Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 21- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-21-tól
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 640.282.743 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 345.527.723 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 472.426.116 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 126.898.393 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 241.564.066 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 71.000.000 forint,
B4. Működési bevételek: 29.035.457 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.878.200 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 175.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 345.527.723 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 327.454.285 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.590.188 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 483.250 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 343.477.723 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.050.000 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
K1. Személyi juttatások: 173.520.071 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.483.148 forint,
K3. Dologi kiadások: 95.800.963 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.883.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 13.505.400 forint,
K6. Beruházások: 107.760.000 forint,
K7. Felújítások: 13.473.534 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 472.426.116 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 391.296.059 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 28.099.573 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 53.030.484 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 351.192.582 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 121.233.534 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház 208.000 forint,
ab) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha 250.000 forint,
ac) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat) 871.890 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Polg. Hiv. 200.000 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm. 205.000 forint,
af) Világítótestek a temetőbe (pályázat) 4.818.380 forint,
ag) Urnafal a temetőbe (pályázat) 2.306.730 forint,
ah) Idősek Otthona épületének megvásárlása (pályázat) 80.000.000 forint,
ai) Óvodai tornaszoba építése (pályázat) 18.900.000 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Bajavíz – vízhálózat felújítása 2.573.020 forint,
bb) Tájház felújítása 4.000.000 forint,
bc) Járda felújítás (pályázat) 2.050.514 forint,
bf) Ifjúsági Ház felújítása – fűtés (pályázat) 4.050.000 forint,
bg) Kerítés felújítása – Polg. Hiv. 800.000 forint,
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Bursa Hungarica 740.000 forint,
c) Tehetséggondozás 60.000 forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 6.000.000 forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 10.800.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 10.883.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye 900.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.000.000 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 9.092.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 9.092.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7.714.859 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 119.183.534 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 126.898.393 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 126.898.393 forint,
ebből:
aa) működési célú 7.714.859 forint,
ab) felhalmozási célú 119.183.534 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 463.688.106 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 329.431.317 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 295.831.479 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 33.599.835 forint többlet.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 241.564.066 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 71.000.000 forint,
B4. Működési bevételek: 13.417.248 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 175.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 329.431.314 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 325.631.314 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.800.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 327.381.314 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.050.000 forint.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 69.448.384 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.051.186 forint,
K3. Dologi kiadások: 46.959.975 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.883.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 13.505.400 forint,
K6. Beruházások: 107.510.000 forint,
K7. Felújítások: 13.473.534 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 295.831.479 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 287.961.133 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.870.346 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 174.847.945 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 120.983.534 forint.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 19 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 93.059.940 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 15.291.409 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 93.059.940 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 77.768.531 forint hiány.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 14.813.209 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 478.200 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 15.291.409 forint
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.817.971 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.990.188 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 483.250 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.291.409 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 49.220.785 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.592.067 forint,
K3. Dologi kiadások: 32.997.088 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 250.000 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 93.059.940 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 27.811.078 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 12.218.378 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 53.030.484 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 92.809.940 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 250.000 forint.
17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 77.518.531 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 250.000 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 77.768.531 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 77.768.531 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 77.518.531 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 250.000 forint.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2017. évi költségvetési főösszegét 83.534.697 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 805.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 83.534.697 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 82.729.697 forint hiány.
20. § (1) A Sükösdi ÁMK 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 805.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 805.000 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 5.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 800.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 805.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 54.850.902 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.839.895 forint,
K3. Dologi kiadások: 15.843.900 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 0 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 83.534.697 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 75.523.848 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.010.849 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 83.534.697 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
22. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
23. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 82.729.697 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 82.729.697 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 82.729.697 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 82.729.697 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
6. Adósságot keletkeztető ügylet
24. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé:
- 2017. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
26.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2)A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
28. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
29. § A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
30. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.
31. § A képviselő-testület a 28.§ (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 29. § szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
8. Záró rendelkezések
32. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
Sükösd, 2017. február 15.
P.H.
......................................................... ........................................................
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Sükösd, 2017. február 20.
P.H.
.......................................................
jegyző