7 247 662

eFt, azaz

Hétmilliárd-kétszáznegyvenhétmillió-hatszázhatvankétezer forint módosított bevételi és kiadási előirányzattal

6 652 854

eFt, azaz

Hatmilliárd-hatszázötvenkétmillió-nyolcszázötvennégyezer forint bevételi főösszeggel

5 985 534

eFt, azaz

Ötmilliárd-kilencszáznyolcvanötmillió-ötszázharmincnégyezer forint kiadási főösszeggel

30 524 952

eFt, azaz

Harmincmilliárd-ötszázhuszonnégymillió-kilencszázötvenkétezer forint főösszeggel

Kötelezettség megnevezése

Bank

2015.12.31-i adósságállomány

2016. év

2017. év

2018. év

További évek 2029-ig

tőke

kamat

tőke

kamat

tőke

kamat

tőke

kamat

Uszoda lízing

Raiffeisen

€ 9 765 052,00

€ 478 937,00

€ 294 154,00

€ 527 567,00

€ 279 073,00

€ 544 091,00

€ 262 549,00

€ 8 214 457,00

€ 1 639 972,00

EUR árfolyam 2015.12.31-én

313,12

3 057 633 082,24 Ft

149 964 753,44 Ft

92 105 500,48 Ft

165 191 779,04 Ft

87 383 337,76 Ft

170 365 773,92 Ft

82 209 342,88 Ft

2 572 110 775,84 Ft

513 508 032,64 Ft

Dacia Duster lízing

Unicredit Lízing

- Ft

3 057 441 Ft

- Ft

2 439 306 Ft

- Ft

1 602 978 Ft

- Ft

766 650 Ft

- Ft

2016. évi előirányzat

2017. évi előirányzat

2018. évet követő időszak előirányzat

SZEI eszköz lízing szerződés

90 900

45 450

0

Cím

Bérlő/Használó/Üzemeltető

Szerződés

Terület (m²)

Ingyenesen bérbe adott helyiségek

Ady Endre út 6.

Kőhegy Közhasznú Alapítvány

329

Bogdányi 13.

Ifjúsági ház

megbízási szerződés

200

Bükköspart 34

Polgárőrség Szentendre

helyiség használati megállapodás

32

Dézsma u. 1.

Szentendrei Nyugdíjas Egyesület

70

Dunakorzó 18.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

helyiség használati szerződés, használati jog

15

Dunakorzó 18.

Városi Szolgáltató

közszolgáltatási szerződés

34

Dunakorzó 18.

Magyar Vöröskereszt

helyiség használati szerződés, határozatlan

17

Dunakorzó 18.

Zöld pont Iroda

13

Kovács László 38.

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálattal

268

Péter Pál 6/a

Vajda Lajos Stúdió

használati megállapodás, határozatlan

141

Stéger köz, Malatinszky ház

Petőfi Kult. Egyesület

110

Szent István 2

Péter Pál Alapítvány

helyiség használati szerződés, határozatlan

30

Széchenyi tér 20.

lakótelepi imaház

41

Városház tér 2

Okmányiroda

Városház tér 3.

ÁNTSZ

megállapodás haszonélvezet szabályai alapján

141

Iskolák

Jókai u. 3.

AGY Tanoda

használati szerződés

577

Kálvária 18.

Barcsay

KLIK-szerződés

4483

Kálvária 18.

Barcsay zöldterület

KLIK-szerződés

102417

Rákóczi Ferenc 6. (Arany J. u.4.)

Rákóczi

KLIK-szerződés

131

Rákóczi Ferenc 6. (Rákóczi Ferenc 6 /A)

Rákóczi

KLIK-szerződés

3822

Rákóczi Ferenc 6.

Rákóczi

KLIK-szerződés

386

Alkotmány u. 12.

