Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 03. 04Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
2017-03-04-tól 2017-03-05-ig
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetése együttes
a) költségvetési bevételét 963.605 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési célú bevételét 946.495 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú bevételét 17.110 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 1.135.435 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési célú kiadását 1.090.222 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú kiadását 45.213 ezer Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 186.006 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadását 11.176 ezer Ft-ban,
d) költségvetési hiányát 171.830 ezer Ft-ban,
ebből
1. a működési hiány összegét 143.727 ezer Ft-ban,
2. a felhalmozási hiány összegét 28.103 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevételével 171.830 ezer Ft-ban, határozza meg, melyből
1. működési célú igénybevétel 143.727 ezer Ft,
2. felhalmozási célú igénybevétel 28.103 ezer Ft.
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.146.611 ezer Ft összegben fennáll.”
2. §
A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
- A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 119.570 ezer Ft összegű általános tartalékot különít el.
- A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 298.975 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.”
3. §
Az R. 1.sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 2.sz. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 3.sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 4.sz. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R. 5.sz. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R. 6.sz. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az R. 7.sz. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az R. 8.sz. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az R. 9.sz. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
Az R. 10.sz. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
Záró rendelkezés
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Rideg László s.k. Dr. Kovács Endre Miklós s.k.
megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző
Ezen rendelet 2017. március 3-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.
Kecskemét, 2017. március 3.
Dr. Kovács Endre Miklós s.k.
megyei jegyző
1. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege | |||||
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2016. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2016. évi előirányzat | ||
1. | Működési költségvetés | 946 495 | 1. | Működési költségvetés | 1 090 222 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 788 005 | Személyi juttatások | 213 404 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó | 58 561 | ||
Működési bevételek | 10 344 | Dologi kiadások | 126 088 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 148 146 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 692 169 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 17 110 | 2. | Felhalmozási költségvetés | 45 213 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 490 | Beruházások | 25 040 | ||
Felhalmozási bevételek | 3 620 | Felújítások | 2 320 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17 853 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 963 605 | Költségvetési kiadások összesen | 1 135 435 | ||
Költségvetési hiány/többlet | 171 830 | 3. | Finanszírozási kiadások | 11 176 | |
3. | Finanszírozási bevételek | 183 006 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 176 | |
Maradvány igénybevétele | 171 830 | ||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele | 143 727 | ||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | 28 103 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 176 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 146 611 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 146 611 |
2. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben | |||||
(működési költségvetés) | ezer Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | 2016. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2016. évi előirányzat | ||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 788 005 | 1. | Személyi juttatások | 213 404 |
Önkormányzatok működési támogatása | 297 570 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | 2 385 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 58 561 | |
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | 0 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele | 144 429 | 3. | Dologi kiadások | 126 088 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 343 621 | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
3. | Működési bevételek | 10 344 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 692 169 |
Szolgáltatási bevételek | 9 617 | Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre | 2 591 | ||
Közvetített szolgáltatások | 394 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre | 118 146 | ||
