Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 06. 30Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-06-30-tól 2017-07-01-ig
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 4, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.7.2, 9.8, 10, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-23. mellékletei lépnek.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„1.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 1 210 584 636 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 153 001 331 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 229 018 001 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 23 877 421 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 603 796 773 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 607 780 556 | 784 233 295 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 607 780 556 | 784 233 295 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 114 491 324 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 3 986 805 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 299 118 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 3 687 687 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 2 297 039 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 425 100 000 | 425 100 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 380 181 073 | 380 427 633 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 181 706 164 | 181 978 999 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 925 000 | 17 925 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 58 296 740 | 58 270 465 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 56 370 400 | 56 370 400 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 60 522 000 | 60 522 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 054 900 | 4 054 900 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 305 869 | 1 305 869 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 95 398 000 | 95 595 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 574 000 | 1 771 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 8 600 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 6 600 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 34 166 667 | 34 166 667 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 34 166 667 | 34 166 667 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 768 125 435 | 6 925 512 352 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 311 575 632 | 307 145 982 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 311 575 632 | 307 145 982 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 311 575 632 | 307 145 982 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 079 701 067 | 7 232 658 334 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 297 999 411 | 2 481 611 794 |
1.1. | Személyi juttatások | 895 415 105 | 963 968 980 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 611 762 | 197 203 569 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 116 636 544 | 1 212 643 045 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 233 000 | 32 233 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 65 103 000 | 75 563 200 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 23 696 000 | 23 696 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 407 000 | 49 367 200 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 760 447 148 | 4 729 792 032 |
2.1. | Beruházások | 111 505 848 | 414 537 762 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 628 941 300 | 4 157 354 270 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 2 681 371 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 058 446 559 | 7 211 403 826 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 5 079 701 067 | 7 232 658 334 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -290 321 124 | -285 891 474 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 290 321 124 | 285 891 474 |
2. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„1.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 1 210 584 636 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 153 001 331 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 229 018 001 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 23 877 421 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 603 796 773 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 282 444 901 | 458 897 640 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 282 444 901 | 458 897 640 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 114 491 324 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 3 986 805 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 299 118 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 3 687 687 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 2 297 039 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 293 582 000 | 154 652 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 248 482 000 | 109 552 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 362 521 473 | 362 495 198 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 165 286 164 | 165 286 164 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 925 000 | 17 925 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 58 296 740 | 58 270 465 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 55 430 800 | 55 430 800 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 60 522 000 | 60 522 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 054 900 | 4 054 900 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 005 869 | 1 005 869 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 95 398 000 | 95 595 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 574 000 | 1 771 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 8 600 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 6 600 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 29 166 667 | 27 566 667 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 166 667 | 27 566 667 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 288 612 180 | 6 305 196 262 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 302 835 799 | 298 678 984 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 302 835 799 | 298 678 984 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 302 835 799 | 298 678 984 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 591 447 979 | 6 603 875 246 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 840 541 323 | 2 021 523 706 |
