Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 10. 04Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 693 233 353 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
222 386 406 Ft-ban állapítja meg, melyből 6 772 000 Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
6. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 176 646 058 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
505 274 497 |
2 329 516 |
455 000 |
508 059 013 |
350 542 947 |
59 822 000 |
60 482 000 |
470 846 947 |
37 212 066 |
|
.- ebből finanszírozás |
57 627 452 |
65 574 681 |
123 202 133 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
215 614 406 |
1 184 000 |
5 588 000 |
222 386 406 |
-222 366 406 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
505 294 497 |
2 329 516 |
455 000 |
508 079 013 |
566 157 353 |
61 006 000 |
66 070 000 |
693 233 353 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
184 064 989 |
1 049 032 |
40 319 |
185 154 340 |
0 |
|||||
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
0 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
184 064 989 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
693 233 353 |
693 233 353 |
||||||||
2. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
074031 Család-és nővédelmi eü gond |
074032 Ifjúság egészségügy |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári áll. Gyarapítása |
082092 Közművelődés |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 814 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 814 262 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 418 000 |
8 528 558 |
5 303 398 |
125 000 |
19 374 956 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
5 418 000 |
53 814 262 |
8 528 558 |
5 303 398 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 189 218 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
125 291 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 291 279 |
|
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
264 000 000 |
264 000 000 |
|||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 070 000 |
5 070 000 |
|||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 070 000 |
275 070 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 720 000 |
291 720 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 709 000 |
50 000 |
200 000 |
6 959 000 |
|||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
800 000 |
1 200 000 |
3 000 000 |
|||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
756 000 |
270 000 |
216 000 |
324 000 |
14 000 |
1 580 000 |
|||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
3 556 000 |
35 000 |
133 270 279 |
0 |
0 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
64 000 |
200 000 |
700 000 |
140 365 279 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 064 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 064 989 |
|
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
3 556 000 |
35 000 |
133 270 279 |
5 418 000 |
53 814 262 |
193 629 547 |
5 303 398 |
125 000 |
1 524 000 |
64 000 |
200 000 |
292 420 000 |
689 359 486 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
3 556 000 |
35 000 |
5 418 000 |
193 609 547 |
5 303 398 |
125 000 |
64 000 |
200 000 |
3 000 000 |
211 310 945 |
|||||
-felhalmozás |
20 000 |
30 000 000 |
30 020 000 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
133 270 279 |
1 524 000 |
239 420 000 |
374 214 279 |
|||||||||||
- felhalmozás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
53 814 262 |
53 814 262 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||
3 556 000 |
35 000 |
133 270 279 |
5 418 000 |
53 814 262 |
193 629 547 |
5 303 398 |
125 000 |
1 524 000 |
64 000 |
200 000 |
292 420 000 |
689 359 486 |
|||
3. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
081010 Önkormányzatok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel |
018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Útépítés |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
074032 Ifjúság eügyi gond. |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári szolg. |
082092 Közművelődés |
084031 Civil szerv működési tám. |
096015 Gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 251 500 |
3 674 259 |
1 339 754 |
4 538 013 |
16 803 526 |
||||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 322 259 |
2 435 000 |
240 000 |
200 000 |
1 300 000 |
16 497 259 |
|||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 322 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 251 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 435 000 |
3 914 259 |
0 |
0 |
1 339 754 |
4 738 013 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
