 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
18 905 |
23 119 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
120 929 |
125 512 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
118 523 |
125 512 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
2 096 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
310 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
42 610 |
83 310 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
42 610 |
43 310 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
42 610 |
43 310 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
40 000 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
40 000 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 209 462 |
4 300 059 |
I. Készletek |
46. |
230 |
190 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
230 |
190 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
76 000 |
50 000 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
152 |
137 |
III. Forintszámlák |
51. |
10 814 |
10 704 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) |
54. |
86 966 |
60 841 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
25 510 |
11 621 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
50 |
181 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
25 560 |
11 802 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
2 430 |
2 427 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
61. |
2 430 |
2 427 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
19 |
10 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
63. |
4 324 667 |
4 375 329 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2014. év |
2015. év |
||
A |
B |
C |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
64. |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
65. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
66. |
70 937 |
70 937 |
IV. Felhalmozott eredmény |
67. |
-350 658 |
-279 763 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
68. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
69. |
70 895 |
56 311 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
70. |
4 307 951 |
4 364 262 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
71. |
3 139 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
72. |
1 949 |
2 512 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
73. |
4 812 |
3 689 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
74. |
9 900 |
6 201 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
75. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
76. |
6 816 |
4 866 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
77. |
4 324 667 |
4 375 329 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2014. év |
2015. év |
||
A |
B |
C |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
78. |
||
- immateriális javak |
79. |
75 |
75 |
- ingatlanok |
80. |
8 785 |
8 785 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
81. |
21 575 |
18 738 |
Kisértékű eszközök |
82. |
||
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
83. |
4 813 |
7 297 |
- számítástechnikai eszközök |
84. |
976 |
1 082 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
85. |
||
Függő követelések |
86. |
0 |
0 |
Függő kötelezettségek |
87. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
88. |
0 |
0 |
13. melléklet
Ezer forintban ! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat |
88 230 |
88 230 |
88 230 |
||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
Összesen: |
88 230 |
88 230 |
88 230 |
14. melléklet
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2015. január 01-én ebből |
86 966 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
86 814 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
152 |
4. |
Bevételek ( + ) |
392 967 |
5. |
Kiadások ( - ) |
419 092 |
6. |
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből |
60 841 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
60 704 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
137 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
|
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
31451 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
10752 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
10752 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
211216 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
211216 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
15980 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
131963 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
45831 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
17442 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
2401 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
2401 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
255820 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
206649 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
Háziorvosi szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
4 |
6 |
Központi fizető strand fenntartás |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
7 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen: |
7 |
5 |
12 |
7 |
5 |
12 |
8 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
11 |
9 |
Mindösszesen: |
7 |
16 |
23 |
7 |
16 |
23 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján támogatás |
Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
44 864 785 |
0 |
44 864 785 |
0 |
2 |
Lakossági víz és csatorna |
0 |
11 057 300 |
11 057 300 |
0 |
3 |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása |
0 |
58 080 |
58 080 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
626 502 |
593 665 |
-32 837 |
5 |
2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
0 |
25 654 |
25 654 |
0 |
6 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
297 078 |
297 078 |
0 |
7 |
A települési önkormányzatokszociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
2 667 660 |
2 427 319 |
-240 341 |
8 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
#HIV! |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja |
0 |
164 846 |
164 846 |
0 |
#HIV! |
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
248 920 |
245 364 |
-3 556 |
13 |
Állami támogatás összesen |
44 864 785 |
16 346 040 |
60 934 091 |
-276 734 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 32. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 12. napjával.