Kiszámlázott áfa | 106 | Elvonások és befizetések teljesítése | 2 385 | ||
Egyéb működési bevételek | 227 | Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése | 144 429 | ||
Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre | 2 373 | ||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 148 146 | Nemzetközi kötelezettségek | 3 700 | |
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök | 148 146 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Általános tartalék | 119 570 | ||
Pályázati előlegek céltartaléka | 298 975 | ||||
Tárgyévi működési bevételek összesen: | 946 495 | Tárgyévi működési kiadások összesen: | 1 090 222 | ||
Költségvetési hiány/többlet: | 143 727 | 6. | Finanszírozási kiadások | 11 176 | |
5. | Finanszírozási bevételek | 154 903 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 176 | |
Maradvány igénybevétele | 143 727 | ||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele | 143 727 | ||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | ||||
Megelőlegezési támogatás | 11 176 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 101 398 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 101 398 |
3. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása | |||||
(felhalmozási költségvetés) | ezer Ft-ban | ||||
BEVÉTELEK | 2016. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2016. évi előirányzat | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 490 | 1. | Beruházások | 25 040 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | 2. | Felújítások | 2 320 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 490 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17 853 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 3 620 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |
Immateriális javak értékesítése | Lakástámogatás | 17 853 | |||
Ingatlanok értékesítése | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 620 | Céltartalékok | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 4 000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: | 17 110 | Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: | 45 213 | ||
Költségvetési hiány/többlet: | 28 103 | 5. | Finanszírozási kiadások | 0 | |
4. | Finanszírozási bevételek | 28 103 | |||
Maradvány igénybevétele | 28 103 | ||||
- ebből működési maradvány | 0 | ||||
- ebből felhalmozási maradvány | 28 103 | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 213 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45 213 |
4. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | ||
Alcím neve, száma | Ezer Ft-ban | ||
Előirányzat-csoport | Rovat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 777 411 | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | 297 570 | |
B111 | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 279 512 | |
B115 | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 18 058 | |
B116 | - Elszámolásból származó bevételek | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 2 385 | |
B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele | 144 429 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 333 027 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |
B4. | Működési bevételek | 0 | |
B401 | Készletértékesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |
B408 | Kamatbevételek | ||
B411 | Egyéb működési bevételek | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 148 146 | |
B64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről | 148 146 | |
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 9 490 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
B24 | Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 9 490 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 3 620 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 620 | |
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B74 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív. | ||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 161 718 |
B813. | Maradvány igénybevétele | 150 542 | |
- Működési célú maradvány igénybevétele | 138 142 | ||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele | 12 400 | ||
B814. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 176 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 100 385 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
K1. | Személyi juttatások | 92 757 | |
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 541 | |
K3. | Dologi kiadások | 65 821 | |
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 689 784 | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 3 700 | |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése | 144 429 | |
K506. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre | 2 591 | |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre | 118 146 | |
K512. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre | 2 373 | |
K 513. | Tartalékok | 418 545 | |
- általános tartalék | 119 570 | ||
- céltartalékok | 298 975 | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
K6. | Beruházások | 23 190 | |
K7. | Felújítások | 2 320 | |
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre | ||
