Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.)  2011. évi CXCV. Tv. 91.§. (1) alapján, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározottak figyelembe vételével a könyvvizsgáló, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, Városfejlesztési Bizottsága, Esélyegyenlőségi, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport  Bizottsága véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A rendelet hatálya

1. §     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri       Hivatalra, az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervekre.

2.Az önkormányzat  zárszámadásának főösszegei

2.  §          A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  végrehajtásáról  szóló beszámolót

                                         4.118.438,1 ezer Ft bevétellel és

                                                           3.844.513,9  ezer Ft kiadással

jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglalt összevont költségvetési mérlegnek megfelelően szöveges indoklással. A teljesült költségvetési bevételek összege 1.594.587,4 eFt, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege 1.600.310,2 eFt, a költségvetési hiány összege 5.722,8  eFt. A finanszírozási célú kiadások összege 2.244.203,7 eFt, a finanszírozási célú bevételek összege 2.523.850,7 eFt, - külső finanszírozási célú művelet nem volt -, a finanszírozási célú többlet  279.647,0 eFt. A költségvetési hiány és finanszírozási célú többlet együtt mutatja az Önkormányzat 273.924,2 eFt többletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi bevételeit előirányzat csoportok és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. sz. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. §         Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek teljesített bevételeit előirányzat csoportonként és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban, a beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként a 3-9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. A beruházások, felújítások részletezését a 3/c-9/c. mellékletek szerint hagyja jóvá, a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3/a-9/a mellékletek szerint, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat a 3/b-9/b. számú mellékletek szerint.

3. EU-s projektek bevételei, kiadásai

4. §            Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és az ehhez történő hozzájárulásokat a 3/e., 4/d-9/d. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. Az Önkormányzat létszám adatai

5. §   Az önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a 2. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembe vételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatottak létszámát a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. Tartalékok

6. §      Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát működési és felhalmozási célú bontásban a 3/d. sz. melléklet tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege.

6. Az Önkormányzat költségvetési maradványa

7. §         Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által irányított egyéb költségvetési szervek 2016. évi maradványát az 11. számú melléklet állapítja meg külön szöveges indoklással együtt.

7. Többéves kihatással járó feladatok

8. §        Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését összesítve és évenkénti bontásban a 12. és 12/a. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.

8.Hitelállomány és adósságszolgálat

9. §       Az Önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 13. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással, mely nemleges. A 2015. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatait a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 3/f. sz. melléklet tartalmazza, mely szintén nemleges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a 3/g. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A 14. sz. melléklet szerint fogadja el az Áht. 29/A§-a szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként és a tervszámoktól történő eltérést szöveges indoklással.

9.Normatív állami támogatások

10.§   (1)   Az Önkormányzat a 2016. évi központi költségvetésből  járó támogatásokkal a 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 1.485.255 forint kiutalatlan támogatás jár.

(2)     Az önkormányzat  2016. évi központi költségvetésből járó támogatásokkal a 2016. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcímekkel történő elszámolást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak 253.000 forint a befizetési kötelezettsége. 

10. Közvetett támogatások

11. §       Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi  szöveges indoklással együtt.

11. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

12. §  Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának bemutatását a 18. sz. melléklet szerint elfogadja szöveges indoklással.

12. Pénzeszközváltozás

13. §    Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi pénzforgalmi bevételek és kiadások függvényében a 19. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással.

13. Vagyonkimutatások

14.§  (1)  Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 20. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök megbontását, a költségvetési szervenkénti vagyon megoszlást a 20/a-20/d sz. mellékletek szerinti részletezettségben.

(2)           Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 21. és 21/a. számú melléklet tartalmazza költségvetési szervenként is részletezve.

(3)        A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2016 .XII. 31-i állománya   9.805.388 eFt a 22. számú melléklet szerint.

A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.

15. §   Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről a 23. számú melléklet szerint fogadja el.

14. Záró rendelkezések

16. §         Ez a rendelet a kihirdetés napján 16 órakor lép hatályba.

Kiskunmajsa, 2017. május 31.

        Ábrahám-Fúrús András                                         Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna

                 polgármester                                                               aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskunmajsa, 2017.  május 31.  15 óra 30 perc

                                                                      Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna

                                                                                    aljegyző