Templomdombi

KLIK-szerződés

1344

Mária u. 1

Izbégi

KLIK-szerződés

638

Mária u. 1

Izbégi

KLIK-szerződés

463

(Szentlászlói út 94)

Izbégi

KLIK-szerződés

631

Anna u. 22.

Izbégi, Kis-bán ház

KLIK-szerződés

199

Pomázi út

Móricz Gimnázium kertje

3143

Dunakorzó 16.

Zeneiskola

778

Dunakorzó 18.

Zeneiskola

75

Óvodák

Hold u. 10.

Hold+lakás

461

Bimbó 8.

Bimbó

298

Kálvária 22.

Szivárvány

645

Pannónia 3.

Hétszínvirág

548

Szentlászlói út 92

Izbégi

238

Hamvas Béla . 1.

Püspökmajor+bölcsőde+lakás

853

Vasúti villaspr 15.

Református

575

Pannónia 34. (vagy 40.?)

Evangélikus

211

Vasvári Pál u. 39.

Vasvári

540

Egres út 66.

Egres úti

1063

Bölcsőde

Hamvas Béla u. 1.

Lsd. Püspökmajor óvoda

Konyhák

Hold u. 10.

VSZ

vagyonkezelési szerződés

106

Bajcsy-Zs. E. 4/A vagy 6.?

VSZ

vagyonkezelési szerződés

1013

Hamvas Béla 1

VSZ

vagyonkezelési szerződés

73

Castrum

Dunakanyar krt.

Ferenczy Múzeum

Dunakanyar krt.

Ferenczy Múzeum

Dunakanyar krt.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

helyiségbérleti szerződés határozatlan

76

Dunakanyar krt.

VSZ-raktár

78

Dunakanyar krt.

Vöröskereszt

Céh u. 12.

VSZ-raktár

246

Dunakorzó 18.

VSZ-ügyfélszolgálat

131

Kultúra

Hamvas B. u. 6

PMK Püspökmajori klubkönyvtár

147

Pátriárka 7.

PMK (Kult Kft.)

Dunakorzó 11/A

DMH

fenntartói megállapodás

1018

Péter Pál 6/a

DMH

Dumtsa 22.

Tourinform

fenntartói megállapodás (Kult Kft.)

41

Dunakorzó 18 / P'Art Mozi

P'Art Mozi

fenntartói megállapodás (Kult Kft.)

254

Bogdányi 32

Művészet Malom

Ferenczy Múzeum

283

Bogdányi 34

Pirk Múzeum

366

Bogdányi 11.

Boremissza Múzeum

Egészségügy

Bükköspart 27

Háziorvosi rendelő

454

Kanonok 1

SZEI

1336

Dunakanyar krt 34.

Mentalhigiene

205

Dunakanyar krt 32.

Gyermekorvosi rendelők

240

Sztaravodai út 2.

Gondozási Központ

372

Szentlászlói 89

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

150

Szécsényi tér 1.

Nevelési Tanácsadó

534

Dunakorzó 18.

Korközpont

103

Dunakorzó 18.

Gyerekfogászat

70

Dunakorzó 18.

