Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 20- 2022. 05. 20Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a
aa) Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerve a
ba) Kastélykerti Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 392.799 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 318.096 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi 392.799 ezer Ft teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) működési bevételek 32.200 ezer Ft
b) közhatalmi bevételek 25.245 ezer Ft
c) működési célú támogatások 235.391 ezer Ft
d) felhalmozási célú támogatások 30.292 ezer Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 2.477 ezer Ft
f) pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele 67.194 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat a 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 318.096 ezer Ft.
(2) Kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 137.209 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 27.537 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások 78.890 ezer Ft
d) támogatásértékű működési kiadások 7.788 ezer Ft
e) szociális támogatások. 17.813 ezer Ft
f) felhalmozási kiadások 24.206 ezer Ft
g) finanszírozási kiadások 24.653 ezer Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a
3. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.
6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 97 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 25 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 72 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzat 2016 évi teljesített bevételei forrásonként
Bevételi forrás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési.bevételek |
25.208 |
34.275 |
32.179 |
|
Kamatbevételek |
30 |
30 |
21 |
|
Működési bevételek összesen |
25.238 |
34.305 |
32.200 |
|
Helyi iparűzési adó |
20.000 |
22.073 |
22.073 |
|
Gépjárműadó |
2.750 |
2.449 |
2.449 |
|
Talajterhelési díj |
300 |
468 |
468 |
|
Szabálysértési bírságok |
50 |
351 |
255 |
|
Közhatalmi bevételek |
23.100 |
25.341 |
25.245 |
|
Normatív hozzáj.és támogatások |
133.313 |
140.093 |
140.093 |
|
Költségvetési támogatások összesen |
133.313 |
140.093 |
140.093 |
|
Felhalmozási célú önkorm-i támogatások |
20.010 |
20.010 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-on bel |
9.912 |
9.912 |
||
Ingatlanok értékesítése |
370 |
370 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
30.292 |
30.292 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
13.062 |
98.041 |
95.298 |
|
Működési célra átvett államh.kivülről |
2.477 |
2.477 |
||
Támogatásértékű felhalm. bevétel |
||||
Felhalm.célra átvett államh.kívülről |
83 |
83 |
||
Támog.kieg.átvett pe.összesen |
13.145 |
100.601 |
97.775 |
|
Hitel felvétel államházt.kívülről |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4.653 |
9.711 |
5.058 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
70.041 |
70.161 |
62.136 |
|
Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg. |
74.694 |
79.872 |
67.194 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
269.490 |
410.504 |
392.799 |
|
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
2016.12.31. állapot szerint
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI |
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
PÉNZMARADVÁNY |
|
||||||||||||||||||||||
ered |
Módo |
telj. |
tel. |
ered. |
mód |
telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
te |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód |
telj. |
telj. |
eredeti |
mód |
telj |
% |
eredeti |
mód |
telj |
% |
||
1.Zsáka Nk. Önk. |
222.901 |
330.470 |
321.188 |
97 |
36.480 |
33.495 |