K86. | Lakástámogatás | ||
K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | 0 | |
3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 200 972 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 176 | |
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 189 796 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 100 385 |
5. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala | ||
Alcím neve, száma | ezer Ft-ban | ||
Előirányzat-csoport | Rovat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 594 | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 10 594 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | ||
B4. | Működési bevételek | 10 344 | |
B401 | Készletértékesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 617 | |
B403. | Közvetített szolgáltatások | 394 | |
B406. | Kiszámlázott Áfa | 106 | |
B411 | Egyéb működési bevételek | 227 | |
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B64. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||
B65. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
B24 | Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | |
B74 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 4 000 | |
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 211 084 |
B813. | Maradvány igénybevétele | 21 288 | |
- Működési célú maradvány igénybevétele | 5 585 | ||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele | 15 703 | ||
B816 | Irányító szervi támogatás | 189 796 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 236 022 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
K1. | Személyi juttatások | 120 647 | |
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 020 | |
K3. | Dologi kiadások | 60 267 | |
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 385 | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | ||
K502 | Elvonások és befizetések | 2 385 | |
K506. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre | ||
K512. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
K6. | Beruházások | 1 850 | |
K7. | Felújítások | 0 | |
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17853 | |
K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre | ||
K87. | Lakástámogatás | 17 853 | |
K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | ||
3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 236 022 |
6. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | ||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Jogcímek | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 777 411 | 770 250 | 7 161 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 512 | 279 512 | 0 | |
2016. évi bérkompenzáció | 957 | 957 | 0 | |
2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása | 2 500 | 0 | 2 500 | |
Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása | 4 661 | 4 661 | ||
Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele | 2 385 | 2 385 | 0 | |
Paktum Projekt működési jellegű támogatás | 292 866 | 292 866 | 0 | |
Klímaprojekt pályázat támogatása | 30 000 | 30 000 | 0 | |
Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása | 17 101 | 17 101 | 0 | |
Hungarikum projekt támogatása | 3 000 | 3 000 | ||
TOP projektek támogatásának megelőlegezése | 144 429 | 144 429 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
3. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 148 146 | 133 146 | 15 000 |
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése | 46 000 | 46 000 | 0 | |
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése | 15 000 | 0 | 15 000 | |
Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése | 58 000 | 58 000 | 0 | |
Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése | 29 146 | 29 146 | 0 | |
5. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 9 490 | 9 490 | 0 |
Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás | 9 490 | 9 490 | 0 | |
6. | Felhalmozási bevételek | 3 620 | 3 620 | 0 |
Gépkocsi értékesítés | 3 620 | 3 620 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
8. | Pénzmaradvány igénybevétele | 150 542 | 134 372 | 16 170 |
Működési célú maradvány igénybevétele | 138 142 | 124 052 | 14 090 | |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 12 400 | 10 320 | 2 080 | |
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 176 | 11 176 | 0 |
2017. évi támogatás megelőlegezése | 11 176 | 11 176 | 0 | |
Önkormányzat bevételei összesen | 1 100 385 | 1 062 054 | 38 331 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai | 119 463 | 119 463 | 0 |
Személyi juttatások | 79 756 | 79 756 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 803 | 20 803 | 0 | |
Működési dologi kiadások | 18 904 | 18 904 | 0 | |
2. | Önkormányzati célfeladatok kiadásai | 167 575 | 131 324 | 36 251 |
Külkapcsolatok kiadásai | 3 800 | 2 800 | 1 000 | |
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai | 5 000 | 0 | 5 000 | |
Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai | 4 090 | 0 | 4 090 | |
Veránkai művészeti táborok megrendezése | 1 000 | 0 | 1 000 | |
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása | 2 500 | 0 | 2 500 | |
Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: | ||||
