Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IV.11.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
Hatályos: 2016. 04. 12- 2022. 05. 20Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IV.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a
aa) Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerve a
ba) Kastélykerti Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 383.822 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 317.311 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi 383.822 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) intézményi működési bevételek 33.181 ezer Ft
b) önkormányzat sajátos működési bevételei 23.149 ezer Ft
c) támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 295.141 ezer Ft
d) felhalmozási bevételek 5.829 ezer Ft
e) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 64 ezer Ft
f) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 26.458 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 317.311 ezer Ft.
(2) Kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 122.701 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 24.616 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások 90.351 ezer Ft
d) támogatásértékű működési kiadások 8.241 ezer Ft
e) szociális támogatások. 40.150 ezer Ft
f) felhalmozási kiadások 31.252 ezer Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a
3. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.
6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 91 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 25 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 65 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzat 2015 évi teljesített bevételei forrásonként
Bevételi forrás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Intézményi műk.bevételek |
28.256 |
36.682 |
33.148 |
|
Kamatbevételek |
33 |
33 |
||
Int.műk.bevét.összesen |
28.256 |
36.715 |
33.181 |
|
Helyi iparűzési adó |
20.000 |
20.137 |
20.137 |
|
Gépjárműadó |
2.000 |
2.752 |
2.752 |
|
Talajterhelési díj. |
0 |
66 |
66 |
|
Szabálysértési bírságok |
110 |
192 |
192 |
|
Termőföld bérbead.SZJA |
2 |
2 |
||
Önkorm.sajátos bevételei összesen |
22.110 |
23.149 |
23.149 |
|
Normatív hozzáj.és.támogatások |
131.983 |
181.931 |
181.931 |
|
Költségvetési támogatások összesen |
131.983 |
181.931 |
181.931 |
|
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
5.829 |
5.829 |
||
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev. |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
Felhalm. és tőkejell. bev.összesen |
5.829 |
5.829 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
1.613 |
89.323 |
88.299 |
|
Működési célra átvett államh.kivülről |
4.772 |
2.246 |
702 |
|
Támogatásértékű felhalm. bevétel |
10.000 |
24.211 |
24.209 |
|
Felhalm.célra átvett államh.kívülről |
30 |
2.764 |
64 |
|
Támog.kieg.átvett pe.összesen |
16.415 |
118.544 |
113.274 |
|
Hitel felvétel államházt.kívülről |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4.653 |
4.653 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6.520 |
21.805 |
21.805 |
|
Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg. |
6.520 |
26.458 |
26.458 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
205.284 |
392.626 |
383.822 |
|
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
2015.12.31. állapot szerint
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI |
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
PÉNZMARADVÁNY |
|
||||||||||||||||||||||
ered |
Módo |
telj. |
tel. |
ered. |
mód |
telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
te |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód |
telj. |
telj. |
eredeti |
mód |
telj |
% |
eredeti |
mód |
telj |