31.702 |
95 |
133.313 |
140.093 |
140.093 |
100 |
98.899 |
96.160 |
97 |
23.100 |
25.341 |
25.245 |
100 |
30.008 |
32.642 |
27.988 |
86 |
||||||
1.1. Képvis.test. |
115.980 |
104.416 |
103.713 |
99 |
30 |
30 |
21 |
70 |
77.252 |
78.447 |
78.447 |
100 |
23.100 |
25.341 |
25.245 |
100 |
15.598 |
598 |
|||||||||||
1.2. Gazdasági f. |
40.833 |
160.205 |
154.389 |
96 |
15.513 |
12.528 |
13.507 |
108 |
16.966 |
16.734 |
16.734 |
100 |
98.899 |
96.160 |
97 |
8.354 |
32.044 |
27.988 |
87 |
||||||||||
1.3. Szociális f. |
17.451 |
17.948 |
17.948 |
100 |
14.035 |
17.948 |
17.948 |
100 |
3.416 |
100 |
|||||||||||||||||||
1.4.Élelmezési f. |
41.917 |
42.090 |
39.327 |
93 |
20.937 |
20.937 |
18.174 |
87 |
20.980 |
21.153 |
21.153 |
100 |
|||||||||||||||||
1.7. Szoc.szolgáltató Központ |
6.720 |
5.811 |
5.811 |
100 |
4.080 |
5.811 |
5.811 |
100 |
2.640 |
||||||||||||||||||||
-- |
|||||||||||||||||||||||||||||
2.Közös Önkorm. Hivatal |
36.686 |
37.745 |
37.742 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.010 |
1.619 |
1.616 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5 |
5 |
100 |
35.676 |
36.121 |
36.121 |
100 |
||
3. Kastélykerti ÁMK |
36.431 |
37.758 |
35.547 |
94 |
810 |
810 |
498 |
61 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
115 |
115 |
100 |
35.621 |
36.833 |
34.934 |
95 |
|||||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
29.234 |
29.547 |
28.052 |
95 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
29.234 |
29.547 |
28.052 |
95 |
||||||
3. 2. Műv ház és könyvtár |
7.197 |
8.211 |
7.495 |
91 |
810 |
810 |
498 |
61 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
115 |
115 |
100 |
6.387 |
7.286 |
6.882 |
95 |
|
Összesen: |
296.018 |
405.973 |
394.477 |
97 |
37.290 |
34.305 |
32.200 |
94 |
133.313 |
140.093 |
140.093 |
100 |
1.010 |
100.518 |
97.776 |
97 |
23.100 |
25.341 |
25.245 |
100 |
30.008 |
32.762 |
28.108 |
86 |
71.297 |
72.954 |
71.055 |
97 |
|
Intézményi finansz |
-71.297 |
-72.954 |
-71.055 |
97 |
-71.297 |
-72.954 |
-71.055 |
97 |
|||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
224.721 |
333.019 |
323.422 |
97 |
37.290 |
34.305 |
32.200 |
94 |
133.313 |
140.093 |
140.093 |
100 |
1.010 |
100.518 |
97.776 |
97 |
23.100 |
25.341 |
25.245 |
100 |
30.008 |
32.762 |
28.108 |
86 |
19 |
||||
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
2016.12.31. állapot szerint
Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
SZOC. HOZZÁ- |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK |
TARTALÉK |
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Létszám |
|||||||||||||||||||||||||
ered |
Mód |
telj. |
telj. |
ered |
mód. |
telj. |
t. |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
t |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
12. |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
222.901 |
330.470 |
292.577 |
86 |
32.640 |
92.170 |
88.666 |
96 |
6.760 |
14.750 |
14.486 |
98 |
85.571 |
122.460 |
92.835 |
75 |
9.182 |
10.188 |
7.722 |
76 |
17.451 |
17.948 |
17.813 |
99 |
71.297 |
72.954 |
71.055 |
97 |
79 |
|||||
1.1. Képvis.test. |
115.980 |
104.416 |
94.311 |
90 |
6.456 |
6.456 |
6.456 |
100 |
1.743 |
1.743 |
1.743 |
100 |
32.822 |
17.501 |
10.754 |
61 |
3.662 |
5.762 |
4.303 |
75 |
71.297 |
72.954 |
71.055 |
97 |
2 |
|||||||||
1.2. Gazdasági f. |
40.833 |
160.205 |
145.008 |
90 |
18.849 |
78.243 |
74.739 |
95 |
3.037 |
10.990 |
10.726 |
98 |
18.947 |
70.972 |
59.542 |
84 |
72 |
|||||||||||||||||
1.3. Szociális f. |
17.451 |
17.948 |
17.812 |
99 |
17.451 |
17.948 |
17.813 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||
1.4.Élelmezési f. |
41.917 |
42.090 |
30.642 |
73 |
7.335 |
7.471 |