- Nemzetközi szervezet tagdíjai | 3 700 | 3 700 | ||
- Hazai szervezetek tagdíjai | 1 660 | 1 660 |
Sportszövetségek Tanácsa támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Sajtó és kommunikáció kiadása | 4 827 | 4 827 | ||
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása | 1 091 | 1 091 | 0 | |
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása | 500 | 500 | 0 | |
Önkormányzati kiadvány kiadásai | 9 600 | 9 600 | ||
Elnöki rendelkezésű keret | 3 000 | 0 | 3 000 | |
Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása | 16 000 | 16 000 | ||
Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása | 15 000 | 0 | 15 000 | |
Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása | 4 661 | 4 661 | ||
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére | 58 000 | 58 000 | 0 | |
Megelőlegezési kölcsön nyújtása Turisztikai Kft részére | 29 146 | 29 146 | 0 | |
Hungarikum pályázat kiadásai | 3 000 | 3 000 | ||
3. | Beruházási kiadások | 13 700 | 11 620 | 2 080 |
Számítástechnikai fejlesztés kiadása | 1 540 | 1 540 | 0 | |
Gépkocsi vásárlás | 9 480 | 9 480 | 0 | |
Bajai irodaház felújítási terv készíttetése | 600 | 600 | 0 | |
Székelyvarság kerti pavilon és járda építés | 2 080 | 2 080 | ||
4. | Felújítási kiadások | 2 320 | 2 320 | 0 |
Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés | 500 | 500 | 0 | |
Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás | 640 | 640 | ||
Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás | 620 | 620 | ||
Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása | 260 | 260 | ||
Kecskemét, Deák F tér irodák parkettázása | 300 | 300 | ||
5. | Projektek kiadásai | 33 381 | 33 381 | 0 |
TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai | 31 269 | 31 269 | 0 | |
KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai | 2 112 | 2 112 | 0 | |
6. | Tartalékok | 418 545 | 418 545 | 0 |
Általános tartalék | 119 570 | 119 570 | 0 | |
Pályázati előlegek céltartaléka | 298 975 | 298 975 | 0 | |
7. | Irányítószervi támogatás hivatalnak | 189 796 | 189 796 | 0 |
8. | 2016. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése | 11 176 | 11 176 | 0 |
9. | Megelőlegezési támogatás visszafizetése | 144 429 | 144 429 | 0 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 1 100 385 | 1 062 054 | 38 331 |
7. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | ||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Jogcímek | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 10 594 | 10 594 | 0 |
Népszavazás központi támogatása | 10 556 | 10 556 | ||
Időközi választás támogatása | 38 | 38 | ||
2. | Működési bevételek | 10 344 | 10 344 | 0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek | 10 117 | 10 117 | 0 | |
Egyéb bevételek | 227 | 227 | 0 | |
3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 0 | 4 000 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése | 4 000 | 0 | 4 000 | |
5. | Irányító szervtől kapott támogatás | 189 796 | 189 796 | 0 |
6. | Pénzmaradvány igénybevétele | 21 288 | 7 435 | 13 853 |
Működési célú maradvány igénybe vétele | 5 585 | 5 585 | ||
Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele | 15 703 | 1 850 | 13 853 | |
Hivatal bevételei összesen | 236 022 | 218 169 | 17 853 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Hivatal működésével kapcsolatos kiadások | 203 378 | 203 378 | 0 |
Személyi juttatások | 113 407 | 113 407 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 941 | 30 941 | 0 | |
Dologi kiadások | 58 530 | 58 530 | ||
Jóléti kiadások | 500 | 500 | ||
2. | Egyéb működési célú kiadások | 2 385 | 2 385 | |
Elvonások és befizetések | 2 385 | 2 385 | ||
3. | Népszavazással kapcsolatos kiadások | 10 556 | 10 556 | 0 |
Személyi juttatások | 7 240 | 7 240 | 0 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 079 | 2 079 | 0 | |
Dologi kiadások | 1 237 | 1 237 | 0 | |
4. | Beruházási kiadások | 1 850 | 1 850 | 0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 868 | 868 | 0 | |
Egyéb eszközbeszerzés | 664 | 664 | 0 | |
PÍ-víz tisztító | 318 | 318 | ||
5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 17 853 | 0 | 17 853 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök | 17 853 | 0 | 17 853 | |
Hivatal kiadásai összesen | 236 022 | 218 169 | 17 853 |
8. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve | |||||||||||||
Ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||
Önk. Költségvetési támogatása | 33 699 | 22 446 | 22 446 | 22 446 | 22 446 | 22 446 | 22 431 | 22 446 | 22 431 | 22 431 | 39 453 | 22 449 | 297 570 |
Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 4 661 | 0 | 4 885 | 0 | 0 | 0 | 10 594 | 292 866 | 0 | 33 000 | 346 006 |
Működési saját bevételek | 100 | 592 | 592 | 862 | 612 | 625 | 592 | 842 | 643 | 592 | 592 | 3 700 | 10 344 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 144 429 | 0 | 0 | 0 | 144 429 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 146 | 148 146 | |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 0 | 0 | 9 490 |
Felhalmozási saját bevételek | 0 | 2 350 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 620 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 337 | 4 000 |
