Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 03. 01- 2018. 06. 03Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.24.) önkormányzati rendelete
Adásztevel Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-03-01-tól 2018-06-03-ig
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi költ- ségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesí-
tett költségvetését,
b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továb-
biakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét
165.778.769 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 165.778.769 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 165.778.769 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 105.919.466 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.280.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: 3.107.340 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 60.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 116.366.806 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 116.366.806 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 116.366.806 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a he-
lyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) be-
kezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 42.353.969 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.199.601 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 32.306.572 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.010.200 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.018.385 forint,
f) K6. Beruházások: 3.998.951 forint,
g) K7. Felújítások: 29.088.925 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 162.036.103 forint.
(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 162.036.103 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 128.948.224 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.087.879 forint.
5. § Az Önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás 3.998.951 forint,
ab) Urnafal beruházás 520.000 forint,
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Járda felújítása 16.839.927 forint,
bb) Vízelvezető árok felújítása 2.248.998 forint,
bc) Konyha épület felújítása 10.000.000 forint.
6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 7.010.200 forint,
7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások
kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:
a) az általános tartalék 800.000 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélkül –
2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti
- létszám-előirányzata 7 fő.
3. A Hivatal összesített 2017. évi költségvetése
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét
52.392.671 forintban állapítja meg.
(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 52.392.671 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 52.392.671 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 ezer
forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 10.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 10.000 forint.
(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 10.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 10.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
11. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 31.038.799 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.087.261 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 14.266.611 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 52.392.671 forint.
(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 52.392.671 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.392.671 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.
13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)
52.382.671 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg)
0 ezer forint.
(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 3.183.464 forint,
b) külső finanszírozással 49.199.207 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 3.183.464 forint, mely- ből:
a) működési célú finanszírozás 3.183.464 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 49.199.207 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 49.199.207 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
4. Az Önkormányzat saját költségvetése
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főössze-
gét 162.585.305 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 116.356.806 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 109.643.432 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
– 6.659.399 forint.
d) a finanszírozási bevételek összege: 46.228.499 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 52.941.873 forint,
f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - - 6.659.399 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányza-
tai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 105.919.466 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 7.280.000 forint,
d) B4. Működési bevételek: . 3.097.340 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 60.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 116.356.806 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 116.356.806 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 116.356.806 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányza-
tai:
a) K1. Személyi juttatások: 11.374.670 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.112.340 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18.038.961 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.010.200 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 38.018.385 forint,
f) K6. Beruházások: 3.998.951 forint,
g) K7. Felújítások: 29.088.925 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 109.643.432 forint.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 109.643.432 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 76.555.556 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 33.087.876 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli -
létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoz-
tatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 7 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem
szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó dönté-
séről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében elő-
re nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet
a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.
(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szerep-
lő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár
nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költ- ségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi
támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.
Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során
a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében sze-
replő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevéte-
lekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve
kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadá-
si előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját
hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabá-
lyi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi
és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési
kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betar-
tani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § (1) A Képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbi-
akat határozza meg:
a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
25. § A Rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba
1. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63.277.322 | ||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29.128.570 | ||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.144.820 | ||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.200.000 | ||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 103.750.712 | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2.168.754 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 105.919.466 | ||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 0 | ||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 5.500.000 | ||||
29. B354 Gépjárműadók | 1.500.000 | ||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | ||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 7.000.000 | ||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 280.000 | ||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 7.280.000 | ||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 608.500 | ||||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||
38. B405 Ellátási díjak | 2.439.840 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 59.000 | ||||
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | ||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 0 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.107.340 | ||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK | 60.000 | ||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 60.000 | ||||
62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 116.366.806 | ||||
2.oldal | ||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | ||||||
Finanszírozási bevételek | ||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||
Szöveg | Összeg | |||||
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 49.411.963 | |||||
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11) | 49.411.963 | |||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 0 | |||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 0 | |||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 49.411.963 | |||||
Bevételek összesen: 165.778.769 |
2. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez | 1.oldal | ||||
Költségvetési kiadások | (adatok Ft-ban) | ||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 32.336027 | ||||
3. K1103 Jutalom | 120.000 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 820.000 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.693.099 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 60.000 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 320.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 82.848 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 35.431.974 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6.438.721 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 542.774 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6.981.495 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 42.353.969 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9.199.601 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 68.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5.358.009 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 5.426.009 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 72.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 554.586 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 626.586 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 3.191.163 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 3.040.680 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3.650.000 | ||||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 10.372.855 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 20.254.698 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 655.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 655.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.344.279 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 0 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 5.344.279 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 32.306.572 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | ||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 7.010.200 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 7.010.200 | ||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 36.353.385 | ||||
