Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 11- 2017. 02. 11

Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.02.11.

Csombárd Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § A R. 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

35.473.230 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és
10.602.921 Ft belső finanszírozási bevétellel
45.529.085 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
547.066 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
a működési bevétel 32.523.230 Ft
melyből a
önkormányzatok működési költségvetési támogatása 17.370.101 Ft
működési célú támogatások államháztartáson belül 9.454.327 Ft
közhatalmi bevéltelek 4.929.802 Ft
működési bevételek 769.000 Ft
működési pénzeszköz átvétele -
a működési célú kiadásokat 31.342.456 Ft
melyből a
a személyi juttatások kiadásait 13.428.446 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 2.397.969 Ft
a dologi kiadásokat 7.542.528 Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.318.600 Ft
egyéb működési célú kiadásokat állháztartáson belülre 2.968.813 Ft
működési célú visszatérítendő támogatás 60.000Ft
egyéb működési célú pénzeszköz átadás állháztartáson kívülre 1.686.100 Ft
a tartalékot 8.716.363Ft
A felhalmozási célú bevételt 2.950.000 Ft
ebből:
egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül 2.950.000 Ft
egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft
A felhalmozási célú kiadást 5.410.266 Ft
ebből:
beruházás 698.119 Ft
felújítások összegét 4.712.147 Ft
állapítja meg
Finanszírozási bevétel
előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.602.921 Ft
finanszírozási kiadás 547.066 Ft
ebből
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 547.066 Ft
állapítja meg
(2) A működési mérleg 7.595.589 Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 7.595.589 Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki.
(3) A felhalmozási mérleg 2.460.266 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 2.460.266 Ft összeg igénybevételével egyenlítjük ki.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 10.602.921 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételét 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

(6) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

3. § A R. kiegészül e rendelet 9 melléklete szerinti 16. melléklettel.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél

pénzmaradvány igénybevétel

10 602 921 Ft

Felhalmozási cél

0 Ft

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek

1. Kapott támogatás

17 370 101 Ft

Költségvetésből kapott támogatás

17 370 101 Ft

Irányító szervtől kapott támogatás

2. Működési célú támogatásértékű bevétel

9 454 327 Ft

Elkülönített állami pénzalapból

9 204 927 Ft

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

Helyi önkormányzatból,társulásból

Nemzetiségi önkormányzattól

Jogi személyiségű társulástól

Térségi fejlesztési tanácstól

Európai uniós forrásból

Fejezeti kezelésű előirányzatból

249 400 Ft

Központi költségvetésbőlkapott támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4 929 802 Ft

Illetékek

Helyi adók

4 485 510 Ft

Átengedett adók

324 292 Ft

Adópótlékok

Bírságok

Egyéb közhatalmi bevételek

120 000 Ft

4. Intézményi működési bevétel

769 000 Ft

Áru- és készletértékesítés

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

360 000 Ft

Bérleti díj tul.bevételek

409 000 Ft

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Általános forgalmi adó bevételek

Hozam és kamat bevételek

5. Működési célú átvett pénzeszköz

6. Előző évi műkődési célú maradvány átvétele

II. Felhalmozási

1. Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Önkormányzati vagyon hasznosításából sz. bevétel

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2 950 000 Ft

3. Felhalmozási célú Mvh tám.

III. Kölcsönök

1. Működési célú kölcsönök

Kapott kölcsönök

Nyújtott kölcsön visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

Kapott kölcsönök

Nyújtott kölcsön visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 473 230 Ft

IV. Előző évi pénzmaradvány

1. Előző évi működési célú pénzmaradvány

igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

10 602 921 Ft

2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)

V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

Működési célú 2015.évi tám.

Felhalmozási célú Otp hitel

VI. Aktív pénzügyi műveletek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

46 076 151 Ft

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

40 118 819 Ft

Személyi juttatások

13 428 446 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

2 397 969 Ft

Dologi kiadások

7 542 528 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 318 600 Ft

Egyéb működési célú kiadások

4 714 913 Ft

Irányító szervként támogatás folyósítás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

5 410 266 Ft

Intézményi beruházások

698 119 Ft

Felújítások

4 712 147 Ft

Kormányzati beruházások

Lakástámogatás

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK

1. Működési célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

2. Felhalmozási célú kölcsönök

Kölcsön nyújtása

Kölcsön törlesztése

TARTALÉKOK

8 716 363 Ft

Általános tartalék

Céltartalék

Működési célú

Felhalmozási célú

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 529 085 Ft

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

Működési célú

Felhalmozási célú hiteltörl.

Államháztart.belüli megelől.v.fiz.

547 066 Ft

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

46 076 151 Ft

4. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai

Felhalmozási kiadás

Beruházás

698 119 Ft

Egyéb felh.kiadás

ÖSSZESEN:

698 119 Ft

5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

Felhalmozási kiadás

Felújítás

4 712 147 Ft

Egyéb felh.kiadás

ÖSSZESEN:

4 712 147 Ft

6. melléklet

Kötelező feladat ellátásához

Támogatottak

Egyéb(fogo.tűzv.Ékp.Töosz.siketek)

220 313 Ft

Hetesi Önk. Közös Hivatal működtetésére

463 000 Ft

Hetesi óvoda, isk.étk.védőnő,alapsz.belső ell.

2 285 500 Ft

Műk.célú tám. Visszatér.

60 000 Ft

tartalék

8 716 363 Ft

Összesen:

11 745 176 Ft

7. melléklet

Lakosságnak nyújtott támogatások

Támogatás

Foglalkoztatást helyetesítő támogatás

Lakásfenntartási támogatás

1 568 100 Ft

Ápolási díj alanyi jogon

141 600 Ft

Természetbeni gyermekvéd.-i tám.

249 400 Ft

Közgyógyellátás

Egyéb önk.tám.

160 000 Ft

Szociális, rászorultsági ellátás

1 199 500 Ft

Étkezési hozzájárulás

RSZS

Átmeneti segély

Egyéb segély

Temetési segély

ÖSSZESEN:

3 318 600 Ft

8. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

35473230

Működési célú

32523230

Költségvetési támogatás

17370101

Működési célú támogatásértékű bevétel

9454327

Közhatalmi bevétel

4929802

Intézményi működési bevétel

769000

Működési célú bevétel

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele

Felhalmozási célú

2950000

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Felhalmozási célú MVH bevétel

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2950000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35473230

Államháztartáson belüli támogatás megelőlegezése2017

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

10602921

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

10602921

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

46076151

Működési célú bevételek összesen

32523230

Felhalmozási célú bevételek összesen

2950000

KIADÁSOK

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

36812722

Működési célú

31402456

Személyi jellegű kiadások

13428446

Munkaadót terhelő jár.-ok és szoc. hozzájár.-i

2397969

Dologi kiadások

7542528

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3318600

Egyéb működési célú kiadások

4714913

Működési célú pénzeszköz átadása

Felhalmozási célú

5410266

Intézményi beruházások

698119

Felújítások

4712147

Kormányzati beruházások

Lakástámogatások

Lakásépítés

Egyéb felhalmozási kiadások

Pénzforgalom nélküli kiadások

8716363

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

8716363

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

547066

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Államházt.belüli megelől.v.fiz.

547066

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46076151

A költségvetés összesített hiánya

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

46076151

Működési célú kiadások összesen

31402456

Felhalmozási célú kiadások összesen

5410266

9. melléklet

Nem kötelező feladat ellátásához

Támogatottak

1 686 100 Ft

államházt.kivülre drv

1 686 100 Ft

ÖSSZESEN: