Baracska község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                   1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,  valamint az önkormányzat által irányított  költségvetési szervre.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv: Baracskai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézmény címet alkot. Az önkormányzatának címrendjét teljes körűen a 23. sz. melléklet tartalmazza.

                                   2. A költségvetés végrehajtásának bevételei, kiadásai

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a)  költségvetési bevételi főösszegét  380.233 ezer forintban,

b)  költségvetési kiadási főösszegét 264.458 ezer forintban,

c) konszolidált bevételi főösszegét 341.347 ezer forintban,

d) konszolidált kiadási főösszegét 225.572 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) Baracska község önkormányzata 2015. évi zárszámadásának

aa) költségvetési bevételi főösszegét 339.168 ezer forintban,

ab) konszolidált bevételi főösszegét 339.168 ezer forintban,  

ac) költségvetési kiadási főösszegét 225.292 ezer forintban

ad) konszolidált kiadási főösszegét 186.406 ezer forintban állapítja meg.   .

b) a Polgármesteri Hivatal 2015. évi zárszámadásának

ba) költségvetési bevételi főösszegét 41.065 ezer forintban,

bb) konszolidált bevételi főösszegét 2.179 ezer forintban,

bc) költségvetési kiadási főösszegét 39.166 ezer forintban

bd) konszolidált kiadási főösszegét 39.166 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  2015. évi zárszámadási bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 3.  melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi zárszámadási bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás  (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti bontásban az 1. sz. melléklet, 2015. évi zárszámadási kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)  szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti, bevétel – kiadás egyenlege bontásban a 6.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi teljesítési adatait (1.melléklet) a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételének teljesítése összesen: 261.976 ezer forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                 112.071 ezer forint,

 ab) közhatalmi bevételek:                                                                105.623 ezer forint,

 ac) működési bevételek:                                                                    44.247 ezer forint,

 ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                                      35 ezer forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételének teljesítése összesen:

6.932 ezer forint, melyből:

 ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                          3.850 ezer forint,

 bb) felhalmozási bevétel:                                                                         276 ezer forint,

 bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                              2.806 ezer forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételének telesítése összesen:

111.325 ezer forint, melyből:

 ca) előző évi költségvetési maradvány:                                                69.471 ezer forint,

 cb) hitel felvétel:                                                                                          0 ezer forint,

 cc) irányító szervi támogatás:                                                              38.886 ezer forint

 cd) államháztartáson belüli megelőlegezés                                            2.968 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételének teljesítése összesen: 181.328 ezer forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                      31.423 ezer forint,

 ab) közhatalmi bevételek:                                                                   105.623 ezer forint,

 ac) működési bevételek:                                                                       44.247 ezer forint,

 ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                                         35 ezer forint.

b) Baracska önkormányzat  felhalmozási bevételének teljesítése összesen: 6.932 ezer forint, melyből:

 ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                          3.850 ezer forint,

 bb) felhalmozási bevétel:                                                                         276 ezer forint,

 bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                              2.806 ezer forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételének teljesítése összesen:

70.445 ezer forint, melyből:

 ca) előző évi költségvetési maradvány:                                              67.477 ezer forint,

 cb) hitel felvétel:                                                                                          0 ezer forint,

 cd) államháztartáson belüli megelőlegezés                                            2.968 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri hivatal  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri hivatal működési bevételének teljesítése összesen:  185 ezer forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                          185 ezer forint,

b) Polgármesteri hivatal finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 40.880 ezer forint, melyből:

 ba) előző évi költségvetési maradvány:                                                   1.994 ezer forint,

 bb) irányító szervi támogatás:                                                                38.886 ezer forint.

6. §  (1) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal összevont 2015. évi zárszámadási működési és finanszírozási kiadásait (2. sz. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadásának teljesítése összesen: 191.925 ezer forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                  61.570 ezer forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                         14.337 ezer forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                 67.280 ezer forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             27.264 ezer forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                              21.474 ezer forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 41.317 ezer forint.

(2) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadásának teljesítése összesen: 152.759 ezer forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                  39.060 ezer forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                           8.219 ezer forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                 60.938 ezer forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             23.068 ezer forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                              21.474 ezer forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:       148.300 ezer forint,

        önként vállalt feladat                       4.459 ezer forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 41.317 ezer forint,  melyből kötelezően ellátandó feladat 41.317 ezer forint.

(3) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadásának teljesítése összesen: 39.166 ezer forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                  22.510 ezer forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                           6.118 ezer forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                   6.342 ezer forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               4.196 ezer forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                       0 ezer forint,

 af) működési kiadásokból államháztartási feladat:  39.166 ezer forint.

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 31.216 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból :

a) teljesített beruházások:                                                          20.306 ezer forint,

b) teljesített felújítások:                                                              9.185 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:                                                     1.725 ezer forint.

d) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 31.216 ezer forint,

                                                                önként vállalt feladat     0 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál nem történt sem beruházás, sem felújítás.

8. § A képviselő-testület Baracska község Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványát 113.876 ezer forinttal, a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát  1.899 ezer forinttal állapítja meg. (17. melléklet)

9. § Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal engedélyezett létszámát a 5. melléklet tartalmazza.

10. § A hitel állomány alakulását, a több éves kihatással járó feladatokat a 7. melléklet tartalmazza.

11. § A letéti számla forgalmát a 9. melléklet, a 2015. évi tartalék felhasználást 10.  melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási és felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve, kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület

(3) A pénzeszköz átadások, támogatások előirányzatának teljesítését feladatonként a 11. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök alakulása a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a 13. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási bevételek teljesítését kormányzati funkciónként a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és a polgármesteri hivatal eredmény kimutatását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2015. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatásának elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

(10) A  21. melléklet tartalmazza az önkormányzat  érték nélkül nyilvántartott eszközei értékének kimutatását.

(11) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által folyósított 2015. évi ellátások alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzforgalom egyeztetési táblázatait a 26. melléklet tartalmazza.

13. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokról és projektekről szóló tájékoztatót a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 3., a 7., és a 8. mellékletek tartalmazzák. Szöveges indoklásukat a 24. melléklet tartalmazza

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Boriszov Zoltán                                                         Szeleczkyné Szabó Katalin

  polgármester                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Baracska, 2016. május 27.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

                 jegyző