Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 01. 31- 2017. 10. 04

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:


           a) Bevételi főösszegét:                     189 969 271 E Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                      189 969 271 E Ft-ban                állapítja meg.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.


(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.


(6)  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.


(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.


3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.


4.§ A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a.


5. § Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.





                   Ollé Árpád                                                                               dr. Kórósi Emőke

                 polgármester                                                                                                jegyző





A rendelet kihirdetve: 2017. január 30-án.

                                                                                          

   dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                                       jegyző
































1. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2017. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     34 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

                       8 340 000   

5.

Egyéb működési bevételek

                           200 000   

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

                       6 200 000   

7.

Saját működési bevételek (1+…+6)

                    55 790 000   

8.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

                    20 000 000   

9.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

10.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 496 000   

11.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           221 400   

12.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

13.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

                   14 534 360   

14.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

                       6 000 000   

15.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                                7 650   

16.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

                      6 007 650   

17.

Beszámítás

-                 11 381 072   

18.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

                      9 160 938   

19.

Óvodapedagógusok bértámogatása

                     22 532 860   

20.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

                       7 200 000   

21.

Óvodaműködtetés támogatása

                       4 330 100   

22.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

                   34 062 960   

23.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

                       5 139 000   

24.

Szociális étkezés

                           885 760   

25.

Gyermekétkeztetés támogatása

                       7 230 545   

26.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

                           159 030   

27.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

                   13 414 335   

28.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

                      1 728 240   

29.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

                    58 366 473   

30.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

                       5 482 000   

31.

Elkülönített állami pénzalapok

                       7 601 857   

32.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

                    13 083 857   

33.

Költségvetési bevételek összesen

                 147 240 330   

34.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

                       6 324 542   

35.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

                     36 404 399   

36.

Előző évi pénzmaradvány összesen

                    42 728 941   

37.

Bevételek összesen

                189 969 271   


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2017. évi kiadásai forrásonként


Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

31 169 420

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 663 374

3.

Dologi kiadások

50 669 000

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

88 501 794

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 139 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

6 205 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

42 375 588

9.

ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

8 312 628

10.

Általános tartalék

23 000 000

11.

Céltartalék

0

12.

Tartalékok összesen

23 000 000

13.

Egyéb működési célú kiadások

80 719 588

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

        1 968 504   

15.

Informatikai eszközök beszerzése

           500 000   

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

        8 168 710   

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

        2 737 048   

18.

Beruházások összesen

13 374 262

19.

Ingatlanok felújítása

5 806 006

20.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 567 621

21.

Felújítások összesen

7 373 627

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

189 969 271


2. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

             22 532 860   

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

               7 200 000   

3.

Óvodaműködtetés támogatása

               4 330 100   

4.

Önkormányzati támogatás

               8 312 628   

5.

Bevételek összesen

           42 375 588   

6.

Személyi juttatások

             30 621 800   

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

               6 659 788   

8.

Dologi kiadások

               4 039 000   

9.

Beruházási felújítási célú kiadások

               1 055 000   

10.

Kiadások összesen

           42 375 588   


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 482 000   

3.

Pénzmaradvány

                                -     

4.

Önkormányzati támogatás

                                -     

5.

Bevételek összesen

               5 482 000   

6.

Személyi juttatások

                3 063 720   

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

                    674 018   

8.

Dologi kiadások

                1 370 000   

9.

Beruházási kiadások

                    374 262   

10.

Kiadások összesen

               5 482 000   


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

         1 728 240   

2.

Önkormányzati támogatás

         1 013 760   

3.

Bevételek összesen

       2 742 000   

4.

Személyi juttatások

            600 000   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

            132 000   

6.

Dologi kiadások

         2 010 000   

7.

Kiadások összesen

       2 742 000   


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

               55 790 000   

2.

Felhalmozási bevételek

               20 000 000   

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

                 9 160 938   

4.

Egyéb bevételek

               21 016 192   

6.

Pénzmaradvány

               42 728 941   

7.

Bevételek összesen

        148 696 071   

8.

Személyi juttatások

               27 505 700   

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

                 5 857 356   

10.

Dologi kiadások

               47 289 000   


Ellátottak pénzbeli juttatása

                 5 139 000   

11.

Egyéb kiadások

               23 000 000   

12.

Önkormányzati támogatások

               10 205 000   

13.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül ( Kék Duna Óvoda, Művelődési Ház)

                 9 326 388   

14.

Beruházási felújítási célú kiadások

               20 373 627   

15.

Kiadások összesen

        148 696 071   

16.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

                                  3   

17.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

                                  7   



3. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

55 790 000

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

58366473

3.

Felhalmozási célú bevételek

20 000 000

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

13 083 857

5.

Pénzmaradvány

42 728 941

6.

Bevételek összesen

189 969 271

7.

Működési célú kiadások

88 501 794

8.

Egyéb működési célú kiadások

80 719 588

9.

Beruházások

14 423 347

10.

Felújítások

6 324 542

11.

Kiadások összesen

189 969 271

12.

Forráshiány

0



4. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

          189 969 271   

2.

Költségvetési kiadások

          189 969 271   

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0



6. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


2017. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges


Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.








7. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek


Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege (Ft)

1.

----


2.



3.





8. melléklet az 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

23 000 000

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

23 000 000




9. melléklet a 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez


2017. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

               1 968 504   

2.

Informatikai eszközök beszerzése

                   500 000   

3.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

               8 168 710   

4.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

               2 737 048   

5.

Beruházások összesen

           13 374 262   

6.

Ingatlanok felújítása

               5 806 006   

7.

Felújítási célú általános forgalmi adó

               1 567 621   

8.

Felújítások összesen

             7 373 627