33 300 785 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 731 000 |
1 029 000 |
1 126 000 |
886 000 |
305 000 |
1 071 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 148 000 |
||||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
700 000 |
235 000 |
900 000 |
200 000 |
2 035 000 |
||||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
750 000 |
60 000 |
1 150 000 |
1 960 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
680 000 |
9 320 000 |
2 163 000 |
4 200 000 |
500 000 |
10 180 000 |
990 000 |
125 000 |
6 619 000 |
100 000 |
590 000 |
6 000 000 |
41 467 000 |
||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
467 000 |
30 000 |
50 000 |
547 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
184 000 |
6 168 000 |
584 000 |
1 134 000 |
135 000 |
3 709 000 |
686 000 |
40 000 |
1 788 000 |
581 000 |
12 965 000 |
1 620 000 |
29 594 000 |
||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
864 000 |
15 488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 747 000 |
5 334 000 |
635 000 |
15 806 000 |
2 001 000 |
165 000 |
8 407 000 |
2 731 000 |
13 805 000 |
0 |
7 620 000 |
0 |
0 |
75 603 000 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 530 000 |
0 |
11 530 000 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 587 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 963 745 |
0 |
10 420 450 |
5 386 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
0 |
0 |
176 646 058 |
214 503 503 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
15 053 259 |
3 451 129 |
15 488 000 |
0 |
0 |
8 280 500 |
0 |
11 710 745 |
5 334 000 |
11 055 450 |
24 753 121 |
6 801 259 |
165 000 |
8 407 000 |
4 375 754 |
19 614 013 |
10 500 000 |
7 620 000 |
12 830 000 |
342 085 288 |
|||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
197 353 000 |
11 340 000 |
0 |
0 |
0 |
2 628 000 |
0 |
2 618 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 939 000 |
||||||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 675 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 675 406 |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
197 353 000 |
0 |
0 |
0 |
11 340 000 |
0 |
0 |
0 |
2 628 000 |
0 |
0 |
1 675 406 |
0 |
2 618 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 614 406 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
8 457 659 |
123 202 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 659 792 |
||||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
15 053 259 |
3 451 129 |
212 841 000 |
8 457 659 |
123 202 133 |
8 280 500 |
11 340 000 |
11 710 745 |
5 334 000 |
11 055 450 |
27 381 121 |
6 801 259 |
165 000 |
10 082 406 |
4 375 754 |
22 232 013 |
10 500 000 |
7 620 000 |
12 830 000 |
176 646 058 |
689 359 486 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
15 053 259 |
3 451 129 |
8 457 659 |
8280500 |
11 710 745 |
5 334 000 |
11 055 450 |
6 801 259 |
165 000 |
4 375 754 |
19 614 013 |
7620000 |
101 918 768 |
||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
11340000 |
2618000 |
13 958 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
15488000 |
123202133 |
24753121 |
8407000 |
10500000 |
12830000 |
176646058 |
371 826 312 |
|||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
197353000 |
2628000 |
1675406 |
201 656 406 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15 053 259 |
3 451 129 |
212 841 000 |
8 457 659 |
123 202 133 |
8 280 500 |
11 340 000 |
11 710 745 |
5 334 000 |
11 055 450 |
27 381 121 |
6 801 259 |
165 000 |
10 082 406 |
4 375 754 |
22 232 013 |
10 500 000 |
7 620 000 |
12 830 000 |
176 646 058 |
689 359 486 |
|||||||||||||
4. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvodai étkeztetés |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
COFOG/Szakfeladat |
096015/562912 |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
|||||||||||||||
01 |
Személyi juttatások |
34 876 000 |
34 876 000 |
|||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 188 000 |
8 188 000 |
|||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
9 067 000 |
4 296 000 |
420 000 |
2 975 000 |
16 758 000 |
||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
9 067 000 |
0 |
47 360 000 |
420 000 |
2 975 000 |
59 822 000 |
|||||||||||||
07 |
Beruházások |
1 184 000 |
1 184 000 |
|||||||||||||||||
08 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
1 184 000 |
0 |
0 |
1 184 000 |
|||||||||||||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 067 000 |
0 |
48 544 000 |
420 000 |
2 975 000 |
61 006 000 |
|||||||||||||
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
1 715 516 |
1 715 516 |
|||||||||||||||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
