Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2025. 05. 29

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017(V.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról1

2017.05.27.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2016. (II. 12.) rendeletével megállapított 2016. évi költségvetés zárszámadását 29.888.329.481 forint bevételi és 19.050.933.803 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:

a) működési bevételeket 20.163.242.890 Ft-ban, ebből:

aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 2.897.104.211 Ft-ban

ab) közhatalmi bevételeket 4.599.603.363 Ft-ban

ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 3.323.189.933 Ft-ban

ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.071.408.450 Ft-ban, (ebből TB alaptól 40.289.600 Ft)

ae) működési célú átvett pénzeszközöket 269.338.111 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 120.000.000 Ft)

af) finanszírozási bevételből a maradványt 1.432.321.221 Ft-ban

ag) egyéb finanszírozási bevételt 6.570.277.601 Ft-ban

b) a működési kiadásokat 17.370.176.544 Ft-ban, ebből:

ba) személyi juttatásokat 3.998.169.377 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1.122.613.715 Ft-ban

bc) dologi kiadásokat 4.384.583.266 Ft-ban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 69.643.667 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 1.214.431.618 Ft-ban, (ebből kölcsön nyújtás 120.000.000 Ft)

bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 6.580.734.901Ft-ban

c) a felhalmozási bevételeket 9.725.086.591 Ft-ban, ebből:

ca) felhalmozási bevételeket 316.445.750 Ft-ban

cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 12.404.501 Ft-ban

cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.773.999.860 Ft-ban

cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 67.065.928 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 25.766.697 Ft)

ce) finanszírozási bevételből a maradványt 1.460.170.552 Ft-ban

cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 95.000.000 Ft-ban

d) a felhalmozási kiadásokat 1.680.757.259 Ft-ban, ebből:

da) beruházások összegét 1.322.351.240 Ft-ban

db) felújítások összegét 162.304.944 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 101.355.075 Ft-ban, (ebből: kölcsön nyújtás 29.752.852 Ft)

dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést 94.746.000 Ft-ban, az átlaglétszámot

a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.300 főben állapítja meg.

(2) A 2016. évi hitelfelvétel összege 95.000.000 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.

(3) A 2016. évi hiteltörlesztés összege 94.746.000 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. § (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 29.888.329.481 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a./ Költségvetési szervek bevételei 2.916.042.745 Ft (I. fejezet)
b./ Önkormányzati feladatok saját bevételei 6.084.518.974 Ft (II. fejezet)
c./ Helyi önkormányzatok támogatásai 3.335.594.434 Ft (III. fejezet)
d./ Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 8.597.374.403 Ft
pénzeszközök (IV. fejezet)
e./ Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 145.766.697 Ft, (V. fejezet)
f./ Finanszírozási bevételek 8.809.032.228 Ft (VI. fejezet)
(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 19.050.933.803 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

7.722.919.740 Ft

b.)

Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/2 előirányzati csoport):

360.692.655 Ft

c.)

Önkormányzat működési költségvetés
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):

2.414.934.396 Ft

d.)

Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

520.292.657 Ft

e.)

Önkormányzat felújítási kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

123.008.559 Ft

f.)

Önkormányzat nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

327.950.914 Ft

g.)

Önkormányzat kis- és középberuházásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

693.756.299 Ft

h.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök
(III. fejezet):

39.520.447 Ft

i.)

Kölcsönök nyújtása
(IV. fejezet):

149.752.852 Ft

j.)

Finanszírozási kiadások
(VI. fejezet):

6.675.480.901 Ft

k.)

Költségvetési befizetések
(VII. fejezet):

22.624.383 Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2016. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. § (1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 31.392.227 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 196.464 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

4. § A Közgyűlés a 2016. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt 10.837.395.678 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2016. évi vállalkozási tevékenység maradványa.

6. § (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.

(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.

(3) A 2016. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2016. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(5) Az önkormányzati vagyon 2016. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.

(6) A 2016. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

(7) A 2016. évi önkormányzati adósságállományok adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

(8) A 2016. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 84.763.856.741 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.

(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.

(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.

(12) A 2015. és 2016. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A 2016. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.

(14) A 2016. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(15) A 2016. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2016. – 2017. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(17) Az Európai Uniós programok 2016. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

7. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

1

Az önkormányzati rendeletet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2025. május 30. napjával.