Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 16- 2018. 05. 24Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2017(III.14.) önkormányzati rendelete
2017. évi költségvetés
2017-03-16-tól 2018-05-24-ig
SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2017. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről |
Sümegcsehi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 133.989.000 forintban, a kiadást 133.989.000 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat,a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2.Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei
összevont költségvetése
2. § Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 133.989.000,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 61924329 |
b) Közhatalmi bevételek: | 9770000 |
c) Saját bevételek: | 6364671 |
d) Átvett pénzeszközök: | 21846000 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 8100000 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 108005000 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 25984000 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 133989000 |
3. § Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 133.989.000 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||||
aa) Személyi juttatások: | 39601000 | ||||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 7343000 | ||||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 40001000 | ||||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 4357000 | ||||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 3636000 | ||||
af) Előző évi visszafizetések | 3059000 | ||||
ag) Műk.célú finanszírozási kiadások | 2129000 | ||||
ah) Tartalék | 3742000 | ||||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 103868000 | ||||
b) Felhalmozási kiadások: | |||||
ba) Beruházási kiadás: | 685000 | ||||
bb) Felújítási előirányzat: | 29436000 | ||||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 30121000 | ||||
c) Költségvetési tartalék: | |||||
d) Intézményfinanszírozás: | |||||
e) Költségvetési kiadások összesen: | |||||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | |||||
g) Kiadások mindösszesen: | 133989000 | ||||
3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése
4. § Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 133.742.000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT |
a) Állami támogatás: | 61924329 |
b) Közhatalmi bevételek: | 9770000 |
c) Saját bevételek: | 6364671 |
d) Átvett pénzeszközök: | 21846000 |
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 8100000 |
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése: | |
g) Tárgyévi bevételek összesen: | 108005000 |
h) Előző évi várható pénzmaradvány: | 25737000 |
i) Költségvetési bevételek összesen: | 133742000 |
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: | |
k) Bevételek mindösszesen: | 133742000 |
5. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 133.742.000. forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIRÁNYZAT | ||
a) Működési, fenntartási kiadások: | |||
aa) Személyi juttatások: | 22081000 | ||
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3568000 | ||
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 36704000 | ||
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: | 4357000 | ||
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: | 3636000 | ||
af) Előző évi visszafizetések | 3059000 | ||
Működési, fenntartási kiadások összesen: | 73405000 | ||
b) Felhalmozási kiadások: | |||
ba) Beruházási kiadás: | 685000 | ||
bb) Felújítási előirányzat: | 29436000 | ||
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |||
Felhalmozási kiadások összesen: | 30121000 | ||
c) Költségvetési tartalék: | 3742000 | ||
d) Intézményfinanszírozás: | 24345000 | ||
e) Költségvetési kiadások összesen: | 131613000 | ||
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: | 2129000 | ||
g) Kiadások mindösszesen: | 133742000 |
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
- melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások
1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások
- melléklet Kimutatás a 2017. évi központi támogatásainak összegéről
- melléklet Beruházási kiadások
- melléklet Felújítási kiadások
- melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
- melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
- melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
- melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
9. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óvoda költségvetése
10.§. Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege 24.592.000. forint, amely a következő forrásokból áll,forintban:
B E V É T E L E K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Saját, működési bevétel: | |
b) Állami támogatások és hozzájárulások: | 24345000 |
c) Átvett pénzeszköz: | |
d) Tárgyévi bevételek összesen: | 24345000 |
e) Előző évi várható pénzmaradvány: | 247000 |
f) Bevételek mindösszesen: | 24592000 |
11. § (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege 24.592.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A DÁ S O K | ELŐIRÁNYZAT |
a) Személyi juttatások: | 17520000 |
b) Munkaadókat terhelő járulékok: | 3775000 |
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: | 3297000 |
g) Működési kiadások összesen: | 24592000 |
h) Felhalmozási kiadás: | |
k) Felhalmozási kiadások összesen: | |
l) Tárgyévi kiadások összesen: | 24592000 |
n) Kiadások mindösszesen: | 24592000 |
(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2016. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
7. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2017. március 16. napon lép hatályba.
Sziva Erika Bödör Endréné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017.március 14.
Bödör Endréné
jegyző