1.1. | Személyi juttatások | 752 963 121 | 821 516 996 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 202 347 | 164 794 154 |
1.3. | Dologi kiadások | 867 839 855 | 963 846 356 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 233 000 | 32 233 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 303 000 | 39 133 200 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 21 696 000 | 21 696 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 607 000 | 17 437 200 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 729 652 148 | 4 561 097 032 |
2.1. | Beruházások | 100 710 848 | 403 742 762 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 628 941 300 | 4 157 354 270 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 2 681 371 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 4 570 193 471 | 6 582 620 738 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 591 447 979 | 6 603 875 246 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -281 581 291 | -277 424 476 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 281 581 291 | 277 424 476 |
3. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„1.3. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 325 335 655 | 325 335 655 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 325 335 655 | 325 335 655 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 131 518 000 | 270 448 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 131 518 000 | 270 448 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 659 600 | 17 932 435 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 420 000 | 16 692 835 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 000 000 | 6 600 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 6 600 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 479 513 255 | 620 316 090 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 739 833 | 8 466 998 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 739 833 | 8 466 998 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 739 833 | 8 466 998 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 488 253 088 | 628 783 088 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 457 458 088 | 460 088 088 |
1.1. | Személyi juttatások | 142 451 984 | 142 451 984 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 409 415 | 32 409 415 |
1.3. | Dologi kiadások | 248 796 689 | 248 796 689 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 800 000 | 36 430 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 800 000 | 31 930 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 30 795 000 | 168 695 000 |
2.1. | Beruházások | 10 795 000 | 10 795 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 488 253 088 | 628 783 088 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 488 253 088 | 628 783 088 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 739 833 | -8 466 998 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 8 739 833 | 8 466 998 |
4. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„1.4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 144 773 800 | 144 773 800 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 144 773 800 | 144 773 800 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 960 000 | 13 960 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 960 000 | 13 960 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 45 568 551 | 46 550 501 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 45 568 551 | 46 550 501 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 120 869 | 1 120 869 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 321 000 | 321 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 399 869 | 399 869 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 787 000 | 787 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 787 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 206 210 220 | 207 192 170 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 233 780 | 198 599 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 233 780 | 198 599 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 233 780 | 198 599 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 206 444 000 | 207 390 769 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 194 829 000 | 195 775 769 |
1.1. | Személyi juttatások | 134 901 000 | 135 705 877 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 307 000 | 30 484 073 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 624 000 | 23 588 819 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 997 000 | 5 997 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 615 000 | 11 615 000 |
2.1. | Beruházások | 11 615 000 | 11 615 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 206 444 000 | 207 390 769 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 206 444 000 | 207 390 769 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -233 780 | -198 599 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 233 780 | 198 599 |
5. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„2.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 190 752 291 | 1 210 584 636 | Személyi juttatások | 895 415 105 | 963 968 980 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 607 780 556 | 784 233 295 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 611 762 | 197 203 569 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 10 326 000 | 114 491 324 | Dologi kiadások | 1 116 636 544 | 1 212 643 045 |
4. | Közhatalmi bevételek | 425 100 000 | 425 100 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 233 000 | 32 233 000 |
5. | Működési bevételek | 380 181 073 | 380 427 633 | Egyéb működési célú kiadások | 65 103 000 | 75 563 200 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 000 000 | 8 600 000 | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 610 813 920 | 2 808 945 564 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 297 999 411 | 2 481 611 794 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 305 716 854 | 301 287 204 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 305 716 854 | 301 287 204 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 305 716 854 | 301 287 204 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 21 254 508 | 21 254 508 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 916 530 774 | 3 110 232 768 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 319 253 919 | 2 502 866 302 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | 312 814 509 | 327 333 770 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | 597 276 855 | 607 366 466 |
6. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„2.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 027 746 848 | 3 986 805 121 | Beruházások | 111 505 848 | 414 537 762 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 2 297 039 673 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
3. | Felhalmozási bevételek | 95 398 000 | 95 595 000 | Felújítások | 2 628 941 300 | 4 157 354 270 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 34 166 667 | 34 166 667 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 2 681 371 359 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | Tartalékok | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 2 157 311 515 | 4 116 566 788 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 760 447 148 | 4 729 792 032 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 5 858 778 | 5 858 778 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 858 778 | 5 858 778 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 5 858 778 | 5 858 778 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 163 170 293 | 4 122 425 566 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 760 447 148 | 4 729 792 032 |
27. | Költségvetési hiány: | 603 135 633 | 613 225 244 | Költségvetési többlet: | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 597 276 855 | 607 366 466 | Bruttó többlet: | - | - |
7. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
A | B | C | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 392 000 000 | 392 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 95 398 000 | 95 595 000 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 100 000 | 2 100 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 489 498 000 | 489 695 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |||
8. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
2017.évi startmunka programok fejlesztési része | 21 545 848 | 2017 | 21 545 848 | 21 545 848 | ||
TOP-5.1.2-15-BO1-2016 Helyi fogl.együttm.fejl.része | 2 500 000 | 2017 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Engedélyezési, kiviteli tervek készítése | 10 000 000 | 2017 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Szavazógép testületi ülésre | 3 369 000 | 2017 | 3 369 000 | 3 369 000 | ||
MIKROKAM rendszer (ülések közvetítése) | 6 325 000 | 2017 | 6 325 000 | 6 325 000 | ||
9 személyes autó beszerzése | 5 100 000 | 2017 | 5 000 000 | 5 100 000 | ||
Ipar úti csatlakozás ( telek vás.+kialakítás) | 1 650 000 | 2017 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
Digitális összevont közműtérkép | 10 000 000 | 2017 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Közvilágítási hálózat bővítés | 15 000 000 | 2017 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása | 6 000 000 | 2017 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Kerékpárút területének megvásárlása MÁV-tól | 3 200 000 | 2017 | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
PILOT program | 101 600 | 2017 | 101 600 | |||
Szilárd szerkezetű fürdőépület tervezése | 40 000 000 | 2017 | 40 000 000 | |||
Vak Bottyán utca útépítése, csapadékvíz elvezetése | 25 000 000 | 2017 | 25 000 000 | |||
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 ASP Központhoz való csatlakozás, eszköbeszerzés | 2 160 000 | 2017 | 2 160 000 | |||
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbőv. | 29 967 306 | 2017 | 29 967 306 | |||
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejl. | 351 551 589 | 2017-2019 | 70 310 318 | 281 241 271 | ||
TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 "A Bodrog varázsa"-Hálózatos víziturizmus fejl. | 88 430 000 | 2017-2018 | 44 215 000 | 44 215 000 | ||
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 Zöld város kialakítása | 182 177 690 | 2017-2018 | 91 177 690 | 91 000 000 | ||
ÖSSZESEN: | 806 078 033 | 86 589 848 | 389 621 762 | 416 456 271 |
9. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F | G=(B-D-F) |
KEHOP-2.2.2-15-2015 Szennyvízelvezetés- és tisztítás | 2 460 245 000 | 2017 | 2 460 245 000 | 2 460 245 000 | ||
Képtár-Kubinyi Ágoston program | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Járóbeteg szakell. vízszigetelés | 28 807 372 | 2016-2017 | 11 565 072 | 17 242 300 | 17 242 300 | |
Óvoda udvarra foci pálya | 2017 | 2 800 000 | ||||
Vizikapuhoz vezető sétány felújítása | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Gárdonyi úti buszmegálló öböl kialakítása | 1 000 000 | 2017 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Hidak felújítása (Fürdős dűlő) | 1 000 000 | 2017 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Új zebrák létesítése | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 3 000 000 | 2017 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Rákóczi u.32. 12 db kamera rögzitővel | 404 000 | 2017 | 404 000 | 404 000 | ||
beépített szekrény, csillár | 500 000 | 2017 | 500 000 | 500 000 | ||
légkondícionálás | 20 000 000 | 2017 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Külterületi utak felújítása | 9 000 000 | 2017 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Thököly utcai támfal | 700 000 | 2017 | 700 000 | 700 000 | ||
Parkolók kialakítása | 10 000 000 | 2017 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Járda építés | 5 000 000 | 2017 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Ipar úti csatlakozás ( telek vás.+kialakítás) | 3 500 000 | 2017 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
Vörössipkások u. burkolatfelújítás | 19 600 000 | 2017 | 19 600 000 | 19 600 000 | ||
Simándi u. útkorszerűsítés | 18 100 000 | 2017 | 18 100 000 | 18 100 000 | ||
Szeles u. útkorszerűsítés | 12 800 000 | 2017 | 12 800 000 | 12 800 000 | ||
Bocskai u. burkolatfelújítás | 10 700 000 | 2017 | 10 700 000 | 10 700 000 | ||
Eötvös u. környezetrendezés | 2017 | 8 000 000 | ||||
Szemere u. környezetrendezés | 8 000 000 | 2017 | 8 000 000 | |||
Hild téri szökőkút vill.energ.teljesítmény bővítés | 150 000 | 2017 | 150 000 | 150 000 | ||
Vízikapu Színpad hálózatcsatl., talajvilágítás | 3 000 000 | 2017 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Önk.tul.ing.szennyvízhál.-ra csatlakozása | 3 000 000 | 2017 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Kossuth u. 65. önk.épület megerősítése | 2 000 000 | 2017 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Szökőkút felújítás- Szent Erzsébet u.,MÁV állomás | 5 000 000 | 2017 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
