Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2022. 09. 30
Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének végrehajtásáról1
2017.05.30.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Intézmény |
Bevétel |
Kiadás |
Kisszállás Község Önkormányzata |
364 645 424 Ft |
266 403 370 Ft |
Polgármesteri Hivatal |
973 275 Ft |
42 616 614 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda |
313 207 Ft |
43 035 843 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár |
1 000 273 Ft |
12 687 452 Ft |
Önkormányzat összesen: |
366 932 179 Ft |
364 743 279 Ft |
Költségvetési többlet: 2 188 900 Ft
|
|
|
3. § (1) Működési bevételek: 339 110 022 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 27 822 157 Ft
4. § (1) Személyi juttatások: 137 103 765 Ft
(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31 244 653 Ft
(3) Dologi kiadások: 93 134 910 Ft
(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 23 674 510 Ft
(5) Egyéb működési célú kiadások: 51 016 717 Ft
(6) Beruházási kiadások: 15 817 056 Ft
(7) Felújítási kiadások: 9 997 028 Ft
(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 754 640 Ft
A költségvetési gazdálkodás hiánya
5. § A költségvetési gazdálkodás többlet: 2 188 900 Ft
(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek maradványának igénybevétele:
- működési célra: 18 812 322 Ft
- felhalmozási célra: 1 284 067 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- felhalmozási célra: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
c) Egyenleg:
Intézmény |
Maradvány |
Kisszállás Község Önkormányzata |
21 862 311 Ft |
Polgármesteri Hivatal |
718 698 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda |
227 192 Ft |
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár |
138 599 Ft |
Maradvány összesen: |
22 946 800 Ft |
7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
8. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi összesített létszámadatai
4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi teljesített költségvetési bevételei
5. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi teljesített költségvetési kiadásai
6/1. melléklet: Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2016. évi alakulása
6/2. melléklet: Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2016. évi alakulása
7. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
8. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú kiadásai
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi közvetett támogatásai
12. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
13. melléklet: Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai
14. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai
15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány-kimutatása
16. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény-kimutatásai
17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016.évi pénzkészlet változásai 2015.évhez viszonyítva
18. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi vagyonkimutatása
19. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi hitelállománya
20. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi követelései és kötelezettségei
21. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek alakulása
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kispál István Csíszár Csaba
polgármester jegyző
Záradék:
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban
2016. december 31-i létszám
2016. évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként
2016. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként
Kisszállás Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2016. évben
Kisszállás Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak alakulása 2016. évben
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi közvetett támogatások
Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai éves bontásban
Kisszállás Község Önkormányzatának többéves kihatással járó feladata nincs.
Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai
Kisszállás Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházása 2016-ban nem volt.
Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi maradvány kimutatása
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi eredmény kimutatása
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi pénzkészlet változásai 2015. évhez viszonyítva
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatása
Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya
Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi követelései és kötelezettségei
Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2016. évben