Védőnők

215

Szentendre Városi Óvodák

10 516

42 933

Püspökmajor-Lakótelepi Bölcsőde

2 081

4 600

Barcsay Jenő Általános Iskola

12 274

12 178

Izbégi Általános Iskola

7 204

6 235

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

5 772

5 845

Templomdombi Általános Iskola

2 687

2 620

Bárczi Gusztáv Általános Iskola

2 989

Móricz Zsigmond Gimnázium

970

1 117

Összesen

41 504

78 517

Adónem

Helyi rendelet alapján

Méltányosság miatt

Behajthatatlanság miatt

Elévülés miatt

Összesen

Állandó lakos kedvezmény

Kommunális beruházás miatt

Felszámolás, megszűnés

Kisösszegű törlés

Építményadó

58 309

778

6 620

158

0

3 024

68 889

Épületek utáni idegenforgalmi adó

0

3 770

3 770

Magánszemélyek kommunális adója

19

1 466

250

0

690

2 425

Iparűzési adó

0

0

Helyi adók összesen

58 309

797

8 086

408

0

7 483

75 084

Pótlék

869

2 065

128

11 714

14 776

Bírság és végrehajtási költség

1 780

286

2 308

4 374

Egyéb bevételek összesen

0

0

2 649

2 351

128

14 022

19 150

Talajterhelési díj

9 517

18

9 534

Gépjárműadó

838

2 475

5 431

8 743

Összes adó és adójellegű bevétel

58 309

797

21 091

5 234

128

26 953

112 512

Vagyonkimutatás Szentendre Város Önkormányzata

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

bruttó

nettó

bruttó

nettó

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

36 235

25 086

40 921

21 487

02

A/I/2 Szellemi termékek

135 527

9 323

140 104

5 904

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

171 762

34 409

181 025

27 391

nullára leírt immateriális javak

118 938

125 254

A/II/1 /1.Törzsvagyon

23 156 988

19 813 190

23 448 041

19 628 376

a./ forgalomképtelen ingatlanok

11 458 053

10 246 192

11 684 135

10 176 995

b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok

11 698 935

9 566 998

11 763 906

9 451 381

A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok

1 556 808

1 475 601

1 850 300

1 761 980

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

24 713 796

21 288 791

25 298 341

21 390 356

nullára leírt ingatlanok

63 620

137 827

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 428 558

298 873

1 482 078

266 449

nullára leírt gépek, berendezések, járművek

773 992

870 555

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

454 789

454 789

416 280

416 280

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 342 586

4 342 586

4 342 586

4 342 586

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

30 939 729

26 385 039

31 539 285

26 415 671

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

563 901

563 901

563 901

563 901

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

108 901

108 901

108 901

108 901

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

455 000

455 000

135 179

135 179

15

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés

319 821

319 821

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

2 932

2 932

2 932

2 712

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

566 833

566 833

566 833

566 613

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

31 678 324

26 986 281

32 287 143

27 009 675

29

B/I/1 Vásárolt készletek

2 161

2 161

2 539

2 539

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

63 395

63 395

61 448

61 448

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

65 556

65 556

63 987

63 987

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

65 556

65 556

63 987

63 987

47

C/II/1 Forintpénztár

1 158

1 158

1 633

1 633

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 158

1 158

1 633

1 633

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

494 766

494 766

863 922

863 922

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

494 766

494 766

863 922

863 922

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

62

62

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

62

62

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

495 924

495 924

865 617

865 617

Cégnév

Cégjegyzék szám

Cím

Összeg
(EFt)

Tulajdoni hányad

Városi Szolgáltató NZRt.

13-10-040159

Szentendre, Szabadkai u.9.

257 000

100%

Aquapalace Kft.

13-09-108616

2000 Szentendre, Kálvária út 16/c

198 000

100%

Szentendrei Kulturális NKht.

13-14-000231

2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

3 000

100%

Pap-Sziget Revitalizációjáért NKft.- megszűnt

13-09-114268

1142 Budapest Vágány u.11.

2 600

86%

Pro -Szentendre Városfejlesztési Kft.- megszűnt

13-09-116473

2000 Szentendre, Városház tér 3.

39 080

100%

Pirk János NKft.

13-09-121278

2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B

57 000

39%

Szentendre Sportcélú Kft.-végelszámolás alatt

13-09-123029

2000 Szentendre Városház tér 3.

7 000

100%

TDM Nonprofit Kft.

13-09-134125

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.