NKA örökségvédelmi pályázat önerő | 5 000 000 | 2017 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Határ u. útkorszerűsítés | 8 886 611 | 2017 | 8 886 611 | |||
A Művelődés Háza felújítása | 1 300 000 000 | 2017-18 | 1 300 000 000 | |||
A Művelődés Háza szennyvízelvezetési problémájának megoldása | 1 200 000 | 2017 | 1 200 000 | |||
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 Önkorm.-i épületek energetikai korszerűsítése | 221 126 359 | 2017 | 221 126 359 | |||
ÖSSZESEN: | 4 167 719 342 | 11 565 072 | 2 627 741 300 | 4 156 154 270 |
10. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: | Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése; KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 625 658 081 | 625 658 081 | ||
- saját erőből központi támogatás | 99 675 296 | 99 675 296 | ||
EU-s forrás | 1 848 409 093 | 1 848 409 093 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 2 474 067 174 | 0 | 0 | 2 474 067 174 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 2 460 245 570 | 2 460 245 570 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 13 821 604 | 13 821 604 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 2 474 067 174 | 0 | 0 | 2 474 067 174 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás (2016-ban átutalva) | 56 400 000 | 67 723 500 | 124 123 500 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 56 400 000 | 67 723 500 | 0 | 124 123 500 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 13 000 000 | 36 112 500 | 49 112 500 | |
Beruházások, beszerzések | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 40 400 000 | 29 971 920 | 70 371 920 | |
Adminisztratív költségek | 500 000 | 1 639 080 | 2 139 080 | |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 56 400 000 | 67 723 500 | 0 | 124 123 500 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Közétkeztetést szolgáló konyhai kapacitásbővítés Sárospatakon TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00007 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 36 447 980 | 36 447 980 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 36 447 980 | 0 | 0 | 36 447 980 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 29 967 306 | 29 967 306 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 480 674 | 6 480 674 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 36 447 980 | 0 | 0 | 36 447 980 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 388 730 839 | 388 730 839 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 388 730 839 | 0 | 0 | 388 730 839 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 70 310 318 | 140 620 636 | 140 620 636 | 351 551 590 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 435 850 | 14 871 700 | 14 871 700 | 37 179 250 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 77 746 168 | 155 492 336 | 155 492 336 | 388 730 840 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | "A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 123 300 000 | 123 300 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 123 300 000 | 0 | 0 | 123 300 000 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 44 215 000 | 44 215 000 | 88 430 000 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 17 450 000 | 17 450 000 | 34 900 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 61 665 000 | 61 665 000 | 0 | 123 330 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 200 351 390 | 200 351 390 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 200 351 390 | 0 | 0 | 200 351 390 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 91 177 690 | 91 000 000 | 182 177 690 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 000 000 | 8 173 700 | 18 173 700 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 101 177 690 | 99 173 700 | 0 | 200 351 390 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 499 748 800 | 499 748 800 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 499 748 800 | 0 | 0 | 499 748 800 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 452 060 300 | 452 060 300 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 30 000 000 | 17 688 500 | 47 688 500 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 30 000 000 | 469 748 800 | 0 | 499 748 800 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sárospatakon TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00064 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 247 085 159 | 247 085 159 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 247 085 159 | 0 | 0 | 247 085 159 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 221 126 359 | 221 126 359 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 25 958 800 | 25 958 800 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 247 085 159 | 0 | 0 | 247 085 159 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Sárospatak Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00868 | |||
Forintban! | ||||
Források | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2018. után | Összesen |
Személyi jellegű | 270 000 | 270 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 160 000 | 2 160 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 798 000 | 2 772 000 | 6 570 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 5 958 000 | 3 042 000 | 0 | 9 000 000 |
11. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 1 210 584 636 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 153 001 331 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 229 018 001 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 23 877 421 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 603 796 773 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 184 608 729 | 351 665 241 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 184 608 729 | 351 665 241 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 114 491 324 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 3 986 805 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 299 118 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 3 687 687 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 2 297 039 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 425 100 000 | 425 100 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 380 000 000 | 380 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 252 138 000 | 252 138 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 122 315 000 | 122 315 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 525 000 | 15 525 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 26 441 000 | 26 441 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 38 865 000 | 38 865 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 44 342 000 | 44 342 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 050 000 | 4 050 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 94 611 000 | 94 611 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 787 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 8 600 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 6 600 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 34 166 667 | 34 166 667 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 34 166 667 | 34 166 667 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 216 123 535 | 6 363 670 665 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 496 520 466 | 6 641 120 687 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 973 458 459 | 1 142 018 560 |
1.1. | Személyi juttatások | 220 726 097 | 278 565 006 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 883 337 | 41 598 647 |
1.3. | Dologi kiadások | 626 510 025 | 720 055 707 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 236 000 | 26 236 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 65 103 000 | 75 563 200 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 23 696 000 | 23 696 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 41 407 000 | 49 367 200 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 734 331 148 | 4 703 676 032 |
2.1. | Beruházások | 86 589 848 | 389 621 762 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 627 741 300 | 4 156 154 270 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 2 681 371 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 707 789 607 | 5 845 694 592 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 788 730 859 | 795 426 095 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 767 476 351 | 774 171 587 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 788 730 859 | 795 426 095 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 496 520 466 | 6 641 120 687 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 240 | |
12. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.1.1. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 190 752 291 | 1 210 584 636 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 199 699 052 | 200 891 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 153 001 331 | 153 001 331 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 218 149 101 | 229 018 001 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 21 445 920 | 23 877 421 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 598 456 887 | 603 796 773 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 184 608 729 | 351 665 241 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 184 608 729 | 351 665 241 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 10 326 000 | 114 491 324 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 027 746 848 | 3 986 805 121 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 168 118 000 | 299 118 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 859 628 848 | 3 687 687 121 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 1 838 083 000 | 2 297 039 673 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 298 582 000 | 159 652 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 12 000 000 | 12 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 253 482 000 | 114 552 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | 800 000 | 800 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 31 000 000 | 31 000 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 252 138 000 | 252 138 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 122 315 000 | 122 315 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 525 000 | 15 525 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | 26 441 000 | 26 441 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 38 865 000 | 38 865 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 44 342 000 | 44 342 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 050 000 | 4 050 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 94 611 000 | 94 611 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 93 824 000 | 93 824 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 787 000 |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 000 000 | 8 600 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 6 600 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | 2 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 29 166 667 | 27 566 667 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 29 166 667 | 27 566 667 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 084 605 535 | 6 091 622 665 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 280 396 931 | 277 450 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 280 396 931 | 277 450 022 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 365 002 466 | 6 369 072 687 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 861 940 459 | 1 027 870 560 |
1.1. | Személyi juttatások | 214 838 097 | 272 677 006 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 228 337 | 38 943 647 |
1.3. | Dologi kiadások | 557 335 025 | 650 880 707 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 236 000 | 26 236 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 303 000 | 39 133 200 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 21 696 000 | 21 696 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 607 000 | 17 437 200 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 714 331 148 | 4 545 776 032 |
2.1. | Beruházások | 86 589 848 | 389 621 762 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 500 000 | 240 330 314 |
2.3. | Felújítások | 2 627 741 300 | 4 156 154 270 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 2 460 245 000 | 2 681 371 359 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 576 271 607 | 5 573 646 592 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 788 730 859 | 795 426 095 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 254 508 | 21 254 508 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 767 476 351 | 774 171 587 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 788 730 859 | 795 426 095 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 365 002 466 | 6 369 072 687 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 240 | ||
13. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.1.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 126 518 000 | 265 448 000 |
4.1. | Építményadó | ||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||
4.3. | Iparűzési adó | 126 518 000 | 265 448 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 000 000 | 6 600 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000 | 6 600 000 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 131 518 000 | 272 048 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 131 518 000 | 272 048 000 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 111 518 000 | 114 148 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 888 000 | 5 888 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 655 000 | 2 655 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 69 175 000 | 69 175 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 33 800 000 | 36 430 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 500 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 800 000 | 31 930 000 |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 157 900 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 12 000 000 | 12 000 000 |
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 000 000 | 145 900 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 131 518 000 | 272 048 000 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 131 518 000 | 272 048 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
14. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri Hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 120 869 | 1 120 869 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 321 000 | 321 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 399 869 | 399 869 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 7 963 000 | 7 963 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 963 000 | 7 963 000 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 787 000 | 787 000 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 787 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 9 870 869 | 9 870 869 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 196 573 131 | 197 519 900 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 233 780 | 198 599 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 339 351 | 197 321 301 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 206 444 000 | 207 390 769 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 194 829 000 | 195 775 769 |
1.1. | Személyi juttatások | 134 901 000 | 135 705 877 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 307 000 | 30 484 073 |
1.3. | Dologi kiadások | 23 624 000 | 23 588 819 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 997 000 | 5 997 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 11 615 000 | 11 615 000 |
2.1. | Beruházások | 11 615 000 | 11 615 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 206 444 000 | 207 390 769 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
15. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.3. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Carolina Óvoda és Bölcsőde | 03 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 096 266 | 6 096 266 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 | 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 2 855 266 | 2 855 266 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 841 000 | 841 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 414 000 | 1 629 913 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 414 000 | 1 629 913 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 510 266 | 7 726 179 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 225 857 734 | 226 253 610 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 734 | 55 734 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 225 802 000 | 226 197 876 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 233 368 000 | 233 979 789 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 232 968 000 | 233 579 789 |
1.1. | Személyi juttatások | 153 758 000 | 154 273 816 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 545 000 | 36 640 973 |
1.3. | Dologi kiadások | 42 665 000 | 42 665 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 400 000 | 400 000 |
2.1. | Beruházások | 400 000 | 400 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 233 368 000 | 233 979 789 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
16. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.4. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | A Művelődés Háza és Könyvtára | 04 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 36 461 900 | 36 461 900 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 972 000 | 26 972 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 979 000 | 4 979 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 500 000 | 4 500 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 4 900 | 4 900 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 6 000 | 6 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 627 000 | 7 987 100 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 627 000 | 7 987 100 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 37 088 900 | 44 449 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 96 652 100 | 98 889 400 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 652 100 | 13 451 100 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 82 000 000 | 85 438 300 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 133 741 000 | 143 338 400 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 131 779 000 | 141 376 400 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 728 000 | 62 978 100 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 480 000 | 13 528 300 |
1.3. | Dologi kiadások | 62 571 000 | 64 870 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 962 000 | 1 962 000 |
2.1. | Beruházások | 762 000 | 762 000 |
2.2. | Felújítások | 1 200 000 | 1 200 000 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 133 741 000 | 143 338 400 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 | 23 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | |
17. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.5. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Gondozási Központ | 05 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 43 800 474 | 43 774 199 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 29 000 474 | 28 974 199 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 900 000 | 5 900 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 900 000 | 8 900 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 498 500 | 3 318 714 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 498 500 | 3 318 714 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 197 000 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 197 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 45 298 974 | 47 289 913 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 112 879 627 | 113 769 398 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 353 627 | 3 379 902 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 526 000 | 110 389 496 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 158 178 601 | 161 059 311 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 157 834 601 | 160 715 311 |
1.1. | Személyi juttatások | 75 684 784 | 78 018 985 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 201 817 | 18 551 326 |
1.3. | Dologi kiadások | 63 948 000 | 64 145 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 344 000 | 344 000 |
2.1. | Beruházások | 344 000 | 344 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 158 178 601 | 161 059 311 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 | 5 | |
18. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.6. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Kommunális Szervezet | 06 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 19 092 164 | 19 092 164 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 419 164 | 12 419 164 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 893 000 | 3 893 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 780 000 | 780 000 |
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 19 092 164 | 19 092 164 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 149 407 836 | 150 423 450 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 598 836 | 598 836 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 148 809 000 | 149 824 614 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 168 500 000 | 169 515 614 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 167 500 000 | 168 515 614 |
1.1. | Személyi juttatások | 78 366 000 | 79 175 972 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 929 000 | 18 134 642 |
1.3. | Dologi kiadások | 71 205 000 | 71 205 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 |
2.1. | Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 168 500 000 | 169 515 614 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 37 | 37 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |
19. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.7. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet | 07 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 21 471 400 | 21 744 235 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 19 600 000 | 19 872 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 571 400 | 1 571 400 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 411 669 327 | 411 669 327 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 411 669 327 | 411 669 327 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 433 140 727 | 433 413 562 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 17 284 624 | 17 011 789 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 12 284 624 | 12 011 789 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 000 000 | 5 000 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 450 425 351 | 450 425 351 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 439 630 351 | 439 630 351 |
1.1. | Személyi juttatások | 175 251 224 | 175 251 224 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 265 608 | 38 265 608 |
1.3. | Dologi kiadások | 226 113 519 | 226 113 519 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 10 795 000 | 10 795 000 |
2.1. | Beruházások | 10 795 000 | 10 795 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 450 425 351 | 450 425 351 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | 71 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
20. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.7.2. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Rendelőintézet | 07 | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 659 600 | 17 932 435 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 420 000 | 16 692 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 939 600 | 939 600 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 325 335 655 | 325 335 655 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 325 335 655 | 325 335 655 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 342 995 255 | 343 268 090 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 13 739 833 | 13 466 998 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 739 833 | 8 466 998 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 5 000 000 | 5 000 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 356 735 088 | 356 735 088 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 345 940 088 | 345 940 088 |
1.1. | Személyi juttatások | 136 563 984 | 136 563 984 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 754 415 | 29 754 415 |
1.3. | Dologi kiadások | 179 621 689 | 179 621 689 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 10 795 000 | 10 795 000 |
2.1. | Beruházások | 10 795 000 | 10 795 000 |
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 356 735 088 | 356 735 088 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 71 | 71 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 2 | |
21. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„9.8. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése | Intézmények összesen | 08 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | ||
Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