Bevételek összesen | 34 132 | 25 721 | 29 302 | 23 641 | 28 276 | 23 404 | 23 356 | 23 621 | 178 430 | 325 712 | 40 378 | 207 632 | 963 605 |
Működési célú pénzm. igénybevétel | 10 439 | 10 434 | 18 188 | 16 858 | 4 802 | 6 755 | 6 803 | 12 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 010 |
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 3 719 | 860 | 1 400 | 2 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 638 |
Bevételek mindösszesen | 44 571 | 36 155 | 47 490 | 50 299 | 36 797 | 31 019 | 31 559 | 39 211 | 178 430 | 325 712 | 40 378 | 207 632 | 1 069 253 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások kiadása | 16 870 | 16 782 | 16 782 | 16 688 | 16 688 | 16 688 | 16 688 | 16 898 | 16 688 | 16 688 | 20 148 | 25 796 | 213 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 515 | 4 527 | 4 527 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 4 491 | 5 013 | 4 491 | 4 491 | 5 536 | 7 497 | 58 561 |
Dologi kiadások | 9 010 | 14 046 | 13 381 | 8 720 | 8 402 | 8 180 | 8 180 | 8 180 | 9 926 | 8 720 | 16 250 | 13 093 | 126 088 |
Egyéb működésicélú kiadások | 3 000 | 800 | 12 800 | 10 600 | 2 958 | 800 | 800 | 6 800 | 12 991 | 14 946 | 1 700 | 205 429 | 273 624 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 2 618 | 600 | 400 | 400 | 0 | 642 | 890 | 9 690 | 25 040 |
Felújítások | 0 | 0 | 640 | 260 | 0 | 920 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2 320 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 500 | 14 353 | 17 853 | |
Finanszírozási kiadás | 11 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 176 |
Kiadások összesen | 44 571 | 36 155 | 47 490 | 50 299 | 36 797 | 31 019 | 31 559 | 39 211 | 44 096 | 45 987 | 45 024 | 275 858 | 728 066 |
Tartalék (nem kerül felhasználásra) | 418 545 | ||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 44 571 | 36 155 | 47 490 | 50 299 | 36 797 | 31 019 | 31 559 | 39 211 | 44 096 | 45 987 | 45 024 | 275 858 | 1 146 611 |
Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 334 | 414 059 | 409 413 | 341 187 |
9. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege | |||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||||||||
Sorsz. | Bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | Sorsz. | Kiadások | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | ||||||||
1. | Működési célú támogatások áh.n belülről | 788 005 | 281 900 | 281 900 | 281 900 | 1. | Személyi juttatások | 213 404 | 200 500 | 200 500 | 200 500 | ||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. | 58 561 | 54 135 | 54 135 | 54 135 | ||||||||
3. | Működési bevételek | 10 344 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 3. | Dologi kiadások | 126 088 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 148 146 | 0 | 0 | 0 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 692 169 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
I. | Tárgyévi működési bevételek | 946 495 | 292 400 | 292 400 | 292 400 | I. | Tárgyévi működési kiadások | 1 090 222 | 373 635 | 373 635 | 373 635 | ||||||||
6. | Működési jellegű pénzmaradvány | 143 727 | 81 235 | 81 235 | 81 235 | ||||||||||||||
Működési bevételek összesen | 1 090 222 | 373 635 | 373 635 | 373 635 | Működési kiadások összesen | 1 090 222 | 373 635 | 373 635 | 373 635 | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 5. | Beruházások | 25 040 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
8. | Felhalmozási bevételek | 3 620 | 0 | 0 | 0 | 6. | Felújítások | 2 320 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17 853 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | 17 110 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 45 213 | 8 500 | 7 500 | 7 500 | ||||||||
10. | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 28 103 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 45 213 | 8 500 | 7 500 | 7 500 | Felhalmozási kiadások összesen | 45 213 | 8 500 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
III. | Megelőlegezési támogatás | 11 176 | III. | Finanszírozási kiadások | 11 176 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bevételek mindösszesen | 1 146 611 | 382 135 | 381 135 | 381 135 | Kiadások mindösszesen | 1 146 611 | 382 135 | 381 135 | 381 135 |
10. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai | |||||||||||
Ezer Ft-ban | |||||||||||
Sor-szám | Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése | 2016. évi előirányzatok | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
támogatás | Saját forrás | Bevétel összesen | Személyi jellegű kiadások | Munkáltatói járulék | Dologi kiadások | Beruházási kiadás | Kiadás összesen | ||||
Európai uniós | Hazai forrás | ||||||||||
1. | TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum | 22 499 | 3 970 | 0 | 26 469 | 6 843 | 1 848 | 13 088 | 4 690 | 26 469 | |
2. | KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia | 1 795 | 317 | 0 | 2 112 | 135 | 36 | 1 941 | 0 | 2 112 | |
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
Összesen | 24 294 | 4 287 | 0 | 28 581 | 6 978 | 1 884 | 15 029 | 4 690 | 28 581 |