Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 159 528 301 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előző évi pénzmaradvány                                                                             26 399 441  Ft

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       53 200 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     39 128 860 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                39 128 860 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                36 400 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    4 000 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   0 Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                              0 Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

Kifizetetlen követelések                                                                                0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          0  Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           159 528 301 Ft,

b) felhalmozási bevételek: .    .                 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              132 408 301 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             41 100 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        11 000 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  44 958 301 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                8 400 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           26 950 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         27 120 000 Ft

      ba) beruházások,                                                                       9 000 000 Ft

      bb) felújítások                                                                        14 500 000  Ft

                  áfa                                                                              3 620 000  Ft                                  

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                      0 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                        0  Ft

         Kifizetetlen számlák                                                                                    0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                      0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai             5.000 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:              0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) .ház vásárlás előleg 2 000 000 Ft

       egyéb beruházási kiadás  7 000 000

b) felújítási kiadások felújításonként és eszköz beszerzésre

ba)  20 120 000 Ft,

 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)    ápolási díj                                             0 Ft

b)    temetési segély                          250 000 Ft

c)    lakásfenntartási tám                  250 000 Ft

d)    FHT                                                      0 Ft

e)    átmeneti segély                         900 000  Ft

f)    rendsz. szoc. segély                             0 Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

6. § Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék        0  Ft,

a céltartalék           0 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 159 528 301,- forintban állapítja meg.

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előző évi pénzmaradvány                                                                             26 399 441 Ft

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    53 200 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    39 128 860  Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                   39 128 860 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                              0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  36 400 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                     4 000 000  Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                               0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                             0  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:           0  Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:        159 528 301 Ft,

b) felhalmozási bevételek: .                  0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                         132 408 301  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                         41 100 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      11 000 000  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                 44 958 301 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               8 400 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           26 950 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         27 120 000 Ft

      ba) beruházások,                                                                         9 000 000 Ft

      bb) felújítások                                                                           14 500 000 Ft

                    áfa                                                                                  3 620 000 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                           0  Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                           0  Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                       0  Ft

      Kifizetetlen számlák                                                                                      0 Ft                                                      

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                         0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  5 000 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                   0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.

4. Az önkormányzat Gerjeni Önkormányzati Konyha

költségvetési szervének költségvetése

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 34 150 000 forintban állapítja meg.

(2) A Gerjeni Önkormányzati Konyha bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    34 150 000  Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       0 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                               0  Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                             0 Ft

d) működési bevételek                                                                                               0 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                           0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                         0  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

(2) A Gerjeni Önkormányzati  Konyha  költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                    34 150 000  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                          0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:              0  Ft.

(3) A Gerjeni Önkormányzati Konyha  költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:        34 150 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                   0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. § (1) A Gerjeni Önkormányzati Konyha  költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              34 150 000  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     8 100 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              2 300 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        23 750 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         0 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                         0  Ft

      ba) beruházások,                                                                                      0  Ft

      bb) felújítások                                                                                          0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                           0  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                           0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                           0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                       0 Ft

(2) A Gerjeni  Önkormányzati Konyha  költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                34 150 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                      0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A képviselő-testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha költségvetési szerv 2017.  évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

17. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap                          38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete                  0 Ft/év/fő.

18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

19. § Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.

6. Egyéb rendelkezések

20. § Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

21.§ A képviselő-testület a polgármester cafeteriájának összegét 200.000.-Ft-ban állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

22. § E rendelet 2017. március 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

az 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

az 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

az 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

az 1/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete