Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

1/2017 (II.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 81 499 829 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    37 537 961 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                21 902 157 Ft

d) működési bevételek                                                                                  5 100 130 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  640 000 Ft

e) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                100 000 Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                            16 219 581 Ft

 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• kötelező feladatok bevételei: 78 799 829 Ft
• Önként vállalt feladatok bevételei: 2 700 000 Ft

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     - működési bevétel: 64 640 248 Ft

     - felhalmozási bevétel: 640 000 Ft

     - finanszírozási bevétel: 16 219 581 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              67 840 354 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             26 651 934 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       4 011 780 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  21 323 163 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              3 975 700 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           11 877 777 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         12 980 000 Ft

      ba) beruházások                                                                        7 980 000 Ft

      bb) felújítások                                                                           5 000 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             679 475 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 78 916 072 Ft

           - önkormányzati funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék) 2 583 757 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     - működési kiadások: 67 840 354 Ft

     - felhalmozási kiadások: 12 980 000 Ft

     - finanszírozási kiadások: 679 475 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

• 56-os emlékmű 4 000 000 Ft
• Közművelődési feladathoz eszköz besz. 180 000 Ft
• Rendezési terv 3 800 000 Ft

Felújítások:

• Önkormányzati épület felújítás, renoválás 5 000 000 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

• Pénzbeli ellátások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, beiskolázási segély, települési rendszeres, és rendkívüli támogatás
• Természetbeni ellátások: az idős, nyugdíjas lakóknak az idősek napi rendezvény keretében ételosztást, szociális tüzifa osztás.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

    (7) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállalt.

5 §. Az önkormányzat 2017 évi részletes költségvetését űrlaponként az 1. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 13 fő.

Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 13 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 2 583 757 Ft.

    8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 219 581 Ft hiány.

 (2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 16 219 581 Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele       16 219 581 Ft,

      aa) működési célú                                                                 16 219 581 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

     (6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

     (7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

4. Záró rendelkezések

  10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

         (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2017. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.