Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 02. 28- 2017. 09. 21Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről
Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének
a) tárgyévi kiadásait 71 453 592 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
Önkormányzat: 1 fő
3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
26 201 000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
4. melléklet tartalmazza.
4. § A költségvetés tartalékát 4 743 323 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.
6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.
(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek
aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,
ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;
b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek
ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,
bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,
bc) állampapírba történő befektetése,
bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.
7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||
Működés |
Felhalmozás |
|||
MŰKÖDÉS |
34 033 775 |
44 723 521 |
-10 689 746 |
|
FELHALMOZÁS |
4 737 000 |
26 201 000 |
-21 464 000 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
38 770 775 |
70 924 521 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
32 682 817 |
|||
2016.évi nettó megelőlegezés |
529 071 |
|||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN |
32 682 817 |
529 071 |
||
MINDÖSSZESEN |
71 453 592 |
71 453 592 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről |
ÖSSZESEN |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
13 226 775 |
0 |
0 |
13 226 775 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 132 000 |
3 132 000 |
||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
3 132 000 |
13 226 775 |
0 |
0 |
16 358 775 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 460 000 |
5 460 000 |
||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 360 000 |
17 360 000 |
|
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
180 000 |
180 000 |
||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
130 000 |
130 000 |
||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
5 000 |
||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
5 000 |
180 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
315 000 |
|
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B75 |
10 000 |
10 000 |
||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
4 727 000 |
4 727 000 |
||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 737 000 |
0 |
4 737 000 |
|
34 |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
32 682 817 |
32 682 817 |
||||||
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8141 |
0 |
|||||||
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33) |
B1-B8 |
5 000 |
180 000 |
3 132 000 |
13 226 775 |
37 549 817 |
17 360 000 |
71 453 592 |
|
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
5 000 |
3 132 000 |
13 226 775 |
32 812 817 |
15 260 000 |
64 436 592 |
||||
-felhalmozás |
4 737 000 |
4 737 000 |
||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
180 000 |
2 100 000 |
2 280 000 |
|||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
|||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||
5 000 |
180 000 |
3 132 000 |
13 226 775 |
37 549 817 |
17 360 000 |
71 453 592 |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Közutak üzemeltetése |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
082042 Könyvtári szolg. |
084031 Civil szerv működési tám. |
091140 Óvodai nevelés |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
900070 Tartalék elszámolás |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 167 000 |
4 167 000 |
|||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 153 000 |
250 000 |
340 000 |
1 050 000 |
4 793 000 |
||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 153 000 |
0 |
0 |
0 |
4 167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
0 |
8 960 000 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
712 000 |
605 000 |
320 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 000 |
||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
200 000 |
340 000 |
120 000 |
660 000 |
|||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310 000 |
310 000 |
|||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
765 000 |
430 000 |
1 000 000 |
1 600 000 |
3 177 000 |
1 700 000 |
215 000 |
8 887 000 |
|||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
207 000 |
117 000 |
270 000 |
432 000 |
642 000 |
1 162 000 |
3 774 000 |
6 604 000 |
|||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
972 000 |
547 000 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 019 000 |
3 512 000 |
0 |
4 109 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 461 000 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 220 000 |
0 |
3 220 000 |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 159 000 |
424 198 |
0 |
370 000 |
1 644 000 |
0 |
4 743 323 |
14 340 521 |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
3 865 000 |
972 000 |
547 000 |
0 |
4 772 000 |
0 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 019 000 |
11 241 000 |
424 198 |
4 554 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 270 000 |
4 743 323 |
44 723 521 |
||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
64 000 |
5 837 000 |
14 746 000 |
0 |
0 |
0 |
5 490 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 201 000 |
|||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
64 000 |
5 837 000 |
0 |
0 |
14 746 000 |
0 |
0 |
0 |
5 490 000 |
0 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 201 000 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
529 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 071 |
|||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
3 865 000 |
1 036 000 |
6 384 000 |
529 071 |
4 772 000 |
14 746 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 019 000 |
16 731 000 |
424 198 |
4 618 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 270 000 |
4 743 323 |
71 453 592 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
3 865 000 |
972 000 |
529071 |
4772000 |
14 746 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 019 000 |
8321000 |
424 198 |
4 554 000 |
1644000 |
47 148 269 |
||||||||||||||||
- felhalmozás |
64 000 |
64000 |
128 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
547000 |
2920000 |
370000 |
4270000 |
4743323 |
12 850 323 |
|||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
5837000 |
5490000 |
11 327 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
3 865 000 |
1 036 000 |
6 384 000 |
529 071 |
4 772 000 |
14 746 000 |
1 270 000 |
2 032 000 |
4 019 000 |
16 731 000 |
424 198 |
4 618 000 |
370 000 |
1 644 000 |
4 270 000 |
4 743 323 |
71 453 592 |
4. melléklet
BERUHÁZÁS |
KIADÁS |
MEGJEGYZÉS |
|||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
||
INGATLAN LÉTESÍTÉSE |
16 207 000 |
4 376 000 |
20 583 000 |
||
1. Hétvezér u. járda felújítás |
0562/045120 |
3 737 000 |
1 009 000 |
4 746 000 |
|
2. Duna u. felújítás |
0562/045120 |
7 874 000 |
2 126 000 |
10 000 000 |
|
3. Zöldhulladék lerakó |
0562/013350 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 77/2016. (VII.12.) önrész+pályázati rész |
0562/013350 |
2 596 000 |
701 000 |
3 297 000 |
|
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
4 423 000 |
1 195 000 |
5 618 000 |
||
1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár |
0564/082042 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd. |
0564/066020 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|
3. Büszkeségpont emlékmű |
0564/066020 |
3 723 000 |
1 005 000 |
4 728 000 |
|
4. Információs térképes tábla |
0564/066020 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
2. Parcellajelző táblák temető |
0564/013320 |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
|
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
20 630 000 |
5 571 000 |
26 201 000 |