Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 01. 27- 2022. 05. 26
Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
2017.01.27.
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § . A rendelet hatálya Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a. kiadási főösszegét 192.044.000 Ft-ban
b. bevételi főösszegét 192.044.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeink megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásainak megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 3.sz.mellékletét képezi.
(5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló likviditási ütemtervet a rendelet 4.sz.mellékletét képezi.
(6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatását célonként a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(10) EU-s projektek kimutatását a 9.sz. melléklet tartalmazza
(11) Az átmeneti likviditási nehézségeket kiegészítő támogatásból kívánjuk megoldani. Az önkormányzat létszámgazdálkodása
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 127 főben határozza meg, melynek részletezését az alábbiak szerint fogadja el:
Polgármester 1 fő főállású
Közalkalmazott 1 fő falugondnok
Óvoda Zádorfalva 4 fő közalkalmazott
Egyéb bérrendszer 120 fő közfoglalkoztatott
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2017. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően túllépés keletkezik, arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes tájékoztatást adni. Ha a testület a tájékoztatás megalapozottságát vitatja, akkor vizsgálni kell annak okát és a felelősség megállapítását.
(2) Az Önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.
(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(4) A normatív felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
5. § (1) Zádorfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Minden jóváhagyott a költségvetésben nem szereplő kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(4) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Zádorfalva Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Putnok Város Fiókjánál vezeti.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017 január 1. napjától kell alkalmazni.
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek
Megnevezés Eredeti előírányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános 10 482 951
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 18 703 809
feladatainak támogatása (B112)
03 Települési önkormányzatok szociális 23 889 166
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113)
04 Települési önkormányzatok kulturális 1 200 000
feladatainak támogatása (B114)
05 Működési célú költségvetési támogatások és 6 877 000
kiegészítő támogatások (B115)
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai 61 152 926
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0
09 Működési célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről (B13)
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
11 Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei 101 157 856
államháztartáson belülről (B16)
13 Működési célú támogatások 162 310 782
államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)
14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
15 Felhalmozási célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről (B22)
16 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről (B23)
17 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről (B24)
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások 4 200 000
bevételei államháztartáson belülről (B25)
19 Felhalmozási célú támogatások 4 200 000
államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)
20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 620 000
21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57 |
Jövedelemadók (=20+21) (B31)
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)
Vagyoni tipusú adók (B34)
Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352)
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)
Gépjárműadók (B354)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
Termékek és szolgáltatások adói
(=26+...+30) (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)
Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) Tulajdonosi bevételek (B404)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) Egyéb működési bevételek (B411)
Működési bevételek
(=34+...+40+43+46+...+48) (B4)
I mmateriális javak értékesítése (B51) Ingatlanok értékesítése (B52)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5) Működési célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
1 |
620 380 380 000 176 30
20
20
226 |
000 0 0
0 0 0 0
000
0
000
0
000
0
000
0
0
0
000
0
0
000
000
0
0
0
0
0
000
0 0 0 0 0
0
0
0 |
58 Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)
59 Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)
60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(B65)
61 Működési célú átvett pénzeszközök
(=56+...+60) (B6)
62 Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)
63 Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)
64 Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)
65 Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)
66 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(B75)
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=62+...+66) (B7)
68 Költségvetési bevételek
(=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
0
0
o
0
0
0
0
0
167 736 782 |
04 - 88. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat
3 4 |
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól (B8111)
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0
pénzügyi vállalkozástól (B8112)
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0
pénzügyi vállalkozástól (B8113)
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól (=01+02+03) (B811)
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 0
06 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok
07 Befektetési célú belföldi értékpapírok 0
beváltása, értékesítése (B8123)
08 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 0
09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) 0
10 Előző év költségvetési maradványának 24 307 218
11 Előző év vállalkozási maradványának 0
12 Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) 24 307 218
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
(B814)
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0
16 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0
17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0
18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök 0
19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 0
20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) 0
21 Belföldi finanszírozás bevételei 24 307 218
(=04+09+12+...+17+20) (B81)
22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 0
23 Befektetési célú külföldi értékpapírok 0
beváltása, értékesítése (B822)
24 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0
25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 0
kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 0
27 Külföldi finanszírozás bevételei 0
28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos 0
29 Váltóbevételek (B84) 0
30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) 24 307 218
(B8)
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat
3 4 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
73 |
386 |
000 |
|
(K1101) |
|
|
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|
|
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|
|
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|
|
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
|
|
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
|
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|
|
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|
|
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|
210 |
000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|
538 |
000 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
|
|
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
|
|
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|
|
0 |
|
(K1113) |
|
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
74 |
134 |
000 |
|
(=01+...+13) (K11) |
|
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 |
600 |
000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
|
0 |
|
(K122) |
|
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|
|
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
3 |
600 |
000 |
|
(K12) |
|
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
77 |
734 |
000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 |
622 |
000 |
|
(K2) |
|
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|
146 |
000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 |
680 |
000 |
23 |
Árubeszerzés (K313) |
28 |
143 |
000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
31 |
969 |
000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|
415 |
000 |
|
(K321) |
|
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|
660 |
000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 |
075 |
000 |
|
(K32) |
|
|
|
28 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 |
113 |
000 |
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 |
030 |
000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|
|
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 |
296 |
000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|
|
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
|
0 |
|
(K336) |
|
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 |
667 |
000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) |
12 |
106 |
000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|
|
0 |
37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0
38 Kiküldetések, reklám- és 0
propagandakiadások (=36+37) (K34)
39 Működési célú előzetesen felszámított 9 086 330
általános forgalmi adó (K351)
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 791 000
41 Kamatkiadások (K353) 0
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0
43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 275 025
44 Különféle befizetések és egyéb dologi 11 152 355
kiadások (=39+...+43) (K35)
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 56 302 355
46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0
47 Családi támogatások (K42) 450 000
48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0
49 Betegséggel kapcsolatos (nem 0
társadalombiztosítási) ellátások (K44)
50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 0
kapcsolatos ellátások (K45)
51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 0
52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 7 500 000
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) 7 950 000
55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0
56 A helyi önkormányzatok előző évi 0
elszámolásából származó kiadások (K5021)
57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 0
alapuló befizetései (K5022)
58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0
59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) 0
60 Működési célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K503)
61 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
62 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
63 Egyéb működési célú támogatások 2 723 000
államháztartáson belülre (K506)
64 Működési célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (K507)
65 Működési célú visszatérítendő támogatások, 0
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
66 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0
67 Kamattámogatások (K510) 0
68 Működési célú támogatások az Európai 0
69 Egyéb működési célú támogatások 13 018 000
államháztartáson kívülre (K512)
71 Egyéb működési célú kiadások 15 741 000
72 I mmateriális javak beszerzése, létesítése 0
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0
74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0
76 Részesedések beszerzése (K65) 0
77 Meglévő részesedések növeléséhez 0
kapcsolódó kiadások (K66)
78 Beruházási célú előzetesen felszámított 0
általános forgalmi adó (K67)
79 Beruházások (=72+...+78) (K6) 0
80 Ingatlanok felújítása (K71) 6 500 000
81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0
82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0
83 Felújítási célú előzetesen felszámított 0
általános forgalmi adó (K74)
84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 6 500 000
85 Felhalmozási célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)
86 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (K82)
87 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (K83)
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0
államháztartáson belülre (K84)
89 Felhalmozási célú garancia- és 0
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (K85)
90 Felhalmozási célú visszatérítendő 0
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
91 Lakástámogatás (K87) 0
92 Felhalmozási célú támogatások az Európai 0
93 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0
államháztartáson kívülre (K89)
94 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
95 Költségvetési kiadások 166 849 355
(=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
03 - K9. Fin n zást kiadások
Megnevezés Eredeti elő rányz t
3 4 |
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak (K9111)
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
pénzügyi vállalkozásnak (K9113)
04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson
kívülre (=01+02+03) (K911)
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
06 Befektetési célú belföldi értékpapírok
07 Kincstárjegyek beváltása (K9123) o
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok
09 Belföldi kötvények beváltása (K9125)
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok o
11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0
14 Központi, irányító szervi támogatások 25 194 645
15 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 0
16 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0
17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0
18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0
20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) 0
21 Belföldi finanszírozás kiadásai 25 194 645
22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0
23 Befektetési célú külföldi értékpapírok 0
24 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 0
25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 0
kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 0
27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)