A | B | C | |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 128 043 073 | 128 289 633 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 59 391 164 | 59 663 999 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 000 | 2 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | 31 855 740 | 31 829 465 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 505 400 | 17 505 400 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 16 180 000 | 16 180 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 4 900 | 4 900 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 705 869 | 705 869 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 423 171 827 | 432 568 054 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 423 171 827 | 432 568 054 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 787 000 | 984 000 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 787 000 | 984 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 552 001 900 | 561 841 687 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 798 655 052 | 803 867 547 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 31 178 701 | 29 695 960 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 767 476 351 | 774 171 587 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 350 656 952 | 1 365 709 234 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 324 540 952 | 1 339 593 234 |
1.1. | Személyi juttatások | 674 689 008 | 685 403 974 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 728 425 | 155 604 922 |
1.3. | Dologi kiadások | 490 126 519 | 492 587 338 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 997 000 | 5 997 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 26 116 000 | 26 116 000 |
2.1. | Beruházások | 24 916 000 | 24 916 000 |
2.2. | Felújítások | 1 200 000 | 1 200 000 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||
3. | Finanszírozási kiadások | ||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 350 656 952 | 1 365 709 234 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 251 | 251 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 14 | 14 | |
22. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás
az elismert (lejárt) tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: …………………………………
Költségvetési szerv számlaszáma: …………………………………
Éves eredeti kiadási előirányzat: ………………………………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ………………………………… Ft
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: |
......................, 2017. .......................... hó ..... nap
…………………………………
költségvetési szerv vezetője”
23. melléklet a 12/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Sportegyesületek, szakosztályok (fel nem osztott keret) | működés | 10 100 000 | 1 520 000 |
STC Labdarúgó Szakosztálya | működés | 1 700 000 | ||
STC Kézilabda Szakosztálya | működés | 900 000 | ||
STC Ökölvívó Szakosztálya | működés | 1 000 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Árpád Vezér Diáksport Egyesület Sakk Szakosztály | működés | 200 000 | ||
Szent Erzsébet Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Ultisok Baráti Köre | működés | 80 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Rákóczi Diáksport Egyesület Birkózó Szakosztály | működés | 400 000 | ||
Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola | működés | 600 000 | ||
Sárospataki Modellező Club | működés | 50 000 | ||
Zempléni Lovas Egyesület | működés | 100 000 | ||
Sárospataki Református Diáksport Egyesület | működés | 200 000 | ||
Sárospataki Plasztik KSZSE | működés | 200 000 | ||
Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Sárospatak | működés | 300 000 | ||
SESE Lövész Szakosztálya | működés | 50 000 | ||
Pataki Asztalitenisz Sportklub | működés | 50 000 | ||
SESE Természetjáró Szakosztály | működés | 50 000 | ||
Sárospataki Torna Club | Városi Sportpálya fenntartása | 1 800 000 | ||
Sportolók (fel nem osztott keret) | nemzetközi, illetve kiemelt hazai versenyeken való részvételre | 200 000 | ||
Csomós Miklós | Országos Rally 2 Bajnokság | 100 000 | ||
2. | Római Katolikus Egyházközség | működés | 1 000 000 | 1 000 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | működés | 750 000 | 750 000 | |
Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség | működés | 250 000 | 250 000 | |
Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség | működés | 800 000 | 800 000 | |
SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség | működés | 200 000 | 200 000 | |
3. | Római Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 1 000 000 | 1 000 000 |
Sárospataki Református Egyházközség | temetőfenntartás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Végardói Görög Katolikus Egyházközség | temetőfenntartás | 250 000 | 250 000 | |
Bodroghalászi Református Egyházközség | temetőfenntartás | 250 000 | 250 000 | |
4. | Sárospataki Polgárőr Egyesület | működés | 1 100 000 | 1 100 000 |
5. | Sárospataki Amatőr Művészekért Alapitvány | Pünkösdi ünnep | 500 000 | 500 000 |
6. | Sidinfo Kft. | Képtár működtetése | 7 107 000 | 7 107 000 |
7. | Interkultúr Hungária Kft. | Zemplén fesztivál | 2 000 000 | 2 000 000 |
8. | A Művelődés Háza és Könyvtára | érdekeltségnöv. pályázat önerő | 2 000 000 | 2 000 000 |
9. | Zemplén Televizió Közhasznú Nonprofit Kft. | műsorszolgáltatás | 15 000 000 | 15 000 000 |
10. | Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás | belső ellenőrzés és orvosi ügyelet | 10 496 000 | 10 496 000 |
11. | Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportokért Közalapítvány | ügyeleti rendszer működtetése | 100 000 | 100 000 |
12. | Rákóczi Szövetség | beiratkozási program | 50 000 | |
13. | Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola | versenyre utazás | 30 000 | |
14. | - Szakál Zsófia | Crescendo kurzuson részvétel | 50 000 | |
15. | Zemplén Idegenforgalmi Kft. | kéményseprési szolg. tám. | 7 830 200 | |
I. | Működési célú támogatások összesen: | 53 903 000 | 61 863 200 | |
1. | Ingatlantulajdonosok | homlokzatfelújítás | 3 000 000 | 3 000 000 |
2. | Társasházak | panelprogram | 5 000 000 | 5 000 000 |
3. | Végardói Görög Katolikus Egyházközség | homlokzat felújítás | 1 000 000 | |
4. | Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma | Vízi-kapu feletti tábla | 250 000 | |
5. | Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány | sportpálya építés | 2 850 000 | |
6. | Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. | kötvényvisszavásárlás | 133 800 000 | |
II. | Fejlesztési célú támogatások összesen: | 8 000 000 | 145 900 000 | |
Összesen: | 61 903 000 | 207 763 200 | ||