Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 03

Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.03.

Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kisherend Község Önkormányzat

b) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ²46.226.341 forintban állapítja meg.

3. §³ Az önkormányzat összesített 2017 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás/a b. pont szerinti kivétellel ⁴19.257.302 forint

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 14.247.937

ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból, ⁵0 forint

bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 827.775 forint

bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből 13.420.162 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint be) többcélú kistérségi társulástól,0 forint

be) EU-s forrásból származó pénzeszközből,0 forint

c) közhatalmi bevétel ⁶4.702.430 forint

d) ⁷intézményi működési bevétel 1.379.835 forint

e) államháztartáson belüli megelőlegezés ⁸606.456 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz ⁹6.600.000 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi pénzmaradvány ¹⁰6.032.381 forint

4. §¹¹ Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés 22.077305 forint

aa) személyi jellegű kiadások ¹²11.493.786 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ¹³1.845.866 forint

ac) dologi jellegű kiadások ¹⁴7.925.778 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai¹⁵479.001 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 332.874 forint

af) finanszírozási kiadás ¹⁶769.587 forint

b) felhalmozási költségvetés 14.895.941 forint

ba) intézményi beruházás ¹⁷6.942.695 forint

bb) felújítások ¹⁸7.953.246 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

c) finanszírozási kiadások 664.099 forint

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 664.099 forint

cb) egyéb finanszírozási kiadások 0 forint

d) általános tartalék 8.588.996 forint

5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:

a) fejlesztési cél nincs

b) Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

7. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- polgármester 1 fő

- falugondnok 1 fő

engedélyezett létszám 2 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

9. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az

- általános tartalék ¹⁹1.024.757 forint

- céltartalék ²⁰764.272 forint

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11. § A polgármester dönt 200.000,- forint erejéig az általános tartalék cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. §

a) az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a b) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 200 ezer forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

b) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

13. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Kisherend Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civil szervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások

Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vismajor esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezetnek Egerág Község Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződés mintáját a 5. számú melléklet tartalmazza. A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege

					ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 856 198	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 039 422
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 234 198	1.	Személyi juttatások	6 200 616
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 169 162	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 072
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 233 320	3.	Dologi kiadások	5 064 426
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	4.	Szociális támogatások	2 738 308
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 631 716	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 450 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 775 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
3.	Működési bevételek	1 847 000	2.	Beruházási kiadások	1 200 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	3.	Felújítási kiadások	8 250 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	III.	TARTALÉKOK	6 620 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 860 526	1.	Általános tartalék	6 620 000
1.	Előző évi pénzmaradvány	8 860 526	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 607 302
	Bevétel összesen:	34 716 724		Kiadás összesen:	34 716 724

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel	25 856 198
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 234 198
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 169 162	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 430	847 432
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 233 320	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110	436 110
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	2 631 716	877 239	877 239	877 238	-	-	-
2.	Közhatalmi bevételek	4 775 000	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 917	397 913
3.	Működési bevételek	1 847 000	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 917	153 913
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	8 860 526						8 860 526
	Bevétel összesen:	34 716 724	2 812 613	2 812 613	2 812 612	1 935 374	1 935 374	10 795 900	1 935 374	1 935 374	1 935 374	1 935 374	1 935 374	1 935 368
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	6 200 616	954 000	1 087 000	1 087 000	409 000	369 000	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 802	327 804
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 072	161 000	145 000	145 000	71 000	66 000	64 010	64 010	64 010	64 010	64 010	64 010	64 012
3.	Dologi kiadások	5 064 426	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 036	422 030
4.	Szociális támogatások	2 738 308	228 192	228 192	228 193	228 192	228 192	228 193	228 192	228 192	228 193	228 192	228 192	228 193
5.	Működési átadott pénzeszközök
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Beruházási kiadások	1 200 000			300 000			300 000			300 000			300 000
3.	Felújítási kiadások	8 250 000	1 050 000					7 200 000
III.	Tartalékok
1.	Általános tartalék	6 620 000												6 620 000
IV.	Finanszírozási kiadás	3 607 302	3 607 302
	Kiadás összesen:	34 716 724	6 422 530	1 882 228	2 182 229	1 130 228	1 085 228	8 542 041	1 042 040	1 042 040	1 342 041	1 042 040	1 042 040	7 962 039

3. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2017. évi szociális ellátásai

	ezer forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Lakhatási támogatás	14 000
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	271 320
START-munka önerő	2 035 000
Települési támogatás	417 988
Összesen:	2 738 308

4. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK				ezer forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	19 234 198	1.	Személyi juttatások	6 200 616
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 072
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	1 847 000	3.	Dologi kiadások	289 426
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 738 308
			5.	Tartalék	6 620 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Beruházási kiadások	1 200 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	8 250 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 860 526	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 607 302
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 941 724		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 941 724

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	0	3.	Dologi kiadások	0
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Tartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	4 775 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek (tulajdonosi, közvetített szolgáltatás)	0	3.	Dologi kiadások	4 775 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			5.	Tartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Beruházási kiadások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Felújítási kiadások	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 775 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 775 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	19 234 198	1.	Személyi juttatások	6 200 616
2.	Közhatalmi bevételek	4 775 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 072
3.	Működési bevételek	1 847 000	3.	Dologi kiadások	5 064 426
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 738 308
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 620 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	1.	Beruházási kiadások	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	2.	Felújítási kiadások	1 200 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 250 000
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 860 526	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 607 302
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 716 724		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 716 724

5. melléklet

Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés létrejött egyrészről Kisherend Község Önkormányzata (7763, Kisherend, Deák F. u. 54. adószám: 15334156-1-02) képviseli …………..….. polgármester, mint Támogató, valamint a ………………………………….. – továbbiakban Támogatott (Székhely:……………………………..adószám:………),képviseli……………………………, mint Támogatott az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott részére (feladat meghatározás) ……. forint támogatást biztosít az Önkormányzat …………….. Önk. rendelettel elfogadott költségvetése terhére.

2. A támogatás 20…. évre vonatkozik, összege: ……….. Ft azaz ………. forint.

3. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott a támogatást adott feladatokhoz kapcsolódó

(támogatás jellege – működési, felhalmozási) kiadások fedezetéül használja fel.

4. Támogató a támogatást (egy vagy több összegben) a Támogatott által megadott (Bank neve) vezetett (bankszámla szám) számú bankszámlára utalással teljesíti a Támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül.

5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás céljainak megfelelő kiadásaival legkésőbb 20….. január 31-ig elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell egy szakmai beszámolót, valamint a feladatok ellátásához kapcsolódó számlák hiteles másolatait. Az elszámolást a Támogató ellenőrizni jogosult.

6. A feladat szakmai teljesítését a Támogató képviselője igazolja.

7. A Támogatási szerződés 3 példányban készült és a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kisherend, 20………….

……………………….. ……………………………..

Támogató képviseletében Támogatott képviseletében polgármester

6. melléklet

²¹Kisherend Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	6 200 616	11 493 786
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 169 162	11 169 162	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 072	1 845 866
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	5 233 320	5 365 560	3.	Dologi kiadások	5 064 426	7 925 778
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 738 308	479 001
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 522 580	5.	Egyéb működési célú kiadások	0	332 874
	Működési támogatásértékű bevétel	2 631 716	13 497 937	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Közhatalmi bevételek	4 775 000	4 702 430	1.	Beruházási kiadások	1 200 000	6 942 695
3.	Készletértékesítés ellenértéke	1 291 000	734 219	2.	Felújítási kiadások	8 250 000	7 953 246
4.	Szolgáltatások ellenértéke	515 000	444 300	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 000	23 035	1.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	664 099	664 099
6.	Tulajdonosi bevételek	0	169 796	2.	Egyéb finanszírozási kiadások	2 943 203	0
7.	Kamatbevétel	28 000	8 464	IV.	Általános tartalék	6 620 000	8 588 996
8.	Egyéb működési bevételek	0	21
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1.	Felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	750 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	606 456
2.	Előző évi pénzmaradvány	8 860 526	6 032 381
	Bevétel összesen:	25 856 198	46 226 341		Kiadás összesen:	34 716 724	46 226 341

A 2/2018(V.02.) 1.§-a szerint módosított szöveg.

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 1.§-a szerint módosított szöveg.

A 2/2018(V.02.) 1.§-a szerint módosított szöveg.

⁴

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.

⁵

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.

⁶

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.

⁷

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.

⁸

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.

⁹

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 1.§-a szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 9/2017.(IX.29.) ö.r. 2.§-a szerint módosított szöveg.

¹¹

A 2/2018(V.02.) 1.§-a szerint módosított szöveg.

¹²