57 627 452 |
57 627 452 |
|||||||||||||||||
14 |
Pénzmaradvány |
1 049 032 |
1 049 032 |
|||||||||||||||||
15 |
Áfa visszatérítés |
614 000 |
614 000 |
|||||||||||||||||
16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 715 516 |
57 627 452 |
1 663 032 |
0 |
0 |
61 006 000 |
|||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 715 516 |
57 627 452 |
1 663 032 |
0 |
0 |
61 006 000 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉS |
||||||||||||||||||||
KIADÁS |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
9 067 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
47 360 000 |
|||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
420 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
4 159 000 |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
61 006 000 |
|||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||
- vendég étkeztetés |
||||||||||||||||||||
- munkahelyi vendéglátás |
||||||||||||||||||||
- nemzetiségi óvodai nevelés |
||||||||||||||||||||
- bölcsödei ellátás |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
|||||||||||||||||||
5. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017 |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|
011130 önk hivatal tevék. |
011220 Adó igazgatás |
||||
Sor |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
||||
1 |
Személyi juttatások |
K11 |
37 862 741 |
2 250 259 |
40 113 000 |
2 |
Járulékok |
K2 |
8 637 000 |
443 000 |
9 080 000 |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 289 000 |
11 289 000 |
|
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
0 |
||
5 |
Beruházások áfával |
K6 |
5 588 000 |
0 |
5 588 000 |
6 |
KIADÁSOK |
63 376 741 |
2 693 259 |
66 070 000 |
|
7 |
Működési bevétel |
94101 |
450 000 |
450 000 |
|
8 |
Pénzmaradvány |
98131 |
40 319 |
40 319 |
|
9 |
Kamat bevétel |
94101 |
5 000 |
5 000 |
|
9 |
Irányítószervi tg.(állami támogatás) |
98161 |
36 685 800 |
36 685 800 |
|
10 |
Irányítószervi támogatás (Hiány) |
98161 |
28 888 881 |
28 888 881 |
|
11 |
BEVÉTELEK |
66 070 000 |
0 |
66 070 000 |
|
6. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
|||
|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
4 598 000 |
1 241 000 |
5 839 000 |
|
1. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.) |
0561/013350 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
2. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
151 983 000 |
41 036 000 |
193 019 000 |
|
1. Nyitott szín IKSZT 213/2016.(X.27.) |
0562/013350 |
2 573 000 |
695 000 |
3 268 000 |
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016. (IV.27.) |
0562/013550 |
75 387 000 |
20 355 000 |
95 742 000 |
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között |
0562/013350 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.) |
0562/013350 |
52 493 000 |
14 173 000 |
66 666 000 |
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.) |
0562/066020 |
1 530 000 |
413 000 |
1 943 000 |
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
|
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép) |
0563/011130 |
2 900 000 |
783 000 |
3 683 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
5 377 000 |
1 453 000 |
6 830 000 |
|
1. Ivókút játszótérre 1 db |
0564/013350 |
745 000 |
201 000 |
946 000 |
2. ASP pályázat áthúzódó eszközbeszerzés |
0564/066020 |
7 000 |
2 000 |
9 000 |
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok |
0564/066020 |
132 000 |
36 000 |
168 000 |
4. Tárgyi eszközök beszerzése betlehem |
0564/082092 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító) |
0564/082092 |
561 000 |
152 000 |
713 000 |
6.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba |
0564/011130 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
7.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó) |
0564/011130 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
8.Fektető ágyak, tároló szekrény óvoda |
0564/091110 |
292 000 |
79 000 |
371 000 |
9.OVI-FOCI pálya ponyva óvoda |
0564/091110 |
250 000 |
68 000 |
318 000 |
10.Udvari játékok pótlása óvoda |
0564/091110 |
390 000 |
105 000 |
495 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
|
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő |
0589031/081030 |
1 675 406 |
0 |
1 675 406 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
166 533 406 |
44 513 000 |
211 046 406 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
|
1. Kossuth L. u. járdafelújítás |
0571/045160 |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
8 929 000 |
2 411 000 |
11 340 000 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
175 462 406 |
46 924 000 |
222 386 406 |
|