210

25,91%

DMRV Zrt. Részvény

11

Összesen:

563 901

Értékpapír

Forrás (B) elsőbbségi részvény

1-10-043872

1037 Budapest, Montevideo u. 3/A

2 932

értékvesztés

-220

Összesen:

2 712

Mindösszesen:

566 613

Megnevezés

Összesen

Önkormányzat

Hivatal

SZEI

PMK

FMC

Óvoda

Bölcsőde

Gondozási Központ

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

5 965 511

5 000 099

7 522

577 102

17 343

206 965

27 636

14 359

114 485

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

5 785 434

2 817 170

643 509

586 956

210 274

666 821

563 508

133 281

163 915

3

Alaptvékenység költségvetési egyenlege

180 077

2 182 929

-635 987

-9 854

-192 930

-459 857

-535 873

-118 922

-49 430

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 660 695

601 876

644 302

28 254

195 943

463 164

540 754

121 881

64 520

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 174 580

2 174 580

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

486 115

-1 572 704

644 302

28 254

195 943

463 164

540 754

121 881

64 520

7

Alaptevékenység maradványa (3+6.sor)

666 192

610 225

8 315

18 400

3 012

3 308

4 882

2 959

15 091

8

Vállalkozási tevékenység bevételei

2 472

2 472

9

Vállalkozási tevékenység kiadásai

1 345

1 345

10

Vállalkozási tevékenység maradványa

1 127

1 127

11

Összes maradvány (2016) (7+10.sor)

667 320

610 225

8 315

18 400

3 012

4 435

4 882

2 959

15 091

12

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

222 514

194 896

1 021

18 400

3 012

3 308

1 541

35

300

13

Alalptevékenység szabad maradványa (7-12.sor)

443 678

415 329

7 294

0

0

0

3 341

2 924

14 790

14

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötlezettség

113

113

15

G) Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa

1 015

0

0

1 015

0

0

0

16

Módosított maradvány

444 693

415 329

7 294

0

0

1 015

3 341

2 924

14 790

17

Kötelezettséggel terhelt maradvány (18+19+20. sor)

222 514

194 896

1 021

18 400

3 012

3 308

1 541

35

300

18

Működési kötelezettség

127 646

100 702

1 021

18 400

2 650

3 308

1 541

35

23

19

Felhalmozási kötelezettség

47 368

46 729

0

0

362

0

0

0

277

20

Egyéb kötelezettség

47 465

47 465

0

0

0

0

0

0

0

21

Szabad maradvány

444 805

415 329

7 294

0

0

1 127

3 341

2 924

14 790

22

2017-es költsévetésbe beállítva

263 785

263 785

23

2017-es költségvetésbe beállítható szabad maradvány

157 000

151 544

597

0

0

1 127

1 000

2 000

732

24

Elvonható szabad maradvány

24 020

0

6 697

0

0

0

2 341

924

14 058

25

Kötelezettséggel terhelt maradvány

222 514

194 896

1 021

18 400

3 012

3 308

1 541

35

300

26

K3 Dologi kiadások

121 561

94 582

1 021

18 400

2 650

3 308

1 541

35

23

27

K4 Ellátottak juttatásai

41

41

28

K5 Egyéb működési célú kiadások

6 080

6 080

29

K6, K7 Felhalmozási kiadások

42 327

41 688

362

277

30

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 041

5 041

31

K9 Finanszírozási kiadások

47 465

47 465

32

2017-es költségvetésbe beállítható szabad maradvány

157 000

151 544

597

0

0

1 127

1 000

2 000

732

33

K1 Személyi juttatások

2 406

470

1 360

576

34

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

653

127

370

156

35

K3 Dologi kiadások

2 397

1 127

1 000

270

36

K5 Tartalék

146 207

146 207

37

K5 Egyéb működési célú támogatások (Családsegítő Szolgálat)

5 337

5 337

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege

494 766

Pénzkészlet tárgyidőszek elején - Devizebetét számlák egyenlege

0

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege

1 159

Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege

Pénszkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)

495 925

Bevételek (+)

8 178 583

Kiadások (-)

-7 808 891

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege

863 921

Pénzkészlet tárgyidőszek végén - Devizebetét számlák egyenlege

62

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege

1 633

Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege

Pénszkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)

865 617