7.471 |
100 |
1.980 |
2.017 |
2.017 |
100 |
32.602 |
32.602 |
21.154 |
65 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5 |
|||||||
1.7.Szoc. |
6.720 |
5.811 |
4.804 |
83 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.200 |
1.385 |
1.385 |
100 |
5.520 |
4.426 |
3.419 |
77 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||
2. Közös Önkorm. Hivatal |
36.686 |
37.745 |
37.193 |
99 |
26.188 |
25.569 |
25.490 |
100 |
6.389 |
7.219 |
6.837 |
95 |
4.109 |
4.857 |
4.800 |
99 |
-- |
100 |
66 |
66 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11 |
|||
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||||||||||||||||||
3: Kastélykerti ÁMK |
36.431 |
37.758 |
35.175 |
93 |
22.880 |
23.329 |
23.053 |
99 |
6.177 |
6.214 |
6.214 |
100 |
7.374 |
8.215 |
5.908 |
72 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7 |
|||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
29.234 |
29.547 |
27.758 |
94 |
20.287 |
20.587 |
20.311 |
99 |
5.477 |
5.477 |
5.477 |
100 |
3.470 |
3.470 |
1.970 |
57 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6 |
|||
3.2 Műv ház és könyvtár |
7.197 |
8.211 |
7.417 |
90 |
2.593 |
2.742 |
2.742 |
100 |
700 |
737 |
737 |
100 |
3.904 |
4.745 |
3.938 |
83 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
|||
Összesen: |
296.018 |
405.973 |
364.945 |
90 |
81.708 |
141.068 |
137.209 |
97 |
19.326 |
28.183 |
27.537 |
98 |
97.054 |
135.532 |
103.543 |
76 |
9.182 |
10.288 |
7.788 |
80 |
17.451 |
17.948 |
17.813 |
99 |
71.297 |
72.954 |
71.055 |
97 |
97 |
|||||
Intézményi finansz |
-71.297 |
-72.954 |
-71.055 |
97 |
-71.297 |
-72.954 |
-71.055 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
224.721 |
333.019 |
293.890 |
88 |
81.708 |
141.068 |
137.209 |
97 |
19.326 |
28.183 |
27.537 |
98 |
97.054 |
135.532 |
103.543 |
76 |
9.182 |
10.288 |
7.788 |
80 |
17.451 |
17.948 |
17.813 |
99 |
97 |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Felhalmozási bevételek jogcímei |
Ered |
Mód. |
Telj |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredet |
Mód |
Telj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatási kölcsönök visszatér. |
83 |
83 |
Közösségi ház felújítása |
6.741 |
6.807 |
6.807 |
|
Felhalmozási célú önk-i támogatás |
20.010 |
20.010 |
Parkoló kiépítése |
10.868 |
7.773 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről |
9.912 |
9.912 |
Útfelújítás |
9.000 |
4.851 |
||
Tárgyi eszközök értékesítése |
370 |
370 |
Községháza felújítása |
2.910 |
2.910 |
||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
44.686 |
47.110 |
39.085 |
Kastély felújítás |
15.000 |
15.000 |
|
Ingatlanok beszerzése |
4.452 |
4.452 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése |
6.000 |
3.515 |
|||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
9.432 |
9.432 |
|||||
Bocskai utca útfelújítása |
20.010 |
||||||
Beruházási, felújítási kiadások |
44.519 |
77.235 |
24.206 |
||||
Első lakáshoz jutók támogatása |
250 |
250 |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
44.769 |
77.485 |
69.377 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
44.769 |
77.485 |
24.206 |
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi pénzmaradványa
Ezer forintban
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
357.364 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
317.311 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
40.053 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
90.753 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
64.295 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
|
A |
Alaptevékenység maradványa |
74.703 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
74.703 |