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK | 0 | ||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 865.000 | ||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | ||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 38.018.385 | ||||
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 520.000 | ||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2.739.331 | ||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 739.620 | ||||
2.oldal
(adatok Ft-ban)
Szöveg | Összeg |
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 3.998.951 |
77. K71 Ingatlanok felújítása | 22.904.666 |
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6.184.259 |
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 29.088.925 |
88. K87 Lakástámogatás | 0 |
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 |
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 162.036.103 |
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Finanszírozási kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.742.666 | ||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 3.742.666 | ||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 3.742.666 | ||||
Kiadások összesen: 165.778.769 |
3. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez 1. oldal
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 63.277.322 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 29.128.570 |
4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10.144.820 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1.200.000 |
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
7 | Elszámolásokból származó bevételek | B116 | |
8 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 103.750.712 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2.168.754 |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 105.919.466 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 |
3. B3. Közhatalmi bevételek 2. oldal
Adatok forintban
A | B | C | |
1 | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzatok |
2 | Jövedelemadók | B31 | |
3 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32. | |
4 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
5 | Vagyoni típusú adók | B34 | |
6 | ebből a helyi adók: | ||
7 | - építményadó | ||
8 | - épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||
9 | - magánszemélyek kommunális adója | ||
10 | - telekadó | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 5.500.000 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5.500.000 | |
14 | - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
15 | Fogyasztási adók | B352 | |
16 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
17 | Gépjárműadók | B354 | 1.500.000 |
10 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
12 | ebből a helyi adók: | ||
13 | - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | ||
14 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7.000.000 |
15 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 280.000 |
16 | Közhatalmi bevételek | B3 | 7.280.000 |
4. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez | | ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 0 | ||||
41. B408 Kamatbevételek | 10.000 | ||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 10.000 | ||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 10.000 | ||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Finanszírozási bevételek | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
14. B81313 Maradvány | 3.183.464 | ||||
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás | 49.199.207 | ||||
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | 52.382.671 | ||||
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29) | 52.382.671 | ||||
Bevételek összesen: 52.392.671 |
5. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez | |||||
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Költségvetési kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28.037.200 | ||||
6. K1106 Jubileumi jutalom | 820.000 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 1.639.099 | ||||
8. K1108 Ruházati költségtérítés | 60.000 | ||||
9. K1109 Közlekedési költségtérítés | 320.000 | ||||
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 42.500 | ||||
13.K1103 Jutalom | 120.000 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 31.038.799 | ||||
17. K122 Megbízási díj | 0 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 0 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 30.996.299 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.087.261 | ||||
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése | 68.000 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.752.895 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.820.895 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 413.586 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 413.586 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.802.363 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 150.000 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.720.000 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 5.019.975 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 8.692.338 | ||||
36. K341 Kiküldetések kiadásai | 655.000 | ||||
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 655.000 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1.684.792 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 1.684.792 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 14.266.611 | ||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 52.392.671 | ||||
Kiadás összesen: 52.392.671
6. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||||
Költségvetési bevételek | |||||||
(adatok Ft-ban) | |||||||
Szöveg | Összeg | ||||||
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 63.277.322 | ||||||
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 29.128.570 | ||||||
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10.144.820 | ||||||
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.200.000 | ||||||
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | 103.750.712 | ||||||
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2.168.754 | ||||||
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | 105.919.466 | ||||||
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | 0 | ||||||
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók | 5.500.000 | ||||||
29. B354 Gépjárműadók | 1.500.000 | ||||||
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | ||||||
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | 7.000.000 | ||||||
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 280.000 | ||||||
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 7.280.000 | ||||||
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke | 608.500 | ||||||
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||
38. B405 Ellátási díjak | 2.439.840 | ||||||
41. B408 Kamatbevételek | 49.000 | ||||||
44. B411 Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44) | 3.097.340 | ||||||
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól | 60.000 | ||||||
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) | 60.000 | ||||||
58. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezettől | 0 | ||||||
59. B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) | 116.356.806 |
|
7. melléklet az 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez | 1. oldal | ||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4.298.827 | ||||
7. K1107 Béren kívüli juttatások | 54.000 | ||||
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 40.348 | ||||
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | 4.393.175 | ||||
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 6.438.721 | ||||
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 542.774 | ||||
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 6.981.495 | ||||
19. K1 Személyi juttatások (=14+18) | 11.374.670 | ||||
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.112.340 | ||||
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2.605.114 | ||||
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23) | 2.605.114 | ||||
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 72.000 | ||||
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 141.000 | ||||
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 213.000 | ||||
28. K331 Közüzemi díjak | 1.388.800 | ||||
29. K332 Vásárolt élelmezés | 2.890.680 | ||||
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.930.000 | ||||
32. K335 Közvetített szolgáltatások | 0 | ||||
34. K337 Egyéb szolgáltatások | 5.352.880 | ||||
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | 11.562.360 | ||||
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.659.487 | ||||
43. K355 Egyéb dologi kiadások | 0 | ||||
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | 3.659.487 | ||||
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 18.039.961 | ||||
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | ||||
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | ||||
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások | 7.010.200 | ||||
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 7.010.200 | ||||
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 36.353.385 | ||||
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK | 0 | ||||
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 865.000 | ||||
67. K513 Tartalékok | 800.000 | ||||
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67) | 38.018.385 | ||||
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 520.000 | ||||
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 2.739.331 | ||||
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 739.620 | ||||
76. K6 Beruházások (=69+...+75) | 3.998.951 | ||||
77. K71 Ingatlanok felújítása | 22.904.666 | ||||
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6.184.259 | ||||
81. K7 Felújítások (=77+...+80) | 29.088.925 | ||||
88. K87 Lakástámogatás | 0 | ||||
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90) | 0 | ||||
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91) | 109.643.432 | ||||
2. oldal | |||||
Adásztevel Község Önkormányzata | |||||
Finanszírozási kiadások | |||||
(adatok Ft-ban) | |||||
Szöveg | Összeg | ||||
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.742.666 | ||||
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 49.199.207 | ||||
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | 52.941.873 | ||||
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 52.941.873 | ||||
Kiadások összesen: 162.585.305 | |||||