Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 16- 2018. 05. 24

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §    (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 194.797.935 forintban, a kiadást 194.797.935 forintban állapítja meg.

          (2)   Az Önkormányzat, az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal, az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.


2. Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei

összevont költségvetése


2. §   (1)      Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 194.797.935 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

92.961.378,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

23.481.773,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

52.950.600,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

169.393.751,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

25.404.184,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

194.797.935,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

194.797.935,-


3. §    (1)      Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 194.797.935 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

85.237.832,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

17.136.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

59.489.845,-



ad) Egyéb működési kiadások:

5.336.800,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.765.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.283.298,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

176.248.775,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

8.560.000,-

1.000.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

9.560.000,-


c) Költségvetési tartalék:

8.989.160,-


d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

194.797.935,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

194.797.935,-









3. Óhíd Község Önkormányzatának költségvetése


4. §    (1)     Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét  177.184.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

92.961.378,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

13.581.773,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:


f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

50.300.600,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

156.843.751,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

20.340.249,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

177.184.000,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

177.184.000,-


5. §   (1)      Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 177.184.000 forintban  határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

33.311.832,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

5.390.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

36.766.380,-



ad) Egyéb működési kiadások:

5.336.800,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.765.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

3.283.298,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

89.853.310,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

8.560.000,-

1.000.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

9.560.000,-


c) Költségvetési tartalék:

8.989.160,-


d) Intézményfinanszírozás:

68.781.530,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

177.184.000,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

177.184.000,-









          (2)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.

          (3)   A költségvetésben tervezett 8.989.160 Ft általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

          (4)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  4. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv
  5. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
  6. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
  7. melléklet: Foglalkoztatotti létszám


4. Óhíd Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §    (1)   Az Önkormányzat, valamint az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

          (2)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

          (3)   Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.


7. §    (1)   Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

          (2)   Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

8. §    (1)   Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

5. Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. §   (1)      Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 54.612.042 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:


b) Állami támogatás:

49.601.400,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

2.550.000,-

d) Tárgyévi bevételek összesen:

52.151.400,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

2.460.642,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

54.612.042,-


10. §    (1)     Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 54.612.042 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

37.216.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

8.396.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

9.000.042,-


Működési kiadások összesen:                                                                   54.612.042,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:





bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:



c) Kiadások mindösszesen:

54.612.042,-



(2)    Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 12 fő




6. Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda költségvetése


11. §   (1)    Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 31.783.423 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

9.900.000,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

19.180.130,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:

100.000,-

e) Tárgyévi bevételek összesen:

29.180.130,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

2.603.293,-

g) Bevételek mindösszesen:

31.783.423,-


12. §  (1)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 31.783.423 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:


K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

14.710.000,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.350.000,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

13.723.423,-

d) Működési kiadások összesen:

31.783.423,-

e) Felhalmozási kiadás:


f) Felhalmozási kiadások összesen:


g) Tárgyévi kiadások összesen:

31.783.423,-

h) Kiadások mindösszesen:

31.783.423,-


    (2)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő

     






7. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

13. §   (1)     A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.


8. Záró rendelkezések


14. §   (1)     E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.



                 Molnár András                                                Bödör Endréné

                  polgármester                                                     jegyző



Kihirdetve: Óhíd, 2017. március 14.

                                                       Bödör Endréné

                                                             jegyző