Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 02- 2017. 09. 21Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (II.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 276 421 570 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 229 082 793 Ft
aa) személyi juttatások: 86 552 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14 227 000 Ft
ac) dologi kiadások: 38 656 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 860 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 78 787 793 Ft
b) felhalmozási költségvetés 41 857 000 Ft
ba) beruházások 17 198 000 Ft
bb) felújítások 24 659 000 Ft
c) finanszírozási kiadások 5 481 777 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 276 421 570 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat és intézménye beruházási kiadásai, beruházásonként
a) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-könyvtár: 250 000 Ft
b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése-közfoglalkoztatás: 2 129 000 Ft
b) Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése- Közös Hivatal. 60 000 Ft
c) Konyhai eszközök beszerzése: 11 159 000 Ft
d) ASP pályázat-informatikai eszközök beszerzése 3 600 000 Ft
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások, felújításonként:
a) Szolgálati lakások felújítása 1 000 000 Ft,
b) Konyha felújítása 11 159 000 Ft
c) Alkotmány út felújítása 12 000 000 Ft
d) Hivatal épület felújítása 500 000 Ft
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai:
a) Családi támogatások: 500 000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 50 000 Ft
d) Egyéb nem intézményi ellátás: 10 310 000 Ft
(6) A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, elkülönítetten kezelendő
5. § (1) A költségvetési egyenleg: hiány
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az évközi többletigények, vagy elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék 3 279 793 Ft.
(2) Céltartalék célonként.
a) szolgálati lakások felújítására 4 800 000 Ft
b) pályázat önerő 2 000 000 Ft
8. § A 2017. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot
9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal 2017 évben.
10. § A 2017 évi részletes kiadási és bevételi táblákat az 1. számú melléklet tartalmazza
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 276 225 000 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
4. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 38 903 000 forintban állapítja meg.
16. § (1) A Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
17. § (1) A Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
18. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § A képviselő-testület 2017. évre a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft ,
b) cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft, mely a polgármesterre is vonatkozik
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
22. § (1) A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok emelésére és csökkentésére, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő testület jogosult.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli rovatok átcsoportosítására a polgármester jogosult.
23. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza
6. Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2017. január 01.
1. melléklet
Nézsa Községi Önkormányzat
2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes kiadási és bevételi táblái űrlaponként
01. K1-K8. Költségvetési kiadások
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös Hivatal Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 51 757 000 22 914 000 74 671 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium 2 440 000 2 440 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás 140 000 360 000 500 000
K1106 Jubileumi jutalom 680 000 680 000
K1107 Béren kívüli juttatások 1 950 000 1 950 000
K1109 Közlekedési költségtérítés 240 000 240 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 51 897 000 28 584 000 80 481 000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai 5 591 000 5 591 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások 100 000 360 000 460 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások 20 000 20 000
K12 Külső személyi juttatások 5 711 000 360 000 6 071 000
K1 Személyi juttatások 57 608 000 28 944 000 86 552 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 570 000 6 657 000 14 227 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése 135 000 135 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 182 000 400 000 7 582 000
K31 Készletbeszerzés 7 317 000 400 000 7 717 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 480 000 480 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 260 000 320 000 580 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások 260 000 800 000 1 060 000
K331 Közüzemi díjak 4 900 000 4 900 000
K332 Vásárolt élelmezés 2 062 000 2 062 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 600 000 50 000 650 000
K335 Közvetített szolgáltatások 254 000 254 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 400 000 912 000 4 312 000
K337 Egyéb szolgáltatások 7 885 000 150 000 8 035 000
K33 Szolgáltatási kiadások 19 101 000 1 112 000 20 213 000
K341 Kiküldetések kiadásai 250 000 300 000 550 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) 250 000 300 000 550 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 304 000 560 000 6 864 000
K352 Fizetendő általános forgalmi adó 552 000 552 000
K353 Kamatkiadások 30 000 30 000
K355 Egyéb dologi kiadások 1 600 000 70 000 1 600 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások) 8 486 000 630 000 9 116 000
K3 Dologi kiadások 35 414 000 3 242 000 38 656 000
K42 Családi támogatások 500 000 500 000
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 50 000 50 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások 10 310 000 10 310 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 860 000 10 860 000
K502 Elvonások és befizetések 550 000 550 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 65 458 000 65 458 000
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 500 000 2 500 000
Szöveg |
Önkor-mányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|---|---|---|---|
K512 Tartalékok |
10 279 793 |
10 279 793 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
78 787 793 |
78 787 793 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
13 494 000 |
48 000 |
13 542 000 |
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 644 000 |
12 000 |
3 656 000 |
K6 Beruházások |
17 138 000 |
60 000 |
17 198 000 |
K71 Ingatlanok felújítása |
19 415 000 |
19 415 000 |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 244 000 |
5 244 000 |
|
K7 Felújítások |
24 659 000 |
24 659 000 |
|
K1-K8 Költségvetési kiadások |
232 036 793 |
38 903 000 |
270 939 793 |
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös Hivatal Összesen
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 67 332 430 67 413 202
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 41 837 767 41 837 767
.B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27 448 849 27 448 849
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 320 120 1 320 120
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 000 000 1 919 228
B11 Önkormányzatok működési támogatásai 139 939 166 139 939 166
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 48 269 000 48 269 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 188 208 166 188 208 166
B25 Egyéb felh.célú támogatások államháztartáson belülről 12 129 000 12 129 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 129 000 12 129 000
B34 Vagyoni típusú adók 3 661 000 3 661 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók 6 078 000 6 078 000
B354 Gépjárműadók 2 634 000 2 634 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói 12 373 000 12 373 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 250 000 250 000
B3 Közhatalmi bevételek 12 623 000 12 623 000
B402 Szolgáltatások ellenértéke 5 484 000 5 484 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 254 000 254 000
B405 Ellátási díjak 1 463 000 1 463 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 394 000 394 000
B410 Egyéb működési bevétel 126 921 126 921
B4 Működési bevételek 7 721 921 7 721 921
B52 Ingatlanok értékesítése 620 000 620 000
B5 Felhalmozási bevételek 620 000 620 000
B1-B7 Költségvetési bevételek 221 302 087 221 302 087
03. K9. Finanszírozási kiadások
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös hivatal Összesen
K9111 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 519 398 519 398
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 519 398 519 398
K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése 4 962 379 4 962 379
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása* 38 706 430
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 43 668 809 5 481 777
K9 Finanszírozási kiadások 44 188 207 5 481 777
(adatok ezer Ft-ban)
Szöveg Önkor-mányzat Közös hivatal Összesen
B813 Maradvány igénybevétele 54 922 913 196 570 55 119 483
B816 Központi, irányítószervi támogatás* 38 706 430
B81 Belföldi finanszírozás bevételei 54 922 913 38 903 000 55 119 483
B8 Finanszírozási bevételek 54 922 913 38 903 000 55 119 483
2. melléklet
1.Kötelezettség megnevezése |
Szerződés szerinti összeg |
Jelenlegi állomány |
2017 év |
2018 év |
2019 év |
2020 év |
Cserhátvidéke Takarékszövetkezet-Busz beszerzés hitel |
12 700 000 |
519 398 |
519 398 |
0 |
0 |
0 |
Kötelezettségek összesen |
12 700 000 |
519 398 |
519 398 |
0 |
0 |
0 |
|
2017 év |
2018 év |
2019 év |
2020 év |
||
Helyi adókból, önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
9 739 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
Osztalék,koncessziós díj és hozambevételk |
||||||
Bírság, pótlék,díjbevétel |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
Összesen |
9 989 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |
9 750 000 |