Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.22.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 23- 2022. 04. 23

Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.22.)önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2017.02.23.

Kiskassa község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában leírt jogkörével élve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselőtestületére és szerveire, és

az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1)2 A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 32.391 e Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 27.720 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 4.671 e Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 57.135 e Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 34.008 e Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 13.146 e Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2.110 e Ft,
- dologi jellegű kiadások 11.535 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.047 e Ft,
- egyéb mük. célú támogatások 2.170 e Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összege: 0 e Ft.
- működési célú tartalékok képzése 0 e Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 23.127 e Ft-ban
- beruházások előirányzata 5.067 e Ft,
- felújítások előirányzata 13.060 e Ft,
- egyéb kiadások, támogatási előirányzata 5.000 e Ft,
állapítja meg.
c) finanszírozási célú műveletek bevételét 25 259 e Ft-ban,
ea) a működést szolgáló finanszírozási célú
műveletek bevételét 6 803 e Ft-ban,
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú
műveletek bevételét 18 456 e Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek kiadását 515 e Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 515 e Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek
kiadását 0 e Ft-ban
e) költségvetés egyenlegét: -24 744 e Ft-ban,
ca) működési egyenleget: - 6 288 e Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleget -18 456 e Ft-ban,
állapítja meg.
A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.
(2) A képviselőtestület az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiányának belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit a következők szerint állapítja meg: a)előző évi költségvetési maradványt felhasználása: 14 682 ezer Ft,
aa) működési hiány finanszírozására: 6 179 ezer Ft
ab) felhalmozási hiány finanszírozására: 8 503 ezer Ft
b) lekötött betétek feloldása: 10.577 ezer Ft
ba) működési hiány finanszírozására: 0 ezer Ft
bb) felhalmozási hiány finanszírozására: 10 062 ezer Ft
(3) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési

szervenként az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat 0 fő
Közfoglalkoztatott: 3 fő

5. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként

működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó

költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási
hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület

hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

9. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

15.327

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

8.555

Közhatalmi bevételek

2.300

Egyéb saját bevételek

1.513

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:

25

Működési bevételek összesen:

27.720

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

4.671

Felhalmozási bevételek-részvény értékesítés

0

Felhalmozási bevételek összesen

4.671

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele-betét lekötés

25.259

Önkormányzat bevétele összesen:

57.650

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati igazgatási feladatok

3.714

762

1.170

5.646

Város- és községgazdálkodási feladatok

93

23

4.154

4.270

Közvilágítás

928

928

Közfoglalkoztatás, Start programok

9.264

1.307

2.271

12.842

Könyvtári tevékenységek

0

0

330

330

Közművelődési tevékenységek

0

0

2.375

2.375

Köztemető fenntartás

75

18

307

400

Kiadások összesen:

13.146

2.110

11.535

26.791

Nyugdíj kiegészítés

1.250

Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások

2.900

Természetbeni ellátások-gyerekétk.szün.

897

Ellátottak pénzbeni juttatása:

5.047

Pénzeszk. átadások

Mük.célú pénze.át.áh.bel..:

1.166

0

Áll.h.kivűlre pe.át.:

1.004

Átadott pénzeszköz:

2.170

Működési kiadások összesen:

34.008

Felhalmozási kiadások:

23.127

300

300

Finanszírozási kiadások –áh.b.megel.törl.

515

Önkormányzat kiadása összesen:

57.650

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési támogatások

15.327

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

8.555

Közhatalmi bevételek

2.300

Egyéb saját bevételek

1.513

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:

25

Működési bevételek összesen:

27.720

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

4.671

Felhalmozási bevételek-részvény értékesítés

0

Felhalmozási bevételek összesen

4.671

Finanszírozási bevételek - Előző évi maradvány igénybevétele-betét lekötés

25.259

Önkormányzat bevétele összesen:

57.650

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi

Összesen

kiadás

Önkormányzati igazgatási feladatok

3.714

762

1.170

5.646

Város- és községgazdálkodási feladatok

93

23

4.154

4.270

Közvilágítás

928

928

Közfoglalkoztatás, Start programok

9.264

1.307

2.271

12.842

Könyvtári tevékenységek

0

0

330

330

Közművelődési tevékenységek

0

0

2.375

2.375

Köztemető fenntartás

75

18

307

400

Kiadások összesen:

13.146

2.110

11.535

26.791

Nyugdíj kiegészítés

1.250

Helyi megáll. rendsz. és átm. ellátások

2.900

Természetbeni ellátások-gyerekétk.szün.

897

Ellátottak pénzbeni juttatása:

5.047

Pénzeszk. átadások

Mük.célú pénze.át.áh.bel..:

1.166

0

Áll.h.kivűlre pe.át.:

1.004

Átadott pénzeszköz:

2.170

Működési kiadások összesen:

34.008

Felhalmozási kiadások:

23.127

300

300

Finanszírozási kiadások –áh.b.megel.törl.

515

Önkormányzat kiadása összesen:

57.650

2. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:

Önkormányzat

Közhatalmi bevételek

2.300

Működési bevételek

600

Saját bevétel összesen:

2.900

Önk. költségvetési támogatása

12.881

Müködési célú tám.államháztartáson belülről

1 185

Működési bevételek:

16 966

Költségvetési maradvány igénybevétele

14.682

Lekötött betétek feloldása

10.577

Önkormányzat bevételei összesen:

42.225

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

6.467

Munkaadókat terhelő járulékok

1.309

Dologi kiadás

8.785

Egyéb működési célú támogatások, átadások

2.124

Ellátottak juttatása

4.460

Működési kiadás:

23.145

Felhalmozási kiadások:

18.565

Finanszírozási kiadások – áh belüli megelől.törl.

515

Önkormányzat kiadásai összesen:

42.225

3. melléklet

Bevételi jogcímek:

2017. terv

2018. terv

2019.terv

2020.terv

Működési bevétel

600

600

600

600

Közhatalmi bevételek

2 300

2 300

2 300

2 300

Működési célú pénzeszk. átvétel

1 185

0

0

0

Saját bevétel összesen:

4 085

2 900

2 900

2 900

Önk. költségvetési támogatása

12 881

13 000

13 000

13 000

Költségvetési maradvány/fin.bev.

25 259

0

0

0

Összes bevétel:

42 225

15 900

15 900

15 900

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

6 467

3 318

3 318

3 318

Munkaadókat terhelő járulékok

1 309

675

675

675

Dologi kiadás

8 785

7 407

7 407

7 407

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 460

3 500

3 500

3 500

Egyéb műk. célú tám., átadások

2 124

1 000

1 000

1 000

Felhalmozási kiadás

18 565

0

0

0

Finanszírozási kiadások.

515

0

0

0

Önkorm. kiadásai összesen:

42 225

15 900

15 900

15 900
1

Az önkormányzati rendeletet a Kiskassa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 24. napjával.