% |
||
1.Zsáka Nk. Önk. |
191.574 |
347.421 |
341.539 |
98 |
32.218 |
34.762 |
31.210 |
90 |
131.983 |
181.931 |
181.931 |
100 |
94.609 |
92.279 |
98 |
22.110 |
23.149 |
23.149 |
100 |
5.263 |
12.970 |
12.970 |
100 |
||||||
1.1. Képvis.test. |
92.820 |
93.140 |
91.657 |
98 |
4.772 |
4.772 |
3.289 |
69 |
65.938 |
65.219 |
65.219 |
100 |
22.110 |
23.149 |
23.149 |
100 |
100 |
||||||||||||
1.2. Gazdasági f. |
26.786 |
158.957 |
154.678 |
97 |
3.203 |
5.747 |
3.798 |
66 |
23.583 |
50.894 |
50.894 |
100 |
94.609 |
92.279 |
98 |
7.707 |
7.707 |
100 |
|||||||||||
1.3. Szociális f. |
26.061 |
44.546 |
44.546 |
100 |
20.798 |
39.283 |
39.283 |
100 |
5.263 |
5.263 |
5.263 |
100 |
|||||||||||||||||
1.4.Élelmezési f. |
41.495 |
44.104 |
43.984 |
100 |
24.243 |
24.243 |
24.123 |
100 |
17.252 |
19.861 |
19.861 |
100 |
|||||||||||||||||
1.7. Szoc.szolgáltató Központ |
4.412 |
6.674 |
6.674 |
100 |
4.412 |
6.674 |
6.674 |
100 |
|||||||||||||||||||||
-- |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.Közös Önkorm. Hivatal |
36.558 |
37.035 |
35.408 |
96 |
-- |
-- |
18 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.613 |
1.613 |
1.375 |
85 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.945 |
35.422 |
34.015 |
96 |
||
3. Kastélykerti ÁMK |
32.887 |
34.415 |
32.233 |
94 |
810 |
1.953 |
1.953 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
32.077 |
32.462 |
30.280 |
93 |
|||||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
25.781 |
25.969 |
24.223 |
93 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
25.781 |
25.969 |
24.223 |
93 |
||||||
3. 2. Műv ház és könyvtár |
7.106 |
8.446 |
8.010 |
95 |
810 |
1.953 |
1.953 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.296 |
6.493 |
6.057 |
93 |
|
Összesen: |
261.019 |
418.871 |
409.180 |
95 |
33.028 |
36.715 |
33.181 |
90 |
131.983 |
181.931 |
181.931 |
100 |
1.613 |
96.222 |
93.654 |
93 |
22.110 |
23.149 |
23.149 |
100 |
5.263 |
12.970 |
12.970 |
100 |
67.022 |
67.884 |
64.295 |
95 |
|
Intézményi finansz |
-67.022 |
-67.884 |
-64.295 |
95 |
-67.022 |
-67.884 |
-64.295 |
95 |
|||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
193.997 |
350987 |
344.885 |
97 |
33.028 |
36.715 |
33.181 |
90 |
136.013 |
181.931 |
181.931 |
100 |
1.613 |
96.222 |
92.204 |
93 |
22.370 |
23.149 |
23.149 |
100 |
5.263 |
12.970 |
12.970 |
100 |
19 |
||||
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
2015.12.31. állapot szerint
Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
SZOC. HOZZÁ- |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK |
TARTALÉK |
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Létszám |
|||||||||||||||||||||||||
ered |
Mód |
telj. |
telj. |
ered |
mód. |
telj. |
t. |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
t |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
12. |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
191.574 |
347.421 |
282.831 |
94 |
18.188 |
87.494 |
78.345 |
90 |
4.910 |
14.130 |
12.126 |
99 |
67.543 |
114.735 |
79.674 |
96 |
4.850 |
16.174 |
8.241 |
95 |
26.061 |
44.546 |
40.150 |
90 |
3.000 |
2.458 |
67.022 |
67.884 |
64.295 |
95 |
72 |
|||
1.1. Képvis.test. |
92.820 |
93.140 |
84.025 |
90 |
6.556 |
6.556 |
6.465 |
99 |
1.770 |
1.770 |
1.746 |
99 |
12.822 |
12.822 |
9.869 |
77 |
1.650 |
1.650 |
1.650 |
100 |
3.000 |
2.458 |
67.022 |
67.884 |
64.295 |
95 |
2 |
|||||||
1.2. Gazdasági f. |
26.786 |
158.957 |
114.359 |
97 |
4.660 |
73.858 |
64.800 |
88 |
1.258 |
10.449 |
8.476 |
81 |
20.868 |
65.588 |
38.634 |
59 |
9.062 |
2.449 |
27 |
65 |
||||||||||||||
1.3. Szociális f. |
26.061 |
44.546 |
40.150 |
87 |
26.061 |
44.546 |
40.150 |
90 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||
1.4.Élelmezési f. |
41.495 |
44.104 |
39.078 |
89 |
6.972 |
7.080 |
7.080 |
100 |
1.882 |
1.911 |
1.904 |
100 |
32.641 |
35.113 |
30.094 |
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5 |
|||||||
1.7.Szoc. |
4.412 |
6.674 |
5.219 |
78 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.212 |
1.212 |
1.077 |
41 |
3.200 |
5.462 |
4.142 |
76 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||
2. Közös Önkorm. Hivatal |
36.558 |
37.035 |
35.404 |
96 |
24.191 |
24.566 |
24.515 |
100 |
6.732 |
6.834 |
6.834 |
100 |
5.635 |
5.635 |
4.055 |
72 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11 |
|||
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||||||||||||||||||
3: Kastélykerti ÁMK |
32.887 |
34.415 |
32.119 |
93 |
20.915 |
21.157 |
19.841 |
94 |
5.650 |
5.715 |
5.656 |
99 |
6.322 |
7.543 |
6.622 |
88 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7 |
|||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
25.781 |
25.969 |
24.485 |
94 |
18.415 |
18.563 |
17.247 |
93 |
4.975 |
5.015 |
4.956 |
99 |
2.391 |
2.391 |
2.282 |
95 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6 |
|||
3.2 Műv ház és könyvtár |
7.106 |
8.446 |
7.634 |
90 |
2.500 |
2.594 |
2.594 |
100 |
675 |
700 |
700 |
100 |
3.931 |
5.152 |
4.340 |
84 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
|||
Összesen: |
261.019 |
418.871 |
350.354 |
84 |
63.879 |
133.217 |
122.701 |
92 |
17.230 |
26.679 |
24.616 |
92 |
92.283 |
127.913 |
90.351 |
71 |
8.577 |
16.174 |
8.241 |
51 |
26.061 |
44.546 |
40.150 |
90 |
3.000 |
2.458 |
67.022 |
67.884 |
64.295 |
95 |
90 |
|||
Intézményi finansz |
-67.022 |
-67.884 |
-64.295 |
95 |
-67.022 |
-67.884 |
-64.295 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
193.997 |
350.987 |
286.059 |
82 |
63.879 |
133.217 |
122.701 |
92 |
17.230 |
26.679 |
24.616 |
92 |
92.283 |
127.913 |
90.351 |
71 |
8.577 |
16.174 |
8.241 |
51 |
26.061 |
44.546 |
40.150 |
90 |
3.000 |
2.458 |
90 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Felhalmozási bevételek jogcímei |
Ered |
Mód. |
Telj |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredet |
Mód |
Telj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatási kölcsönök visszatér. |
30 |
2.764 |
64 |
Szociális földprogramhoz árusító pavilon |
1.257 |
1.257 |
1.257 |
Támog.ért.felhalmozási bevétel |
10.030 |
24.211 |
24.209 |
Gép, berendezés / traktor közfoglalkoztatáshoz |
|
|
|
Ingatlan értékesítés |
5.829 |
5.829 |
Napelemes rendszer kialakítása |
22.073 |
22.073 |
||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
1.257 |
8.835 |
8.835 |
Bocskai utca |
2.000 |
1.952 |
1.822 |
Konyha eszközbeszerzés |
500 |
||||||
Beruházási kiadások |
3.257 |
31.882 |
31.252 |
||||
Útfelújítás |
3.122 |
||||||
Kastély felújítás |
500 |
500 |
|||||
Diákszálló ablakcsere |
800 |
800 |
|||||
Művelődési háznál út, parkoló |
4.180 |
2.785 |
|||||
Szellemi termékek, szoftver beszerzések |
800 |
800 |
|||||
II. világháborús emlékmű pályázat önrésze |
1.500 |
1.500 |
|||||
Felújítási kiadások |
7.780 |
9.507 |
|||||
Első lakáshoz jutók támogatása |
250 |
250 |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
11.287 |
41.639 |
38.937 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
11.287 |
41.639 |
31.252 |
Ezer Ft-ban
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
357.364 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
317.311 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
40.053 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
90.753 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
64.295 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
26.458 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
66.511 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
66.511 |